ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock
NYSE · Real Estate · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 7月 24, 2026
$5.11
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$4.9952週安値
$8.4052週高値
時価総額 (MRQ)
$1.02B
あなたのバッジ
52週レンジ
$5–$8
アナリスト評価
HOLD
目標株価
$8
P/E
·
ROE
13.9%
純利益率
146.9%
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ORC 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$5.11
時価総額 (MRQ)
$1.02B
配当利回り
19.2%
ROE
13.9%
52週レンジ
$5–$8
ORC 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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株式分割
| 権利落ち日 | 分割 | タイプ |
|---|---|---|
| 2022年8月31日 | 1-for-5 | 逆 |
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
EPS·2016-12-31 → 2019-12-31
純利益率146.9%2021-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | ORC | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/S | 8.65年平均 ≈36.7 | ≈36.7 | 7.6 | 適正価格 | |
| 株価純資産倍率 (MRQ) | 0.75年平均 ≈2.0 | ≈2.0 | 0.9 | 割高 | |
| Price / Cash Flow (株価収益率（P/CF）) | 7.75年平均 ≈29.0 | ≈29.0 | 12.0 | 割安 | |
| Price / Tangible Book (株価純資産倍率（P/TB）) | 0.75年平均 ≈2.0 | ≈2.0 | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | ORC | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Profit Margin (純利益率) | 146.9%5年平均 ≈131.3% | ≈131.3% | 58.1% | トップクラス | |
| ROA | 1.8%5年平均 ≈-0.85% | ≈-0.85% | 1.4% | トップクラス | |
| ROE | 13.9%5年平均 ≈-12.0% | ≈-12.0% | 7.0% | トップクラス |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
この指標グループのデータはまだありません
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成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
| 指標 | 5年トレンド | ORC | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (収益（前年比）) | 1944.3%5年平均 ≈649.9% | ≈649.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）) | 9.3% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）) | 3.5% | · | · | · | |
| Net Income YoY (純利益（前年比）) | 322.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (純利益年平均成長率 5年) | 137.0% | · | · | · |
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | ORC | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.05年平均 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 弱い |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
配当利回り19.2%
配当性向112.5%
年次配当≈$1.20
5年配当CAGR≈-18.1%
| 権利落ち日 | 金額 | 通貨 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 8月 31, 2026 | $0.10 | USD | ≈20.3% |
| 7月 31, 2026 | $0.10 | USD | ≈21.0% |
| 6月 30, 2026 | $0.10 | USD | ≈19.8% |
| 5月 29, 2026 | $0.10 | USD | ≈20.6% |
| 4月 30, 2026 | $0.10 | USD | ≈20.2% |
| 3月 31, 2026 | $0.12 | USD | ≈20.5% |
| 2月 27, 2026 | $0.12 | USD | ≈19.4% |
| 1月 30, 2026 | $0.12 | USD | ≈18.5% |
| 12月 31, 2025 | $0.12 | USD | ≈20.0% |
| 11月 28, 2025 | $0.12 | USD | ≈19.9% |
| 10月 31, 2025 | $0.12 | USD | ≈19.9% |
| 9月 30, 2025 | $0.12 | USD | ≈20.5% |
| 8月 29, 2025 | $0.12 | USD | ≈20.4% |
| 7月 31, 2025 | $0.12 | USD | ≈20.7% |
| 6月 30, 2025 | $0.12 | USD | ≈20.5% |
| 5月 30, 2025 | $0.12 | USD | ≈21.1% |
| 4月 30, 2025 | $0.12 | USD | ≈20.1% |
| 3月 31, 2025 | $0.12 | USD | ≈19.1% |
| 2月 28, 2025 | $0.12 | USD | ≈16.8% |
| 1月 31, 2025 | $0.12 | USD | ≈17.2% |
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
24.8%
次回決算
10月 21, 2026
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 7月 22, 2026 | $0.27 | $0.29 | -7.0% |
| 2026年3月31日 | $0.26 | $0.23 | 15.2% | |
| 2025年12月31日 | $0.19 | $0.24 | -19.4% | |
| 2025年9月30日 | $0.16 | $0.15 | 9.2% | |
| 2025年6月30日 | $0.16 | $0.14 | 13.2% | |
| 2025年3月31日 | $0.16 | $0.07 | 137.7% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | $15M | $11M | $10M | $12M | $11M | $9M | $8M | $4M | |
| Operating Expenses | $20M | $17M | $19M | $17M | $15M | $11M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Income | $414M | $242M | $178M | $145M | $135M | $116M | $142M | $155M | $146M | $87M | $69M | $32M | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M | $2M | $24M | · | · | · | · | $25M | |
