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CIK 1962636 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$326.1M
13F価値別で9,443件中 #4,930 位 · 52.2% トップ
ポジション
426
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +20.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
25.11%
上位25銘柄のウェイト
41.42%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
88.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.61% 推定買付額 $36,578,648 · 推定売付額 $13,747,941

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.2% はまだ保有

新規ポジション
53
増加
190
減少
68
クローズ
12
このページについて

セクター別内訳

Technology
19.3%
Industrials
18.1%
Financial Services
4.7%
Financials
4.4%
Healthcare
3.9%
Retail
3.6%
Energy
3.2%
Real Estate
2.6%
Utilities
2.0%
Communication Services
1.9%
Communications
1.3%
Consumer products
1.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Materials
0.4%
Diversified Consumer Services
0.3%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
N/A
0.1%
その他/マッピングなし
30.3%

ポートフォリオ全体 426 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VUG $12,215,715 3.75% 141,812 $2,175,022 上昇 ×1
VTV $11,422,434 3.50% 52,413 $1,288,665 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,417,801 3.50% 39,459 $1,487,051 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,685,346 3.28% 9,257 $7,524,187 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9,149,139 2.81% 107,020 $999,315 上昇 ×1
SPMD $5,998,662 1.84% 88,790 $771,251 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,759,081 1.77% 17,594 $699,138 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,118,143 1.57% 13,721 $61,977 上昇 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $5,095,627 1.56% 25,853 $753,209 下落 ×1
NNBR NN, Inc. - Common Stock $5,002,328 1.53% 1,393,406 $3,100,852 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,770,557 1.46% 23,842 $474,624 下落 ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $4,355,969 1.34% 87,364 $-435,468 上昇 ×1
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $4,311,856 1.32% 143,824 $1,053,802 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,885,674 1.19% 33,081 $1,319,503 上昇 ×1
JEPI $3,706,680 1.14% 65,628 $34,568 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,590,316 1.10% 4,986 $833,606 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,451,226 1.06% 30,472 $-248,293 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,398,925 1.04% 11,410 $2,128,059 下落 ×1
TILE Interface, Inc. - Common Stock $3,297,863 1.01% 92,016 $1,005,054 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,212,142 0.99% 12,648 $115,928 下落 ×1
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $3,205,884 0.98% 178,800 $1,279,030 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,123,684 0.96% 13,106 $435,751 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,989,890 0.92% 7,915 $270,379 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,981,639 0.91% 11,849 $446,344 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,909,325 0.89% 15,334 $42,147 上昇 ×1
SPY SPY $2,896,808 0.89% 3,879 $346,743 下落 ×1
RDW Redwire Corporation Common Stock $2,877,719 0.88% 235,300 $-182,706 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,857,672 0.88% 24,285 $164,094 上昇 ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $2,810,364 0.86% 62,522 $-382,806 上昇 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $2,750,875 0.84% 73,750 $963,253 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,737,393 0.84% 48,041 $428,412 上昇 ×1
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $2,700,289 0.83% 96,267 $1,147,294 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,685,661 0.82% 7,615 $186,071 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,573,987 0.79% 9,153 $901,150 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,476,901 0.76% 3,364 $674,064 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,464,686 0.76% 6,897 $545,124 上昇 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $2,357,664 0.72% 119,800 $571,440 上昇 ×1
