GRATIA CAPITAL, LLC

CIK 1599793 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $165.4M
ポジション: 31
時点: 2026年6月30日

ポートフォリオ価値前期比: -9.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 75.83%
上位25銘柄のウェイト: 97.69%
1%超のポジション: 24
実効ポジション数: 7.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 14.55% 推定買付額 $25,254,557 · 推定売付額 $71,990,761

保有期間中央値: 2.0 四半期追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 44.9% はまだ保有

新規ポジション: 9
増加: 5
減少: 9
クローズ: 8

このページについて

S&Pに対するパフォーマンスこのマネージャーの13FポートフォリオがS&P 500に対してどのようにパフォーマンスを発揮したか。
セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
高確信度ベットこのマネージャーが最も集中している保有銘柄。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。
関連この提出者の背後にいる人物（一致するものがある場合）。

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間

+21.6%

S&P 500トータルリターン（同期間）

+28.1%

超過リターン

-6.5%

年率換算: +14.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.6% · オプション除外: 28.6%

セクター別内訳

Technology

36.1%

Real Estate

32.3%

Financial Services

6.6%

Industrials

4.8%

Energy

4.1%

Consumer Discretionary

2.4%

Materials

2.3%

Communications

2.1%

Paper & Forest

1.6%

その他/マッピングなし

7.7%

ポートフォリオ全体 31 ポジション

				タイプ		連続
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock	$55,282,530	33.43%	575,500	コールオプション	$35,300,118	上昇 ×2
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock	$17,303,577	10.46%	2,067,333		$-980,391	下落 ×1
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock	$14,402,672	8.71%	1,769,370		$-2,295,681	下落 ×1
LODE	$7,772,224	4.70%	1,868,323		$5,229,244	上昇 ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock	$7,595,000	4.59%	500,000	コールオプション	$3,064,985	下落 ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock	$6,361,610	3.85%	116,300	コールオプション	$1,200,216
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$5,520,564	3.34%	230,600	コールオプション	$-112,994
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock	$3,974,137	2.40%	153,917		$1,051,975	上昇 ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$3,711,398	2.24%	52,967		$-1,583,555	下落 ×3
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock	$3,481,839	2.11%	250,492			上昇 ×1
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock	$3,322,098	2.01%	726,936			上昇 ×1
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock	$3,243,300	1.96%	270,275		$204,786	下落 ×1
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. Common Stock	$3,057,848	1.85%	1,301,212		$-39,037
BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock	$2,762,595	1.67%	100,458		$-212,851	上昇 ×3
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. - Common Stock	$2,680,904	1.62%	339,355		$71,416	下落 ×2
MAGN Magnera Corporation Common Stock	$2,642,246	1.60%	224,872		$503,713
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock	$2,608,816	1.58%	1,739,211		$63,772	下落 ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE)	$2,399,703	1.45%	1,137,300	コールオプション	$-761,991
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares	$2,307,256	1.40%	65,232		$-740,319	下落 ×2
UHALB	$2,081,066	1.26%	36,067		$469,953
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE)	$2,033,361	1.23%	963,678		$521,083	上昇 ×1
TGEN	$2,028,805	1.23%	388,660			上昇 ×1
NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock	$1,976,200	1.19%	410,000			上昇 ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock	$1,825,740	1.10%	138,000			上昇 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$1,182,100	0.71%	10,000	コールオプション		上昇 ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock	$911,911	0.55%	192,793		$-84,829
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock	$909,059	0.55%	16,619		$-2,890,002	下落 ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$889,289	0.54%	124,725			上昇 ×1
ONIT Onity Group Inc. Common Stock	$834,750	0.50%	21,000			上昇 ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock	$247,752	0.15%	55,056			上昇 ×1
HPAIW Helport AI Limited - Warrants	$32,606	0.02%	994,071		$-76,742
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
BETR	$2,762,595	1.67%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
ADTN	$3,481,839	250,492	2.11%
SHIM	$3,322,098	726,936	2.01%
TGEN	$2,028,805	388,660	1.23%
NB	$1,976,200	410,000	1.19%
METC	$1,825,740	138,000	1.10%
AKAM	$1,182,100	10,000	0.71%
HFRO	$889,289	124,725	0.54%
ONIT	$834,750	21,000	0.50%
ACRE	$247,752	55,056	0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
AEHR	買い増し	+37K	+$35.3M
LODE	買い増し	+1.0M	+$5.2M
HPP	削減	-266K	+$3.1M
WD	削減	-69K	-$2.9M
FBRT	削減	-197K	-$2.3M
NMM	削減	-26K	-$1.6M
WD	価格変動のみ	+0	+$1.2M
MCFT	買い増し	+11K	+$1.1M
TRTX	削減	-274K	-$980K
KOS	価格変動のみ	+0	-$762K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
IWM	2026年6月30日	154,900	$38,415,200	追跡終了
IWM	2025年6月30日	125,000	$24,936,250	追跡終了
ATEX	2026年6月30日	223,022	$8,517,210	-13.0%
LEG	2025年3月31日	537,573	$5,160,701	20.5%
DAVE	2026年6月30日	26,216	$4,563,943	-8.8%
CBL	2025年3月31日	131,189	$3,858,269	112.7%
NVGS	2025年3月31日	250,000	$3,837,500	63.9%
ABX	2025年6月30日	479,495	$3,591,418	78.1%
BYD	2026年3月31日	36,572	$3,117,397	-0.2%
DUOT	2025年12月31日	413,773	$3,045,369	-1.7%
FCFS	2025年6月30日	24,907	$2,996,810	54.2%
WULF	2026年3月31日	253,554	$2,913,336	9.4%
XPOF	2025年12月31日	371,096	$2,890,838	-39.8%
LSEA	2025年6月30日	437,003	$2,805,559	追跡終了
BZH	2025年9月30日	123,678	$2,766,677	34.9%
KREF	2025年3月31日	252,822	$2,553,502	-29.9%
BRSP	2026年3月31日	441,775	$2,473,940	-13.6%
JAKK	2026年3月31日	137,094	$2,314,147	24.4%
AZ	2026年3月31日	305,781	$1,990,634	6.1%
STNG	2025年3月31日	39,368	$1,956,196	109.3%
CDZI	2026年6月30日	370,989	$1,821,556	-17.6%
WW	2025年12月31日	63,241	$1,730,274	-51.5%
MFA	2026年3月31日	172,376	$1,604,820	-5.4%
DHT	2026年6月30日	77,700	$1,419,579	19.6%
ACR	2025年12月31日	60,519	$1,280,582	-30.9%
BZH	2026年3月31日	46,131	$935,075	72.2%
NCMI	2026年6月30日	217,811	$664,324	-30.8%
DDI	2026年3月31日	70,686	$610,020	51.2%
SNYR	2026年6月30日	423,958	$546,906	-44.7%
ARQ	2026年3月31日	130,668	$427,284	-15.6%
SNYR	2025年6月30日	81,009	$190,371	-96.1%
CBUS	2025年12月31日	116,942	$150,855	-4.1%
UAMY	2026年6月30日	900	$7,857	-26.1%