セクター別内訳

04
Technology 4.1%
Financials 2.3%
Industrials 1.7%
Energy 1.4%
Communication Services 0.8%
Healthcare 0.8%
Retail 0.7%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Utilities 0.1%
Materials 0.0%
Real Estate 0.0%
その他/マッピングなし 87.4%

ポートフォリオ全体 312 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $531,201,518 29.58% 6,044,624 $69,992,522 上昇 ×6
PAAA PGIM ETF Trust $149,813,765 8.34% 2,922,055 上昇 ×1
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $89,152,426 4.96% 4,103,679 $-6,232,653 下落 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $68,418,326 3.81% 1,350,673 $-1,859,042 下落 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $63,610,820 3.54% 776,310 $7,733,188 下落 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $52,334,364 2.91% 774,635 $7,519,047 上昇 ×6
IVV iShares Trust $51,869,769 2.89% 69,262 $6,711,313 上昇 ×2
MTUM iShares Trust $45,288,926 2.52% 132,103 $13,435,134 下落 ×5
QUAL iShares Trust $41,752,898 2.33% 190,279 $4,919,336 下落 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $33,092,914 1.84% 464,462 $3,448,457 上昇 ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $28,942,838 1.61% 203,981 $3,399,741 下落 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $27,352,787 1.52% 497,233 $2,723,000 下落 ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $25,168,760 1.40% 74,306 $3,789,882 上昇 ×5
ITOT iShares Trust $15,652,711 0.87% 95,286 $2,065,344 下落 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15,509,087 0.86% 30,994 $927,031 上昇 ×6
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $14,318,694 0.80% 1,074,977 $13,848,657 上昇 ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $13,208,298 0.74% 46,651 $-390,460 上昇 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,890,133 0.72% 244,316 $944,921 上昇 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $12,568,208 0.70% 30,692 $1,718,550 上昇 ×2
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $12,028,167 0.67% 263,198 $668,493 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,891,811 0.66% 41,097 $2,604,621 上昇 ×1
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $11,862,216 0.66% 129,983 $1,748,411 下落 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $10,758,320 0.60% 130,657 $1,394,502 下落 ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $10,258,446 0.57% 84,487 $1,012,887 下落 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10,108,450 0.56% 125,462 $1,199,028 上昇 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9,949,879 0.55% 26,889 $1,195,622 下落 ×6
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $9,603,623 0.53% 166,527 $5,532,055 上昇 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $9,473,918 0.53% 27,548 $1,178,734 下落 ×6
IQLT iShares Trust $9,350,716 0.52% 188,713 $592,090 下落 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8,847,438 0.49% 71,253 $18,017 上昇 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $8,563,102 0.48% 140,864 $557,852 下落 ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $8,556,097 0.48% 69,966 $1,029,532 上昇 ×1
SPY SPY $8,024,665 0.45% 10,746 $1,048,102 上昇 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7,857,543 0.44% 11,441 $1,076,694 上昇 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $7,653,011 0.43% 17,487 $-623,316 上昇 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7,015,404 0.39% 117,531 $670,775 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,973,829 0.39% 29,260 $1,554,643 上昇 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $6,909,981 0.38% 167,515 $54,296 下落 ×6
POWA Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $6,688,868 0.37% 75,293 $194,484 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,669,168 0.37% 6,263 $2,733,761 上昇 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $6,630,794 0.37% 122,747 $128,946 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,259,292 0.35% 16,780 $766,528 上昇 ×4
EFG iShares Trust $6,129,405 0.34% 49,264 $671,753 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,116,862 0.34% 17,312 $1,826,594 上昇 ×3
DLN WisdomTree Trust $6,023,972 0.34% 62,541 $438,376 上昇 ×6
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5,990,800 0.33% 8 $245,680
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,987,769 0.33% 43,796 $-916,421 上昇 ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,929,663 0.33% 31,526 $833,136 下落 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $5,865,002 0.33% 83,906 $562,662 下落 ×5
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF $5,753,263 0.32% 46,317 $445,447 下落 ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $5,499,348 0.31% 57,012 $192,820 下落 ×6
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $5,085,098 0.28% 18,272 $323,780
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,977,680 0.28% 24,877 $2,324,780 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4,743,663 0.26% 55,069 $735,022 上昇 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4,731,263 0.26% 19,516 $536,494 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,707,046 0.26% 13,171 $1,186,586 上昇 ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4,506,301 0.25% 191,594 $-151,481 下落 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4,302,643 0.24% 85,066 $-967,122 下落 ×1
IMTM iShares Trust $4,282,742 0.24% 80,306 $430,478 上昇 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $4,140,045 0.23% 15,130 $564,547 上昇 ×3
SGOV iShares Trust $4,023,494 0.22% 39,967 $10,862 上昇 ×4
IJR iShares Trust $3,981,677 0.22% 26,847 $-3,093,505 下落 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $3,952,685 0.22% 206,730 $-30,850 上昇 ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $3,934,562 0.22% 44,757 $645,592 上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,856,501 0.21% 131,040 $498,041 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,528,239 0.20% 9,340 $1,385,043 上昇 ×1
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF $3,475,311 0.19% 66,833 $521,082 下落 ×6
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $3,341,049 0.19% 45,749 上昇 ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $3,151,861 0.18% 9,510 $417,026
HDV iShares Trust $2,919,997 0.16% 106,530 $-11,696 上昇 ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2,900,183 0.16% 18,352 $105,911 下落 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,836,715 0.16% 102,408 $103,231 下落 ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $2,757,339 0.15% 33,374 $495,016 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,734,908 0.15% 8,355 $544,048 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,619,408 0.15% 2,269 $1,857,535 上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,600,570 0.14% 6,183 $210,589 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,584,961 0.14% 2,155 $1,219,053 上昇 ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2,542,702 0.14% 23,048 $306,254 上昇 ×2
IEMG iShares, Inc. $2,323,331 0.13% 28,046 $359,240 下落 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,254,854 0.13% 11,835 $828,924 上昇 ×5
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2,224,180 0.12% 20,890 $-20,195 下落 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $2,201,548 0.12% 54,751 $300,661 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,154,087 0.12% 6,108 $474,553 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,133,155 0.12% 8,399 $77,547 下落 ×1
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $2,047,416 0.11% 16,082 $498,382 上昇 ×1
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF $1,956,173 0.11% 44,753 $339,665 下落 ×1
V Visa Inc. $1,919,688 0.11% 5,595 $545,616 上昇 ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $1,821,392 0.10% 37,431 $-91,177 下落 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,734,304 0.10% 47,038 $279,186 上昇 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,730,305 0.10% 3,879 $302,183 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,676,419 0.09% 6,202 $380,946 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,659,700 0.09% 14,654 $97,648 上昇 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,656,348 0.09% 6,582 $221,836 下落 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $1,624,510 0.09% 36,621 $112,546 下落 ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1,608,438 0.09% 31,538 $630
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1,550,545 0.09% 30,777 $1,230
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,542,074 0.09% 3,229 $344,109 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,489,157 0.08% 5,830 $651,445 下落 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1,488,234 0.08% 13,999 $175,967
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,487,344 0.08% 4,950 $257,524 下落 ×6