AGG $2,349,927 0.72% 23,741 $13,018 上昇 ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $2,325,880 0.71% 14,016 $671,205
BRKB $2,261,262 0.69% 4,519 $400,049 上昇 ×1
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock $2,215,492 0.68% 493,428 $618,282 下落 ×1
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $2,161,637 0.66% 25,841 $64,057 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,047,436 0.63% 9,144 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,021,648 0.62% 9,144 上昇 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,020,961 0.62% 85,237 $-39,179 下落 ×1
CTOS Custom Truck One Source, Inc. Common Stock $2,010,062 0.62% 170,200 $885,278 下落 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $2,002,650 0.61% 7,500 $-1,096,303 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,930,933 0.59% 15,027 $190,564 上昇 ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $1,858,068 0.57% 87,603 $47,950 上昇 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,837,473 0.56% 15,531 $104,892 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,832,330 0.56% 19,145 $62,393 上昇 ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $1,806,432 0.55% 297,600 $192,344 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,761,503 0.54% 4,985 $569,529 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,742,576 0.53% 10,513 $-323,648 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,730,531 0.53% 2,979 $1,152,790 上昇 ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1,707,863 0.52% 48,313 $-6,934 上昇 ×1
SCHD $1,706,297 0.52% 53,809 $208,143 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,668,359 0.51% 12,203 $-415,049 下落 ×1
RLY $1,660,720 0.51% 48,123 $-59,501 上昇 ×1
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $1,622,754 0.50% 7,420 $-81,820 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,622,337 0.50% 15,605 $-438,102 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,599,412 0.49% 1,710 $-103,037 上昇 ×1
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $1,581,731 0.49% 141,100 上昇 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1,577,718 0.48% 16,845 $235,336 下落 ×1
IVV $1,497,277 0.46% 1,999 $196,500 上昇 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1,496,977 0.46% 81,225 $61,093 下落 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,483,109 0.45% 80,038 $58,840 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,478,542 0.45% 1,388 $540,767 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,461,631 0.45% 1,219 $344,566 上昇 ×1
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $1,418,385 0.43% 78,148 $-950,003 下落 ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $1,373,107 0.42% 28,230 $-93,160 下落 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $1,346,980 0.41% 58,437 $235,949 上昇 ×1
GM General Motors Company Common Stock $1,289,841 0.40% 16,734 $43,775 上昇 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1,289,457 0.40% 46,350 $580,314 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,281,362 0.39% 15,767 $140,108 上昇 ×1
FLOT $1,279,844 0.39% 25,070 $358,147 上昇 ×1
EPM $1,244,486 0.38% 338,176 $-298,231 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,205,798 0.37% 8,223 $112,646 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,144,256 0.35% 16,026 $-58,004 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,119,455 0.34% 12,754 $41,852 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,063,743 0.33% 2,846 $309,458 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,062,718 0.33% 44,133 $-174,071 上昇 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $1,049,394 0.32% 11,100 $374,466 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,037,718 0.32% 20,829 $82,731 上昇 ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $1,037,173 0.32% 24,250 $108,500 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,031,299 0.32% 4,934 $219,484 上昇 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $1,007,517 0.31% 61,509 $-68,568 下落 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $997,475 0.31% 2,980 $360,287 上昇 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $985,246 0.30% 104,925 $95,250 下落 ×1
