TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.92%▼ -2.67%
3M▼ -4.73%▼ -3.41%
6M▼ -4.73%▼ -3.41%
年初来▼ -4.26%▼ -2.46%
1Y▼ -3.20%▼ -0.64%
3Y··
5Y··
最大2025年8月19日以降▼ -1.89%▲ +0.81%
ボラティリティ（1年）3.12%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-1.84

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$15.4M
四半期末 6月 2026 +$46.0M
過去12ヶ月 +$148.6M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 2,397保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
City of Tallahassee FL Utility System Revenue 874461MG8 $208K 0.13 185,000 DBT US
University of Alabama (The) 914026UK3 $208K 0.13 195,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEN3 $208K 0.13 195,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGC5 $208K 0.13 195,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHT2 $206K 0.13 195,000 DBT US
San Joaquin Valley Clean Energy Authority 79811YAK4 $206K 0.13 185,000 DBT US
Swarthmore Borough Authority 870000RH1 $205K 0.13 180,000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEJ6 $205K 0.13 200,000 DBT US
State of West Virginia 956553F55 $203K 0.13 190,000 DBT US
Seminole County School District Sales Tax Revenue 816696AH1 $202K 0.13 180,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHK5 $199K 0.12 185,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550G63 $199K 0.12 190,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB51 $198K 0.12 185,000 DBT US
Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue 833102G42 $198K 0.12 175,000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ABF1 $197K 0.12 175,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F4B3 $197K 0.12 175,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCQ8 $196K 0.12 185,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BYU6 $196K 0.12 180,000 DBT US
Round Rock Independent School District 779240NP1 $195K 0.12 190,000 DBT US
State of Minnesota 604140XR9 $195K 0.12 175,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JXG8 $195K 0.12 175,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160DAJ5 $194K 0.12 185,000 DBT US
State of Illinois 452153FF1 $194K 0.12 180,000 DBT US
Central Valley Energy Authority 15569DAA0 $193K 0.12 180,000 DBT US
University of California 91412HWJ8 $192K 0.12 170,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CER5 $192K 0.12 170,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528US93 $190K 0.12 175,000 DBT US
Long Beach Bond Finance Authority 54241AAZ6 $189K 0.12 165,000 DBT US
Central Valley Energy Authority 15569DAG7 $188K 0.12 175,000 DBT US
Omaha Public Power District 682001MA7 $187K 0.12 165,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DGT3 $187K 0.12 175,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $187K 0.12 175,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DJJ2 $187K 0.12 175,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532DX9 $186K 0.12 175,000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71884AN96 $186K 0.12 165,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $186K 0.12 175,000 DBT US
Salt Verde Financial Corp. 79575EAS7 $184K 0.12 175,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550J94 $184K 0.11 165,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFD3 $184K 0.11 170,000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QX3 $184K 0.11 170,000 DBT US
St Louis Community College District 85234LAZ5 $183K 0.11 165,000 DBT US
State of Nevada 641462XF8 $183K 0.11 160,000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAB6 $181K 0.11 150,000 DBT US
Clark County School District 181059J64 $181K 0.11 170,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFR2 $181K 0.11 170,000 DBT US
Alamo Community College District 011415RF5 $180K 0.11 175,000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424SJ5 $180K 0.11 175,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TFT9 $180K 0.11 170,000 DBT US
Manatee County School District 56185NGF9 $179K 0.11 160,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550L26 $178K 0.11 160,000 DBT US

配当金 14件の支払い

08
2.70%TTM利回り
$1.33TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1110
2026年9月1日$0.1310
2026年8月3日$0.1270
2026年7月1日$0.1140
2026年6月1日$0.1210
2026年5月1日$0.1150
2026年4月1日$0.0970
2026年3月2日$0.1060
2026年2月2日$0.1510
2025年12月19日$0.0580
2025年12月1日$0.0660
2025年11月3日$0.1310
2025年10月1日$0.1270
2025年9月2日$0.0530

機関投資家（13F） 5 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHERN TRUST CORP $153,076,120 96.21% 2,979,004 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.62% 50,250 株式数 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.61% 50,005 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.55% 16,902 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

規模が類似

ファンドAUM
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
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VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M