Nvest Financial, LLC

CIK 1915315 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$316.3M
13F価値別で9,443件中 #5,038 位 · 53.4% トップ
ポジション
150
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
34.36%
上位25銘柄のウェイト
60.45%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
48.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.98% 推定買付額 $43,873,449 · 推定売付額 $11,629,599

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
72
減少
47
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.6%
Retail
7.3%
Industrials
5.6%
Communication Services
5.2%
Healthcare
3.5%
Financials
3.2%
Financial Services
1.9%
Utilities
1.6%
Materials
1.3%
Energy
0.5%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
55.8%

ポートフォリオ全体 150 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IWF $19,975,372 6.32% 160,871 $2,490,377 上昇 ×3
SPY SPY $17,264,656 5.46% 23,119 $3,965,037 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,237,133 3.87% 42,290 $605,645 下落 ×1
IVE $11,938,264 3.77% 52,578 $875,182 上昇 ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $9,001,420 2.85% 54,429 $3,215,327 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,395,712 2.65% 23,493 $1,341,020 下落 ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $7,796,888 2.47% 27,103 $2,105,937 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,491,244 2.37% 37,439 $712,451 下落 ×2
BRKB $7,289,080 2.30% 14,567 $337,440 上昇 ×3
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF $7,287,683 2.30% 111,105 $432,156 上昇 ×4
SPYG $6,624,820 2.09% 55,675 $1,530,369 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,525,789 2.06% 57,618 $-794,676 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,410,199 2.03% 19,583 $607,963 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,346,636 2.01% 41,892 $-189,888 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,334,405 2.00% 26,577 $774,810 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,170,408 1.95% 8,379 $1,399,256 上昇 ×3
IEV $5,832,129 1.84% 80,057 $763,815 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,691,806 1.80% 4,745 $3,580,770 上昇 ×3
XSMO $5,172,429 1.64% 55,243 $1,073,767 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,880,003 1.54% 13,082 $172,691 上昇 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,768,138 1.51% 54,325 $-150,287 上昇 ×3
GLD $4,667,350 1.48% 12,670 $-731,900 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,485,594 1.42% 3,886 $2,972,217 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4,426,678 1.40% 23,331 $-207,355 下落 ×1
RISR $4,188,200 1.32% 115,696 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,567,769 1.13% 3,814 $-81,561 上昇 ×3
V Visa Inc. $3,486,329 1.10% 10,162 $402,296 下落 ×1
IYF $3,185,079 1.01% 24,979 $475,529 上昇 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,129,538 0.99% 1,573 $952,436 下落 ×1
BUFR $3,085,260 0.98% 84,458 $185,084 下落 ×2
VB $3,025,979 0.96% 9,983 $691,825 上昇 ×2
PAVE $3,018,086 0.95% 51,223 $562,779 上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,004,513 0.95% 42,080 $-863,554 上昇 ×3
IWR $2,657,187 0.84% 24,086 $524,386 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,574,946 0.81% 4,571 $159,112 上昇 ×3
IWP $2,469,770 0.78% 16,869 $361,436 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,408,386 0.76% 8,564 $1,839,688 上昇 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2,407,517 0.76% 11,021 $367,967 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,380,827 0.75% 6,738 $444,232 下落 ×2
