S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +113.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +76.5%

年率換算: +83.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 37.3%
Technology 19.2%
Healthcare 17.7%
Communication Services 4.5%
Retail 3.5%
Consumer Discretionary 2.1%
Financials 2.0%
Materials 1.3%
Consumer products 0.9%
Energy 0.7%
Consumer Staples 0.6%
その他/マッピングなし 10.3%

ポートフォリオ全体 106 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $65,373,946 5.67% 939,011 $7,000,348 下落 ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock $56,580,004 4.91% 148,981 $10,183,024 下落 ×2
MASS 908 Devices Inc. - Common Stock $42,454,025 3.68% 4,879,773 $10,630,490 下落 ×1
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $41,488,485 3.60% 2,537,522 $21,051,257 上昇 ×1
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $39,501,082 3.43% 951,604 $12,366,787 上昇 ×3
CEVA CEVA, Inc. - Common Stock $37,718,851 3.27% 799,806 $21,564,275 下落 ×1
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $37,305,593 3.24% 4,430,593 $19,405,997
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $36,916,992 3.20% 784,800 $16,563,714 下落 ×2
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $36,004,056 3.12% 374,808 $-23,100,389 下落 ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $35,947,798 3.12% 8,024,062 $9,364,471 下落 ×3
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $33,504,000 2.91% 1,200,000 $-9,912,348 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 09940T100) $31,581,211 2.74% 813,739 上昇 ×1
PI Impinj, Inc. - Common Stock $29,651,188 2.57% 207,018 $8,390,439
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $24,250,104 2.10% 146,908 $333,157 上昇 ×3
VELO Velo3D, Inc. - Common stock $23,202,258 2.01% 1,322,066 $4,626,190 下落 ×2
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $22,206,633 1.93% 1,400,166 $17,376,060
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $21,264,998 1.85% 1,803,647 $7,791,667 上昇 ×2
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $20,918,721 1.82% 489,098 $3,262,283
TALK Talkspace, Inc. - Common Stock $19,899,838 1.73% 3,826,892 $95,672
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $19,761,801 1.72% 1,466,009 $1,759,300 上昇 ×6
MRAM Everspin Technologies, Inc. - Common Stock $18,135,000 1.57% 750,000 $-123,948 下落 ×2
IMDX Insight Molecular Diagnostics Inc. - Common Stock $16,736,483 1.45% 2,836,692 $7,531,963 上昇 ×1
ASYS Amtech Systems, Inc. - Common Stock $15,925,200 1.38% 690,000 上昇 ×1
SRTA Strata Critical Medical, Inc. - Class A Common Stock $14,869,136 1.29% 2,821,468 $3,075,400
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $14,708,973 1.28% 3,840,463 $228,335 下落 ×1
GILT Gilat Satellite Networks Ltd. - Ordinary Shares $13,791,569 1.20% 1,036,181 $-20,795,991 下落 ×3
RDCM Radcom Ltd. - Ordinary Shares $13,420,324 1.16% 951,796 $1,366,590 下落 ×1
FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $12,473,182 1.08% 1,160,296 $8,044,352 上昇 ×2
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $12,220,980 1.06% 447,000 $4,010,730 上昇 ×2
ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock $12,073,053 1.05% 1,672,168 $2,892,851