FBND $977,070 0.30% 21,479 $53,892 上昇 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $974,636 0.30% 21,606 $436,417 下落 ×1
ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock $948,731 0.29% 146,635 $362,804 上昇 ×1
VYM $941,069 0.29% 5,955 $81,348 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $940,326 0.29% 2,170 $480,957 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $937,748 0.29% 25,510 $30,120 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $885,225 0.27% 2,077 $120,763 下落 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $878,312 0.27% 4,441 $32,261
RSP $855,546 0.26% 4,021 $73,624 下落 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $845,792 0.26% 2,246 $216,978 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $827,652 0.25% 1,469 $40,870 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,047,436 9,144 0.63%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,021,648 9,144 0.62%
AVPT $1,581,731 141,100 0.49%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $724,761 5,343 0.22%
GPC $648,890 5,500 0.20%
発行者不明 (CUSIP: 09290C616) $577,638 13,983 0.18%
LEU $486,823 2,900 0.15%
DELL $452,602 1,049 0.14%
INTC $378,677 2,712 0.12%
QQQM $352,962 1,165 0.11%
CRWD $308,309 404 0.09%
BE $301,187 995 0.09%
AMBA $274,560 3,200 0.08%
TMO $250,318 499 0.08%
DFAT $233,606 3,342 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -100 +$7.5M
NNBR 買い増し +82K +$3.1M
VUG 買い増し +119K +$2.2M
MRVL 削減 -1K +$2.1M
AAPL 買い増し +329 +$1.5M
CSCO 買い増し +8 +$1.3M
VTV 買い増し +763 +$1.3M
MIR 買い増し +75K +$1.3M
AMD 買い増し +139 +$1.2M
BZH 買い増し +16K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 17,594 $3,976,763 -1.2%
GTLS 2025年9月30日 18,461 $3,039,604 追跡終了
DD 2026年6月30日 29,292 $1,341,566 3.0%
SPTN 2025年9月30日 25,848 $684,713 追跡終了
RBRK 2025年6月30日 7,100 $432,958 11.7%
OSPN 2026年6月30日 40,423 $425,655 9.3%
LMT 2025年6月30日 859 $383,825 25.9%
AMD 2025年3月31日 2,874 $347,150 353.6%
PANW 2025年9月30日 1,668 $341,340 74.7%
CR 2025年6月30日 1,801 $275,832 9.3%
PLTR 2026年6月30日 1,876 $274,421 49.7%
DELL 2025年9月30日 2,034 $249,368 205.7%
AMBA 2025年3月31日 3,300 $240,042 46.6%
VTS 2025年3月31日 9,599 $239,978 -29.8%
CPRT 2025年6月30日 4,000 $226,360 -30.6%
TT 2025年3月31日 591 $218,286 34.8%
AIG 2025年6月30日 2,500 $217,350 -11.8%
LMT 2026年6月30日 359 $217,263 14.5%
VRT 2025年3月31日 1,910 $217,008 256.6%
NOW 2025年9月30日 206 $211,784 -29.6%
TREX 2025年3月31日 3,000 $207,090 -19.1%
GEV 2025年3月31日 627 $206,210 218.2%
DIS 2025年9月30日 1,638 $203,121 -5.7%
OKE 2025年9月30日 2,475 $202,009 33.0%
CMG 2025年9月30日 3,569 $200,399 -12.5%
PARA 2025年9月30日 11,599 $149,627
MET 2025年3月31日 1,705 $139,580 17.3%
MAIN 2026年6月30日 2,443 $129,364 13.1%
VYX 2025年9月30日 10,920 $128,092 -39.1%
SPHD 2025年3月31日 2,483 $119,957 追跡終了
VGT 2025年9月30日 166 $110,104 追跡終了
PSCH 2025年6月30日 2,052 $88,816
PGX 2025年6月30日 7,611 $85,393 追跡終了
AMT 2025年9月30日 373 $82,481 -7.8%
BBBY 2025年9月30日 10,100 $69,488 追跡終了
TIP 2025年9月30日 565 $62,173 追跡終了
VPU 2025年9月30日 305 $53,836 追跡終了
IJJ 2025年3月31日 359 $44,861 追跡終了
IJS 2025年3月31日 402 $43,661 追跡終了
X 2025年6月30日 820 $34,653 追跡終了
VIS 2025年9月30日 90 $25,206 追跡終了
VDC 2025年9月30日 102 $22,338 追跡終了
DWAS 2025年6月30日 283 $22,068
LVS 2026年6月30日 333 $17,942 0.7%
MGM 2025年6月30日 533 $15,798 24.6%
IWN 2025年3月31日 70 $11,492 追跡終了
FNDF 2025年3月31日 287 $9,540 追跡終了
PIE 2025年6月30日 503 $9,152
OESXXXXX 2025年9月30日 15,000 $9,002 追跡終了
IYZ 2025年6月30日 241 $6,601 追跡終了
TLT 2026年6月30日 60 $5,201
VCSH 2026年6月30日 58 $4,598
COPX 2025年9月30日 100 $4,500 追跡終了
ZBH 2025年3月31日 35 $3,697 -10.7%
VNT 2026年6月30日 90 $3,192 13.7%
MBB 2026年6月30日 24 $2,279
MBB 2025年9月30日 24 $2,253
PCY 2026年6月30日 56 $1,170 追跡終了
VHT 2025年9月30日 4 $993 追跡終了