Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX)
$20.04
▼ -0.09 (-0.47%)
1日の変動
$20.02 – $21.68
52週範囲
上位10銘柄のウェイト91.02%
実効ポジション数4.9
1%超のポジション14
純資産
$14.1M
保有銘柄
15
時点
2026年7月31日
TLTX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.23% | ▼ -5.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.10% | ▼ -3.43% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$3.9M
四半期末 7月 2026
+$7.5M
過去12ヶ月
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 15保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $5.8M | 41.05 | 134,500 | EC | US |
| United States of America | 912810UU0 | $1.3M | 9.28 | 1,360,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $1.2M | 8.42 | 1,285,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.0M | 7.19 | 1,120,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $894K | 6.34 | 4,200,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HV8 | $832K | 5.90 | 3,950,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $595K | 4.22 | 2,770,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $554K | 3.93 | 600,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $333K | 2.36 | 1,500,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $330K | 2.34 | 1,500,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $326K | 2.31 | 1,500,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $314K | 2.23 | 340,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $258K | 1.83 | 285,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $231K | 1.64 | 1,030,000 | DBT | US |
| 4TLT 08/07/2026 C82.25 | · | -$47K | -0.33 | -1,000 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 14件の支払い
19.55%TTM利回り
$3.92TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.2700 |
| 2026年8月24日 | $0.3330 |
| 2026年7月20日 | $0.2370 |
| 2026年6月22日 | $0.3320 |
| 2026年5月18日 | $0.2960 |
| 2026年4月20日 | $0.3370 |
| 2026年3月23日 | $0.4180 |
| 2026年2月23日 | $0.3900 |
| 2026年1月20日 | $0.2940 |
| 2025年12月22日 | $0.2750 |
| 2025年11月24日 | $0.3560 |
| 2025年10月20日 | $0.3790 |
| 2025年9月22日 | $0.4310 |
| 2025年8月18日 | $0.4080 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942,737 | 38.23% | 41,272 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895,214 | 36.31% | 39,195 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316,562 | 12.84% | 13,814 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| 5T Wealth, LLC | $311,153 | 12.62% | 13,622 | 株式数 | 2026年6月30日 |