5T Wealth, LLC

CIK 2039313 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$268.5M
13F価値別で9,443件中 #5,510 位 · 58.4% トップ
ポジション
134
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
37.22%
上位25銘柄のウェイト
59.79%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
45.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.12% 推定買付額 $13,365,037 · 推定売付額 $21,437,133

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.3% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
39
減少
79
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.7%
Communication Services
1.1%
Financials
0.9%
Retail
0.9%
Communications
0.5%
Energy
0.4%
Financial Services
0.3%
Industrials
0.3%
Healthcare
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
92.4%

ポートフォリオ全体 134 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BBUS $17,860,085 6.65% 132,571 $2,626,305 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $17,189,952 6.40% 372,482 $543,000 上昇 ×1
IVV $11,027,005 4.11% 14,723 $3,625,683 上昇 ×2
QUAL $10,757,608 4.01% 49,025 $-498,073 下落 ×3
JCPB $9,011,006 3.36% 191,967 $79,222 上昇 ×6
CGGR $7,802,209 2.91% 165,300 $1,466,053 上昇 ×1
DYNF $6,987,743 2.60% 102,745 $768,028 下落 ×2
IVE $6,819,910 2.54% 30,036 $291,086 下落 ×2
JMOM $6,534,529 2.43% 76,463 $1,336,815 下落 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $5,950,422 2.22% 162,580 $677,106 下落 ×1
JPST $5,856,439 2.18% 115,809 $-606,960 下落 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $5,120,776 1.91% 78,048 $1,198,775 下落 ×1
MTUM $4,749,797 1.77% 13,854 $654,160 下落 ×1
JAVA $4,717,991 1.76% 59,413 $308,412 下落 ×2
BBIN $4,611,434 1.72% 59,060 $198,685 下落 ×1
AGG $4,451,995 1.66% 44,979 $-8,811 上昇 ×5
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4,447,008 1.66% 45,285 $-47,019 下落 ×2
IEMG $3,896,400 1.45% 47,034 $-303,503 下落 ×2
IVW $3,726,997 1.39% 27,100 $433,975 下落 ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $3,390,305 1.26% 53,074 $542,755 下落 ×2
EFV $3,369,178 1.25% 44,013 $-804,595 下落 ×4
MBB iShares MBS ETF $3,181,184 1.18% 33,659 $-188,623 下落 ×1
TLH $3,119,264 1.16% 31,082 $-1,853,038 下落 ×1
SCHZ $2,996,423 1.12% 129,547 $-466,886 下落 ×1
JIRE $2,974,761 1.11% 36,062 $288,028 上昇 ×1
JGRO $2,972,834 1.11% 30,153 $107,397 下落 ×2
JEPI $2,762,793 1.03% 48,915 $-138,850 下落 ×1
CGMS $2,706,803 1.01% 99,042 $87,286 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,661,533 0.99% 9,198 $351,283 上昇 ×2
OEF $2,643,023 0.98% 7,224 $213,193 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,502,001 0.93% 12,503 $320,878 下落 ×1
GOVT $2,429,238 0.90% 106,638 $-1,017,022 下落 ×1
GLOF $2,425,517 0.90% 41,242 $185,960 下落 ×1
EMGF $2,337,157 0.87% 31,902 $262,297 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,277,396 0.85% 31,023 $-145,581 下落 ×2
JFLI $2,196,143 0.82% 40,345 $263,691 上昇 ×2
JMSI $2,091,798 0.78% 41,471 $1,755,339 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,036,651 0.76% 21,536 $1,393,863 上昇 ×2
JPIN $2,008,048 0.75% 27,770 $-272,202 下落 ×2
BINC $1,952,267 0.73% 37,298 $-430,034 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,910,885 0.71% 23,123 $114,963 上昇 ×1
IAU $1,888,447 0.70% 25,009 $-692,613 下落 ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF $1,873,585 0.70% 42,360 $226,989 上昇 ×2
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $1,727,352 0.64% 24,254 $-303,705 下落 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,725,246 0.64% 61,505 上昇 ×1
JMUB $1,718,928 0.64% 33,934 $-1,281,872 下落 ×1
JVAL $1,642,564 0.61% 28,011 $51,682 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,637,749 0.61% 33,815 $240,931 上昇 ×2
JPIE $1,606,356 0.60% 34,883 $-117,411 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,587,750 0.59% 4,441 $311,336 上昇 ×2
CGCP $1,548,259 0.58% 69,460 $823 上昇 ×6
VYM $1,534,583 0.57% 9,710 $93,047 下落 ×1
EFG $1,532,580 0.57% 12,317 $49,823 下落 ×6
USMV $1,530,745 0.57% 15,869 $2,840 下落 ×6
CGXU $1,494,648 0.56% 43,172 $-195,719 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,424,444 0.53% 8,385 $389,777 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,400,077 0.52% 1,900 $230,569 下落 ×2
SPHQ $1,310,161 0.49% 14,539 $241,480 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,278,484 0.48% 11,286 $-122,419 上昇 ×1
