Arosa Capital Management LP

CIK 1596053 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$561.1M
13F価値別で9,443件中 #3,511 位 · 37.2% トップ
ポジション
52
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -15.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.40%
上位25銘柄のウェイト
86.22%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
20.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 49.29% 推定買付額 $301,008,400 · 推定売付額 $488,182,224

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 25.9% はまだ保有

新規ポジション
27
増加
5
減少
17
クローズ
32

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 30.6% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+174.1%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+146.0%

年率換算: +96.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.7% · オプション除外: 72.5%

セクター別内訳

Technology
35.1%
Industrials
32.8%
Consumer Discretionary
10.5%
Energy
3.2%
Materials
1.2%
その他/マッピングなし
17.2%

ポートフォリオ全体 52 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $59,741,600 10.65% 80,000 プットオプション $-96,340,000 下落 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $47,472,500 8.46% 125,000 $22,276,000 下落 ×1
SMH SMH $45,912,300 8.18% 70,000 プットオプション 上昇 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $41,775,800 7.45% 110,000 コールオプション $25,675,800 上昇 ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $32,744,600 5.84% 665,000 コールオプション $28,963,600 上昇 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $32,468,300 5.79% 710,000 コールオプション $-269,100 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,092,000 3.94% 30,000 プットオプション $-70,256,800 下落 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $20,142,000 3.59% 540,000 コールオプション
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $16,588,320 2.96% 12,000 $11,668,245 上昇 ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $14,355,000 2.56% 1,450,000 コールオプション $13,039,000 上昇 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $13,475,000 2.40% 550,000 コールオプション $10,257,500 上昇 ×1
SMH SMH $13,117,800 2.34% 20,000 コールオプション $-1,259,700 下落 ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $12,564,000 2.24% 150,000 コールオプション 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $12,108,000 2.16% 40,000 コールオプション
VICR Vicor Corporation - Common Stock $11,393,400 2.03% 30,000 プットオプション 上昇 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $11,058,880 1.97% 8,000 コールオプション 上昇 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $10,704,000 1.91% 800,000 コールオプション
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10,653,000 1.90% 25,000 コールオプション
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $10,470,000 1.87% 125,000
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $8,430,900 1.50% 30,000 コールオプション 上昇 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $8,339,800 1.49% 70,000 コールオプション
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $8,165,500 1.46% 50,000 上昇 ×1
AXTI AXT Inc - Common Stock $7,208,000 1.28% 100,000 コールオプション 上昇 ×1
URA $6,555,000 1.17% 150,000 プットオプション
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $6,198,000 1.10% 150,000 プットオプション 上昇 ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $5,844,000 1.04% 100,000 コールオプション
ALB Albemarle Corporation Common Stock $5,401,200 0.96% 40,000 コールオプション 上昇 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $5,352,000 0.95% 400,000 プットオプション 上昇 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $5,122,500 0.91% 250,000 プットオプション
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4,992,720 0.89% 12,000 プットオプション 上昇 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $4,956,000 0.88% 50,000 コールオプション 上昇 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $4,940,000 0.88% 200,000 コールオプション $611,000 下落 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $4,719,200 0.84% 20,000 コールオプション
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4,460,400 0.79% 60,000 $-998,100 下落 ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $4,074,000 0.73% 120,000 プットオプション
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $3,877,500 0.69% 275,000 $-4,569,250 下落 ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $3,602,060 0.64% 22,000 $-1,078,816 下落 ×1
CEVA CEVA, Inc. - Common Stock $3,301,200 0.59% 70,000 上昇 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $3,218,400 0.57% 40,000 $-172,200 下落 ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $3,003,000 0.54% 35,000 上昇 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1,620,700 0.29% 10,000 上昇 ×1
AXTI AXT Inc - Common Stock $1,261,400 0.22% 17,500 $-3,581,900 下落 ×1
MTRN Materion Corporation $1,189,560 0.21% 4,000 $-2,426,690 下落 ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $1,176,000 0.21% 200,000 $-2,425,124 下落 ×1
KULR $1,143,000 0.20% 300,000 $432,000
NEOV NeoVolta Inc. - Common Stock $1,008,000 0.18% 320,000 上昇 ×1
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited - Common Shares $709,950 0.13% 15,000 $45,150 下落 ×1
TGEN $652,500 0.12% 125,000 $-243,500 下落 ×1
IMSRW Terrestrial Energy Inc. - Warrant $591,500 0.11% 175,000 $138,250
NUCLW Eagle Nuclear Energy Corp. - Warrants $566,044 0.10% 390,375 $-476,456 下落 ×1
GWH ESS Tech, Inc. Common Stock $522,500 0.09% 550,000 $-542,200 下落 ×2
NPWRWS $30,812 0.01% 106,249 $2,125

