SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Real Estate · SEC EDGAR で表示 ↗
$7.98
株価 · 8月 19, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 8月 6, 2026
52週レンジ
$7–$12
14% of range
アナリスト評価
BUY
10 analysts
目標株価
$11
+36% upside
P/E (TTM)
8.6
ROE
6.6%
純利益率
56.3%

SUNS 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ

株価
$7.98
時価総額
$108M
P/E (TTM)
8.6
EPS（TTM）
$0.93
収益（TTM）
$22M
配当利回り
13.9%
ROE
6.6%
負債/自己資本
—
52週レンジ
$7 – $12

SUNS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド

収益と純利益 $22M
2-point trend, +103.0%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $0.93
2-point trend, -7.0%
2024-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー —
利益率 56.3%

バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？

指標
5年トレンド
SUNS
競合中央値
P/E (TTM)
2-point trend, -28.0%
8.6
7.5
P/S (TTM) (株価売上高倍率（TTM）)
2-point trend, -36.8%
5.0
1.5
P/B (株価純資産倍率)
2-point trend, -19.5%
0.6
0.5

収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC

指標
5年トレンド
SUNS
競合中央値
Net Profit Margin (純利益率)
2-point trend, -12.9%
56.3%
15.7%
ROA
2-point trend, -1.8%
3.9%
0.80%
ROE
2-point trend, +9.2%
6.6%
6.1%

財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性

指標
5年トレンド
SUNS
競合中央値

成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR

指標
5年トレンド
SUNS
競合中央値
Revenue YoY (収益（前年比）)
2-point trend, +103.0%
103.0%
—
EPS YoY
2-point trend, -7.0%
-7.0%
—
Net Income YoY (純利益（前年比）)
2-point trend, +76.8%
76.8%
—

株当たり指標 EPS、一株当たり純資産、一株当たりキャッシュフロー、一株当たり配当

指標
5年トレンド
SUNS
競合中央値
EPS (Diluted) (EPS（希薄化後）)
2-point trend, -7.0%
$0.93
—

資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率

指標
5年トレンド
SUNS
競合中央値
Payout Ratio (配当性向)
2-point trend, +484.4%
123.7%
—

配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR

配当利回り
13.9%
配当性向
123.7%
5年配当CAGR
—
権利落ち日金額
2026年6月30日$0.3000
2026年3月31日$0.3000
2025年12月31日$0.3000
2025年9月30日$0.3000
2025年6月30日$0.3000
2025年3月31日$0.3000
2024年12月31日$0.4200
2024年9月30日$0.2100

SUNS アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド

買い 10 アナリスト
  • 強い買い 3 30.0%
  • 買い 5 50.0%
  • 保有 2 20.0%
  • 売り 0 0.0%
  • 強い売り 0 0.0%

12ヶ月目標株価

4 アナリスト · 2026-08-14
中央値ターゲット $11.00 +37.8%
平均値ターゲット $10.88 +36.3%

決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日

平均サプライズ
-0.03%
期間 EPS Actual EPS 予想 サプライズ
2026年6月30日 $0.23 $0.28 -0.05%
2026年3月31日 $0.32 $0.26 0.06%
2025年12月31日 $0.12 $0.30 -0.18%
2025年9月30日 $0.30 $0.29 0.01%
2025年6月30日 $0.25 $0.28 -0.03%
2025年3月31日 $0.27 $0.27 0.00%

同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較

ティッカー 時価総額 P/E 売上高 YoY 純利益率 ROE 粗利益率
SUNS $127M 10.1 103.0% 56.3% 6.6% —
MITT — — — — — —
AOMR — — — — — —
SEVN $201M 8.9 -16.7% 52.5% 5.2% —
CHMI $94M -28.3 38924.1% 61.3% 3.0% —
ACR — 711.3 -4.2% — — —
RPT $126M -46.1 65.7% 9.6% 0.55% —
GPMT $114M -2.1 -3.2% — -7.0% —
LOAN $53M 10.3 -10.5% 59.0% 11.8% —
LFT $74M -10.1 -39.3% -10.9% -1.2% —

完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー

損益計算書 11
SUNSの年次損益計算書データ
指標 トレンド 20252024
Revenue 2-point trend, +103.0% $22M $11M
SG&A Expense 2-point trend, +124.4% $3M $1M
Operating Expenses 2-point trend, +98.9% $7M $4M
Interest Income 2-point trend, +143.2% $26M $11M
Pretax Income 2-point trend, +76.8% $12M $7M
Income Tax Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Income 2-point trend, +76.8% $12M $7M
EPS (Basic) 2-point trend, -7.9% $0.93 $1.01
EPS (Diluted) 2-point trend, -7.0% $0.93 $1.00
Shares (Basic) 2-point trend, +87.4% 12,742,894 6,800,841
Shares (Diluted) 2-point trend, +86.9% 12,774,328 6,835,797
貸借対照表 9
SUNSの年次貸借対照表データ
指標 トレンド 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, -96.5% $6M $185M
Total Assets 2-point trend, -2.3% $310M $318M
Total Liabilities 2-point trend, -36.9% $128M $203M
Common Stock 2-point trend, +91.6% $134.2K $70.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +62.4% $187M $115M
Retained Earnings 2-point trend, -415.3% $-5M $-954.3K
Stockholders' Equity 2-point trend, +59.4% $182M $114M
Liabilities + Equity 2-point trend, -2.3% $310M $318M
Shares Outstanding 2-point trend, +91.6% 13,420,986 7,004,676
キャッシュフロー 9
SUNSの年次キャッシュフローデータ
指標 トレンド 20252024
Stock-based Comp 2-point trend, +211.8% $1M $326.9K
Operating Cash Flow 2-point trend, -309.1% $-3M $2M
Investing Cash Flow 2-point trend, -22.3% $-153M $-125M
Stock Issued 2-point trend, +72588000.00 $73M $0
Net Stock Activity $73M ·
Dividends Paid 2-point trend, +932.8% $15M $1M
Financing Cash Flow 2-point trend, -107.8% $-22M $277M
Net Change in Cash 2-point trend, -216.2% $-178M $153M
Taxes Paid Flat — no change across 2 periods $0 $0
収益性 4
SUNSの年次収益性データ
指標 トレンド 20252024
Net Margin 2-point trend, -12.9% 56.3% 64.6%
Pretax Margin 2-point trend, -12.9% 56.3% 64.6%
ROA 2-point trend, -1.8% 3.9% 3.9%
ROE 2-point trend, +9.2% 6.6% 6.1%
効率性 1
SUNSの年次効率性データ
指標 トレンド 20252024
Asset Turnover 2-point trend, +12.8% 0.1 0.1
1株あたり 7
SUNSの年次1株あたりデータ
指標 トレンド 20252024
Book Value / Share 2-point trend, -16.8% $13.56 $16.29
Revenue / Share 2-point trend, +8.6% $1.69 $1.55
Cash Flow / Share 2-point trend, -211.9% $-0.27 $0.24
Cash / Share 2-point trend, -98.2% $0.48 $26.36
Dividend / Share 2-point trend, +90.5% $1 $1
Dividend Paid / Share · $1
EPS (TTM) 2-point trend, -7.0% $0.93 $1.00
成長率 3
SUNSの年次成長率データ
指標 トレンド 20252024
Revenue YoY 103.0% ·
EPS YoY -7.0% ·
Net Income YoY 76.8% ·
バリュエーション（TTM） 12
SUNSの年次バリュエーション（TTM）データ
指標 トレンド 20252024
Revenue TTM 2-point trend, +103.0% $22M $11M
Net Income TTM 2-point trend, +76.8% $12M $7M
Market Cap 2-point trend, +28.3% $127M $99M
P/E 2-point trend, -28.0% 10.1 14.1
P/S 2-point trend, -36.8% 5.9 9.3
P/B 2-point trend, -19.5% 0.7 0.9
P / Tangible Book 2-point trend, -19.5% 0.7 0.9
P / Cash Flow 2-point trend, -161.4% -36.9 60.1
Dividend Yield 2-point trend, +707.5% 11.9% 1.5%
Earnings Yield 2-point trend, +38.9% 9.9% 7.1%
Payout Ratio 2-point trend, +484.4% 123.7% 21.2%
Annual Payout 2-point trend, +932.8% $15M $1M

財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間

損益計算書
2025-12-312024-12-312023-12-31
収益 $22M$11M—
純利益 $12M$7M—
希薄化後EPS $0.93$1.00—

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機関投資家（13F） 77 提出者 · $29.2M合計 · 時点 2026年6月30日

四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
新規ポジション 解消済みポジション 増加 減少 純株式数増減
21 (+5 前期比) 21 (+12 前期比) 20 (0 前期比) 21 (0 前期比) -113K

Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。

機関投資家 評価額 株式数 % 追跡された13Fのうち タイプ
VANGUARD GROUP INC $4,869,605 516,395 16.69% 株式数
Pacific Ridge Capital Partners, LLC $4,184,741 529,714 14.34% 株式数
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $3,496,959 442,653 11.98% 株式数
WASATCH ADVISORS LP $2,801,230 365,219 9.60% 株式数
GRATIA CAPITAL, LLC $2,680,904 339,355 9.19% 株式数
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,260,303 159,532 4.32% 株式数
RBF Capital, LLC $1,203,036 152,283 4.12% 株式数
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $825,854 104,467 2.83% 株式数
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $613,712 77,685 2.10% 株式数
Quantinno Capital Management LP $606,333 76,751 2.08% 株式数
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $489,882 62,010 1.68% 株式数
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $481,094 60,898 1.65% 株式数
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $474,506 60,064 1.63% 株式数
AMERIPRISE FINANCIAL INC $414,932 52,523 1.42% 株式数
CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $400,562 50,704 1.37% 株式数
GatePass Capital, LLC $387,890 49,100 1.33% 株式数
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $387,100 49,000 1.33% 株式数
Mariner, LLC $369,848 46,816 1.27% 株式数
STATE STREET CORP $335,724 40,942 1.15% 株式数
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $284,400 36,000 0.97% 株式数
JANE STREET GROUP, LLC $250,612 31,723 0.86% 株式数
GOLDMAN SACHS GROUP INC $237,205 30,026 0.81% 株式数
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $233,145 29,512 0.80% 株式数
STIFEL FINANCIAL CORP $229,825 29,091 0.79% 株式数
NORTHERN TRUST CORP $183,375 23,212 0.63% 株式数
MARSHALL WACE, LLP $168,199 21,291 0.58% 株式数
Qube Research & Technologies Ltd $167,788 21,239 0.57% 株式数
BlackRock, Inc. $144,594 18,303 0.50% 株式数
HSBC HOLDINGS PLC $133,332 10,658 0.46% 株式数
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $124,406 14,775 0.43% 株式数
BARCLAYS PLC $105,607 13,368 0.36% 株式数
Register Financial Advisors LLC $92,430 11,700 0.32% 株式数
CITADEL ADVISORS LLC $90,850 11,500 0.31% コールオプション
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $84,617 10,711 0.29% 株式数
Cetera Investment Advisers $81,006 10,254 0.28% 株式数
Spire Wealth Management $44,224 5,598 0.15% 株式数
RHUMBLINE ADVISERS $42,193 5,341 0.14% 株式数
Vanguard Global Advisers, LLC $41,033 5,194 0.14% 株式数
UBS Group AG $25,596 3,240 0.09% 株式数
JPMORGAN CHASE & CO $25,440 3,000 0.09% 株式数
Tower Research Capital LLC (TRC) $20,264 2,565 0.07% 株式数
Russell Investments Group, Ltd. $17,878 2,263 0.06% 株式数
OSAIC HOLDINGS, INC. $17,657 2,235 0.06% 株式数
Arax Advisory Partners $8,508 1,077 0.03% 株式数
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7,702 975 0.03% 株式数
CWM, LLC $7,701 1,004 0.03% 株式数
FMR LLC $6,336 802 0.02% 株式数
NFSG Corp $3,152 399 0.01% 株式数
Integrated Wealth Concepts LLC $2,998 379 0.01% 株式数
MORGAN STANLEY $2,726 345 0.01% 株式数
Curi Capital, LLC $2,460 300 0.01% 株式数
Nuveen Asset Management, LLC $1,309 93 0.00% 株式数
Penserra Capital Management LLC $1,170 148,222 0.00% 株式数
Allworth Financial LP $1,138 144 0.00% 株式数
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1,122 142 0.00% 株式数
Essential Partners LLC $1,067 135 0.00% 株式数
Larson Financial Group LLC $980 124 0.00% 株式数
Optiver Holding B.V. $806 102 0.00% 株式数
IFP Advisors, Inc $743 94 0.00% 株式数
GAMMA Investing LLC $656 83 0.00% 株式数
Medallion Wealth Advisors, LLC $387 49 0.00% 株式数
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $316 40 0.00% 株式数
Lindbrook Capital, LLC $310 28 0.00% 株式数
Farther Finance Advisors, LLC $292 37 0.00% 株式数
Fortitude Family Office, LLC $158 20 0.00% 株式数
True Wealth Design, LLC $151 19 0.00% 株式数
Caitong International Asset Management Co., Ltd $87 11 0.00% 株式数
HRT FINANCIAL LP $83 10,564 0.00% 株式数
EverSource Wealth Advisors, LLC $71 9 0.00% 株式数
Crewe Advisors LLC $56 7 0.00% 株式数
SJS Investment Consulting Inc. $56 7 0.00% 株式数
Clearstead Advisors, LLC $16 2 0.00% 株式数
State of Alaska, Department of Revenue $9 1,198 0.00% 株式数
JPL Wealth Management, LLC $8 1 0.00% 株式数
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7 1 0.00% 株式数
Covestor Ltd $2 196 0.00% 株式数
ROYAL BANK OF CANADA $0 63 0.00% 株式数

企業インサイダー 3 人のインサイダー · 0人の役員 · 0人の取締役

インサイダー 役職 最終アクティビティ 保有株式数 12ヶ月購入 12ヶ月売却 12ヶ月純額
Leonard M. Tannenbaum — 2026年8月13日 P 3,142,719 8 0 $1,385,229
Brandon Hetzel — 2026年8月12日 P 26,000 1 0 $5,405
Alexander C Frank — 2025年3月7日 P 9,137 0 0 $0

SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ

アクティビストおよび5%超のオーナー 1保有

SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。

提出者 提出済み 保有 ステータス 目的 提出書類
Leonard M. Tannenbaum ×6 提出書類 2026年1月2日 27.20% 修正 — SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ETF保有状況 9のETFが保有

ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。

ファンド ウェイト 単位 時点 ソース
RIET · ETF Series Solutions 1.04% 122,062 NS 2026年5月31日 N-PORT
IWC · iShares Trust 0.02% 33,994 SH 2026年8月8日 日次
RSSL · Global X Funds 0.00% 4,596 NS 2026年4月30日 N-PORT
ITWO · ProShares Trust 0.00% 479 NS 2026年5月31日 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0.00% 374 NS 2026年5月31日 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0.00% 376 NS 2026年5月31日 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0.00% 9 NS 2026年5月31日 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 110,527 SH 2026年8月8日 日次
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 320,930 SH 2026年8月8日 日次