FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1857144 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$367.8M
13F価値別で9,443件中 #4,580 位 · 48.5% トップ
ポジション
166
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.92%
上位25銘柄のウェイト
71.83%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
34.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.93% 推定買付額 $39,557,708 · 推定売付額 $13,361,941

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.8% はまだ保有

新規ポジション
18
増加
68
減少
60
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
17.4%
Retail
2.0%
Communication Services
1.4%
Healthcare
1.3%
Financial Services
1.3%
Consumer Staples
0.9%
Financials
0.8%
Industrials
0.8%
Energy
0.7%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.2%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
71.1%

ポートフォリオ全体 166 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
PRF $23,108,324 6.28% 427,695 $2,922,428 上昇 ×1
IWF $22,486,178 6.11% 181,092 $3,947,191 上昇 ×6
HFXI $21,715,442 5.90% 570,109 $2,071,678 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,309,398 5.52% 70,187 $2,315,045 下落 ×6
PYLD $17,096,659 4.65% 644,671 $3,741,062 上昇 ×2
QGRW $16,971,961 4.61% 257,034 $4,353,387 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16,277,959 4.43% 14,102 $11,404,633 下落 ×1
FLQM $13,138,622 3.57% 226,978 $-1,461,201 下落 ×2
CGGR $10,831,420 2.94% 229,479 $1,991,247 上昇 ×3
SPYM $10,623,395 2.89% 120,886 $1,240,413 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 19761L748) $10,124,131 2.75% 337,697 $284,547 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,765,354 2.66% 48,805 $27,978 下落 ×6
SPYG $7,812,181 2.12% 65,654 $1,309,811 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,922,702 1.88% 18,559 $-126,097 下落 ×1
CGCP $6,776,557 1.84% 304,018 $288,896 上昇 ×3
ZAP Global X U.S. Electrification ETF $6,727,332 1.83% 194,375 $1,961,542 上昇 ×1
CGXU $5,717,133 1.55% 165,140 $1,307,222 上昇 ×5
FMDE $5,412,962 1.47% 133,390 $3,208,068 上昇 ×1
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $5,260,829 1.43% 75,022 $2,490,170 上昇 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5,184,082 1.41% 96,897 $427,788 上昇 ×1
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $4,515,000 1.23% 178,107 $272,301 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,498,280 1.22% 7,744 $2,415,459 下落 ×6
JMEE $4,424,054 1.20% 56,697 $-1,334,787 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,293,695 1.17% 18,015 $596,486 上昇 ×3
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $4,183,358 1.14% 82,496 $14,815 上昇 ×2
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF $4,085,494 1.11% 163,879 $-5,328 下落 ×1
FMNY $4,054,783 1.10% 150,735 $18,819 下落 ×1
FPEI $3,496,758 0.95% 181,273 $257,617 上昇 ×3
JHMM $3,429,655 0.93% 45,753 $290,713 下落 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,144,482 0.85% 51,163 $289,617 下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,571,133 0.70% 2,144 $599,545
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $2,441,176 0.66% 8,666 $-164,170 上昇 ×2
NFLT $2,390,111 0.65% 104,144 $543,670 上昇 ×1
RAAX $2,175,937 0.59% 54,851 $279,988 上昇 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $2,172,660 0.59% 74,051 $-459,262 下落 ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $2,103,293 0.57% 11,017 $-47,102 下落 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,006,913 0.55% 17,086 $604,374 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,689,316 0.46% 4,472 $269,976 下落 ×3
