Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT)
$17.20
▲ +0.01 (+0.06%)
1日の変動
$16.83 – $17.59
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
SPYT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.71% | ▼ -0.08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.49% | ▲ +0.15% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
-$445K
四半期末 5月 2026
-$4.2M
過去12ヶ月
+$39.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100.10 | 200,640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0.29 | 439,056 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $26K | 0.02 | 202 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$332K | -0.22 | -202 | DE | US |
配当金 30件の支払い
18.92%TTM利回り
$3.26TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月1日 | $0.2910 |
| 2026年8月3日 | $0.2860 |
| 2026年7月1日 | $0.2900 |
| 2026年6月1日 | $0.3000 |
| 2026年5月1日 | $0.2900 |
| 2026年4月1日 | $0.2640 |
| 2026年3月2日 | $0.2910 |
| 2026年2月2日 | $0.2960 |
| 2025年12月31日 | $0.3120 |
| 2025年12月1日 | $0.3140 |
| 2025年11月3日 | $0.3210 |
| 2025年10月1日 | $0.3220 |
| 2025年9月2日 | $0.3220 |
| 2025年8月1日 | $0.3200 |
| 2025年7月1日 | $0.3080 |
| 2025年6月2日 | $0.3000 |
| 2025年5月1日 | $0.2840 |
| 2025年4月1日 | $0.2980 |
| 2025年3月3日 | $0.3160 |
| 2025年2月3日 | $0.3270 |
| 2024年12月31日 | $0.3280 |
| 2024年12月2日 | $0.3360 |
| 2024年11月1日 | $0.3320 |
| 2024年10月1日 | $0.3340 |
| 2024年9月3日 | $0.3330 |
| 2024年7月31日 | $0.3300 |
| 2024年7月1日 | $0.3370 |
| 2024年6月3日 | $0.3300 |
| 2024年5月1日 | $0.3240 |
| 2024年4月1日 | $0.3400 |
機関投資家（13F） 16 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4,670,582 | 36.57% | 266,130 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2,857,614 | 22.37% | 162,827 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $2,086,785 | 16.34% | 118,905 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $651,989 | 5.10% | 37,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552,404 | 4.32% | 31,476 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527,926 | 4.13% | 30,081 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402,965 | 3.15% | 22,961 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392,319 | 3.07% | 22,354 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336,188 | 2.63% | 19,156 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247,104 | 1.93% | 14,080 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21,060 | 0.16% | 1,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8,876 | 0.07% | 544 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8,630 | 0.07% | 500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6,406 | 0.05% | 365 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2,057 | 0.02% | 117 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |