SECR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.46%▼ -2.98%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -4.22%▼ -3.31%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$1.3M
四半期末 7月 2026 +$7.0M
過去12ヶ月 +$15.4M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 457保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWDC4 $3.3M 2.01 4,203,480 ABS-MBS US
RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 749384AA1 $3.3M 2.01 4,082,079 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EB82 $3.2M 1.93 4,027,211 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D7E6 $3.1M 1.88 3,926,988 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DSQK1 $2.7M 1.63 3,402,580 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWFF5 $2.5M 1.53 2,648,360 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XQAF4 $2.5M 1.52 3,186,432 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CRC7 $2.2M 1.32 2,185,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E5P1 $2.1M 1.27 2,103,380 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D4Y5 $2.1M 1.27 2,533,229 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED64 $1.9M 1.18 2,254,993 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EAM2 $1.9M 1.17 2,436,221 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED56 $1.8M 1.11 2,214,867 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FE29 $1.8M 1.08 1,825,308 ABS-MBS US
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $1.4M 0.88 1,446,814 STIV US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWCB7 $1.4M 0.85 1,777,715 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWDQ3 $1.3M 0.81 1,699,345 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EPC8 $1.3M 0.77 1,294,214 ABS-MBS US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES 2022- 36264RAE5 $1.2M 0.74 1,505,398 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FUX3 $1.2M 0.73 1,241,854 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWEQ2 $1.2M 0.71 1,318,948 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35563PYZ6 $1.1M 0.70 1,355,788 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2023-PJ1 36267TAG3 $1.1M 0.68 1,274,420 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DUQT7 $1.1M 0.67 1,102,618 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EDC1 $1.1M 0.66 1,313,887 ABS-MBS US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46654KAC1 $1.0M 0.64 1,296,652 ABS-O US
Government National Mortgage Association 3622AC5F3 $975K 0.59 1,145,238 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWHT3 $969K 0.59 974,446 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D2D3 $940K 0.57 1,162,681 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNX7 $914K 0.56 922,811 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427NA58 $894K 0.55 876,788 ABS-MBS US
STACR TRUST 2018-HRP1 3137G0VB2 $881K 0.54 762,797 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED80 $878K 0.54 956,981 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EP20 $876K 0.53 901,177 ABS-MBS US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46592WAC0 $846K 0.52 1,054,226 ABS-O US
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-9INV 33851MAG7 $825K 0.50 934,112 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ESR2 $805K 0.49 879,743 ABS-MBS US
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK TRUST 2019-HQA2 35564MBE4 $799K 0.49 680,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133KLPT8 $792K 0.48 926,509 ABS-MBS US
OBX 2022-J1 TRUST 67116WAP4 $791K 0.48 992,480 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ER77 $765K 0.47 785,714 ABS-MBS US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 46652VBT1 $759K 0.46 919,625 ABS-O US
FREDDIE MAC MSCR TRUST MN10 35563UAB4 $739K 0.45 735,000 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-2 37964VAF4 $710K 0.43 700,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20754BAJ0 $705K 0.43 685,000 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2022-PJ3 362924AE2 $698K 0.43 866,511 ABS-O US
Fnma Pass-Thru I 3140W2QC8 $695K 0.42 811,552 ABS-MBS US
COMM 2016-DC2 MORTGAGE TRUST 12594CAL4 $694K 0.42 760,000 ABS-O US
FREDDIE MAC STACR TRUST 2019-FTR1 35564PAC2 $689K 0.42 585,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WR34 $674K 0.41 775,626 ABS-MBS US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 27件の支払い

08
6.64%TTM利回り
$1.60TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月30日$0.1190
2026年8月31日$0.1150
2026年7月31日$0.1130
2026年6月30日$0.1320
2026年5月29日$0.1110
2026年4月30日$0.1130
2026年3月31日$0.1200
2026年2月27日$0.0810
2026年1月30日$0.0790
2025年12月30日$0.3810
2025年12月1日$0.1150
2025年11月3日$0.1160
2025年10月1日$0.1260
2025年9月2日$0.1180
2025年8月1日$0.1190
2025年7月1日$0.1160
2025年6月2日$0.1480
2025年4月30日$0.1320
2025年4月1日$0.1390
2025年3月3日$0.1280
2025年2月3日$0.0830
2024年12月30日$0.1970
2024年12月2日$0.1100
2024年11月1日$0.1070
2024年10月1日$0.1140
2024年9月3日$0.1160
2024年8月1日$0.1170

機関投資家（13F） 8 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
New York Life Investment Management LLC $177,598,184 93.53% 6,997,978 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,653,359 4.03% 301,569 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $2,026,631 1.07% 79,856 株式数 2026年6月30日
Prosperity Financial Group, Inc. $1,095,133 0.58% 43,152 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $847,769 0.45% 33,405 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $377,201 0.20% 14,863 株式数 2026年6月30日
MacKay Shields LLC $291,954 0.15% 11,504 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $1,776 0.00% 70 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
HFXI NYLIM FTSE International Equity… $2.0B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
CPLB NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF $374.5M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M

規模が類似

ファンドAUM
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… レバレッジ/インバース $164.0M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… レバレッジ/インバース $164.3M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
EWK iShares MSCI Belgium ETF $165.2M
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… $165.3M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M