DLN $1,624,302 0.44% 16,864 $174,026 上昇 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,610,701 0.44% 19,870 $305,078 上昇 ×3
SPSM $1,606,915 0.44% 27,864 $225,105 下落 ×6
BRKB $1,604,749 0.44% 3,207 $248,133 上昇 ×4
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,586,636 0.43% 145,296 $66,472 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,560,850 0.42% 4,368 $288,896 下落 ×2
FDL $1,543,930 0.42% 31,729 $-2,236 上昇 ×3
PSLV $1,512,977 0.41% 80,179 $-442,588
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,426,302 0.39% 4,037 $254,051 下落 ×1
USFR $1,384,700 0.38% 27,502 $41,340 上昇 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,348,229 0.37% 27,040 $482,809 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,322,368 0.36% 3,144 $620,873 上昇 ×1
SPY SPY $1,274,167 0.35% 1,706 $192,649 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,269,326 0.35% 2,253 $-58,713 下落 ×2
PHYS $1,232,173 0.34% 40,841 $-215,232
NYM $1,194,369 0.32% 47,529 $148,225 上昇 ×2
V Visa Inc. $1,072,903 0.29% 3,127 $128,247 上昇 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $980,586 0.27% 7,672 $139,020
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $928,911 0.25% 11,430 $54,758 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $926,308 0.25% 2,830 $102,783 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $919,775 0.25% 6,272 $449 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $904,950 0.25% 967 $-113,650 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $902,331 0.25% 7,967 $-106,507 下落 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $872,492 0.24% 1,366 $433,216 下落 ×1
NUAG $851,233 0.23% 40,483 $-21,276 下落 ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $835,945 0.23% 143,881 $-36,281 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $813,803 0.22% 3,204 $31,743 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $789,651 0.21% 1,072 $155,727 下落 ×2
MMM 3M Company Common Stock $762,230 0.21% 4,708 $114,225 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $761,066 0.21% 2,158 $53,746 上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $753,022 0.20% 7,875 $43,238 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $701,499 0.19% 5,131 $-239,980 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $626,857 0.17% 4,277 $908 上昇 ×3
MDY $618,772 0.17% 880 $76,791 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $579,944 0.16% 6,671 $-21,218 上昇 ×5
BAR $578,561 0.16% 14,636 $-96,598
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $547,371 0.15% 1,658 $186,638 上昇 ×2
RAFE $536,756 0.15% 11,214 $55,673 下落 ×4
FTMU $530,471 0.14% 66,894 $286,527 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $530,002 0.14% 7,423 $-266,413 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $528,187 0.14% 2,527 $112,415 上昇 ×1
T AT&T Inc. $523,388 0.14% 25,284 $-138,585 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $520,704 0.14% 4,052 $-9,012 下落 ×1
PZA $516,189 0.14% 21,947 $-104,717 下落 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $508,666 0.14% 26,604 $1,031 上昇 ×5
ISCF $508,580 0.14% 11,748 $87,632 上昇 ×3
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $508,037 0.14% 89,759 $8,070 上昇 ×2
SPTM $506,619 0.14% 5,580 $59,316 下落 ×5
MOAT $465,416 0.13% 4,477 $26,699 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $456,427 0.12% 3,261 $59,256 下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $449,895 0.12% 1,600 $60,927 下落 ×4
XNTK $448,250 0.12% 1,147 $136,473 下落 ×3
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF $438,059 0.12% 4,268 上昇 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $429,524 0.12% 2,630 $113,697 下落 ×1
IWM $420,017 0.11% 1,398 $73,571 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $401,854 0.11% 2,878 上昇 ×1
NULG $379,874 0.10% 3,245 $96,042 上昇 ×1
AOR $377,650 0.10% 5,434 $23,213 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $350,791 0.10% 3,645 $-3,767 下落 ×6
B Barrick Mining Corporation Common Shares $345,393 0.09% 9,404 $-20,211 上昇 ×1
AVDE $341,923 0.09% 3,833 上昇 ×1
EZBC $337,710 0.09% 9,959 $-16,489 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IWF $22,486,178 6.11% 6倍増
CGGR $10,831,420 2.94% 3倍増
CGCP $6,776,557 1.84% 3倍増
CGXU $5,717,133 1.55% 5倍増
AMZN $4,293,695 1.17% 3倍増
FPEI $3,496,758 0.95% 3倍増
DLN $1,624,302 0.44% 3倍増
RDVY $1,610,701 0.44% 3倍増
BRKB $1,604,749 0.44% 4倍増
FDL $1,543,930 0.42% 3倍増
SPY $1,274,167 0.35% 6倍増
ORCL $626,857 0.17% 3倍増
OKE $579,944 0.16% 5倍増
ET $508,666 0.14% 5倍増
ISCF $508,580 0.14% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CPAG $438,059 4,268 0.12%
INTC $401,854 2,878 0.11%
AVDE $341,923 3,833 0.09%
PSTG $294,596 3,739 0.08%
GLDM $283,210 3,566 0.08%
SNDK $275,122 121 0.07%
CRDO $273,853 1,007 0.07%
IBKR $239,613 2,753 0.07%
SPHCF $229,678 20,172 0.06%
LRCX $216,665 500 0.06%
IYW $212,882 844 0.06%
ICSH $211,171 4,175 0.06%
EWBC $210,736 1,632 0.06%
ABBV $210,667 837 0.06%
CROX $208,587 1,729 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -323 +$11.4M
QGRW 買い増し +21K +$4.4M
IWF 買い増し +138K +$3.9M
PYLD 買い増し +135K +$3.7M
FMDE 買い増し +72K +$3.2M
PRF 買い増し +3K +$2.9M
PSC 買い増し +27K +$2.5M
AMD 削減 -2K +$2.4M
AAPL 削減 -716 +$2.3M
HFXI 削減 -15K +$2.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RECS 2025年9月30日 155,216 $5,710,401 追跡終了
PZT 2026年3月31日 145,023 $3,236,033 追跡終了
QBTS 2026年6月30日 40,000 $577,200 追跡終了
CRM 2025年9月30日 1,782 $485,931 -13.3%
DOW 2025年3月31日 10,284 $412,702 -5.9%
BOND 2025年3月31日 3,961 $358,173 -2.0%
B 2025年3月31日 6,204 $293,201 142.8%
K 2025年12月31日 3,531 $289,612 追跡終了
VYM 2025年9月30日 1,943 $258,986 追跡終了
W 2025年3月31日 5,811 $257,544 216.2%
MUSI 2026年6月30日 5,675 $248,224 追跡終了
ETR 2026年6月30日 2,205 $247,751 -6.9%
X 2025年6月30日 5,647 $238,663 追跡終了
SMCI 2025年9月30日 4,800 $235,249 -22.4%
UCON 2026年6月30日 9,465 $234,432 追跡終了
TMO 2026年3月31日 403 $233,518 26.2%
ETN 2025年12月31日 600 $224,550 32.1%
IAU 2026年6月30日 2,525 $222,603 追跡終了
RAVI 2026年6月30日 2,943 $221,924 追跡終了
TRGP 2025年6月30日 1,100 $220,515 75.9%
DLR 2025年12月31日 1,272 $219,925 26.9%
ICSH 2026年3月31日 4,311 $218,061 追跡終了
GBTC 2026年3月31日 3,182 $217,522 追跡終了
TT 2025年3月31日 582 $214,961 35.0%
NEM 2026年6月30日 1,977 $214,057 40.1%
ISTB 2026年3月31日 4,373 $213,161
EPD 2025年6月30日 6,177 $210,876 24.1%
ES 2025年3月31日 3,655 $209,934 15.7%
LGLV 2025年9月30日 1,175 $205,146 追跡終了
CRM 2026年3月31日 771 $204,229 10.1%
TMO 2025年6月30日 408 $203,021 53.0%
WM 2026年6月30日 877 $201,515 0.5%
WM 2025年9月30日 877 $200,645 1.4%
PDBC 2025年9月30日 14,493 $188,986
RCS 2025年6月30日 24,150 $150,938 -24.4%
TU 2025年3月31日 10,146 $137,584 -30.1%
VALE 2025年9月30日 13,053 $126,745 33.6%
GT 2026年6月30日 14,033 $93,039 -9.3%
USASXXXX 2025年3月31日 10,000 $3,759 追跡終了