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SMH $45,912,300 70,000 8.18%
APLD $20,142,000 540,000 3.59%
POWI $12,564,000 150,000 2.24%
BE $12,108,000 40,000 2.16%
VICR $11,393,400 30,000 2.03%
MPWR $11,058,880 8,000 1.97%
RUN $10,704,000 800,000 1.91%
ETN $10,653,000 25,000 1.90%
POWI $10,470,000 125,000 1.87%
NXPI $8,430,900 30,000 1.50%
NXT $8,339,800 70,000 1.49%
Q $8,165,500 50,000 1.46%
AXTI $7,208,000 100,000 1.28%
URA $6,555,000 150,000 1.17%
DVN $6,198,000 150,000 1.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 削減 -160K -$96.3M
QQQ 削減 -130K -$70.3M
VICR 買い増し +10K +$25.7M
VICR 削減 -32K +$22.3M
MPWR 買い増し +8K +$11.7M
CIFR 買い増し +300K +$10.3M
BW 削減 -300K -$4.6M
AXTI 削減 -68K -$3.6M
MTRN 削減 -21K -$2.4M
EOSE 削減 -526K -$2.4M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PWR 2026年6月30日 149,418 $82,033,470 -8.5%
ETN 2026年3月31日 175,000 $55,739,250 17.7%
SPY 2025年12月31日 60,000 $39,970,800 追跡終了
XLI 2026年6月30日 215,354 $34,829,202 追跡終了
GEV 2025年6月30日 97,200 $29,673,216 83.4%
RUN 2026年3月31日 1,300,000 $23,920,000 -30.5%
TAN 2025年9月30日 600,000 $20,556,000 追跡終了
OKLO 2025年3月31日 725,000 $15,391,750 98.6%
VRT 2026年3月31日 95,000 $15,390,950 5.5%
PWR 2025年6月30日 60,000 $15,250,800 74.3%
ICLN 2025年3月31日 1,300,000 $14,794,000
CORZ 2025年9月30日 850,000 $14,509,500 6.3%
EQT 2026年3月31日 220,000 $11,792,000 -15.4%
TAN 2026年6月30日 200,000 $11,142,000 追跡終了
APLD 2026年3月31日 450,000 $11,034,000 22.6%
ECG 2026年6月30日 88,000 $10,389,280 -24.3%
CCJ 2026年6月30日 95,205 $10,340,215 -0.2%
SPY 2025年6月30日 18,000 $10,069,020 追跡終了
RIOT 2025年12月31日 518,000 $9,857,540 73.0%
ORA 2026年3月31日 83,000 $9,169,010 -2.4%
GEV 2026年6月30日 10,000 $8,729,000 -17.4%
WGMI 2026年3月31日 200,000 $7,654,000
XOP 2025年3月31日 56,000 $7,412,720 追跡終了
SEDG 2026年3月31日 255,000 $7,356,750 -38.2%
GM 2026年3月31日 90,000 $7,318,800 17.7%
OIH 2025年3月31日 25,000 $6,780,750 追跡終了
CTRI 2025年9月30日 300,000 $6,732,000 3.0%
TLN 2026年6月30日 20,000 $6,384,600 -17.9%
NPWR 2025年3月31日 583,837 $6,182,834 -35.7%
AMTM 2025年9月30日 252,500 $5,961,525 -12.7%
ENS 2025年3月31日 63,900 $5,906,277 108.8%
RUN 2025年9月30日 700,000 $5,726,000 -45.5%
HAL 2026年3月31日 200,000 $5,652,000 -8.9%
CEG 2026年6月30日 20,000 $5,585,000 9.8%
NXPI 2025年12月31日 23,000 $5,237,790 3.7%
SHLS 2025年6月30日 1,465,193 $4,864,441 71.1%
URA 2025年3月31日 175,000 $4,686,500 追跡終了
XLE 2025年12月31日 50,000 $4,467,000 追跡終了
EXE 2026年6月30日 40,000 $4,391,200 4.5%
ARRY 2025年12月31日 537,000 $4,376,550 -48.5%
ICLN 2025年9月30日 332,945 $4,364,909
FLNC 2025年12月31日 400,000 $4,320,000 -41.5%
BEP 2026年3月31日 155,000 $4,180,350 1.6%
HASI 2025年3月31日 150,000 $4,024,500 39.6%
LTBR 2025年9月30日 300,000 $4,011,000 -62.2%
ITRI 2025年9月30日 30,000 $3,948,900 -20.4%
F 2026年3月31日 300,000 $3,936,000 24.4%
MIR 2025年9月30日 180,273 $3,881,278 -34.5%
EXE 2025年12月31日 35,000 $3,718,400 -13.7%
APTV 2025年6月30日 60,000 $3,570,000 -30.0%
PRIM 2025年6月30日 61,350 $3,522,104 2.0%
STRL 2026年6月30日 8,000 $3,258,160 -37.6%