IWV $2,380,234 0.75% 5,582 $260,841 下落 ×1
IWS $2,379,710 0.75% 14,458 $343,462 上昇 ×6
XAR $2,274,545 0.72% 8,015 $179,042 下落 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,236,294 0.71% 42,661 上昇 ×1
VDC $2,121,912 0.67% 9,410 $-285,319 下落 ×1
VO $2,045,528 0.65% 25,388 $555,379 上昇 ×3
IVV $2,042,688 0.65% 2,728 $905,620 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,924,365 0.61% 8,593 $263,665 上昇 ×3
RPG $1,897,939 0.60% 29,725 $487,114 下落 ×2
APRT $1,840,835 0.58% 40,128 $72,821 下落 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,796,623 0.57% 5,218 $-132,151 下落 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,781,294 0.56% 6,394 $712,916 上昇 ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1,643,410 0.52% 6,096 $68,903 下落 ×2
MAYT $1,635,516 0.52% 41,939 $74,165 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,504,239 0.48% 4,411 $1,051,335 上昇 ×1
MART $1,405,708 0.44% 33,526 $18,059 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,401,679 0.44% 3,751 $680,609 上昇 ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1,392,487 0.44% 2,088 $223,608 上昇 ×3
XLU XLU $1,320,302 0.42% 29,120 $-55,134 下落 ×2
IWD $1,179,988 0.37% 4,867 $123,663 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,178,206 0.37% 2,313 $-307,319 下落 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,129,073 0.36% 1,154 $359,758 上昇 ×3
GJUN $1,126,176 0.36% 27,341 $48,394
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,088,011 0.34% 1,076 $380,151 上昇 ×3
SEPT $1,077,736 0.34% 28,709 $105,637 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,075,782 0.34% 7,869 $-260,726 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,065,459 0.34% 2,074 $147,670 上昇 ×3
VOE $1,050,935 0.33% 5,318 上昇 ×1
DECT $1,022,369 0.32% 26,039 $26,436 下落 ×2
BUFZ $1,013,803 0.32% 36,298 $60,255
NLR $1,009,982 0.32% 8,708 $44,322 上昇 ×2
ILCG $984,723 0.31% 8,415 $181,259
XLK XLK $952,127 0.30% 4,998 $160,388 下落 ×1
GLDM $939,168 0.30% 11,825 $-29,474 上昇 ×1
JUNT $937,872 0.30% 24,818 $274,655 上昇 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $925,260 0.29% 1,500 $334,035
VCR $850,620 0.27% 2,145 $178,363 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $847,454 0.27% 5,779 $-23,978 下落 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $840,147 0.27% 7,107 $207,791 上昇 ×3
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $808,767 0.26% 15,508 $-13,098 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $770,677 0.24% 2,040 $280,991 上昇 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $757,870 0.24% 9,688 $-201,931 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $734,381 0.23% 1,746 $127,301 上昇 ×3
PHYS $731,321 0.23% 24,240 $-127,745
VGT $727,060 0.23% 6,083 $283,328 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $723,928 0.23% 8,908 $18,780 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $704,644 0.22% 1,213 $371,426 下落 ×2
GERN Geron Corporation - Common Stock $661,952 0.21% 517,150 $-95,674 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $640,820 0.20% 5,456 $218,483 上昇 ×1
GJUL $602,989 0.19% 13,865 $37,624
JULT $586,725 0.19% 12,281 $46,862
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $576,680 0.18% 1,208 $169,492 上昇 ×4
