GraniteShares Advisors LLC

CIK 1839545 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$155.5M
13F価値別で9,443件中 #7,272 位 · 77.0% トップ
ポジション
90
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
21.37%
上位25銘柄のウェイト
48.55%
1%超のポジション
47
実効ポジション数
63.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 9.15% 推定買付額 $24,893,086 · 推定売付額 $13,459,666

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% はまだ保有

新規ポジション
13
増加
41
減少
36
クローズ
13
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+8.7%
S&P 500トータルリターン(同期間)
+28.1%
超過リターン
-19.4%

年率換算: +5.7% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Energy
17.7%
Real Estate
17.2%
Financial Services
16.1%
Technology
12.4%
Healthcare
9.2%
Communication Services
4.3%
Communications
2.7%
Materials
1.9%
Industrials
0.4%
Retail
0.4%
Consumer products
0.4%
その他/マッピングなし
17.3%

ポートフォリオ全体 90 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,023,021 2.59% 10,785 $-349,057 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,847,803 2.47% 10,767 $283,209 下落 ×6
TWO Two Harbors Investment Corp $3,279,529 2.11% 264,265 $656,755 上昇 ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $3,247,244 2.09% 145,878 $418,703 上昇 ×1
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $3,202,397 2.06% 220,399 $433,056 上昇 ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $3,192,711 2.05% 126,444 $214,584 上昇 ×1
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $3,176,513 2.04% 61,632 $511,517 上昇 ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $3,152,383 2.03% 120,550 $950,012 上昇 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3,082,279 1.98% 70,436 $562,222 上昇 ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $3,029,134 1.95% 27,172 $39,469 上昇 ×1
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $3,005,574 1.93% 126,444 $574,719 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,974,656 1.91% 80,921 $316,055 上昇 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2,930,456 1.88% 52,023 $349,579 上昇 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $2,881,368 1.85% 206,254 $171,048 上昇 ×1
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $2,869,087 1.84% 119,645 $-6,375 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,820,956 1.81% 5,008 $-75,738 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,812,663 1.81% 2,345 $437,817 下落 ×3
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $2,811,219 1.81% 257,910 $562,894 上昇 ×1
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. $2,776,295 1.79% 159,100 $469,868 上昇 ×1
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock $2,762,231 1.78% 202,956 $672,116 上昇 ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $2,756,670 1.77% 290,788 $520,180 上昇 ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $2,733,588 1.76% 356,400 $404,268 上昇 ×1
HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock $2,714,441 1.75% 685,465 $343,396 上昇 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2,709,361 1.74% 121,170 $481,843 上昇 ×1
PHK Pimco High Income Fund $2,706,696 1.74% 580,836 $369,421 上昇 ×1
ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock $2,671,782 1.72% 383,326 $329,730 上昇 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $2,654,581 1.71% 206,101 $386,846 上昇 ×1
PFL PIMCO Income Strategy Fund Shares of Beneficial Interest $2,642,857 1.70% 335,388 $310,953 上昇 ×1
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $2,640,844 1.70% 272,252 $371,591 上昇 ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $2,628,253 1.69% 200,477 $405,116 上昇 ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $2,627,159 1.69% 308,352 $421,503 上昇 ×1
EHI Western Asset Global High Income Fund Inc Common Stock $2,623,580 1.69% 440,198 $366,399 上昇 ×1
FTF $2,618,742 1.68% 452,287 $327,045 上昇 ×1
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $2,607,213 1.68% 237,235 $335,054 上昇 ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $2,527,972 1.63% 1,094,360 $45,575 上昇 ×1
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $2,506,070 1.61% 201,777 $275,275 上昇 ×1
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,504,205 1.61% 222,004 $254,361 上昇 ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $2,485,259 1.60% 164,369 $491,157 上昇 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2,457,197 1.58% 150,012 $211,933 上昇 ×1
NHS $2,451,833 1.58% 392,922 $238,932 上昇 ×1
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $2,261,518 1.45% 302,342 $148,871 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,234,682 1.44% 8,799
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $2,174,855 1.40% 303,327 $129,109 上昇 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,985,204 1.28% 189,067 $312,457 上昇 ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $1,936,403 1.25% 357,270 $-470,274 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,810,998 1.16% 15,418 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,571,761 1.01% 4,609 $332,006 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,235,537 0.79% 7,273
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,222,550 0.79% 1,602 $184,450 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,206,718 0.78% 10,343 $-610,080 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,164,486 0.75% 7,946 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $987,439 0.63% 2,483 $-223,121 下落 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $966,559 0.62% 3,070 $-69,485 下落 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $904,049 0.58% 1,820 $-14,930 下落 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $877,498 0.56% 2,338 $13,600 下落 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $874,405 0.56% 5,692 $131,243 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $871,500 0.56% 5,563 $-407,190 下落 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $861,483 0.55% 3,385 $127,744 下落 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $794,358 0.51% 3,051 $143,312 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $778,157 0.50% 7,838 $-262,847 下落 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $770,424 0.50% 3,141 $-70,824 下落 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $703,917 0.45% 1,695 $-106,305 下落 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $698,365 0.45% 1,120 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $693,993 0.45% 3,385 $-272,979 下落 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $649,186 0.42% 1,158 $111,953 下落 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $647,200 0.42% 15,164 $-206,137 上昇 ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $639,914 0.41% 7,074 $-44,530 下落 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $600,098 0.39% 5,370 上昇 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $567,059 0.36% 2,089 上昇 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $547,055 0.35% 2,303 $-68,236 下落 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $506,270 0.33% 2,604 $-229,406 下落 ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $487,669 0.31% 1,620 $-93,008 下落 ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $483,638 0.31% 2,344 $16,846 下落 ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $483,251 0.31% 2,723 $-81,847 下落 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $467,909 0.30% 1,393 $39,806 下落 ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $452,122 0.29% 2,320 $-108,180 下落 ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $449,812 0.29% 3,968 $-8,270 下落 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $446,107 0.29% 6,208 上昇 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $430,121 0.28% 360 $-31,056 下落 ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $421,813 0.27% 6,263 上昇 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $417,209 0.27% 770
FFIV F5, Inc. - Common Stock $401,401 0.26% 965 上昇 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $399,399 0.26% 3,746 $-237,348 下落 ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $399,150 0.26% 5,066 $-16,787 下落 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $367,627 0.24% 3,003 $-188,690 下落 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $366,143 0.24% 2,594 $-68,195 下落 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $354,448 0.23% 1,409 $-154,938 下落 ×2
PODD Insulet Corporation - Common Stock $290,493 0.19% 1,908 上昇 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $263,178 0.17% 9,293 上昇 ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $246,988 0.16% 2,174 $-141,440 下落 ×2

