NUAG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.73%▼ -2.73%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.34%▼ -2.93%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$2.1M
四半期末 7月 2026 +$5.2M
過去12ヶ月 +$39.7M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,306保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
United States of America 91282CQH7 $5.2M 5.41 5,250,000 DBT US
United States of America 91282CGH8 $2.9M 2.99 2,910,000 DBT US
United States of America 91282CMG3 $2.8M 2.89 2,800,000 DBT US
United States of America 91282CPW5 $1.6M 1.65 1,630,000 DBT US
United States of America 91282CQQ7 $1.4M 1.44 1,425,000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CPR6 $1.4M 1.41 1,400,000 DBT US
United States of America 91282CQU8 $1.1M 1.13 1,104,000 DBT US
United States of America 912810UV8 $934K 0.97 966,000 DBT US
United States of America 91282CPE5 $739K 0.77 745,000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418DZV7 $723K 0.75 920,318 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DV82 $712K 0.74 863,137 ABS-MBS US
United States of America 91282CPD7 $679K 0.70 700,000 DBT US
United States of America 912810UU0 $664K 0.69 690,000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 912810UT3 $649K 0.67 705,000 DBT US
United States of America 91282CMD0 $600K 0.62 600,000 DBT US
United States of America 91282CQB0 $563K 0.58 570,000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140W1WH2 $497K 0.52 491,248 ABS-MBS US
United States of America 91282CQG9 $489K 0.51 500,000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418FVX2 $472K 0.49 488,960 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 31418FQG5 $464K 0.48 458,397 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179W5C8 $458K 0.47 527,024 ABS-MBS US
United States of America 912810UP1 $452K 0.47 500,000 DBT US
United States of America 91282CMA6 $447K 0.46 450,000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418FR82 $435K 0.45 438,727 ABS-MBS US
United Mexican States 91086QBB3 $425K 0.44 550,000 DBT MX
Government National Mortgage A 36179WLP1 $394K 0.41 471,333 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179WTY4 $357K 0.37 427,878 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DYB2 $348K 0.36 442,290 ABS-MBS US
United States of America 91282CMU2 $346K 0.36 350,000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140W6L67 $339K 0.35 341,793 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EHQ6 $321K 0.33 321,347 ABS-MBS US
Pacific Gas and Electric Co 694308KT3 $317K 0.33 350,000 DBT US
United Mexican States 91087BBD1 $304K 0.32 300,000 DBT MX
STATE STR NAVIGATOR SECS L TR 857509301 $302K 0.31 301,537 STIV US
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3137HKQC1 $298K 0.31 300,000 ABS-MBS US
Mexico Government International Bond 91087BAZ3 $291K 0.30 300,000 DBT MX
United States of America 91282CPA3 $291K 0.30 300,000 DBT US
Fannie Mae 31418D4X7 $289K 0.30 367,978 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179WLN6 $288K 0.30 358,379 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D6C1 $286K 0.30 348,754 ABS-MBS US
REPUBLIC OF CHILE 168863DY1 $282K 0.29 335,000 DBT CL
Fannie Mae 31418D7E6 $278K 0.29 354,258 ABS-MBS US
United States of America 91282CKD2 $275K 0.28 275,000 DBT US
HSBC Holdings PLC 404280FG9 $274K 0.28 285,000 DBT GB
United States Treasury Note/Bond 91282CQL8 $273K 0.28 275,000 DBT US
American Electric Power Co Inc 037735CZ8 $271K 0.28 300,000 DBT US
Government National Mortgage A 36179WY85 $271K 0.28 337,847 ABS-MBS US
United States of America 91282CQA2 $270K 0.28 275,000 DBT US
Government National Mortgage A 36179VZQ6 $265K 0.28 330,578 ABS-MBS US
Republic of the Philippines 718286CP0 $262K 0.27 400,000 DBT PH

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 121件の支払い

08
4.31%TTM利回り
$0.86TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.0860
2026年8月3日$0.0840
2026年7月1日$0.0800
2026年6月1日$0.0810
2026年5月1日$0.0710
2026年4月1日$0.0800
2026年3月2日$0.0680
2026年2月2日$0.0780
2025年12月18日$0.0760
2025年12月1日$0.0760
2025年11月3日$0.0800
2025年10月1日$0.0850
2025年9月2日$0.0840
2025年8月1日$0.0880
2025年7月1日$0.0760
2025年6月2日$0.0850
2025年5月1日$0.0760
2025年4月1日$0.0570
2025年3月3日$0.0750
2025年2月3日$0.0810
2024年12月31日$0.0170
2024年12月18日$0.0870
2024年12月2日$0.0770
2024年11月1日$0.0750
2024年10月1日$0.0830
2024年9月3日$0.0890
2024年8月1日$0.0710
2024年7月1日$0.0590
2024年6月3日$0.0650
2024年5月1日$0.0720
2024年4月1日$0.0780
2024年3月1日$0.0700
2024年2月1日$0.0730
2023年12月14日$0.0840
2023年12月1日$0.0780
2023年11月1日$0.0740
2023年10月2日$0.0670
2023年9月1日$0.0760
2023年8月1日$0.0670
2023年7月3日$0.0690
2023年6月1日$0.0710
2023年5月1日$0.0640
2023年4月3日$0.0680
2023年3月1日$0.0600
2023年2月1日$0.0590
2022年12月15日$0.0840
2022年12月1日$0.0740
2022年11月1日$0.0790
2022年10月3日$0.0940
2022年9月1日$0.0530

機関投資家（13F） 19 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9,781,356 30.04% 465,182 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $6,964,237 21.39% 331,208 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,800,999 17.82% 275,886 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2,820,437 8.66% 133,670 株式数 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $1,588,940 4.88% 75,570 株式数 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $1,368,304 4.20% 65,074 株式数 2026年6月30日
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $851,233 2.61% 40,483 株式数 2026年6月30日
Apollon Financial, LLC $642,663 1.97% 30,564 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $569,748 1.75% 27,096 株式数 2026年6月30日
McNamara Financial Services, Inc. $504,832 1.55% 24,009 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $427,117 1.31% 20,313 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $381,844 1.17% 18,159 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $290,524 0.89% 13,816 株式数 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $243,217 0.75% 11,567 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208,649 0.64% 9,923 株式数 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $57,161 0.18% 2,718 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $33,979 0.10% 1,616 株式数 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $18,181 0.06% 865 株式数 2026年6月30日
OBSIDIAN CIO, LLC $6,794 0.02% 170 株式数 2026年6月30日

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10

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