AUGT $575,049 0.18% 15,109 $58,699 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $540,473 0.17% 508 $181,458 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $503,218 0.16% 428 $131,140 上昇 ×2
YJUN $499,043 0.16% 18,621 $17,724 下落 ×1
VEA $483,910 0.15% 6,792 $31,100 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $476,148 0.15% 8,356 $55,262 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $471,306 0.15% 4,384 $13,544 下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $469,088 0.15% 1,600 $4,304
ILCV $468,539 0.15% 4,628 $37,487

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IWF $19,975,372 6.32% 3倍増
SPY $17,264,656 5.46% 3倍増
IVE $11,938,264 3.77% 3倍増
QTUM $9,001,420 2.85% 3倍増
BRKB $7,289,080 2.30% 3倍増
CSB $7,287,683 2.30% 4倍増
SPYG $6,624,820 2.09% 3倍増
TJX $6,346,636 2.01% 5倍増
QQQ $6,170,408 1.95% 3倍増
IEV $5,832,129 1.84% 3倍増
LLY $5,691,806 1.80% 3倍増
MSFT $4,880,003 1.54% 3倍増
NEE $4,768,138 1.51% 3倍増
COST $3,567,769 1.13% 3倍増
IYF $3,185,079 1.01% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
RISR $4,188,200 115,696 1.32%
GSK $2,236,294 42,661 0.71%
VOE $1,050,935 5,318 0.33%
FBT $368,860 1,488 0.12%
IWO $351,047 891 0.11%
INTC $336,788 2,412 0.11%
SPVM $310,386 4,171 0.10%
AMAT $298,499 413 0.09%
FDVV $293,327 4,865 0.09%
QQQH $293,182 5,250 0.09%
STX $237,339 246 0.08%
HD $213,918 607 0.07%
VOO $212,934 310 0.07%
MS $212,096 1,015 0.07%
XMAR $206,196 4,825 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +3K +$4.0M
LLY 買い増し +2K +$3.6M
QTUM 買い増し +505 +$3.2M
MU 削減 -594 +$3.0M
IWF 買い増し +120K +$2.5M
VTWG 買い増し +2K +$2.1M
IBM 買い増し +6K +$1.8M
SPYG 買い増し +4K +$1.5M
QQQ 買い増し +113 +$1.4M
GOOGL 削減 -1K +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
COWZ 2025年6月30日 59,430 $3,254,369 追跡終了
CVX 2025年3月31日 16,316 $2,363,273 23.5%
SYK 2026年6月30日 6,776 $2,226,417 5.0%
VDE 2025年3月31日 16,384 $1,987,598 追跡終了
TMUS 2026年6月30日 9,429 $1,980,394 9.1%
ZTS 2025年3月31日 9,759 $1,589,993 -53.5%
CMG 2025年3月31日 23,418 $1,412,105 -28.5%
CALF 2025年3月31日 26,610 $1,171,101 追跡終了
IWM 2025年3月31日 4,987 $1,102,000 追跡終了
ADBE 2025年6月30日 2,449 $939,265 -29.4%
MCD 2025年3月31日 3,068 $889,421 -14.0%
CRM 2026年6月30日 4,419 $824,926 31.2%
VUG 2025年12月31日 1,662 $797,112 追跡終了
IDXX 2025年3月31日 1,853 $766,104 30.2%
XLB 2025年3月31日 8,648 $727,635 追跡終了
DIS 2026年6月30日 6,471 $623,647 11.3%
NOC 2025年6月30日 1,151 $589,502 11.9%
IWO 2025年3月31日 1,936 $557,168 追跡終了
VTV 2025年12月31日 2,259 $421,281 追跡終了
STZ 2025年6月30日 2,127 $390,353 -17.4%
VOO 2025年12月31日 597 $365,621 追跡終了
VHT 2025年9月30日 1,360 $337,746 追跡終了
BND 2025年12月31日 4,488 $333,773
IWN 2025年3月31日 2,018 $331,246 追跡終了
SPGP 2025年9月30日 2,682 $288,861 追跡終了
XLY 2025年12月31日 1,173 $281,164 追跡終了
NBIS 2025年12月31日 2,185 $245,310 172.8%
MHO 2025年3月31日 1,822 $242,235 33.1%
XLF 2025年12月31日 4,363 $235,041 追跡終了
ABNB 2025年3月31日 1,732 $227,602 54.8%
YDEC 2025年9月30日 9,077 $227,424 追跡終了
DE 2025年9月30日 445 $226,280 36.4%
VTWV 2025年3月31日 1,559 $225,484
JEPI 2026年3月31日 3,933 $225,110 追跡終了
DXCM 2025年9月30日 2,576 $224,859 32.9%
PLTR 2026年3月31日 1,232 $218,988 18.3%
VZ 2025年12月31日 4,969 $218,388 21.4%
BILS 2025年9月30日 2,119 $210,670 追跡終了
HD 2026年3月31日 610 $209,872 2.0%
SDY 2025年3月31日 1,570 $207,350 追跡終了
CMI 2025年3月31日 592 $206,209 91.1%
SPGP 2026年6月30日 1,873 $201,590 追跡終了
T 2026年6月30日 6,936 $201,062 22.6%
DXCM 2025年3月31日 2,576 $200,336 31.0%
PVBC 2025年3月31日 15,418 $175,770 追跡終了