運用ETF数 34 ファンド

ファンド AUM 経費率
NVDL GraniteShares ETF Trust $3.7B
AMDL GraniteShares ETF Trust $547.2M
CONL GraniteShares ETF Trust $490.8M
PTIR GraniteShares ETF Trust $426.0M
MULL GraniteShares ETF Trust $193.7M
FBL GraniteShares ETF Trust $193.0M
COMB GraniteShares ETF Trust $174.4M
TSYY GraniteShares ETF Trust $153.2M
TSLR GraniteShares ETF Trust $118.4M
BABX GraniteShares ETF Trust $99.5M
NVD GraniteShares ETF Trust $88.7M
INTW GraniteShares ETF Trust $84.7M
MSFL GraniteShares ETF Trust $82.1M
MVLL GraniteShares ETF Trust $63.7M
TSDD GraniteShares ETF Trust $62.4M
RDTL GraniteShares ETF Trust $51.0M
TSL GraniteShares ETF Trust $43.5M
AMZZ GraniteShares ETF Trust $42.7M
MRAL GraniteShares ETF Trust $40.2M
CRWL GraniteShares ETF Trust $34.0M
IONL GraniteShares ETF Trust $33.8M
SMCL GraniteShares ETF Trust $32.6M
VRTL GraniteShares ETF Trust $29.4M
YSPY GraniteShares ETF Trust $19.1M
DLLL GraniteShares ETF Trust $16.9M
XBTY GraniteShares ETF Trust $16.7M
UBRL GraniteShares ETF Trust $16.2M
AAPB GraniteShares ETF Trust $16.0M
QCML GraniteShares ETF Trust $9.3M
TQQY GraniteShares ETF Trust $8.6M
RVNL GraniteShares ETF Trust $7.7M
MSTP GraniteShares ETF Trust $6.4M
LCDL GraniteShares ETF Trust $4.1M
MSDD GraniteShares ETF Trust $2.7M

登録ファンドフロー(SEC N-PORT)

四半期末 3月 2026
+$157.3M
報告ファンド(完了 / 報告中 / リンク済み)
34 / 34 / 34

この発行体の登録ETF/ミューチュアルファンド製品のみにわたるSECフォームN-PORTの自己申告月次フロー(項目C.9)の合計を、暦四半期ごとに分類。これは登録ファンドフローを反映しており、企業の総運用資産ではありません — 別途管理口座およびN-PORT報告外の他の商品は含まれていません。SEC N-PORTの提出遅延は最大約60日です。上記のチャートの薄いバーは、まだ提出中の四半期であり、真の合計を過小評価する可能性があります。

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BSX $647,200 0.42% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
JNJ $2,234,682 8,799 1.44%
CSCO $1,810,998 15,418 1.16%
ANET $1,235,537 7,273 0.79%
ORCL $1,164,486 7,946 0.75%
REGN $698,365 1,120 0.45%
EBAY $600,098 5,370 0.39%
NTRA $567,059 2,089 0.36%
ZTS $446,107 6,208 0.29%
DXCM $421,813 6,263 0.27%
UTHR $417,209 770 0.27%
FFIV $401,401 965 0.26%
PODD $290,493 1,908 0.19%
CSGP $263,178 9,293 0.17%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CII 買い増し +16K +$950K
EFC 買い増し +27K +$672K
TWO 買い増し +35K +$657K
PLTR 削減 -2K -$610K
CSWC 買い増し +17K +$575K
AGNC 買い増し +34K +$563K
WES 買い増し +9K +$562K
GSBD 買い増し +39K +$520K
DKL 買い増し +8K +$512K
MSDL 買い増し +22K +$491K

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AVGO 2025年12月31日 11,979 $3,951,992 7.7%
EDD 2025年12月31日 683,839 $3,679,054 9.5%
GNL 2025年12月31日 424,343 $3,449,909 5.6%
TRIN 2025年12月31日 212,465 $3,288,958 24.3%
ERC 2025年12月31日 335,015 $3,209,444 追跡終了
OUT 2025年12月31日 171,052 $3,133,673 23.7%
USAC 2025年12月31日 129,907 $3,117,768 15.4%
MCR 2025年12月31日 480,950 $3,087,699 追跡終了
BLW 2025年12月31日 217,573 $3,046,022 -7.4%
MSD 2025年12月31日 401,260 $2,957,286 -1.8%
FCT 2025年12月31日 295,710 $2,957,100 追跡終了
FDUS 2025年12月31日 145,333 $2,944,447 2.2%
HESM 2025年12月31日 82,610 $2,854,176 13.5%
BIT 2025年12月31日 210,136 $2,813,721 -9.0%
MFA 2025年12月31日 303,464 $2,788,834 -4.0%
FBRT 2025年12月31日 245,762 $2,668,975 -18.4%
OCSL 2025年12月31日 201,490 $2,629,445 2.6%
OUTXXXX 2025年3月31日 140,757 $2,497,029 追跡終了
TCPC 2025年12月31日 350,722 $2,174,476 -26.7%
JNJ 2025年6月30日 12,663 $2,100,032 74.9%
XIFR 2025年12月31日 173,367 $1,763,142 13.3%
RC 2025年12月31日 452,849 $1,752,526 -14.2%
MRK 2025年12月31日 17,974 $1,508,558 44.1%
KLAC 2025年12月31日 1,323 $1,426,988 -84.7%
AMAT 2025年6月30日 7,611 $1,104,508 169.9%
ANET 2025年6月30日 11,789 $913,412 84.1%
SNPS 2026年6月30日 2,216 $878,600 -10.7%
NXPI 2025年12月31日 3,545 $807,303 3.7%
UTHR 2025年12月31日 1,435 $601,566 8.0%
EXPE 2026年6月30日 2,487 $574,223 25.8%
MPWR 2025年6月30日 921 $534,162 79.9%
ZM 2025年6月30日 6,729 $496,398 35.8%
FTV 2025年12月31日 9,933 $486,618 8.5%
RDDT 2026年6月30日 3,396 $457,271 -11.7%
NBIX 2025年12月31日 3,122 $438,266 8.6%
OKTA 2026年6月30日 5,171 $407,009 -2.7%
ON 2025年6月30日 9,511 $387,003 43.3%
AFRM 2026年6月30日 8,442 $386,812 -7.6%
PINS 2026年6月30日 20,681 $379,290 9.7%
DT 2026年6月30日 10,046 $371,501 9.7%
HUBS 2026年6月30日 1,510 $368,591 27.9%
BMRN 2025年6月30日 5,072 $358,540 23.0%
DOCU 2026年6月30日 7,455 $353,442 37.2%
TTD 2026年6月30日 14,634 $332,045 -26.9%
GEN 2026年6月30日 17,323 $326,192 12.8%
NTNX 2026年6月30日 8,561 $325,404 30.0%
BSY 2026年6月30日 8,435 $296,237 20.2%
BSY 2025年6月30日 6,981 $274,633 -33.4%
RAL 2025年12月31日 6,278 $274,537 25.4%