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPYM $531,201,518 29.58% 6倍増
SPMD $52,334,364 2.91% 6倍増
VONE $25,168,760 1.40% 5倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $15,509,087 0.86% 6倍増
SPY $8,024,665 0.45% 4倍増
TPL $7,653,011 0.43% 3倍増
VWO $7,015,404 0.39% 5倍増
CAT $6,669,168 0.37% 6倍増
MSFT $6,259,292 0.35% 4倍増
GOOG $6,116,862 0.34% 3倍増
DLN $6,023,972 0.34% 6倍増
XOM $5,987,769 0.33% 4倍増
MGC $4,140,045 0.23% 3倍増
SGOV $4,023,494 0.22% 4倍増
ET $3,952,685 0.22% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PAAA $149,813,765 2,922,055 8.34%
PB $3,341,049 45,749 0.19%
PANW $592,011 1,736 0.03%
PWR $561,631 780 0.03%
CCJ $522,033 5,125 0.03%
MS $507,340 2,427 0.03%
BAC $500,113 8,777 0.03%
WDC $409,420 641 0.02%
RMBS $387,999 2,923 0.02%
AMGN $376,605 1,040 0.02%
FIX $374,589 189 0.02%
COF $374,558 1,867 0.02%
LRCX $373,097 861 0.02%
INTC $370,159 2,651 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $362,310 1,616 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYM 買い増し +19K +$70.0M
MTUM 削減 -627 +$13.4M
DFUS 削減 -12K +$7.7M
SPMD 買い増し +18K +$7.5M
IVV 買い増し +129 +$6.7M
UBND 削減 -276K -$6.2M
SPSM 買い増し +82K +$5.5M
QUAL 削減 -2K +$4.9M
VONE 買い増し +2K +$3.8M
VEA 買い増し +2K +$3.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ETSY 2026年6月30日 26,030 $1,300,980 -5.9%
HON 2026年6月30日 3,342 $755,393 -4.4%
CORZ 2025年12月31日 35,811 $642,450 14.0%
FMHI 2025年6月30日 12,405 $593,023
VBTX 2025年12月31日 17,484 $586,239 追跡終了
IBDR 2025年12月31日 21,799 $529,711
SFNC 2025年12月31日 23,514 $455,865 20.5%
ABEV 2026年6月30日 152,614 $445,633 3.5%
HYD 2025年6月30日 8,508 $435,439 -4.5%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 6,862 $406,794 -8.3%
CMA 2026年3月31日 4,203 $368,349 追跡終了
PANW 2026年3月31日 1,992 $366,927 153.7%
BAC 2026年3月31日 6,408 $352,419 10.8%
INTC 2026年3月31日 9,221 $340,239 163.3%
MA 2025年9月30日 573 $321,779 -0.7%
BX 2026年3月31日 1,757 $270,821 -2.9%
LOW 2025年12月31日 1,074 $269,986 -25.6%
DEO 2026年6月30日 3,409 $253,800 4.5%
BP 2026年6月30日 5,086 $239,042 20.8%
SUN 2026年3月31日 4,508 $236,250 追跡終了
SYK 2026年6月30日 712 $233,957 -9.4%
SCHZ 2025年12月31日 9,547 $224,064 -4.8%
ISRG 2025年9月30日 407 $221,169 -9.1%
URI 2025年12月31日 228 $217,491 32.7%
FTI 2026年3月31日 4,822 $214,869 1.6%
DSI 2026年3月31日 1,663 $214,244
KMB 2026年3月31日 2,104 $213,798 -1.1%
EOG 2025年12月31日 1,858 $208,319 37.2%
MS 2026年3月31日 1,172 $208,065 15.6%
SPYG 2026年3月31日 1,948 $207,852 28.4%
WCN 2026年3月31日 1,180 $206,925 -5.0%
UNH 2025年6月30日 388 $203,400 21.4%
CRM 2025年9月30日 741 $202,185 -3.0%
VOT 2025年12月31日 684 $200,880
BNAI 2025年12月31日 48,588 $14,231 151.7%