AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF (NVBT)
$41.16
▲ +0.22 (+0.53%)
1日の変動
$40.11 – $41.19
52週範囲
上位10銘柄のウェイト100.00%
実効ポジション数1.0
1%超のポジション1
純資産
$29.8M
保有銘柄
4
時点
2026年7月31日
NVBT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月5日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.99% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.50% | · |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$991K
四半期末 7月 2026
-$3.9M
過去12ヶ月
-$14.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有 · カテゴリー: DE
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 5.05 C | · | $29.8M | 100.03 | 403 | US |
| SPY 10/30/2026 681.99 P | · | $273K | 0.92 | 403 | US |
| SPY 10/30/2026 613.85 P | · | -$113K | -0.38 | -403 | US |
| SPY 10/30/2026 796.37 C | · | -$170K | -0.57 | -403 | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 28 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,465,670 | 20.83% | 112,774 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2,722,390 | 12.70% | 68,750 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,532,365 | 11.81% | 63,949 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,378,760 | 11.09% | 60,072 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1,349,434 | 6.29% | 34,078 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $792,166 | 3.69% | 20,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Grantvest Financial Group LLC | $768,922 | 3.59% | 19,418 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $767,377 | 3.58% | 19,379 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $667,059 | 3.11% | 19,427 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $589,184 | 2.75% | 14,879 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $521,551 | 2.43% | 13,171 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $504,424 | 2.35% | 12,739 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $449,239 | 2.10% | 11,345 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $442,037 | 2.06% | 11,163 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $433,959 | 2.02% | 10,959 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $410,635 | 1.92% | 10,370 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $388,540 | 1.81% | 9,812 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Nvest Financial, LLC | $313,303 | 1.46% | 7,912 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $311,040 | 1.45% | 7,795 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allianz SE | $197,992 | 0.92% | 5,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $190,310 | 0.89% | 4,806 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $180,709 | 0.84% | 5,000 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Spire Wealth Management | $46,053 | 0.21% | 1,163 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8,830 | 0.04% | 223 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $3,960 | 0.02% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $2,851 | 0.01% | 72 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1,861 | 0.01% | 47 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $378 | 0.00% | 9,541 | 株式数 | 2026年6月30日 |