ETF Opportunities Trust (OTGL)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000092684 · SEC EDGAR で表示 ↗
$10.60
2026年8月20日現在
▲ +0.03 (+0.29%)
1日の変動
$9.10 – $11.85
52週範囲
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OTGL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.79% | — |
| 3M | ▼ -1.79% | — |
| 6M | ▼ -7.21% | — |
| 年初来 | ▲ +5.32% | — |
| 1Y | ▲ +16.33% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年7月15日以降 | ▲ +17.37% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 19.03%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.52
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$0
- 四半期末 3月 2026
- +$3.8M
- 過去9ヶ月
- +$5.9M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 55保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale SA | 91912E105 | $1.3M | 4.48 | 80,470 | EC | BR |
| PETROBRAS | 71654V408 | $1.1M | 3.78 | 52,014 | EC | BR |
| Banco Itau Chile SA | — | $1.0M | 3.61 | 49,667 | EC | CL |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $958K | 3.35 | 5,568 | EC | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $891K | 3.12 | 273,228 | EC | MX |
| Lojas Renner SA | — | $888K | 3.11 | 309,453 | EC | BR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $884K | 3.09 | 61,527 | EC | BR |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $871K | 3.05 | 76,158 | EC | MX |
| Intercorp Financial Services I | — | $839K | 2.94 | 16,706 | EC | PE |
| Ambev SA | 02319V103 | $833K | 2.92 | 285,382 | EC | BR |
| JBS NV | — | $797K | 2.79 | 44,359 | EC | NL |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $733K | 2.57 | 424 | EC | UY |
| Suzano SA | 86959K105 | $732K | 2.56 | 73,098 | EC | BR |
| YPF SA | 984245100 | $690K | 2.42 | 14,929 | EC | AR |
| Embraer SA | 29082A107 | $669K | 2.34 | 11,270 | EC | BR |
| Ferreycorp SAA | — | $659K | 2.31 | 559,502 | EC | PE |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $631K | 2.21 | 7,800 | EC | CL |
| Gerdau SA | 373737105 | $627K | 2.19 | 173,596 | EC | BR |
| TOTVS SA | — | $607K | 2.12 | 89,728 | EC | BR |
| America Movil SAB de CV | — | $601K | 2.11 | 472,989 | EC | MX |
| XP Inc | — | $596K | 2.08 | 31,278 | EC | BR |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | — | $588K | 2.06 | 78,321 | EC | BR |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $576K | 2.02 | 157,731 | EC | BR |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 344419106 | $574K | 2.01 | 5,171 | EC | MX |
| Grupo Traxion SAB de CV | P4989G104 | $569K | 1.99 | 758,867 | EC | MX |
| SMU SA | — | $510K | 1.79 | 3,606,307 | EC | CL |
| Cencosud SA | — | $481K | 1.69 | 176,356 | EC | CL |
| Inter & Co Inc | — | $477K | 1.67 | 59,923 | EC | BR |
| GCC SAB de CV | P4948S124 | $473K | 1.66 | 44,647 | EC | MX |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $465K | 1.63 | 18,264 | EC | MX |
| Arca Continental SAB de CV | P0448R103 | $457K | 1.60 | 39,684 | EC | MX |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | — | $449K | 1.57 | 189,521 | EC | MX |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | — | $429K | 1.50 | 531,910 | EC | CO |
| Grupo Cibest SA | 40090E106 | $420K | 1.47 | 5,770 | EC | CO |
| Sendas Distribuidora S/A | — | $392K | 1.37 | 216,128 | EC | BR |
| Cementos Pacasmayo SAA | — | $385K | 1.35 | 186,238 | EC | PE |
| Genomma Lab Internacional SAB | P48318102 | $382K | 1.34 | 377,123 | EC | MX |
| TGS | 893870204 | $367K | 1.29 | 10,618 | EC | AR |
| Minsur SA | — | $361K | 1.26 | 196,273 | EC | PE |
| InRetail Peru Corp | — | $358K | 1.25 | 13,294 | EC | PE |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $312K | 1.09 | 312,487 | STIV | US |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $309K | 1.08 | 36,906 | EC | BR |
| Alicorp SAA | — | $294K | 1.03 | 91,261 | EC | PE |
| Aguas Andinas SA | — | $266K | 0.93 | 694,736 | EC | CL |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $247K | 0.87 | 5,000 | EC | CL |
| Grupo Financiero Banorte SAB d | P49501201 | $239K | 0.84 | 21,618 | EC | MX |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | — | $239K | 0.84 | 24,554 | EC | MX |
| Chevron Corp | 166764100 | $228K | 0.80 | 1,100 | EC | US |
| Banco Santander Chile | 05965X109 | $202K | 0.71 | 6,050 | EC | CL |
| Credicorp Ltd | — | $195K | 0.68 | 575 | EC | PE |
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機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $496,406 | 99.42% | 47,367 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2,913 | 0.58% | 278 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |