NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. Common Stock
NYSE · Real Estate · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 8月 13, 2026
$15.81
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$12.3652週安値
$18.4352週高値
時価総額 (MRQ)
$298M
P/E
5.6
EPS
$2.85
あなたのバッジ
52週レンジ
$12–$18
アナリスト評価
HOLD
目標株価
$17
P/E
5.6
ROE
33.5%
純利益率
261.0%
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NREF 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$15.81
時価総額 (MRQ)
$298M
P/E
5.6
EPS
$2.85
配当利回り
12.0%
ROE
33.5%
52週レンジ
$12–$18
NREF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
EPS$2.852020-12-31 → 2025-12-31
純利益率261.0%2020-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | NREF | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 5.65年平均 ≈24.7 | ≈24.7 | 6.7 | 適正価格 | |
| P/S | 6.35年平均 ≈9.1 | ≈9.1 | 4.3 | 割高 | |
| 株価純資産倍率 (MRQ) | 0.85年平均 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.5 | 割高 | |
| Price / Cash Flow (株価収益率（P/CF）) | 12.95年平均 ≈7.4 | ≈7.4 | 7.5 | 割高 | |
| Price / Tangible Book (株価純資産倍率（P/TB）) | 0.85年平均 ≈0.7 | ≈0.7 | · | · | |
| PEG Ratio (PEGレシオ) | ≈0.5 | · | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | NREF | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDAマージン) | 6.2%5年平均 ≈12.1% | ≈12.1% | 4.6% | トップクラス | |
| Net Profit Margin (純利益率) | 261.0%5年平均 ≈171.7% | ≈171.7% | 23.8% | トップクラス | |
| ROA | 2.3%5年平均 ≈0.89% | ≈0.89% | -0.05% | トップクラス | |
| ROE | 33.5%5年平均 ≈17.5% | ≈17.5% | -0.17% | トップクラス |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
| 指標 | 5年トレンド | NREF | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (収益（前年比）) | 67.7%5年平均 ≈34.4% | ≈34.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）) | 7.7%5年平均 ≈2.9% | ≈2.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）) | 21.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | 179.4%5年平均 ≈90.7% | ≈90.7% | · | · | |
| Net Income YoY (純利益（前年比）) | 242.4%5年平均 ≈85.5% | ≈85.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS年平均成長率 3年) | 134.9%5年平均 ≈22.9% | ≈22.9% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS年平均成長率 5年) | 10.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (純利益年平均成長率 3年) | 105.4%5年平均 ≈20.9% | ≈20.9% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (純利益年平均成長率 5年) | 29.2% | · | · | · |
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | NREF | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.05年平均 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 弱い |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
配当利回り12.0%
配当性向28.7%
年次配当≈$2.00
| 権利落ち日 | 金額 | 通貨 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 9月 15, 2026 | $0.50 | USD | ≈12.5% |
| 6月 15, 2026 | $0.50 | USD | ≈13.4% |
| 3月 13, 2026 | $0.50 | USD | ≈15.2% |
| 12月 15, 2025 | $0.50 | USD | ≈13.8% |
| 9月 15, 2025 | $0.50 | USD | ≈14.2% |
| 6月 13, 2025 | $0.50 | USD | ≈13.9% |
| 3月 14, 2025 | $0.50 | USD | ≈12.7% |
| 12月 13, 2024 | $0.50 | USD | ≈11.8% |
| 9月 13, 2024 | $0.50 | USD | ≈13.6% |
| 6月 14, 2024 | $0.50 | USD | ≈17.8% |
| 3月 14, 2024 | $0.50 | USD | ≈19.1% |
| 12月 14, 2023 | $0.69 | USD | ≈17.6% |
| 9月 14, 2023 | $0.69 | USD | ≈15.6% |
| 6月 14, 2023 | $0.69 | USD | ≈15.6% |
| 3月 14, 2023 | $0.69 | USD | ≈13.5% |
| 12月 14, 2022 | $0.50 | USD | ≈11.4% |
| 9月 14, 2022 | $0.50 | USD | ≈9.7% |
| 6月 14, 2022 | $0.50 | USD | ≈9.7% |
