PENG
NASDAQ
US
Penguin Solutions, Inc. - Common Stock
$20.69
▲ +$2.44
(+13.37%)
出来高 4.4M
9
クオリティスコア
ok
詳細チェック
2/5
ok
売上 ✓
純利益 ✓
>IPO ✗
時価総額
$1.0B
P/E
40.5
ROE
4.7%
マージン
1.9%
D/E
77.37
Beta
2.24
52W
$14–$30
ウォール街コンセンサス
14 アナリスト · 4月 20263
強い買い
9
買い
2
保有
0
売り
0
強い売り
85.7%
買い評価
価格チャート
類似銘柄
SYNA
Synaptics Inc
$2.9B
AMBA
Ambarella Inc
$3.0B
NVTS
Navitas Semiconductor Corp
$1.6B
MXL
Maxlinear Inc
$1.5B
SKYT
Skywater Technology Inc
P/E 7.0
$880.9M
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Ltd
$595.5M
INDI
indie Semiconductor Inc
$775.3M
CEVA
CEVA Inc
$581.4M
KOPN
Kopin Corp
$427.1M
NVDA
NVIDIA Corp
P/E 45.7
$4.5T
決算
上振れ率: 100.0%| 四半期 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 3月 2026 | $0.43 | $0.52 | +$0.09 |
| 12月 2025 | $0.44 | $0.49 | +$0.05 |
| 9月 2025 | $0.38 | $0.43 | +$0.05 |
| 6月 2025 | $0.33 | $0.47 | +$0.14 |
ファンダメンタルズ動向
| 指標 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.7% | -1.7% | -1.7% | -1.7% | 4.7% | 4.7% |
| P/E (TTM) | — | — | — | 46.36 | 42.30 | 40.48 |
| Net Margin | 2.8% | -0.6% | -0.6% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| Gross Margin | 28.7% | 28.8% | 28.8% | 28.9% | 28.9% | 28.9% |
| D/E Ratio | 77.37 | 112.78 | 112.78 | 112.78 | 77.37 | 77.37 |
| Current Ratio | 2.25 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.25 | 2.25 |
主要指標
ROA (TTM)
1.5%
P/S (TTM)
0.75
P/B
2.1
EPS (TTM)
$0.47
売上成長率 3年
-0.7%
52W High
$29.80
52W Low
$14.20
$14.20
52週レンジ
$29.80
Як PENG виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Small-cap Semiconductors ($300M+) · 77 компаній
Оцінка PENG vs аналоги Semiconductors
P/E
40.5
▲
9%
上回る
同業他社
(37.0)
vs 同業他社
vs 業界
適正価格
P/S
0.8
▼
88%
下回る
同業他社
(6.2)
vs 同業他社
vs 業界
割安
P/B
2.1
▼
42%
下回る
同業他社
(3.7)
vs 同業他社
vs 業界
割安
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
下回る
同業他社
(1.1%)
vs 同業他社
vs 業界
低配当
Прибутковість PENG vs аналоги Semiconductors
ROE
4.7%
▼
9%
下回る
同業他社
(5.1%)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Net margin
1.9%
▼
65%
下回る
同業他社
(5.4%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Валова маржа
28.9%
▼
39%
下回る
同業他社
(47.4%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
ROA
1.5%
▼
55%
下回る
同業他社
(3.3%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Фінансове здоровʼя PENG vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
77.4
▲
204%
上回る
同業他社
(25.4)
vs 同業他社
vs 業界
高負債
Поточна ліквідність
2.3
▼
27%
下回る
同業他社
(3.1)
vs 同業他社
vs 業界
低流動性
Beta
2.2
▲
40%
上回る
同業他社
(1.6)
vs 同業他社
vs 業界
高ボラティリティ
Радар фундаменталів PENG
PENG
同業他社中央値
業種
PENG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio