TAFL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -5.10%▼ -4.80%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -5.41%▼ -5.11%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$8.6M
四半期末 5月 2026 +$8.6M
過去12ヶ月 +$26.2M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 132保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Alliance Bernstein 018616748 $1.7M 2.93 1,690,337 STIV US
Public Finance Authority 74448UAD0 $1.6M 2.78 1,550,000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 1677362K2 $1.6M 2.70 1,500,000 DBT US
Clackamas & Washington Counties School District No 3 178882RM0 $1.3M 2.33 1,250,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KJE4 $1.3M 2.17 1,210,000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 8371515A3 $1.2M 2.12 1,175,000 DBT US
King County Public Hospital District No 2 494791UA2 $1.1M 1.94 1,050,000 DBT US
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333P7M4 $1.1M 1.92 1,000,000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182QM1 $1.1M 1.87 1,000,000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DTP4 $1.1M 1.85 1,000,000 DBT US
County of Cuyahoga OH 23223PHU4 $1.1M 1.85 1,000,000 DBT US
Massachusetts School Building Authority 576000E33 $1.1M 1.85 1,000,000 DBT US
City of Tacoma WA Electric System Revenue 873519RA2 $1.1M 1.85 1,000,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BUW6 $1.1M 1.84 1,000,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CGJ0 $1.1M 1.84 1,000,000 DBT US
Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 592647PE5 $1.1M 1.84 1,000,000 DBT US
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 44237NMW9 $1.1M 1.83 1,000,000 DBT US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HF75 $1.1M 1.83 1,000,000 DBT US
Pennsylvania State University/The 7092352L8 $1.1M 1.82 1,000,000 DBT US
Texas Transportation Finance Corp 88283PAN7 $1.1M 1.82 1,000,000 DBT US
Maryland Economic Development Corp 57420PJA5 $1.0M 1.81 1,000,000 DBT US
Nebraska Public Power District 63968CAZ4 $1.0M 1.81 1,000,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue 896035DH2 $1.0M 1.80 1,000,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JTT5 $1.0M 1.80 1,000,000 DBT US
City of New York NY 64966SHH2 $1.0M 1.80 1,000,000 DBT US
Dallas Metrocare Services 59164FAW4 $1.0M 1.79 1,000,000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQP2 $1.0M 1.79 1,000,000 DBT US
Vancouver Housing Authority 921626PU5 $1.0M 1.77 1,000,000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 62620HEL2 $1.0M 1.76 1,000,000 DBT US
State of Ohio 67756CCV8 $1.0M 1.74 1,100,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116HA7 $1.0M 1.74 1,000,000 DBT US
Fairfax County Industrial Development Authority 30382VAT3 $978K 1.70 1,000,000 DBT US
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 575579Q83 $891K 1.54 835,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CEH7 $866K 1.50 825,000 DBT US
Shelby County Health & Educational Facilities Board 82170LAB1 $852K 1.48 875,000 DBT US
Town of Vail CO 91878DAX7 $798K 1.38 750,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFC3 $784K 1.36 740,000 DBT US
Idaho Health Facilities Authority 451295ZZ5 $750K 1.30 750,000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PMX9 $750K 1.30 750,000 DBT US
Nash Health Care Systems 631163BP6 $645K 1.12 600,000 DBT US
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PFC5 $605K 1.05 575,000 DBT US
Maryland Economic Development Corp 57422JBY3 $575K 1.00 570,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261A2J5 $531K 0.92 510,000 DBT US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837032CF6 $530K 0.92 500,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528U7K1 $517K 0.90 500,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532PV0 $515K 0.89 500,000 DBT US
Capital Trust Authority 14055AAG7 $510K 0.88 500,000 DBT US
Port of Portland OR Airport Revenue 7352402R3 $461K 0.80 500,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261APJ0 $444K 0.77 575,000 DBT US
New York Liberty Development Corp 649519EY7 $420K 0.73 500,000 DBT US

配当金 33件の支払い

08
4.02%TTM利回り
$0.94TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.0780
2026年8月3日$0.0870
2026年7月1日$0.0850
2026年6月1日$0.0780
2026年5月1日$0.0880
2026年4月1日$0.0870
2026年3月2日$0.0860
2026年2月2日$0.0840
2025年12月31日$0.1040
2025年12月1日$0.0800
2025年11月3日$0.0840
2025年10月1日$0.0810
2025年9月2日$0.0820
2025年8月1日$0.0890
2025年7月1日$0.0840
2025年6月2日$0.0870
2025年5月1日$0.0810
2025年4月1日$0.0880
2025年3月3日$0.0860
2025年2月3日$0.0820
2024年12月30日$0.0930
2024年12月2日$0.0820
2024年11月1日$0.0870
2024年10月1日$0.0840
2024年9月3日$0.0810
2024年8月1日$0.0810
2024年7月1日$0.0820
2024年6月3日$0.0780
2024年5月1日$0.0760
2024年4月1日$0.0820
2024年3月1日$0.0720
2024年2月1日$0.0770
2023年12月28日$0.0480

機関投資家（13F） 20 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $17,786,295 34.65% 714,889 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $11,302,324 22.02% 446,115 株式数 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $3,414,260 6.65% 137,230 株式数 2026年3月31日
TRUIST FINANCIAL CORP $2,541,161 4.95% 100,302 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,378,247 4.63% 93,872 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,135,970 4.16% 84,309 株式数 2026年6月30日
Advisory Resource Group $2,127,228 4.14% 83,964 株式数 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $1,907,024 3.71% 75,272 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,600,943 3.12% 63,179 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1,430,599 2.79% 56,445 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,064,627 2.07% 42,323 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Counsel, Inc $1,051,403 2.05% 41,500 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $828,835 1.61% 32,715 株式数 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $654,875 1.28% 25,848 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $499,714 0.97% 19,724 株式数 2026年6月30日
Spire Wealth Management $334,219 0.65% 13,192 株式数 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $206,718 0.40% 8,159 株式数 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $36,736 0.07% 1,450 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $30,402 0.06% 1,200 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $2,432 0.00% 96 株式数 2026年6月30日

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