TAGG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.93%▼ -2.55%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.14%▼ -2.39%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$66.5M
四半期末 7月 2026 +$474.7M
過去12ヶ月 +$952.0M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,821保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
T. Rowe Price Government Reserve Fund · $153.2M 6.62 153,197,980 STIV US
US TREASURY N/B 91282CPP0 $49.1M 2.12 50,000,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGQ8 $44.5M 1.92 45,005,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UF3 $40.7M 1.76 43,960,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UE6 $39.4M 1.70 44,460,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMS7 $38.2M 1.65 38,400,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMG3 $37.2M 1.60 37,305,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UT3 $36.4M 1.57 39,500,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UN6 $31.3M 1.35 32,820,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPN5 $29.2M 1.26 30,300,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQR5 $24.7M 1.07 25,000,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UR7 $24.7M 1.07 26,700,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQK0 $23.8M 1.03 24,400,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UJ5 $21.7M 0.94 23,100,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNX5 $21.0M 0.91 21,580,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMU2 $17.8M 0.77 18,000,000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F050684 $17.5M 0.76 18,150,000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CPR6 $16.3M 0.70 16,800,000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F040685 $15.3M 0.66 16,815,000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CNG2 $15.2M 0.66 15,400,000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F020687 $13.9M 0.60 17,795,000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F052680 $13.7M 0.59 13,870,000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CQG9 $13.6M 0.59 13,945,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPA3 $13.6M 0.59 13,990,000 DBT US
FNMA 30 YR 31418D4X7 $13.1M 0.56 16,607,573 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UM8 $12.7M 0.55 13,800,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $12.2M 0.53 12,570,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UL0 $11.3M 0.49 11,650,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UK2 $10.6M 0.46 11,495,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UG1 $10.5M 0.45 11,625,000 DBT US
FNMA 30 YR 31418D7E6 $10.1M 0.44 12,891,976 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DWDC4 $10.1M 0.44 12,869,650 ABS-MBS US
GNMA II TBA AUG 21H042687 $10.1M 0.44 10,770,000 ABS-MBS US
NYC 2026-9W57 A 144A 62957YAA6 $10.0M 0.43 10,105,000 ABS-MBS US
GNMA II TBA AUG 21H052686 $9.7M 0.42 9,720,000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UQ9 $9.4M 0.41 10,200,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQU8 $9.3M 0.40 9,400,000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F022683 $8.9M 0.38 10,950,000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CNT4 $8.8M 0.38 9,100,000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F060683 $8.6M 0.37 8,515,000 ABS-MBS US
GNMA II TBA AUG 21H050680 $8.3M 0.36 8,610,000 ABS-MBS US
FNMA 15YR 31418ECD0 $8.2M 0.35 9,071,413 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CPZ8 $8.0M 0.35 8,400,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMZ1 $7.9M 0.34 8,000,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UP1 $7.7M 0.33 8,500,000 DBT US
GNMA LL 30 YR 36179W2V9 $7.3M 0.32 8,447,267 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31427M3U3 $7.3M 0.32 7,364,010 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F032682 $7.3M 0.31 8,190,000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DNAX1 $7.2M 0.31 8,730,010 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DWD59 $7.2M 0.31 8,813,972 ABS-MBS US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 59件の支払い

08
4.68%TTM利回り
$1.90TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月25日$0.1600
2026年8月26日$0.1610
2026年7月28日$0.1620
2026年6月25日$0.1380
2026年5月26日$0.1630
2026年4月27日$0.1590
2026年3月26日$0.1600
2026年2月24日$0.1540
2026年1月27日$0.1530
2025年12月23日$0.1670
2025年11月24日$0.1620
2025年10月28日$0.1610
2025年9月25日$0.1730
2025年8月26日$0.1650
2025年7月28日$0.1620
2025年6月25日$0.1610
2025年5月27日$0.1610
2025年4月25日$0.1510
2025年3月26日$0.1400
2025年2月25日$0.1200
2025年1月28日$0.1560
2024年12月23日$0.1470
2024年11月25日$0.1520
2024年10月28日$0.1530
2024年9月25日$0.1520
2024年8月27日$0.1540
2024年7月26日$0.1530
2024年6月25日$0.1520
2024年5月24日$0.1530
2024年4月24日$0.1490
2024年3月22日$0.1520
2024年2月23日$0.1530
2024年1月25日$0.1550
2023年12月22日$0.1500
2023年11月24日$0.1490
2023年10月25日$0.1490
2023年8月25日$0.1500
2023年7月25日$0.1040
2023年6月26日$0.1170
2023年5月24日$0.1150
2023年4月24日$0.1100
2023年3月27日$0.1050
2023年2月22日$0.0970
2023年1月25日$0.1030
2022年12月23日$0.1260
2022年11月23日$0.0930
2022年10月25日$0.0930
2022年9月26日$0.1080
2022年8月25日$0.0950
2022年7月25日$0.0880

機関投資家（13F） 39 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $118,768,004 54.76% 2,796,845 株式数 2026年6月30日
KICKSTAND VENTURES, LLC. $23,887,116 11.01% 562,513 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $19,041,149 8.78% 448,396 株式数 2026年6月30日
Towerpoint Wealth, LLC $13,785,078 6.36% 324,622 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $5,407,630 2.49% 127,343 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,186,633 2.39% 122,139 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,459,782 2.06% 105,023 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,159,500 1.92% 97,951 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,271,766 1.51% 76,784 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2,716,484 1.25% 63,685 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2,374,558 1.09% 55,918 株式数 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $2,131,131 0.98% 50,186 株式数 2026年6月30日
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $1,942,130 0.90% 45,734,841 株式数 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $1,533,696 0.71% 36,117 株式数 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $1,396,419 0.64% 32,884 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1,214,297 0.56% 28,595 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,177,585 0.54% 27,727 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $758,637 0.35% 17,865 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $645,680 0.30% 15,205 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $471,022 0.22% 11,092 株式数 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $429,236 0.20% 10,108 株式数 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $311,749 0.14% 7,341 株式数 2026年6月30日
COFG Advisors, LLC $276,447 0.13% 6,510 株式数 2026年6月30日
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $258,569 0.12% 6,089 株式数 2026年6月30日
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $242,287 0.11% 5,706 株式数 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $210,117 0.10% 4,948 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $205,570 0.09% 4,841 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $205,276 0.09% 4,834 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $176,292 0.08% 4,140 株式数 2026年6月30日
RMG Wealth Management LLC $101,863 0.05% 2,287 株式数 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $87,351 0.04% 2,057 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $28,154 0.01% 663 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27,645 0.01% 651 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $16,031 0.01% 376 株式数 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $619 0.00% 14,600 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $615 0.00% 14,479 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $465 0.00% 10,957 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $345 0.00% 8,145 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $42 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M

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FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
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ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
DFSU Dimensional US Sustainability C… $2.3B
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan E… $2.3B
DFNM Dimensional National Municipal … $2.2B