VTEB $1,213,363 0.45% 23,989 $-112,564 下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,204,660 0.45% 13,940 $778,900 上昇 ×1
SHLD $1,156,054 0.43% 19,360 $-558,250 下落 ×1
DNL $1,112,151 0.41% 24,083 $114,124 下落 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,091,772 0.41% 21,673 $125,876 下落 ×1
THRO $1,050,194 0.39% 24,360 $-278,261 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,042,738 0.39% 4,375 $134,264 上昇 ×2
IWB $1,031,534 0.38% 2,519 $41,290 下落 ×1
BBHY $1,027,863 0.38% 22,298 $-3,426 下落 ×2
HDEF $1,012,776 0.38% 31,511 $39,451 上昇 ×3
COWZ $1,003,933 0.37% 16,140 $43,367 上昇 ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $971,352 0.36% 12,092 $48,886 下落 ×2
BKDV $944,104 0.35% 28,190 $113,035 上昇 ×2
ITOT $911,534 0.34% 5,549 $10,237 下落 ×1
CLIP $902,659 0.34% 8,996 $11,663 上昇 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $870,769 0.32% 16,276 $437,383 上昇 ×1
IEV $819,636 0.31% 11,251 $21,681 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $813,921 0.30% 845 $-10,604 下落 ×4
ICOW $787,082 0.29% 18,908 $-19,244 下落 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $781,934 0.29% 12,723 $1,887 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $776,637 0.29% 1,377 $-111,939 下落 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $773,150 0.29% 4,574 $-68,639 下落 ×3
CGUI $771,040 0.29% 30,500 $-116,035 下落 ×1
MUB $682,742 0.25% 6,344 $114,096 上昇 ×2
HEFA $670,016 0.25% 14,278 $101,458 上昇 ×1
IGM $664,791 0.25% 4,064 $163,731 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $636,091 0.24% 1,705 $-95,734 下落 ×1
JQUA $622,331 0.23% 8,610 $94,366
JPEM $605,260 0.23% 9,641 $-218,166 下落 ×1
VWO $600,487 0.22% 10,060 $62,311 上昇 ×5
JADE $596,430 0.22% 7,443 $116,176 上昇 ×2
IMTB $594,471 0.22% 13,631 $-491,564 下落 ×2
JPMB $576,377 0.21% 14,297 $30,007 上昇 ×2
SPY SPY $519,005 0.19% 695 $67,019
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $505,052 0.19% 4,937 $109,212 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $476,289 0.18% 1,348 $96,486 上昇 ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $466,808 0.17% 6,942 $-14,530 下落 ×2
XLK XLK $462,029 0.17% 2,425 $135,753 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $459,178 0.17% 1,076 $73,758 下落 ×4
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $437,531 0.16% 1,090 $62,930 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $420,815 0.16% 1,114 $79,425 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JCPB $9,011,006 3.36% 6倍増
AGG $4,451,995 1.66% 5倍増
CGMS $2,706,803 1.01% 4倍増
CGCP $1,548,259 0.58% 6倍増
HDEF $1,012,776 0.38% 3倍増
VWO $600,487 0.22% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IALT $1,725,246 61,505 0.64%
XAR $246,613 869 0.09%
ILCG $244,689 2,091 0.09%
GE $236,571 633 0.09%
MU $235,474 204 0.09%
ISMF $231,914 8,296 0.09%
AMAT $229,914 318 0.09%
BRKB $216,668 433 0.08%
AMD $216,098 372 0.08%
LRCX $208,865 482 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +3K +$3.6M
BBUS 買い増し +3K +$2.6M
TLH 削減 -18K -$1.9M
CGGR 買い増し +8K +$1.5M
IEF 買い増し +15K +$1.4M
JMOM 削減 -64 +$1.3M
JMUB 削減 -26K -$1.3M
AIQ 削減 -6K +$1.2M
GOVT 削減 -44K -$1.0M
EFV 削減 -12K -$805K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPY 2025年9月30日 14,600 $9,020,610 追跡終了
SPTL 2025年6月30日 38,883 $1,059,951 追跡終了
SCHW 2026年3月31日 5,797 $579,267 19.1%
PANW 2026年3月31日 2,655 $489,051 124.0%
PLTR 2025年12月31日 2,409 $439,450 -3.7%
BBMC 2025年3月31日 4,374 $420,904 追跡終了
TFC 2026年3月31日 8,357 $411,239 13.7%
IXC 2025年6月30日 9,412 $395,979 追跡終了
TIP 2025年3月31日 3,229 $344,008 追跡終了
XLC 2026年6月30日 3,007 $333,373 追跡終了
JMHI 2026年3月31日 6,350 $319,090 追跡終了
VTV 2026年6月30日 1,477 $289,787 追跡終了
VIG 2025年6月30日 1,356 $263,050 追跡終了
AVGO 2025年3月31日 1,068 $247,605 116.0%
DE 2026年6月30日 439 $247,289 -6.6%
SPOT 2025年6月30日 411 $226,062 -30.3%
BKNG 2026年3月31日 42 $224,924 27.6%
JNJ 2025年6月30日 1,348 $223,550 80.4%
BBRE 2025年9月30日 2,406 $221,600 追跡終了
ARCC 2026年3月31日 10,893 $220,395 10.5%
IMCV 2026年6月30日 2,523 $213,915
ILCG 2026年3月31日 2,051 $213,386 追跡終了
CALF 2025年12月31日 4,768 $208,724 追跡終了
USIG 2025年3月31日 4,105 $206,398
UBER 2026年6月30日 2,869 $206,367 5.3%
BKNG 2025年3月31日 41 $203,705 -95.3%
GE 2026年3月31日 653 $201,144 28.8%
AQWA 2025年12月31日 10,138 $197,234
DIAL 2025年6月30日 10,586 $189,277 追跡終了
GBDC 2026年3月31日 13,145 $178,361 4.0%