Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$51.61
2026年3月10日現在
▼ -0.04 (-0.08%)
1日の変動
$50.08 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.47% | — |
| 3M | ▲ +0.81% | — |
| 6M | ▲ +1.79% | — |
| 年初来 | ▲ +0.49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +2.97% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZW7 | $450K | 0.40 | 450,000 | STIV | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JGF7 | $269K | 0.24 | 250,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAL3 | $248K | 0.22 | 230,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMZ8 | $226K | 0.20 | 200,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966STP1 | $219K | 0.19 | 200,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $217K | 0.19 | 205,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $213K | 0.19 | 200,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $208K | 0.18 | 200,000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $206K | 0.18 | 200,000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $204K | 0.18 | 190,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4B3 | $195K | 0.17 | 175,000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JM5 | $190K | 0.17 | 175,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CER5 | $189K | 0.17 | 170,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MA7 | $186K | 0.16 | 165,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $186K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCQ8 | $186K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGT3 | $185K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $185K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $185K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G70 | $185K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $184K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJJ2 | $184K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTT2 | $184K | 0.16 | 170,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $182K | 0.16 | 170,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F55 | $182K | 0.16 | 170,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059J64 | $181K | 0.16 | 170,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $180K | 0.16 | 170,000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAB6 | $177K | 0.16 | 150,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2E7 | $177K | 0.16 | 160,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $177K | 0.16 | 165,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $176K | 0.16 | 175,000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3K0 | $175K | 0.16 | 170,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G54 | $175K | 0.15 | 165,000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWJ8 | $173K | 0.15 | 155,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FF1 | $170K | 0.15 | 160,000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $170K | 0.15 | 160,000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $169K | 0.15 | 160,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XN8 | $169K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AY9 | $169K | 0.15 | 155,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $169K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462XF8 | $169K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $169K | 0.15 | 160,000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $168K | 0.15 | 160,000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGF9 | $168K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q63 | $167K | 0.15 | 155,000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $167K | 0.15 | 165,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956M1 | $167K | 0.15 | 160,000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6M2 | $167K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHG6 | $167K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J94 | $166K | 0.15 | 150,000 | DBT | US |
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機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |