Towerpoint Wealth, LLC

CIK 1731445 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$289.1M
13F価値別で8,643件中 #4,873 位 · 56.4% トップ
ポジション
115
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.11%
上位25銘柄のウェイト
77.26%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
22.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.67% 推定買付額 $66,713,058 · 推定売付額 $7,157,004

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.0% はまだ保有

新規ポジション
24
増加
49
減少
33
クローズ
2

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
6.6%
Healthcare
3.1%
Communication Services
1.7%
Retail
1.4%
Industrials
0.9%
Financials
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.3%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
84.3%

ポートフォリオ全体 115 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTV $31,423,381 10.87% 144,190 $1,339,726 下落 ×2
VUG $31,040,185 10.74% 360,346 $3,767,837 上昇 ×1
VEA $18,917,533 6.54% 265,509 $2,530,944 上昇 ×1
VO $18,094,446 6.26% 224,580 $2,075,055 上昇 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $15,672,271 5.42% 189,622 $691,395 上昇 ×3
TAGG $13,785,078 4.77% 324,622 $713,287 上昇 ×5
VBK $10,520,328 3.64% 28,768 $1,680,107 下落 ×2
VBR $8,940,622 3.09% 36,794 $872,408 下落 ×2
FVD $7,086,500 2.45% 147,084 $219,833 上昇 ×6
IWD $6,735,315 2.33% 27,783 $601,402 下落 ×2
AVDV $5,525,051 1.91% 53,615 $3,325,235 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,455,951 1.89% 4,549 $1,517,463 上昇 ×1
SPY SPY $4,910,948 1.70% 6,576 $1,033,928 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,910,923 1.70% 24,544 $1,558,978 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,463,761 1.54% 15,426 $807,517 上昇 ×1
SPDW $4,437,609 1.53% 88,065 $332,198 下落 ×6
IWF $4,006,268 1.39% 32,264 $314,174 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,954,845 1.37% 9,127 上昇 ×1
SPYG $3,953,394 1.37% 33,225 $670,831 下落 ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3,850,248 1.33% 64,461 $158,246 上昇 ×4
KOMP $3,735,767 1.29% 52,248 $-1,026,130 下落 ×4
IAU $3,440,311 1.19% 45,561 $-614,256 下落 ×6
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $2,955,236 1.02% 31,214 $211,279 下落 ×2
IJH $2,892,471 1.00% 37,511 $349,245 下落 ×1
IWN $2,672,205 0.92% 12,080 $357,532 下落 ×1
FLCG $2,399,990 0.83% 72,050 $338,273 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,239,087 0.77% 19,769 $-104,274 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,132,336 0.74% 6,035 $-518,157 下落 ×3
IVW $2,111,551 0.73% 15,353 $355,963 下落 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,877,728 0.65% 38,772 $87,113 上昇 ×4
GLD $1,849,268 0.64% 5,020 $-307,345 上昇 ×1
ILCG $1,847,978 0.64% 15,792 $329,319 下落 ×2
VGT $1,767,007 0.61% 14,784 $469,090 上昇 ×1
ESGV $1,664,410 0.58% 12,586 $256,263 上昇 ×1
CMF $1,569,012 0.54% 27,221 $33,620 上昇 ×2
ESML $1,481,524 0.51% 26,489 $164,780 下落 ×1
VIG $1,451,706 0.50% 6,135 $182,446 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,439,213 0.50% 3,858 $75,197 上昇 ×1
HYG $1,435,710 0.50% 17,953 $-1,609 下落 ×1
EFA $1,422,957 0.49% 13,698 $93,326 上昇 ×1
SPYV $1,299,377 0.45% 21,375 $94,974 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,225,738 0.42% 4,871 $185,048 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,217,981 0.42% 3,408 $402,220 上昇 ×1
FSCC $1,211,637 0.42% 32,457 $308,216 上昇 ×6
IVE $1,207,292 0.42% 5,317 $73,866 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,166,437 0.40% 4,593 上昇 ×1
CWB $1,100,832 0.38% 10,210 $168,455 上昇 ×1
SPEM $1,063,666 0.37% 20,542 $93,782 下落 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,052,067 0.36% 1,455 上昇 ×1
VTI $1,025,958 0.35% 2,773 $138,324 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $995,608 0.34% 1,767 $381,520 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $992,899 0.34% 6,771 $89,282 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $928,569 0.32% 872 $696,717 上昇 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $843,841 0.29% 16,951 $-1,757 下落 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $820,369 0.28% 4,100 プットオプション 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $782,899 0.27% 5,607 $535,288 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $723,853 0.25% 1,721 $66,227 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $689,566 0.24% 1,955 $20,742 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $660,013 0.23% 4,827 $-328,087 下落 ×1
SLYG $652,826 0.23% 5,480 $124,266 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $605,384 0.21% 2,540 $103,662 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $592,209 0.20% 633 $-28,622 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $583,222 0.20% 6,427 $-71,843 上昇 ×1
XLE XLE $579,235 0.20% 10,906 $-61,412 上昇 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $579,127 0.20% 812 上昇 ×1
NUDM $558,210 0.19% 13,948 $54,574 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $545,407 0.19% 741 $-136,034 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $536,193 0.19% 1,638 $54,415
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $524,562 0.18% 903 上昇 ×1
VNQ $519,663 0.18% 5,389 $70,767 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $512,596 0.18% 1,357 $109,989 上昇 ×1
RPG $508,565 0.18% 7,965 $136,281
ILCV $459,592 0.16% 4,540 $37,053 上昇 ×1
IJR $449,674 0.16% 3,032 $12,778 下落 ×1
IJR $440,198 0.15% 2,200 プットオプション 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $429,854 0.15% 3,660 上昇 ×1
ISCV $392,451 0.14% 5,011 $44,226 上昇 ×1
IWO $383,323 0.13% 973 $77,986
T AT&T Inc. $375,245 0.13% 18,128 $-161,819 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $365,983 0.13% 881
BX Blackstone Inc. Common Stock $360,317 0.12% 3,062 上昇 ×1
IWR $352,362 0.12% 3,194 $14,585 下落 ×1
CEFS $351,012 0.12% 13,690 $42,302
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $343,215 0.12% 4,153 $4,952 下落 ×1
VOO $338,541 0.12% 493 上昇 ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $335,599 0.12% 6,759 $-4,187 下落 ×5
VOE $327,028 0.11% 1,655 $22,045
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $312,224 0.11% 1,161 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $307,084 0.11% 266 上昇 ×1
IVV $304,987 0.11% 407 $72,125 上昇 ×1
FTRB $302,269 0.10% 12,045 $-603
IJS $297,339 0.10% 2,175 $40,479 上昇 ×3
VTEB $289,925 0.10% 5,732 $3,956
GE GE Aerospace Common Stock $288,984 0.10% 773 $81,487 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $287,856 0.10% 1,558 $82,875 下落 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $286,140 0.10% 831 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $285,295 0.10% 2,433 $19,339 上昇 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $258,283 0.09% 867 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $256,141 0.09% 218 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $248,493 0.09% 3,385 $-778