| EPS (Basic) | $1.24 | $0.57 | $-0.89 | $-6.90 | $-2.67 | $0.16 | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 | |
| Shares (Basic) | 128,302,423 | 65,449,149 | 44,649,039 | 37,464,671 | 24,228,865 | 13,442,163 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24,099,714 | 20,266,706 | 9,890,058 |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $666M | $309M | $172M | $206M | $385M | $220M | $194M | $108M | $214M | $73M | $70M | $93M | |
| Total Assets | $11.68B | $5.72B | $4.26B | $3.87B | $7.07B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $4.02B | $3.14B | $2.24B | $1.66B | |
| Total Liabilities | $10.30B | $5.05B | $3.80B | $3.43B | $6.30B | $3.64B | $3.49B | $3.06B | $3.56B | $2.81B | $1.99B | $1.44B | |
| Common Stock | $2M | $826.0K | $516.0K | $368.0K | $354.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.55B | $1.01B | $850M | $780M | $850M | $433M | $415M | $380M | $462M | $332M | $253M | $217M | |
| Retained Earnings | $-184M | $-343M | $-380M | $-341M | $-83M | $-18M | $-20M | $-44M | $0 | $0 | $0 | $492.0K | |
| AOCI | $418.0K | $139.0K | $17.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.37B | $668M | $470M | $439M | $768M | $415M | $396M | $336M | $462M | $333M | $253M | $218M | |
| Liabilities + Equity | $11.68B | $5.72B | $4.26B | $3.87B | $7.07B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $4.02B | $3.14B | $2.24B | $1.66B | |
| Shares Outstanding | 181,985,900 | 82,622,464 | 51,636,074 | 36,764,983 | 35,398,610 | 15,215,000 | 63,062,000 | 49,132,000 | 53,062,000 | 32,963,000 | 21,749,490 | 16,700,000 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $309.0K | $553.0K | $1M | $685.0K | $772.0K | $244.0K | · | · | · | · | · | $142.0K | |
| Operating Cash Flow | $120M | $67M | $8M | $289M | $96M | $55M | $48M | $94M | $85M | $47M | $31M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-5.38B | $-1.42B | $-441M | $2.44B | $-3.02B | $-199M | $-355M | $380M | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $741M | $259M | $159M | $41M | $514M | $71M | $92M | $0 | $198M | $118M | $83M | $171M | |
| Stock Repurchased | $7M | $3M | $10M | $25M | $299.0K | $68.0K | $3M | $26M | $0 | $0 | $11M | · | |
| Net Stock Activity | $734M | $256M | $150M | $16M | $514M | $71M | $89M | $-26M | $198M | $118M | · | · | |
| Dividends Paid | $179M | $93M | $81M | $93M | $91M | $54M | $53M | $59M | $68M | $37M | $39M | $23M | |
| Financing Cash Flow | $5.65B | $1.48B | $396M | $-2.94B | $3.07B | $165M | $459M | $-594M | · | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $390M | $135M | $-37M | $-213M | $151M | $21M | · | · | · | $16M | $-36M | $85M |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 146.9% | 711.1% | 161.1% | -311.7% | -50.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 1.8% | 0.75% | -0.96% | -4.7% | -1.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROE | 13.9% | 5.7% | -8.4% | -61.6% | -9.8% | · | · | · | · | · | · | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.54 | $8.09 | $9.10 | · | $4.34 | $5.46 | $6.27 | $6.84 | · | $10.10 | $11.64 | · | |
| Revenue / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.97 | $3.04 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.95 | $1.51 | · | |
| Cash / Share | $3.66 | $3.74 | $3.33 | · | $2.18 | $2.89 | $3.07 | $2.20 | · | $2.23 | $2.63 | · | |
| Dividend / Share | $1.44 | $1.44 | $1.80 | $2.48 | $3.90 | $3.95 | $4.80 | $5.35 | $8.40 | $8.40 | $9.60 | $10.80 | |
| EPS (TTM) | · | · | · | · | $0.72 | $-0.03 | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 |
成長率
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1944.3% | · | · | -35.0% | 40.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.3% | -65.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 3.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 322.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 137.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 27.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $108M | $5M | $-24M | $83M | $128M | $91M | $59M | $84M | $104M | $72M | $62M | $29M | |
| Net Income TTM | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M | $2M | $24M | $-44M | $2M | $2M | $1M | $25M | |
| Market Cap | $1.31B | $643M | $435M | · | $3.98B | $1.99B | $1.84B | $1.57B | · | $1.78B | $1.08B | · | |
| P/E | · | · | · | · | 31.2 | -870.0 | 68.0 | -37.6 | 928.0 | 676.9 | 993.0 | 26.3 | |
| P/S | 12.1 | 121.4 | -17.9 | · | 31.2 | 21.8 | 31.4 | 18.6 | · | 25.0 | 17.5 | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | · | 5.4 | 4.3 | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 5.2 | 4.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.9 | 9.6 | 54.4 | · | 41.3 | 35.9 | 38.3 | 16.7 | · | 37.9 | 35.2 | · | |
| Dividend Yield | 13.7% | 14.4% | 18.6% | · | 2.3% | 2.7% | 2.9% | 3.8% | · | 2.1% | 3.6% | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | 3.2% | -0.11% | 1.5% | -2.7% | 0.11% | 0.15% | 0.10% | 3.8% | |
| Payout Ratio | 112.5% | 245.6% | -205.9% | -36.2% | -140.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $179M | $93M | $81M | $93M | $91M | $54M | $53M | $59M | $68M | $37M | $39M | $23M |
損益計算書
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $5M | $5M | |
| Operating Expenses | $7M | $7M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $4M | |
| Interest Income | $164M | $158M | $132M | $108M | $92M | $81M | $72M | $68M | $53M | $49M | $50M | $40M | $38M | $36M | $35M | $42M | |
| Net Income | $89M | $-20M | $103M | $72M | $-34M | $17M | $6M | $17M | $-5M | $20M | $-80M | $10M | $4M | $-85M | $-60M | $-149M | |
| EPS (Basic) | $0.44 | $-0.11 | $0.82 | $0.53 | $-0.29 | $0.18 | $0.04 | $0.24 | $-0.09 | $0.38 | $-1.68 | $0.25 | $0.09 | $-2.40 | $-1.70 | $-4.20 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2.40 | · | · | |
| Shares (Basic) | 200,932,367 | 189,259,574 | · | 136,368,958 | 114,453,216 | 95,174,719 | · | 72,377,373 | 57,763,857 | 51,604,135 | 47,773,409 | 40,210,844 | 38,491,767 | 35,205,888 | 35,406,832 | 35,399,513 |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $683M | $674M | $666M | $584M | $441M | $396M | $309M | $322M | $241M | $190M | $159M | $198M | $143M | $214M | $219M | $297M | |
| Total Assets | $13.10B | $12.67B | $11.68B | $9.14B | $7.61B | $7.30B | $5.72B | $5.92B | $4.93B | $4.21B | $4.94B | $4.73B | $4.27B | $3.81B | $4.47B | $5.19B | |
| Total Liabilities | $11.66B | $11.28B | $10.30B | $8.05B | $6.70B | $6.45B | $5.05B | $5.26B | $4.37B | $3.73B | $4.47B | $4.24B | $3.81B | $3.41B | $3.97B | $4.60B | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $826.0K | $781.0K | $648.0K | $528.0K | $523.0K | $439.0K | $391.0K | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.55B | $1.59B | $1.55B | $1.37B | $1.27B | $1.18B | $1.01B | $1.00B | $921M | $842M | $874M | $817M | $789M | $776M | $796M | $822M | |
| Retained Earnings | $-115M | $-204M | $-184M | $-287M | $-359M | $-326M | $-343M | $-348M | $-366M | $-361M | $-408M | $-327M | $-338M | $-376M | $-292M | $-231M | |
| AOCI | $-138.0K | $139.0K | $418.0K | $419.0K | $325.0K | $389.0K | $139.0K | $55.0K | $7.0K | $-30.0K | $16.0K | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.44B | $1.39B | $1.37B | $1.09B | $912M | $856M | $668M | $656M | $556M | $482M | $467M | $490M | $451M | $400M | $506M | $592M | |
| Liabilities + Equity | $13.10B | $12.67B | $11.68B | $9.14B | $7.61B | $7.30B | $5.72B | $5.92B | $4.93B | $4.21B | $4.94B | $4.73B | $4.27B | $3.81B | $4.47B | $5.19B | |
| Shares Outstanding | 199,603,438 | 196,700,226 | 181,985,900 | 148,239,401 | 126,566,926 | 107,786,614 | 82,622,464 | 78,082,645 | 64,824,374 | 52,826,169 | 52,332,306 | 43,896,709 | 39,085,756 | 35,066,251 | 176,251,193 | 177,117,186 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $363.0K | $1M | $174.0K | $185.0K | $193.0K | $-243.0K | $219.0K | $233.0K | $241.0K | $-140.0K | $287.0K | $243.0K | $409.0K | $148.0K | $242.0K | $162.0K | |
| Operating Cash Flow | $82M | $49M | $48M | $28M | $18M | $26M | $18M | $-15M | $19M | $45M | $35M | $16M | $-3M | $106M | $70M | $114M | |
| Investing Cash Flow | $-207M | $-802M | $-2.24B | $-1.32B | $-291M | $-1.53B | $182M | $-878M | $-681M | $-39M | $-290M | $-413M | $-449M | $541M | $517M | $1.67B | |
| Stock Issued | $28M | $108M | $244M | $152M | $139M | $205M | $36M | $110M | $101M | $13M | $80M | $47M | $32M | $0 | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $7M | $659.0K | $16.0K | $16.0K | $7M | $69.0K | $15.0K | $519.0K | $21.0K | $3M | $9.0K | $308.0K | $4M | $3M | $2M | $214.0K | |
| Net Stock Activity | · | $107M | · | · | · | $205M | · | · | · | $10M | · | · | $28M | · | · | $-214.0K | |
| Dividends Paid | $64M | $67M | $58M | $48M | $40M | $33M | $28M | $25M | $20M | $19M | $22M | $19M | $18M | $22M | $24M | $31M | |
| Financing Cash Flow | $179M | $789M | $2.29B | $1.46B | $329M | $1.57B | $-198M | $969M | $715M | $-3M | $283M | $460M | $400M | $-649M | $-731M | $-1.81B | |
| Net Change in Cash | $54M | $36M | $107M | $161M | $56M | $65M | $1M | $77M | $53M | $3M | $29M | $63M | $-51M | $-2M | $-144M | $-23M |
収益性
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 148.7% | -35.0% | · | 267.8% | -145.0% | 86.9% | · | 5094.1% | 714.4% | -794.2% | 932.0% | -117.0% | -84.0% | -593.1% | -222.0% | -379.4% | |
| ROA | 0.86% | -0.20% | · | 0.96% | -0.54% | 0.30% | · | 0.32% | -0.10% | 0.47% | -1.8% | 0.22% | 0.07% | -1.7% | -1.3% | -2.9% | |
| ROE | 7.6% | -1.8% | · | 8.3% | -4.6% | 2.6% | · | 3.1% | -0.95% | 4.2% | -18.5% | 2.1% | 0.68% | -14.9% | -11.3% | -28.1% |
効率性
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.22 | $7.08 | · | $7.33 | $7.21 | $7.94 | · | $8.40 | $8.58 | $9.12 | $8.92 | $11.16 | $11.55 | $11.42 | $2.87 | $3.34 | |
| Cash / Share | $3.42 | $3.43 | · | $3.94 | $3.48 | $3.68 | · | $4.13 | $3.72 | $3.60 | $3.03 | $4.52 | $3.66 | $6.11 | $1.24 | $1.68 | |
| Dividend / Share | $0.30 | $0.36 | · | · | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.55 | $0.68 | $0.78 | |
| EPS (TTM) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.72 | $0.72 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $182M | $146M | · | $78M | $51M | $27M | · | $-6M | $-15M | $-23M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $245M | $122M | · | $61M | $6M | $35M | · | $59M | $-38M | $-23M | · | · | · | · | · | · | |
| Market Cap | $1.39B | $1.38B | · | $1.04B | $887M | $811M | · | $642M | $541M | $472M | $445M | $454M | $419M | $288M | $2.51B | $2.88B | |
| P/E | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19.8 | 22.6 | |
| P/S | 7.6 | 9.5 | · | 13.3 | 17.3 | 29.5 | · | -113.9 | -37.1 | -20.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | |
| P / Cash Flow | · | 28.4 | · | · | · | 31.4 | · | · | · | 10.5 | · | · | -159.5 | · | · | 25.2 | |
| Dividend Yield | 17.0% | 15.4% | · | 14.4% | 14.3% | 13.2% | · | 13.2% | 15.2% | 17.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.1% | 4.4% | |
| Payout Ratio | · | -336.6% | · | · | · | 190.9% | · | · | · | 93.9% | · | · | 521.9% | · | · | -20.8% | |
| Annual Payout | $237M | $213M | · | $149M | $127M | $107M | · | $85M | $82M | $81M | · | · | · | · | · | · |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M |
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機関投資家（13F） 218 提出者 · $679.6M合計 · 時点 2026年9月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
218
保有価値
$679.6M
新規ポジション
40
解消済みポジション
30