E 2026年6月30日 55,000 $3,113,550 21.2%
TTEK 2025年3月31日 75,000 $2,988,000 25.6%
DQ 2025年3月31日 150,000 $2,916,000 -19.5%
UUUU 2026年6月30日 155,000 $2,828,750 追跡終了
HONDW 2025年12月31日 450,000 $2,700,000 追跡終了
GILT 2026年3月31日 200,000 $2,588,000 -29.3%
BKR 2025年6月30日 58,000 $2,549,100 66.6%
MP 2026年3月31日 50,000 $2,526,000 19.1%
FPS 2026年6月30日 85,000 $2,487,950 -39.5%
NRGV 2026年3月31日 525,000 $2,420,250 16.1%
DJT 2026年3月31日 180,000 $2,383,200 -5.2%
FLNC 2025年3月31日 150,000 $2,382,000 138.8%
OXY 2025年12月31日 50,000 $2,362,500 49.4%
DNN 2025年9月30日 1,285,200 $2,339,064 追跡終了
VNOM 2026年3月31日 60,000 $2,317,800 -4.3%
LAC 2026年6月30日 550,000 $2,172,500 -17.6%
SLB 2025年12月31日 60,000 $2,062,200 40.2%
CWEN 2025年9月30日 63,000 $2,016,000 16.6%
TE 2026年3月31日 300,000 $2,004,000 1.8%
ENPH 2025年9月30日 50,000 $1,982,500 10.5%
MWH 2026年6月30日 65,686 $1,972,551 -16.3%
TSSI 2026年6月30日 150,000 $1,951,500 -27.6%
VAL 2025年12月31日 40,000 $1,950,800 78.0%
VNOMXXXX 2025年9月30日 50,000 $1,906,500 追跡終了
ATOM 2026年6月30日 490,000 $1,866,900 -44.1%
TRGP 2026年3月31日 10,000 $1,845,000 22.1%
NVT 2026年6月30日 15,000 $1,774,200 -7.9%
OPTX 2026年6月30日 250,000 $1,757,500 -28.9%
KMI 2025年12月31日 60,000 $1,698,600 14.8%
LGN 2026年6月30日 30,000 $1,693,800 -29.2%
OKLO 2025年12月31日 15,000 $1,674,450 -40.1%
PR 2025年6月30日 120,000 $1,662,000 74.8%
WCN 2025年6月30日 8,000 $1,561,520 -9.7%
VST 2026年6月30日 10,205 $1,534,118 -12.3%
PRIM 2026年3月31日 12,000 $1,489,680 -44.4%
RACE 2026年3月31日 4,000 $1,478,240 27.7%
POWI 2026年3月31日 40,000 $1,421,600 7.4%
CTRA 2025年12月31日 60,000 $1,419,000 追跡終了
AN 2025年12月31日 6,000 $1,312,620 -2.7%
GPI 2025年12月31日 3,000 $1,312,530 -32.0%
LNG 2025年6月30日 5,600 $1,295,840 14.8%
FCEL 2025年12月31日 150,000 $1,170,000 169.2%
CTRA 2025年6月30日 40,000 $1,156,000 追跡終了
HOND 2025年12月31日 65,000 $1,066,650 追跡終了
NB 2026年3月31日 200,000 $1,060,000 3.2%
GNRC 2026年3月31日 7,500 $1,022,775 8.0%
BWXT 2026年6月30日 5,000 $1,022,450 -18.7%
RDW 2026年6月30日 120,000 $1,020,000 -2.0%
AN 2025年3月31日 6,000 $1,019,040 24.1%
USAR 2026年6月30日 65,000 $983,775 -15.9%
LEU 2025年9月30日 5,338 $977,815 -41.4%
HUT 2026年6月30日 20,000 $938,200 -23.5%
ASPI 2026年6月30日 200,000 $884,000 -34.2%
BITF 2026年3月31日 375,000 $881,250 追跡終了
CNQ 2025年3月31日 28,000 $864,360 66.3%
CLSK 2026年6月30日 100,000 $851,000 -9.4%
AR 2025年9月30日 20,000 $805,600 12.3%
SVIIF 2025年12月31日 64,000 $800,640 追跡終了
KN 2026年3月31日 36,000 $771,480 32.8%
LBRT 2025年12月31日 60,000 $740,400 4.4%
ON 2025年12月31日 15,000 $739,650 38.7%
AVAV 2026年6月30日 4,000 $732,200 -2.5%
LEU 2026年3月31日 3,000 $728,280 4.7%
NXE 2025年12月31日 80,000 $716,000 16.4%
KTOS 2026年6月30日 10,000 $705,100 16.7%
MPC 2025年12月31日 3,600 $693,864 123.1%
SVIWF 2025年12月31日 500,000 $650,000 追跡終了
ISOU 2025年12月31日 60,425 $608,788 追跡終了
ASTI 2026年6月30日 150,000 $591,000 -37.0%
VLO 2025年12月31日 3,000 $510,780 112.5%
WWR 2025年12月31日 450,000 $426,915 追跡終了
AGX 2025年12月31日 1,250 $337,563 65.8%
FEAM 2026年6月30日 200,000 $280,000 17.3%
CORZ 2026年6月30日 10,993 $164,455 -25.5%