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VO $18,094,446 6.26% 4倍増
VCIT $15,672,271 5.42% 3倍増
TAGG $13,785,078 4.77% 5倍増
FVD $7,086,500 2.45% 6倍増
SPY $4,910,948 1.70% 4倍増
FTSM $3,850,248 1.33% 4倍増
FLCG $2,399,990 0.83% 6倍増
WMT $2,239,087 0.77% 3倍増
BNDX $1,877,728 0.65% 4倍増
VIG $1,451,706 0.50% 6倍増
FSCC $1,211,637 0.42% 6倍増
SLYG $652,826 0.23% 6倍増
XLE $579,235 0.20% 4倍増
IJS $297,339 0.10% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
LRCX $3,954,845 9,127 1.37%
JNJ $1,166,437 4,593 0.40%
AMAT $1,052,067 1,455 0.36%
LMBS $820,369 4,100 0.28%
CMI $579,127 812 0.20%
AMD $524,562 903 0.18%
IJR $440,198 2,200 0.15%
CSCO $429,854 3,660 0.15%
UNH $365,983 881 0.13%
BX $360,317 3,062 0.12%
VOO $338,541 493 0.12%
HWM $312,224 1,161 0.11%
MU $307,084 266 0.11%
SHW $286,140 831 0.10%
MRVL $258,283 867 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +298K +$3.8M
AVDV 買い増し +32K +$3.3M
VEA 買い増し +10K +$2.5M
VO 買い増し +169K +$2.1M
VBK 削減 -480 +$1.7M
NVDA 買い増し +5K +$1.6M
LLY 買い増し +267 +$1.5M
VTV 削減 -9K +$1.3M
SPY 買い増し +614 +$1.0M
KOMP 削減 -29K -$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VTEB 2025年6月30日 12,270 $608,837 追跡終了
TSLA 2025年9月30日 1,233 $391,675 -24.2%
VTC 2026年3月31日 4,770 $370,343
MRK 2025年12月31日 3,714 $311,751 30.7%
QQQ 2025年3月31日 513 $262,135
CVX 2025年9月30日 1,825 $261,322 31.9%
ISCG 2026年3月31日 4,624 $256,447 追跡終了
AXP 2026年3月31日 624 $230,863 11.8%
DIS 2026年3月31日 2,022 $229,994 8.2%
V 2026年6月30日 751 $227,006 6.0%
HEI 2025年9月30日 687 $225,336 13.8%
PZA 2025年9月30日 9,964 $223,094 追跡終了
ISCG 2025年3月31日 4,416 $218,415 追跡終了
UNH 2025年12月31日 622 $214,810 20.4%
DMLP 2025年9月30日 7,514 $209,354 8.2%
META 2025年3月31日 355 $207,862 -5.0%
ICVT 2026年3月31日 2,044 $201,305 追跡終了
VZ 2026年6月30日 3,989 $200,251 14.8%
BRKB 2025年9月30日 412 $200,137 追跡終了
MNKD 2025年9月30日 24,323 $90,968 -27.5%