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 40 (-10 前期比) | 30 (-6 前期比) | 89 (+6 前期比) | 44 (+2 前期比) | +12.0M |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $143,166,778 | 20,540,427 | 21.07% | 株式数 |
| VANGUARD GROUP INC | $70,327,224 | 9,767,670 | 10.35% | 株式数 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $62,265,422 | 8,933,346 | 9.16% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $36,502,188 | 5,236,176 | 5.37% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $32,014,580 | 4,529,701 | 4.71% | 株式数 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $26,814,364 | 3,847,111 | 3.95% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24,425,550 | 3,504,383 | 3.59% | 株式数 |
| Invesco Ltd. | $20,324,047 | 2,915,932 | 2.99% | 株式数 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $20,183,040 | 2,803,200 | 2.97% | 株式数 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $16,525,159 | 2,370,898 | 2.43% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $16,079,441 | 2,306,950 | 2.37% | 株式数 |
| UBS Group AG | $14,058,567 | 2,017,011 | 2.07% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $12,791,096 | 1,835,163 | 1.88% | 株式数 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $11,913,012 | 1,709,184 | 1.75% | 株式数 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11,805,914 | 1,693,818 | 1.74% | 株式数 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11,756,606 | 1,686,744 | 1.73% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $9,292,578 | 1,333,225 | 1.37% | 株式数 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $8,781,161 | 1,259,851 | 1.29% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,774,910 | 972,010 | 1.00% | 株式数 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5,405,639 | 775,558 | 0.80% | 株式数 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $4,926,779 | 706,855 | 0.72% | 株式数 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $4,770,985 | 684,503 | 0.70% | 株式数 |
| CITIGROUP INC | $4,685,618 | 672,255 | 0.69% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,987,537 | 572,100 | 0.59% | コールオプション |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,899,383 | 559,452 | 0.57% | 株式数 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3,770,951 | 541,026 | 0.55% | 株式数 |
| FMR LLC | $3,405,790 | 488,636 | 0.50% | 株式数 |
| Cetera Investment Advisers | $3,296,813 | 473,000 | 0.49% | 株式数 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $3,084,120 | 428,350 | 0.45% | 株式数 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $3,073,261 | 440,927 | 0.45% | 株式数 |
| Nuveen, LLC | $2,960,040 | 424,683 | 0.44% | 株式数 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,944,923 | 422,514 | 0.43% | 株式数 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,889,497 | 414,562 | 0.43% | 株式数 |
| Swiss National Bank | $2,806,819 | 402,700 | 0.41% | 株式数 |
| GraniteShares Advisors LLC | $2,671,782 | 383,326 | 0.39% | 株式数 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $2,483,258 | 356,278 | 0.37% | 株式数 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,966,670 | 282,162 | 0.29% | 株式数 |
| Freestone Grove Partners LP | $1,959,281 | 281,102 | 0.29% | 株式数 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1,941,717 | 278,582 | 0.29% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,888,326 | 270,922 | 0.28% | 株式数 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1,821,143 | 261,282 | 0.27% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,818,362 | 260,884 | 0.27% | 株式数 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,816,897 | 260,674 | 0.27% | 株式数 |
| VARCOV Co. | $1,705,615 | 244,708 | 0.25% | 株式数 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1,700,994 | 244,045 | 0.25% | 株式数 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1,669,802 | 239,570 | 0.25% | 株式数 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $1,647,569 | 236,380 | 0.24% | 株式数 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1,637,762 | 234,973 | 0.24% | 株式数 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1,488,321 | 211,710 | 0.22% | 株式数 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1,414,910 | 203,000 | 0.21% | 株式数 |
企業インサイダー 8 人のインサイダー · 2人の役員 · 7人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert E Cauley | Chief Executive Officer | 2026年9月25日 M | 228,260 | 0 | 0 | $0 |
| Hunter G Haas IV | Chief Financial Officer | 2026年9月25日 M | 138,243 | 0 | 0 | $0 |
| Paula Morabito | 取締役 | 2026年10月1日 A | 1,261 | 0 | 0 | $0 |
| Ava L Parker | 取締役 | 2026年10月1日 A | 8,108 | 0 | 0 | $0 |
| Coleman W Bitting | 取締役 | 2026年10月1日 A | 4,292 | 0 | 0 | $0 |
| Frank P Filipps | 取締役 | 2026年10月1日 A | 27,299 | 0 | 0 | $0 |
| John Van Heuvelen | 取締役 | 2017年4月6日 A | 176,457 | 0 | 0 | $0 |
| BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 10%オーナー | 2015年12月14日 P | 29,165 | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
ETF保有状況 27のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| DVDN · ETF Opportunities Trust | 4.39% | 20,699 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.15% | 2,734,790 | 2026年10月1日 | 日次 |
| SRET · Global X Funds | 2.89% | 1,039,144 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 0.87% | 1,633,336 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.31% | 701,384 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.12% | 247,055 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.09% | 179,156 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.06% | 274,540 | 2026年10月1日 | 日次 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.05% | 23,237 | 2026年10月1日 | 日次 |
| IWM · iShares Trust | 0.04% | 5,345,334 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| RSSL · Global X Funds | 0.04% | 98,329 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 1,186,746 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.03% | 22,380 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 2,310,913 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 327,010 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.02% | 57,196 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 52,719 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 13,706 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 55,298 SH | 2026年9月3日 | 日次 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 253,873 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 6,421,405 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 16,272 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| IWN · iShares Trust | · | 1,921,722 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| REM · iShares Trust | · | 2,558,029 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| ISCB · iShares Trust | · | 8,901 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| ISCV · iShares Trust | · | 45,167 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| SMMV · iShares Trust | · | 70,554 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
ORC アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 11 アナリスト
売り
中央値ターゲット
$7.50
+46.8%
0 0.0%
強い買い
0 0.0%
買い
6 54.5%
保有
4 36.4%
売り
1 9.1%
強い売り
12ヶ月目標株価
1 アナリスト · 2026-09-29平均値ターゲット $7.50 +46.8%
安値$7.50
平均値$7.50
高値$7.50
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | $1.31B | · | 1944.3% | 146.9% | 13.9% | · |
| ARR | $1.98B | 5.4 | 490.8% | 203.8% | 16.5% | · |
| BXMT | $3.22B | 29.9 | 10.9% | 19.8% | 3.0% | · |
| EFC | $1.54B | 11.4 | 10.1% | 35.3% | 7.0% | · |
| LADR | $1.40B | 21.5 | -32.9% | 69.2% | 4.2% | · |
| ARI | · | 12.0 | -10.6% | · | · | · |
| CIM | · | · | · | · | · | · |
| MFA | $946M | 7.2 | 14.0% | 76.5% | 9.7% | · |
| ADAM | · | · | · | · | · | · |
| PMT | $1.09B | 12.7 | · | -656.4% | 6.8% | · |
| ABR | $1.52B | 13.9 | -18.0% | 30.9% | 5.3% | · |
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出典：SEC 10-Q 提出日 7月 24, 2026