| 3月 14, 2022 | $0.50 | USD | ≈9.1% |
| 12月 14, 2021 | $0.48 | USD | ≈9.2% |
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
-1.2%
次回決算
10月 28, 2026
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 7月 29, 2026 | $0.46 | $0.46 | 0.22% |
| 2026年3月31日 | $0.43 | $0.38 | 12.9% | |
| 2025年12月31日 | $0.47 | $0.51 | -8.3% | |
| 2025年9月30日 | $0.51 | $0.48 | 6.4% | |
| 2025年6月30日 | $0.43 | $0.47 | -9.0% | |
| 2025年3月31日 | $0.41 | $0.50 | -18.0% | |
| 2024年12月31日 | $0.83 | $0.77 | 7.4% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $13M | $13M | $9M | $7M | $6M | $3M | |
| Operating Expenses | $34M | $37M | $23M | $26M | $14M | $9M | |
| Interest Expense | · | · | $52M | $40M | $30M | $21M | |
| Interest Income | · | · | $68M | $78M | $56M | $39M | |
| Other Non-op | $-28.0K | $748.0K | $2M | $399.0K | $780.0K | $373.0K | |
| Net Income | $123M | $36M | $19M | $14M | $83M | $34M | |
| EPS (Basic) | $4.28 | $1.02 | $0.60 | $0.22 | $6.00 | $2.13 | |
| EPS (Diluted) | $2.85 | $1.02 | $0.60 | $0.22 | $3.93 | $1.74 | |
| Shares (Basic) | 17,673,000 | 17,402,000 | 17,199,000 | 14,686,000 | 6,601,000 | 5,206,000 | |
| Shares (Diluted) | 42,011,000 | 17,402,000 | 17,199,000 | 14,686,000 | 20,366,000 | 18,648,000 | |
| EBITDA | $3M | $6M | $2M | $3M | · | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $31M | $4M | $14M | $20M | $26M | $30M | |
| Total Assets | $5.32B | $5.42B | $7.02B | $8.15B | $8.51B | $6.18B | |
| Total Liabilities | $4.49B | $4.84B | $6.57B | $7.61B | $8.01B | $5.77B | |
| Long-term Debt | $771M | $799M | $1.27B | $1.35B | $1.28B | $1.04B | |
| Common Stock | · | · | · | · | $92.0K | $50.0K | |
| Retained Earnings | $-17M | $-55M | $-36M | $4M | $28M | $3M | |
| Treasury Stock | · | $0 | $4M | $4M | $4M | $5M | |
| Stockholders' Equity | $388M | $336M | $347M | $449M | $245M | $128M | |
| Liabilities + Equity | $5.32B | $5.42B | $7.02B | $8.15B | $8.51B | $6.18B | |
| Shares Outstanding | 18,574,101 | 17,461,129 | 17,231,913 | 17,079,943 | 9,163,934 | 5,022,578 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $6M | $2M | $3M | $0 | $0 | |
| Stock-based Comp | $6M | $6M | $4M | $3M | $2M | $548.0K | |
| Other Non-cash | $-109M | $-18M | $6M | $45M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $23M | $29M | $32M | $66M | $49M | $33M | |
| Investing Cash Flow | $322M | $957M | $741M | $951M | $518M | $-68M | |
| Stock Issued | $11M | $0 | $0 | $156M | $32M | $0 | |
| Stock Repurchased | · | · | · | $0 | $0 | $5M | |
| Net Stock Activity | $11M | $0 | $0 | $156M | $32M | $-5M | |
| Dividends Paid | $35M | $35M | $48M | $30M | $14M | $7M | |
| Financing Cash Flow | $-317M | $-995M | $-777M | $-1.03B | $-567M | $69M | |
| Net Change in Cash | $27M | $-10M | $-4M | $-13M | $-239.0K | $33M |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 261.0% | 127.8% | 111.6% | 37.7% | 320.4% | 193.4% | |
| EBITDA Margin | 6.2% | 20.0% | 14.7% | 7.7% | · | · | |
| ROA | 2.3% | 0.58% | 0.25% | 0.17% | 1.1% | 1.1% | |
| ROE | 33.5% | 10.7% | 5.4% | 3.3% | 34.6% | 27.1% |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $20.89 | $19.27 | $20.16 | $26.26 | $26.77 | $25.53 | |
| Revenue / Share | $1.12 | $1.62 | $0.98 | $2.57 | $1.28 | $0.95 | |
| Cash Flow / Share | $0.55 | $1.68 | $1.83 | $4.48 | $2.42 | $1.76 | |
| Cash / Share | $1.68 | $0.22 | $0.80 | $1.17 | $2.89 | $6.02 | |
