RWTN Redwood Trust, Inc. 9.125% Senior Notes Due 2029
NYSE · Real Estate · SEC EDGAR で表示 ↗ 10-K/10-Q 5月 7, 2026
$22.77
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$21.3052週安値
$25.7752週高値
時価総額 (MRQ)
$2.85B
RWTN 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$22.77
時価総額 (MRQ)
$2.85B
52週レンジ
$21–$26
RWTN 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | RWTN | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価純資産倍率 (MRQ) | 3.0 | · | · | · | |
| 株価純資産倍率（P/TB） (MRQ) | 3.0 | · | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
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財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
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成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
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資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
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バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
年次配当≈$2.28
| 権利落ち日 | 金額 | 通貨 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 8月 14, 2026 | $0.57 | USD | ≈9.3% |
| 5月 15, 2026 | $0.57 | USD | ≈9.2% |
| 2月 13, 2026 | $0.57 | USD | ≈9.1% |
| 11月 14, 2025 | $0.57 | USD | ≈9.1% |
| 8月 15, 2025 | $0.57 | USD | ≈9.3% |
| 5月 15, 2025 | $0.57 | USD | ≈9.3% |
| 2月 14, 2025 | $0.57 | USD | ≈10.2% |
| 11月 15, 2024 | $0.57 | USD | ≈7.8% |
| 8月 15, 2024 | $0.57 | USD | ≈5.6% |
| 5月 14, 2024 | $0.82 | USD | ≈3.2% |
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
ビート率
37.5%
平均サプライズ
30.3%
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.15 | $0.24 | -36.5% | |
| 2026年3月31日 | $0.21 | $0.24 | -11.8% | |
| 2025年12月31日 | $0.33 | $0.17 | 89.0% | |
| 2025年9月30日 | $0.20 | $0.18 | 14.2% | |
| 2025年6月30日 | $0.18 | $0.18 | -1.7% | |
| 2025年3月31日 | $0.14 | $0.17 | -16.9% | |
| 2000年3月31日 | $0.37 | $0.41 | -10.6% | |
| 1999年12月31日 | $0.32 | $0.10 | 216.8% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
RWTN の年次提出書類はありません
このティッカーのSEC提出書類はまだありません。
損益計算書
| 指標 | トレンド | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $49M | $37M | |
| Interest Income | $357M | $272M | |
| Pretax Income | $-8M | $22M | |
| Income Tax | $-3M | $6M | |
| Net Income | $-6M | $16M | |
| EPS (Basic) | $-0.07 | $0.10 | |
| EPS (Diluted) | $-0.07 | $0.10 | |
| Shares (Basic) | 124,769,331 | 132,766,199 | |
| Shares (Diluted) | 124,769,331 | 132,766,199 |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $202M | · | |
| PP&E (Net) | $8M | · | |
| PP&E (Gross) | $23M | · | |
| Accum. Depreciation | $15M | · | |
| Goodwill | $23M | · | |
| Intangibles | $9M | · | |
| Total Assets | $26.82B | · | |
| Accounts Payable | $14M | · | |
| Total Liabilities | $25.86B | · | |
| Common Stock | $1M | · | |
| Retained Earnings | $1.11B | · | |
| AOCI | $-31M | · | |
| Stockholders' Equity | $957M | · | |
| Liabilities + Equity | $26.82B | · | |
| Shares Outstanding | 125,015,499 | · |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $3M | |
| Operating Cash Flow | $-4.51B | $-1.95B | |
| Investing Cash Flow | $1.23B | $659M | |
| Stock Issued | $97.0K | $110.0K | |
| Stock Repurchased | $1M | $0 | |
| Net Stock Activity | $-1M | · | |
| Dividends Paid | $24M | $25M | |
| Financing Cash Flow | $3.12B | $1.33B | |
| Net Change in Cash | $-154M | $34M | |
| Taxes Paid | $0 | $12.0K |
収益性
| 指標 | トレンド | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Net Margin | -15.8% | · | |
| Pretax Margin | -23.1% | · | |
| ROA | -0.02% | · | |
| ROE | -0.51% | · |
効率性
| 指標 | トレンド | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.65 | · | |
| Revenue / Share | $0.28 | · | |
| Cash Flow / Share | $-36.13 | · | |
| Cash / Share | $1.62 | · | |
| Dividend / Share | $0.18 | $0.18 | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $89M | · | |
| Net Income TTM | $-92M | · | |
| Market Cap | $3.06B | · | |
| P/E | -30.6 | · | |
| P/S | 34.2 | · | |
| P/B | 3.2 | · | |
| P / Tangible Book | 3.3 | · | |
| P / Cash Flow | -0.7 | · | |
| Dividend Yield | 3.2% | · | |
| Earnings Yield | -3.3% | · | |
| Payout Ratio | -431.7% | · | |
| Annual Payout | $97M | · |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
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企業インサイダー 6 人のインサイダー · 5人の役員 · 3人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher J Abate | Chief Executive Officer | 2026年9月15日 P | 679,283 | 1 | 0 | $384,000 |
| Brooke Carillo | Chief Financial Officer | 2026年9月15日 P | 140,481 | 1 | 0 | $100,350 |
| Dashiell I Robinson | President | 2026年9月16日 P | 395,050 | 1 | 0 | $251,580 |
| Sasha G. Macomber | Chief Human Resource Officer | 2026年9月21日 P | 95,298 | 1 | 0 | $19,972 |
| Andrew P Stone | Chief Legal Officer | 2026年9月21日 P | 183,631 | 1 | 0 | $20,600 |
| Greg H Kubicek | 取締役 | 2026年9月15日 P | 127,185 | 1 | 0 | $192,500 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
RWTN アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 13 アナリスト
買い
2 15.4%
強い買い
8 61.5%
買い
3 23.1%
保有
0 0.0%
売り
0 0.0%
強い売り
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWTN | · | · | · | · | · | · |
| IVR | $604M | 6.4 | 104.8% | 134.3% | 13.4% | · |
| ABR | $1.52B | 13.9 | -18.0% | 30.9% | 5.3% | · |
| FBRT | $818M | 15.7 | 20.9% | 30.5% | 5.6% | · |
| TRTX | $674M | 15.1 | -4.6% | 41.3% | 5.6% | · |
| BRSP | · | -21.5 | -7.9% | -9.4% | -3.1% | · |
| RWT | · | · | · | · | · | · |
| KREF | $529M | -7.8 | -25.8% | -41.8% | -3.7% | · |
| NREF | $262M | 4.9 | 67.7% | 261.0% | 33.5% | · |
| REFI | $258M | 7.3 | · | 65.0% | 11.7% | · |
| RC | $355M | -1.5 | 3.0% | -217.3% | -13.1% | · |
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出典：SEC 10-Q 提出日 5月 7, 2026