GRO CUSIP: 10586A108 $10,750,000 0.93% 5,000,000 $3,529,336 上昇 ×2
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,608,153 0.92% 69,416 $1,955,449
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $10,187,609 0.88% 610,402 $2,802,579 上昇 ×1
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $9,842,836 0.85% 157,435 $6,426,016 下落 ×1
ASPI ASP Isotopes Inc. - Common Stock $9,836,868 0.85% 1,581,490 $446,596 下落 ×1
SOPH SOPHiA GENETICS SA - Ordinary Shares $9,809,000 0.85% 1,700,000 上昇 ×1
GNSS Genasys Inc. - Common Stock $9,604,225 0.83% 5,649,544 $-677,945
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock $9,312,999 0.81% 874,460 $4,411,318 上昇 ×1
ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock $9,184,283 0.80% 1,486,130 $5,586,261 上昇 ×4
SHMD SCHMID Group N.V. - Class A Ordinary Shares $8,694,990 0.75% 1,388,976 上昇 ×1
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $8,185,038 0.71% 189,732 $79,392 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 85209E108) $7,937,352 0.69% 146,988 上昇 ×1
TYGO Tigo Energy, Inc. - Common Stock $7,800,684 0.68% 3,347,933 $-286,813 上昇 ×2
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $7,757,906 0.67% 134,127 $561,284 下落 ×2
SPIR Spire Global, Inc. Class A Common Stock $7,691,509 0.67% 413,522 $2,297,041 下落 ×1
LTRX Lantronix, Inc. - Common Stock $7,350,000 0.64% 1,250,000 上昇 ×1
IPWR Ideal Power Inc. - Common Stock $7,215,868 0.63% 1,346,244 $3,828,785 上昇 ×4
OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock $7,033,526 0.61% 1,225,353 $-3,135,810 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 289395105) $6,807,398 0.59% 344,853 上昇 ×1
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $6,742,800 0.59% 180,000 上昇 ×1
LWAY Lifeway Foods, Inc. - Common Stock $6,654,320 0.58% 223,000 上昇 ×1
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $6,559,903 0.57% 800,965 $4,282,710 上昇 ×3
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $6,342,600 0.55% 220,000 $2,607,000
DXLG Destination XL Group, Inc. - Common Stock $6,297,529 0.55% 9,399,297 $1,503,888
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $6,027,313 0.52% 2,655,204 $3,011,940 上昇 ×2
RANI Rani Therapeutics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5,703,000 0.49% 7,500,000 $926,800 上昇 ×1
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $5,528,595 0.48% 624,700 $1,368,093
RSVR Reservoir Media, Inc.. - Common Stock $5,394,530 0.47% 545,453 $-5,575 下落 ×1
NEOV NeoVolta Inc. - Common Stock $5,183,505 0.45% 1,645,557 上昇 ×1
GAMB Gambling.com Group Limited - Ordinary Shares $5,067,952 0.44% 2,667,343 $-4,579,579 上昇 ×2
FBRX Forte Biosciences, Inc. - Common Stock $4,728,125 0.41% 222,500 $-451,875 上昇 ×1
GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock $4,585,647 0.40% 3,098,410 $866,785 下落 ×1
ARBE Arbe Robotics Ltd. - Ordinary Shares $4,570,349 0.40% 5,506,444 $970,192 下落 ×1
SNWV SANUWAVE Health, Inc. - Common Stock $4,545,500 0.39% 454,550 $-3,313,670
KIDS OrthoPediatrics Corp. - Common Stock $4,537,043 0.39% 237,169 $773,171
FEAM 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock $4,345,674 0.38% 3,126,384 $-204,326 下落 ×1
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,334,000 0.38% 1,100,000 $946,000
AURA Aura Biosciences, Inc. - Common Stock $4,198,123 0.36% 591,285 上昇 ×1
OOMA Ooma, Inc. Common Stock $3,340,820 0.29% 173,820 $-2,640,801 下落 ×2
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,180,700 0.28% 85,000 $-451,300 下落 ×1
OPK Opko Health, Inc. - Common Stock $3,165,000 0.27% 2,110,000 $771,000 上昇 ×1
ALMU Aeluma, Inc. - Common Stock $2,901,400 0.25% 131,404 $283,400 下落 ×1
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $2,872,950 0.25% 53,500 $-170,130
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $2,826,000 0.25% 100,000 $220,000
SNSE Sensei Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $2,783,575 0.24% 111,343 上昇 ×1
NKTX Nkarta, Inc. - Common Stock $2,563,980 0.22% 906,000 $652,320
XTNT CUSIP: 98420P308 $2,516,279 0.22% 5,976,910 $-818,837
BNTC Benitec Biopharma Inc. - Common Stock $2,515,132 0.22% 187,977 $513,177
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $2,319,425 0.20% 2,500 $-419,012 下落 ×1
ANRO Alto Neuroscience, Inc. Common Stock $2,111,200 0.18% 80,000 $-1,710,400 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 53044R867) $2,082,915 0.18% 514,300 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 60785L306) $1,984,928 0.17% 441,095 $48,932 上昇 ×1
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,977,664 0.17% 475,400 $855,504 上昇 ×1
ABX Abacus Global Management, Inc. Class A Common Stock $1,903,938 0.17% 177,772 $503,095
BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,850,000 0.16% 1,000,000 $731,750 上昇 ×1
DHX DHI Group, Inc. Common Stock $1,846,460 0.16% 497,698 $447,929
ANGX Angel Studios, Inc. Class A Common Stock $1,682,251 0.15% 458,379 上昇 ×1
SUNE SUNation Energy, Inc. - Common Stock $1,594,900 0.14% 820,000 上昇 ×1
SABS SAB Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $1,462,500 0.13% 375,000 $-69,500 下落 ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $1,460,774 0.13% 20,925 $21,774 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 04965N104) $1,445,875 0.13% 107,500 $777,375 上昇 ×1
MSLE Satellos Bioscience Inc. - Common Stock $1,399,500 0.12% 180,000 上昇 ×1
OPRX OptimizeRx Corporation - Common Stock $1,375,208 0.12% 240,421 $-71,836 上昇 ×1
AYTU Aytu BioPharma, Inc. - Common Stock $1,332,084 0.12% 619,574 $-359,353
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $1,132,750 0.10% 115,000 $494,500
PEPG PepGen Inc. - Common Stock $1,080,000 0.09% 600,000 $-2,160,737 下落 ×1
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $959,443 0.08% 61,111 $453,444
IRD Opus Genetics, Inc. - Common Stock $955,945 0.08% 232,590
MSCLF CUSIP: 80401L308 $938,777 0.08% 125,000 $-272,250 下落 ×1
CREX Creative Realities, Inc. - Common Stock $826,000 0.07% 200,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AMSC $39,501,082 3.43% 3倍増
AVAV $24,250,104 2.10% 3倍増
ARLO $19,761,801 1.72% 6倍増
ABEO $9,184,283 0.80% 4倍増
IPWR $7,215,868 0.63% 4倍増
PAYS $6,559,903 0.57% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 09940T100) $31,581,211 813,739 2.74%
ASYS $15,925,200 690,000 1.38%
SOPH $9,809,000 1,700,000 0.85%
SHMD $8,694,990 1,388,976 0.75%
発行者不明 (CUSIP: 85209E108) $7,937,352 146,988 0.69%
LTRX $7,350,000 1,250,000 0.64%
発行者不明 (CUSIP: 289395105) $6,807,398 344,853 0.59%
MEC $6,742,800 180,000 0.59%
LWAY $6,654,320 223,000 0.58%
NEOV $5,183,505 1,645,557 0.45%
AURA $4,198,123 591,285 0.36%
SNSE $2,783,575 111,343 0.24%
発行者不明 (CUSIP: 53044R867) $2,082,915 514,300 0.18%
ANGX $1,682,251 458,379 0.15%
SUNE $1,594,900 820,000 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AEHR 削減 -1.2M -$23.1M
CEVA 削減 -65K +$21.6M
LPTH 買い増し +500K +$21.1M
GILT 削減 -1.3M -$20.8M
BFLY 価格変動のみ +0 +$19.4M
BLZE 価格変動のみ +0 +$17.4M
DFTX 削減 -292K +$16.6M
AMSC 買い増し +150K +$12.4M
MASS 削減 -320K +$10.6M
VICR 削減 -139K +$10.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ADMA 2026年3月31日 2,200,000 $40,128,000 27.2%
MNMD 2025年12月31日 1,215,662 $14,332,655 追跡終了
MDXH 2026年6月30日 5,221,282 $12,008,949 -53.3%
FRGE 2026年3月31日 264,179 $11,771,816 追跡終了
ONDS 2025年9月30日 5,793,239 $11,123,019 -11.1%
TLSI 2026年6月30日 2,079,105 $8,316,420 -13.6%
WLAC 2026年6月30日 779,299 $8,299,534 追跡終了
TSSI 2025年12月31日 450,000 $8,149,500 8.8%
EMPD 2025年12月31日 1,050,418 $7,899,143 -34.3%
AVDL 2026年3月31日 316,189 $6,813,873 追跡終了
VITL 2026年3月31日 204,701 $6,538,150 -34.5%
CRVO 2026年3月31日 794,634 $6,277,609 -43.9%
ALMU 2025年6月30日 825,000 $5,948,250 -53.9%
TBCH 2026年3月31日 406,191 $5,698,860 62.9%
BTBT 2026年3月31日 3,000,000 $5,670,000 -26.3%
REAX 2026年6月30日 2,255,940 $5,639,850 -20.3%
RGEN 2025年9月30日 45,000 $5,597,100 38.2%
RAPT 2026年3月31日 162,560 $5,505,907 追跡終了
WYFI 2026年3月31日 329,000 $5,198,200 -0.3%
NATR 2025年9月30日 350,000 $5,176,500 -19.8%
LMAT 2026年3月31日 62,000 $5,028,200 -24.1%
BLNE 2026年6月30日 1,848,641 $4,344,306 -42.2%
AIRO 2025年12月31日 225,000 $4,320,000 -37.7%
COYA 2026年3月31日 725,000 $4,205,000 3.0%
LSF 2025年12月31日 729,506 $4,070,643 追跡終了
AVNW 2026年6月30日 165,723 $3,746,997 -7.5%
GAIA 2026年6月30日 1,252,090 $3,468,289 -31.4%
LYTS 2026年6月30日 176,097 $3,275,404 -23.0%
LUCD 2025年12月31日 2,990,500 $3,020,405 -62.2%
ELDN 2025年9月30日 1,100,473 $2,982,282 6.6%
SNCR 2025年12月31日 464,785 $2,825,893 追跡終了
INDV 2026年3月31日 75,605 $2,712,707 14.1%
LENZ 2026年3月31日 150,000 $2,400,000 -64.9%
BFLY 2025年6月30日 1,000,000 $2,280,000 290.5%
INFU 2026年6月30日 201,077 $1,855,941 追跡終了
SYNX 2025年12月31日 1,040,314 $1,539,665 追跡終了
OVID 2026年3月31日 899,200 $1,465,696 10.4%
ECOR 2025年9月30日 269,926 $1,425,209 70.1%
NXTC 2026年6月30日 117,371 $1,234,743 296.3%
NUVB 2025年6月30日 650,000 $1,144,000 135.4%
RNXT 2025年12月31日 863,790 $1,097,013 69.6%
OFIX 2025年6月30日 66,611 $1,086,425 -10.0%
IMRX 2025年12月31日 150,000 $1,050,000 -39.4%
SLNO 2026年3月31日 20,000 $926,000 追跡終了
CNTY 2026年6月30日 639,834 $889,369 -44.6%
NNDM 2025年6月30日 556,123 $884,236 -12.3%
MOBBW 2025年12月31日 200,000 $868,000 142.4%
STIM 2025年9月30日 245,924 $858,275 -17.2%
CAPR 2025年6月30日 87,765 $832,890 -37.3%
NMTC 2025年12月31日 916,667 $814,550
DFLI 2025年12月31日 1,250,000 $743,500 -26.7%
UCTT 2026年6月30日 11,442 $711,464 -60.8%
TEAD 2025年9月30日 286,155 $709,664 -79.0%
MFI 2025年12月31日 19,146 $703,615 -56.9%
MODD 2025年12月31日 878,628 $614,864
DCTH 2026年3月31日 60,000 $606,000 60.1%
IRD 2025年6月30日 524,245 $514,704 291.5%
EU 2025年6月30日 300,000 $411,000 -71.7%
UGRO 2025年6月30日 723,762 $292,400 追跡終了
MOVE 2025年6月30日 110,188 $201,644
BITF 2025年6月30日 192,989 $152,114 追跡終了
ASPN 2026年3月31日 41,092 $116,290 60.8%
ABLLW 2025年9月30日 60,561 $67,828 追跡終了