Yieldmax Nflx Option Income Strategy ETF (NFLY)
$6.53
▼ -0.10 (-1.43%)
1日の変動
$6.53 – $8.01
52週範囲
上位10銘柄のウェイト106.25%
実効ポジション数2.0
1%超のポジション5
純資産
$37.8M
保有銘柄
12
時点
2026年7月31日
NFLY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -18.38% | ▼ -16.64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -15.63% | ▼ -12.51% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$2.9M
四半期末 7月 2026
-$25.3M
過去12ヶ月
-$64.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 12保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.1M | 50.53 | 19,156,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.9M | 47.38 | 17,914,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $1.8M | 4.75 | 1,833,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $975K | 2.58 | 5,215 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $452K | 1.20 | 452,444 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $28K | 0.07 | 2,550 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $928 | 0.00 | 1,856 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $404 | 0.00 | 809 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$404 | 0.00 | -809 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$99K | -0.26 | -2,550 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$130K | -0.34 | -1,856 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$3.5M | -9.23 | -5,215 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 75件の支払い
65.68%TTM利回り
$4.29TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.0420 |
| 2026年9月10日 | $0.0510 |
| 2026年9月3日 | $0.0690 |
| 2026年8月27日 | $0.0620 |
| 2026年8月20日 | $0.0600 |
| 2026年8月13日 | $0.0530 |
| 2026年8月6日 | $0.0670 |
| 2026年7月30日 | $0.0450 |
| 2026年7月23日 | $0.0500 |
| 2026年7月16日 | $0.0390 |
| 2026年7月9日 | $0.0480 |
| 2026年7月2日 | $0.0510 |
| 2026年6月25日 | $0.0520 |
| 2026年6月18日 | $0.0540 |
| 2026年6月11日 | $0.0550 |
| 2026年6月4日 | $0.0560 |
| 2026年5月28日 | $0.0600 |
| 2026年5月21日 | $0.0630 |
| 2026年5月14日 | $0.0740 |
| 2026年5月7日 | $0.0750 |
| 2026年4月30日 | $0.0690 |
| 2026年4月23日 | $0.0850 |
| 2026年4月16日 | $0.0980 |
| 2026年4月9日 | $0.0850 |
| 2026年4月2日 | $0.0860 |
| 2026年3月26日 | $0.1430 |
| 2026年3月19日 | $0.2480 |
| 2026年3月12日 | $0.1770 |
| 2026年3月5日 | $0.1720 |
| 2026年2月26日 | $0.0680 |
| 2026年2月19日 | $0.0630 |
| 2026年2月12日 | $0.0610 |
| 2026年2月5日 | $0.0590 |
| 2026年1月29日 | $0.0850 |
| 2026年1月22日 | $0.0610 |
| 2026年1月15日 | $0.0650 |
| 2026年1月8日 | $0.0720 |
| 2026年1月2日 | $0.0730 |
| 2025年12月26日 | $0.0830 |
| 2025年12月18日 | $0.0500 |
| 2025年12月11日 | $0.0680 |
| 2025年12月4日 | $0.1790 |
| 2025年11月28日 | $0.0950 |
| 2025年11月20日 | $0.0890 |
| 2025年11月13日 | $0.0870 |
| 2025年11月6日 | $0.1280 |
| 2025年10月30日 | $0.1200 |
| 2025年10月23日 | $0.1060 |
| 2025年10月16日 | $0.3880 |
| 2025年9月18日 | $0.4040 |
| 2025年8月21日 | $0.4670 |
| 2025年7月24日 | $0.4350 |
| 2025年6月26日 | $0.4300 |
| 2025年5月29日 | $0.6830 |
| 2025年5月1日 | $0.9230 |
| 2025年4月3日 | $0.6020 |
| 2025年3月6日 | $0.4010 |
| 2025年2月6日 | $1.0710 |
| 2025年1月8日 | $0.5830 |
| 2024年12月12日 | $0.8650 |
| 2024年11月14日 | $0.7840 |
| 2024年10月17日 | $0.7930 |
| 2024年9月6日 | $0.5100 |
| 2024年8月7日 | $0.5740 |
| 2024年7月5日 | $0.3770 |
| 2024年6月6日 | $0.6300 |
| 2024年5月6日 | $0.9670 |
| 2024年4月4日 | $0.8050 |
| 2024年3月6日 | $0.7300 |
| 2024年2月7日 | $1.2570 |
| 2024年1月5日 | $0.7960 |
| 2023年12月7日 | $0.7990 |
| 2023年11月8日 | $0.4390 |
| 2023年10月6日 | $0.5090 |
| 2023年9月8日 | $0.4190 |
機関投資家（13F） 18 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,946,415 | 85.41% | 1,503,415 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,036,070 | 4.93% | 131,316 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523,392 | 2.49% | 66,337 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $481,426 | 2.29% | 61,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $327,407 | 1.56% | 41,497 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223,860 | 1.07% | 28,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $187,879 | 0.89% | 23,813 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $105,228 | 0.50% | 13,337 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $93,890 | 0.45% | 11,900 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28,118 | 0.13% | 3,564 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $19,322 | 0.09% | 2,449 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $18,715 | 0.09% | 2,372 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9,475 | 0.05% | 1,201 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7,400 | 0.04% | 938 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $3,587 | 0.02% | 327 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $181 | 0.00% | 23 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $24 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |