SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. - Common Stock

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$7.97
株価 · 5月 20, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 5月 14, 2026
52週レンジ
$7–$12
14% of range
アナリスト評価
BUY
11 analysts
目標株価
$11
+43% upside
P/E (TTM)
10.1
ROE
6.6%
純利益率
56.3%

SUNS 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ

株価
$7.97
時価総額
$127M
P/E (TTM)
10.1
EPS（TTM）
$0.93
収益（TTM）
$22M
配当利回り
11.9%
ROE
6.6%
負債/自己資本
—
52週レンジ
$7 – $12

SUNS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド

収益と純利益 $22M
2-point trend, +103.0%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $0.93
2-point trend, -7.0%
2024-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー —
利益率 56.3%

バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？

指標
5年トレンド
SUNS
競合中央値
P/E (TTM)
2-point trend, -28.0%
10.1
10.1
P/S (TTM) (株価売上高倍率（TTM）)
2-point trend, -36.8%
5.9
2.2
P/B (株価純資産倍率)
2-point trend, -19.5%
0.7
0.5

収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC

指標
5年トレンド
SUNS
競合中央値
Net Profit Margin (純利益率)
2-point trend, -12.9%
56.3%
8.3%
ROA
2-point trend, -1.8%
3.9%
0.46%
ROE
2-point trend, +9.2%
6.6%
3.0%

財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性

指標
5年トレンド
SUNS
競合中央値

成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR

指標
5年トレンド
SUNS
競合中央値
Revenue YoY (収益（前年比）)
2-point trend, +103.0%
103.0%
—
EPS YoY
2-point trend, -7.0%
-7.0%
—
Net Income YoY (純利益（前年比）)
2-point trend, +76.8%
76.8%
—

株当たり指標 EPS、一株当たり純資産、一株当たりキャッシュフロー、一株当たり配当

指標
5年トレンド
SUNS
競合中央値
EPS (Diluted) (EPS（希薄化後）)
2-point trend, -7.0%
$0.93
—

資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率

指標
5年トレンド
SUNS
競合中央値
Payout Ratio (配当性向)
2-point trend, +484.4%
123.7%
—

配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR

配当利回り
11.9%
配当性向
123.7%
5年配当CAGR
—
権利落ち日金額
2026年3月31日$0.3000
2025年12月31日$0.3000
2025年9月30日$0.3000
2025年6月30日$0.3000
2025年3月31日$0.3000
2024年12月31日$0.4200
2024年9月30日$0.2100

SUNS アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド

買い 11 アナリスト
  • 強い買い 3 27.3%
  • 買い 5 45.5%
  • 保有 3 27.3%
  • 売り 0 0.0%
  • 強い売り 0 0.0%

12ヶ月目標株価

4 アナリスト · 2026-05-15
中央値ターゲット $11.50 +44.2%
平均値ターゲット $11.44 +43.5%

決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日

平均サプライズ
-0.03%
期間 EPS Actual EPS 予想 サプライズ
2026年3月31日 $0.32 $0.26 0.06%
2025年12月31日 $0.12 $0.30 -0.18%
2025年9月30日 $0.30 $0.29 0.01%
2025年6月30日 $0.25 $0.28 -0.03%
2025年3月31日 $0.27 $0.27 0.00%

ピア比較 主要メトリクスとセクターピアの比較

ティッカー 時価総額 P/E 売上高 YoY 純利益率 ROE 粗利益率
SUNS $127M 10.1 103.0% 56.3% 6.6% —
MITT — — — — — —
AOMR — — — — — —
SEVN $201M 8.9 -16.7% 52.5% 5.2% —
ACR — 711.3 -4.2% — — —
RPT $126M -46.1 65.7% 9.6% 0.55% —
CHMI $94M -28.3 38924.1% 61.3% 3.0% —
GPMT $114M -2.1 -3.2% — -7.0% —
LFT $74M -10.1 -39.3% -10.9% -1.2% —
LOAN $53M 10.3 -10.5% 59.0% 11.8% —

完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー

損益計算書 11
SUNSの年次損益計算書データ
指標 トレンド 20252024
Revenue 2-point trend, +103.0% $22M $11M
SG&A Expense 2-point trend, +124.4% $3M $1M
Operating Expenses 2-point trend, +98.9% $7M $4M
Interest Income 2-point trend, +143.2% $26M $11M
Pretax Income 2-point trend, +76.8% $12M $7M
Income Tax Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Income 2-point trend, +76.8% $12M $7M
EPS (Basic) 2-point trend, -7.9% $0.93 $1.01
EPS (Diluted) 2-point trend, -7.0% $0.93 $1.00
Shares (Basic) 2-point trend, +87.4% 12,742,894 6,800,841
Shares (Diluted) 2-point trend, +86.9% 12,774,328 6,835,797
貸借対照表 9
SUNSの年次貸借対照表データ
指標 トレンド 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, -96.5% $6M $185M
Total Assets 2-point trend, -2.3% $310M $318M
Total Liabilities 2-point trend, -36.9% $128M $203M
Common Stock 2-point trend, +91.6% $134.2K $70.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +62.4% $187M $115M
Retained Earnings 2-point trend, -415.3% $-5M $-954.3K
Stockholders' Equity 2-point trend, +59.4% $182M $114M
Liabilities + Equity 2-point trend, -2.3% $310M $318M
Shares Outstanding 2-point trend, +91.6% 13,420,986 7,004,676
キャッシュフロー 9
SUNSの年次キャッシュフローデータ
指標 トレンド 20252024
Stock-based Comp 2-point trend, +211.8% $1M $326.9K
Operating Cash Flow 2-point trend, -309.1% $-3M $2M
Investing Cash Flow 2-point trend, -22.3% $-153M $-125M
Stock Issued 2-point trend, +72588000.00 $73M $0
Net Stock Activity $73M ·
Dividends Paid 2-point trend, +932.8% $15M $1M
Financing Cash Flow 2-point trend, -107.8% $-22M $277M
Net Change in Cash 2-point trend, -216.2% $-178M $153M
Taxes Paid Flat — no change across 2 periods $0 $0
収益性 4
SUNSの年次収益性データ
指標 トレンド 20252024
Net Margin 2-point trend, -12.9% 56.3% 64.6%
Pretax Margin 2-point trend, -12.9% 56.3% 64.6%
ROA 2-point trend, -1.8% 3.9% 3.9%
ROE 2-point trend, +9.2% 6.6% 6.1%
効率性 1
SUNSの年次効率性データ
指標 トレンド 20252024
Asset Turnover 2-point trend, +12.8% 0.1 0.1
1株あたり 7
SUNSの年次1株あたりデータ
指標 トレンド 20252024
Book Value / Share 2-point trend, -16.8% $13.56 $16.29
Revenue / Share 2-point trend, +8.6% $1.69 $1.55
Cash Flow / Share 2-point trend, -211.9% $-0.27 $0.24
Cash / Share 2-point trend, -98.2% $0.48 $26.36
Dividend / Share 2-point trend, +90.5% $1 $1
Dividend Paid / Share · $1
EPS (TTM) 2-point trend, -7.0% $0.93 $1.00
成長率 3
SUNSの年次成長率データ
指標 トレンド 20252024
Revenue YoY 103.0% ·
EPS YoY -7.0% ·
Net Income YoY 76.8% ·
バリュエーション（TTM） 12
SUNSの年次バリュエーション（TTM）データ
指標 トレンド 20252024
Revenue TTM 2-point trend, +103.0% $22M $11M
Net Income TTM 2-point trend, +76.8% $12M $7M
Market Cap 2-point trend, +28.3% $127M $99M
P/E 2-point trend, -28.0% 10.1 14.1
P/S 2-point trend, -36.8% 5.9 9.3
P/B 2-point trend, -19.5% 0.7 0.9
P / Tangible Book 2-point trend, -19.5% 0.7 0.9
P / Cash Flow 2-point trend, -161.4% -36.9 60.1
Dividend Yield 2-point trend, +707.5% 11.9% 1.5%
Earnings Yield 2-point trend, +38.9% 9.9% 7.1%
Payout Ratio 2-point trend, +484.4% 123.7% 21.2%
Annual Payout 2-point trend, +932.8% $15M $1M

財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間

損益計算書
2025-12-312024-12-312023-12-31
収益 $22M$11M—
純利益 $12M$7M—
希薄化後EPS $0.93$1.00—

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