| Dividend / Share | $2.00 | $2.00 | $2.74 | $2.00 | $1.90 | $1.42 | |
| EPS (TTM) | $2.85 | $1.02 | $0.60 | $0.22 | $3.93 | $1.74 |
成長率
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 67.7% | 67.5% | -55.5% | 44.8% | 47.5% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.7% | 2.6% | -1.7% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 21.7% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 179.4% | 70.0% | 172.7% | -94.4% | 125.9% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 134.9% | -36.2% | -29.9% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 10.4% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 242.4% | 91.9% | 31.8% | -83.0% | 144.3% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 105.4% | -24.5% | -18.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 29.2% | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 36.8% | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $47M | $28M | $17M | $38M | $26M | $18M | |
| Net Income TTM | $123M | $36M | $19M | $14M | $83M | $34M | |
| Market Cap | $262M | $274M | $271M | $271M | $176M | $83M | |
| P/E | 4.9 | 15.4 | 26.2 | 72.2 | 4.9 | 9.5 | |
| P/S | 5.5 | 9.7 | 16.2 | 7.2 | 6.8 | 4.7 | |
| P/B | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| P / Cash Flow | 11.4 | 9.4 | 8.6 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | |
| Dividend Yield | 13.5% | 12.7% | 17.7% | 10.9% | 8.0% | 8.9% | |
| Earnings Yield | 20.2% | 6.5% | 3.8% | 1.4% | 20.4% | 10.5% | |
| Payout Ratio | 28.7% | 96.9% | 255.9% | 208.6% | 17.0% | 21.6% | |
| Annual Payout | $35M | $35M | $48M | $30M | $14M | $7M |
損益計算書
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $2M | $3M | $4M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Operating Expenses | $10M | $10M | $8M | $8M | $9M | $8M | $9M | $8M | $9M | $11M | $6M | $6M | $5M | $6M | $9M | $6M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $11M | · | $13M | $13M | $12M | · | $11M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $18M | $17M | $16M | · | $15M | |
| Other Non-op | $22.0K | $338.0K | $112.0K | $-122.0K | $52.0K | $-70.0K | $20.0K | $240.0K | $414.0K | $74.0K | $1M | $38.0K | $36.0K | $317.0K | $46.0K | $115.0K | |
| Net Income | $17M | $23M | $24M | $51M | $22M | $26M | $15M | $23M | $12M | $-15M | $18M | $-17M | $8M | $9M | $-2M | $-9M | |
| EPS (Basic) | $0.29 | $0.54 | $0.67 | $1.98 | $0.69 | $0.94 | $0.50 | $0.92 | $0.43 | $-0.83 | $0.79 | $-0.90 | $0.33 | $0.38 | $-0.32 | $-0.62 | |
| EPS (Diluted) | $0.29 | $0.42 | $0.47 | $1.14 | $0.54 | $0.70 | $0.71 | $0.74 | $0.40 | $-0.83 | $0.80 | $-0.90 | $0.33 | $0.37 | $-0.20 | $-0.62 | |
| Shares (Basic) | 18,844,000 | 18,605,000 | · | 17,722,000 | 17,712,000 | 17,516,000 | · | 17,461,000 | 17,422,000 | 17,264,000 | · | 17,232,000 | 17,213,000 | 17,118,000 | · | 14,962,000 | |
| Shares (Diluted) | 53,978,000 | 51,456,000 | · | 43,854,000 | 39,460,000 | 36,049,000 | · | 30,468,000 | 27,788,000 | 24,862,000 | · | 23,086,000 | 23,080,000 | 22,678,000 | · | 22,678,000 | |
| EBITDA | · | $1M | · | · | · | $1M | · | · | · | $2M | · | · | · | $476.0K | · | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $6M | $23M | $31M | $18M | $9M | $19M | $4M | $35M | $4M | $13M | · | $11M | $20M | $39M | · | $22M | |
| Total Assets | $5.37B | $5.23B | $5.32B | $5.28B | $5.40B | $5.40B | $5.42B | $5.69B | $6.57B | $7.09B | · | $6.89B | $7.60B | $8.04B | · | $8.28B | |
| Total Liabilities | $4.51B | $4.39B | $4.49B | $4.50B | $4.72B | $4.78B | $4.84B | $5.15B | $6.09B | $6.64B | · | $6.45B | $7.14B | $7.57B | · | $7.78B | |
| Long-term Debt | · | · | $771M | $721M | $816M | $832M | · | $816M | $861M | $843M | · | $1.22B | $1.25B | $1.28B | · | $1.27B | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $150.0K | |
| Retained Earnings | $-21M | $-16M | $-17M | $-19M | $-45M | $-48M | $-55M | $-54M | $-61M | $-59M | · | $-37M | $-9M | $-3M | · | $15M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | $4M | |
| Stockholders' Equity | $380M | $389M | $388M | $375M | $348M | $344M | $336M | $336M | $327M | $327M | $347M | $345M | $372M | $377M | $449M | $352M | |
| Liabilities + Equity | $5.37B | $5.23B | $5.32B | $5.28B | $5.40B | $5.40B | $5.42B | $5.69B | $6.57B | $7.09B | · | $6.89B | $7.60B | $8.04B | · | $8.28B | |
| Shares Outstanding | 18,848,029 | 18,686,983 | 18,574,101 | 17,721,828 | 17,721,828 | 17,643,526 | 17,461,129 | 17,461,129 | 17,461,129 | 17,306,257 | 17,231,913 | 17,231,913 | 17,231,913 | 17,184,231 | 17,079,943 | 14,979,759 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $1M | $631.0K | $620.0K | $614.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $476.0K | $478.0K | $476.0K | $460.0K | $545.0K | |
| Stock-based Comp | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $847.0K | $872.0K | $870.0K | |
| Other Non-cash | · | $-16M | · | · | · | $-12M | · | · | · | $28M | · | · | · | $4M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-6M | $9M | $-5M | $8M | $3M | $16M | $4M | $15M | $-8M | $18M | $3M | $6M | $8M | $15M | $7M | $7M | |
| Investing Cash Flow | $24M | $85M | $42M | $190M | $18M | $71M | $221M | $139M | $52M | $545M | $102M | $208M | $365M | $67M | $237M | $4M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $43M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $9M | $12M | $9M | $8M | $9M | $9M | $10M | $8M | $9M | $9M | $13M | $12M | $12M | $12M | $7M | $7M | |
| Financing Cash Flow | $95M | $-103M | $-25M | $-190M | $-31M | $-71M | $-257M | $-122M | $-56M | $-560M | $-101M | $-223M | $-391M | $-62M | $-255M | $-34M | |
| Net Change in Cash | $113M | $-9M | $13M | $8M | $-10M | $16M | $-32M | $31M | $-12M | $3M | $4M | $-9M | $-19M | $20M | $-11M | $-23M |
収益性
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 104.6% | 147.9% | · | 407.0% | 184.5% | 225.6% | · | 186.4% | 179.7% | 114.3% | · | -353.9% | 201.6% | 237.5% | · | -151.3% | |
| EBITDA Margin | · | 9.3% | · | · | · | 9.4% | · | · | · | -18.1% | · | · | · | 12.0% | · | · | |
| ROA | 0.32% | 0.43% | · | 0.93% | 0.37% | 0.42% | · | 0.37% | 0.17% | -0.19% | · | -0.22% | 0.11% | 0.12% | · | -0.10% | |
| ROE | 4.8% | 6.2% | · | 14.3% | 6.6% | 7.7% | · | 6.9% | 3.5% | -4.2% | · | -4.9% | 2.3% | 2.5% | · | -2.9% |
効率性
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | -0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $20.15 | $20.80 | · | $21.18 | $19.65 | $19.48 | · | $19.23 | $18.75 | $18.90 | · | $20.02 | $21.57 | $21.95 | · | $23.49 | |
| Revenue / Share | $0.31 | $0.30 | · | $0.28 | $0.31 | $0.32 | · | $0.41 | $0.24 | $-0.52 | · | $0.21 | $0.18 | $0.17 | · | $0.25 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.18 | · | · | · | $0.44 | · | · | · | $0.71 | · | · | · | $0.66 | · | · | |
| Cash / Share | $0.34 | $1.21 | · | $1.01 | $0.51 | $1.09 | · | $1.99 | $0.24 | $0.78 | · | $0.64 | $1.14 | $2.26 | · | $1.48 | |
| Dividend / Share | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.69 | $0.69 | $0.69 | $0.69 | $0.50 | $0.50 | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $2.57 | · | $3.09 | $2.69 | $2.55 | · | $1.11 | $-0.53 | $-0.60 | · | $-0.40 | $-0.12 | $-0.19 | · | $1.34 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $55M | $51M | · | $58M | $58M | $52M | · | $10M | $3M | $35.0K | · | $17M | $16M | $19M | · | $42M | |
| Net Income TTM | $115M | $120M | · | $114M | $87M | $77M | · | $39M | $-2M | $-5M | · | $-1M | $7M | $6M | · | $37M | |
| Market Cap | $292M | $252M | · | $251M | $244M | $270M | · | $273M | $240M | $249M | · | $282M | $269M | $269M | · | $224M | |
| P/E | 6.7 | 5.2 | · | 4.6 | 5.1 | 6.0 | · | 14.1 | -25.9 | -23.9 | · | -40.9 | -129.9 | -82.5 | · | 11.2 | |
| P/S | 5.3 | 4.9 | · | 4.4 | 4.2 | 5.1 | · | 26.6 | 93.2 | 7100.5 | · | 16.7 | 16.5 | 13.9 | · | 5.4 | |
| P/B | 0.8 | 0.6 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 0.8 | 0.6 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | |
| P / Cash Flow | · | 26.8 | · | · | · | 16.8 | · | · | · | 14.0 | · | · | · | 18.0 | · | · | |
| Dividend Yield | 13.5% | 15.4% | · | 14.2% | 14.4% | 13.0% | · | 13.8% | 17.4% | 18.0% | · | 15.2% | 14.3% | 12.7% | · | 11.8% | |
| Earnings Yield | 15.0% | 19.1% | · | 21.8% | 19.5% | 16.7% | · | 7.1% | -3.9% | -4.2% | · | -2.4% | -0.77% | -1.2% | · | 8.9% | |
| Payout Ratio | · | 54.4% | · | · | · | 33.8% | · | · | · | -59.1% | · | · | · | 125.5% | · | · | |
| Annual Payout | $39M | $39M | · | $36M | $35M | $35M | · | $38M | $42M | $45M | · | $43M | $39M | $34M | · | $27M |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | $123M | $36M | $19M | $14M | $83M |
| 希薄化後EPS | $2.85 | $1.02 | $0.60 | $0.22 | $3.93 |
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機関投資家（13F） 84 提出者 · $203.7M合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
84
保有価値
$203.7M
新規ポジション
10
解消済みポジション
14
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 10 (-5 前期比) | 14 (+7 前期比) | 33 (+5 前期比) | 19 (-9 前期比) | +56K |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| NEXPOINT ASSET MANAGEMENT, L.P. | $146,314,343 | 9,439,635 | 71.83% | 株式数 |
| BlackRock, Inc. | $9,676,265 | 624,275 | 4.75% | 株式数 |
| VANGUARD GROUP INC | $5,592,210 | 397,174 | 2.75% | 株式数 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,368,007 | 346,323 | 2.64% | 株式数 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,539,223 | 292,853 | 2.23% | 株式数 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $4,355,655 | 281,010 | 2.14% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $3,023,545 | 195,067 | 1.48% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,832,448 | 182,678 | 1.39% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $2,687,111 | 173,362 | 1.32% | 株式数 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2,407,584 | 155,328 | 1.18% | 株式数 |
| Copley Financial Group, Inc. | $1,714,094 | 110,587 | 0.84% | 株式数 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1,621,576 | 104,618 | 0.80% | 株式数 |
| 1776 Wealth LLC | $1,122,185 | 72,399 | 0.55% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $885,686 | 57,141 | 0.43% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $799,568 | 51,585 | 0.39% | 株式数 |
| LPL Financial LLC | $780,150 | 50,332 | 0.38% | 株式数 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $749,177 | 48,334 | 0.37% | 株式数 |
| Cetera Investment Advisers | $646,699 | 41,722 | 0.32% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $638,197 | 41,174 | 0.31% | 株式数 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $566,712 | 36,562 | 0.28% | 株式数 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $517,498 | 33,387 | 0.25% | 株式数 |
| HighTower Advisors, LLC | $502,402 | 32,413 | 0.25% | 株式数 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $497,162 | 32,075 | 0.24% | 株式数 |
| Oak Grove Capital LLC | $418,500 | 27,000 | 0.21% | 株式数 |
| Concorde Asset Management, LLC | $402,225 | 25,950 | 0.20% | 株式数 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $366,110 | 23,620 | 0.18% | 株式数 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $363,398 | 23,445 | 0.18% | 株式数 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $322,688 | 20,819 | 0.16% | 株式数 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $285,200 | 18,400 | 0.14% | 株式数 |
| Bank of New York Mellon Corp | $271,080 | 17,489 | 0.13% | 株式数 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $269,034 | 17,357 | 0.13% | 株式数 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230,640 | 14,880 | 0.11% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $213,900 | 13,800 | 0.11% | コールオプション |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $207,977 | 15,440 | 0.10% | 株式数 |
| Nuveen, LLC | $197,099 | 12,716 | 0.10% | 株式数 |
| Callan Family Office, LLC | $189,379 | 12,218 | 0.09% | 株式数 |
| BARCLAYS PLC | $185,831 | 11,989 | 0.09% | 株式数 |
| Invesco Ltd. | $165,758 | 10,694 | 0.08% | 株式数 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $160,984 | 11,674 | 0.08% | 株式数 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $157,186 | 10,141 | 0.08% | 株式数 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $156,371 | 10,088 | 0.08% | 株式数 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $156,127 | 10,073 | 0.08% | 株式数 |
| UBS Group AG | $124,915 | 8,059 | 0.06% | 株式数 |
| Daytona Street Capital LLC | $112,420 | 7,000 | 0.06% | 株式数 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $108,516 | 7,001 | 0.05% | 株式数 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $104,769 | 6,759 | 0.05% | 株式数 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $90,210 | 5,820 | 0.04% | 株式数 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $84,754 | 5,468 | 0.04% | 株式数 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $75,361 | 4,862 | 0.04% | 株式数 |
| CITIGROUP INC | $58,094 | 3,748 | 0.03% | 株式数 |
アクティビストおよび5%超のオーナー 2保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| DONDERO JAMES D, NexPoint Advisors, L.P., NEXPOINT ASSET MANAGEMENT, L.P., HIGHLAND OPPORTUNITIES & INCOME FUND, NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST, DONDERO NANCY MARIE | 2026年1月2日 | 54.00% | 修正 | · | SEC |
| James D. Dondero, NexPoint Advisors, L.P., NexPoint Diversified Real Estate Trust, NexPoint Real Estate Opportunities, LLC, NexPoint Asset Management, L.P., Highland Income Fund, Nancy Marie Dondero, Sole Voting Power Shared Voting Power Sole Dispositive Power Shared Dispositive Power James D. Dondero (1) 84,103 8,739,833.456 84,103 8,739,833.456 NexPoint Advisors, L.P. (2) 0 2,863,485 0 2,863,485 NexPoint Diversified Real Estate Trust (3) 0 2,100,000 ×5 提出書類 | 2022年12月28日 | · | 初回提出 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
企業インサイダー 11 人のインサイダー · 5人の役員 · 7人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Richards | Chief Financial Officer, Executive VP-Finance, Assistant Secretary and Treasurer | 2026年4月4日 M | 65,692 | 0 | 0 | $0 |
| James D Dondero | President | 2026年4月4日 M | 492,250 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Charles Sauter Jr | General Counsel and Secretary | 2026年4月4日 M | 33,017 | 0 | 0 | $0 |
| Matt Mcgraner | Executive VP and Chief Investment Officer | 2026年4月4日 M | 318,044 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Goetz | Senior VP-Investments and Asset Management | 2023年5月8日 M | 89,164 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Mitts | 取締役 | 2026年4月4日 M | 94,914 | 0 | 1 | $-172,727 |
| Carol Swain | 取締役 | 2026年4月3日 M | 11,563 | 0 | 0 | $0 |
| Catherine D. Wood | 取締役 | 2026年4月3日 M | 30,228 | 0 | 0 | $0 |
| Edward N. Constantino | 取締役 | 2026年4月3日 M | 33,898 | 0 | 0 | $0 |
| Scott F Kavanaugh | 取締役 | 2026年4月3日 M | 25,309 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur B Laffer | 取締役 | 2026年4月3日 M | 65,009 | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
ETF保有状況 13のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| DVDN · ETF Opportunities Trust | 4.66% | 8,403 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.03% | 222 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.03% | 24,805 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 5,998 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 234,467 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.00% | 6,992 | 2026年10月1日 | 日次 |
| RSSL · Global X Funds | 0.00% | 3,446 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 77,231 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 260,100 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 41,602 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 734 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| IWN · iShares Trust | · | 75,464 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| REM · iShares Trust | · | 89,210 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
NREF アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 8 アナリスト
売り
中央値ターゲット
$16.75
+5.9%
0 0.0%
強い買い
0 0.0%
買い
5 62.5%
保有
1 12.5%
売り
2 25.0%
強い売り
12ヶ月目標株価
2 アナリスト · 2026-10-03平均値ターゲット $16.75 +5.9%
← 全目標を下回る
現在価格 $15.81
安値$16.00
平均値$16.75
高値$17.50
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NREF | $262M | 4.9 | 67.7% | 261.0% | 33.5% | · |
| FBRT | $818M | 15.7 | 20.9% | 30.5% | 5.6% | · |
| BRSP | · | -21.5 | -7.9% | -9.4% | -3.1% | · |
| TRTX | $674M | 15.1 | -4.6% | 41.3% | 5.6% | · |
| RWT | · | · | · | · | · | · |
| KREF | $529M | -7.8 | -25.8% | -41.8% | -3.7% | · |
| REFI | $258M | 7.3 | · | 65.0% | 11.7% | · |
| ACRE | $263M | 4.4 | -21.3% | -1.6% | -0.17% | · |
| RC | $355M | -1.5 | 3.0% | -217.3% | -13.1% | · |
| MITT | · | · | · | · | · | · |
| CMTG | $429M | -0.9 | -24.4% | -260.4% | -29.7% | · |
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出典：SEC 10-Q 提出日 8月 13, 2026