あなたのバッジ 52週レンジ $3–$8 41% of range アナリスト評価 · 目標株価 · P/E 68.0 ROE 3.3% 純利益率 28.1%

TORO 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ

03
株価 $5.44
時価総額 $117M
P/E 68.0
EPS $0.08
収益 $21M
ROE 3.3%
52週レンジ $3–$9

TORO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

04
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド

06
収益$21M
2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.08
2021-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー$-73M
2022-12-31 → 2025-12-31
純利益率28.1%
2022-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標 07–12

バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？

指標 5年トレンド TORO 5年平均 競合中央値 結論
P/E 68.05年平均 ≈23.4 ≈23.4 · ·
P/S 5.55年平均 ≈4.0 ≈4.0 · ·
P/B (株価純資産倍率) 0.75年平均 ≈0.5 ≈0.5 · ·
Price / FCF (株価FCF倍率) -1.65年平均 ≈-0.8 ≈-0.8 · ·
Price / Cash Flow (株価収益率（P/CF）) -18.45年平均 ≈-3.7 ≈-3.7 · ·
Price / Tangible Book (株価純資産倍率（P/TB）) 0.75年平均 ≈0.5 ≈0.5 · ·

同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。

バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価

配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR

13
年次配当≈$3.60四半期払い
権利落ち日金額通貨利回り
5月 4, 2026$0.90USD≈44.1%
1月 20, 2026$1.75USD≈40.5%

決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日

14
期間レポートEPS ActualEPS 予想サプライズ
2025年12月31日 $0.02 — —

完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー

15
損益計算書 15
指標 トレンド 20252024202320222021
Revenue $21M$22M$22M$16M$29M
SG&A Expense $9M$10M$5M$2M$889.1K
Operating Expenses $26M$28M$14M$9M$30M
Operating Income $-5M$-6M$8M$7M$-734.2K
Interest Expense ··$964.3K$902.6K$506.0K
Interest Income $3M$8M$2M$4.5K$652
Other Non-op $10M$11M$3M$-11.4K$-490.0K
Pretax Income $6M$6M$11M$7M$-1M
Income Tax $0$0$47.1K$0$206.2K
Net Income $6M$25M$141M$50M$-1M
EPS (Basic) $0.08$1.09$8.69$5.28$-0.15
EPS (Diluted) $0.08$1.09$2.87$1.17$-0.15
Shares (Basic) 17,886,37217,399,77215,443,4859,461,0099,461,009
Shares (Diluted) 17,886,37217,399,77248,659,72542,677,2499,461,009
EBITDA $284.9K$-655.9K$144M$59M·
貸借対照表 18
指標 トレンド 20252024202320222021
Cash & Equivalents $87M$37M$152M$42M$5M
Receivables $69.9K$416.3K$1M$11M$4M
Inventory $200.4K$195.0K$172.7K$893.6K$3M
Prepaid Expense $548.8K$291.8K$1M$915.2K$402.5K
Current Assets $96M$55M$165M$55M$13M
PP&E (Net) $96M$73M$77M$92M$108M
Total Assets $331M$326M$308M$157M$124M
Accounts Payable $1M$770.8K$2M$2M$505.6K
Accrued Liabilities $849.0K$982.6K$459.6K$2M$483.7K
Current Liabilities $42M$5M$8M$7M$7M
Long-term Debt ··$5M$13M$16M
Common Stock $21.5K$19.1K$19.0K$1·
Paid-in Capital $59M$59M$57M$0·
Retained Earnings $104M$140M$120M$-32·
Treasury Stock ·$0$223.8K$0·
Stockholders' Equity $164M$199M$177M$140M$104M
Liabilities + Equity $331M$326M$308M$157M$124M
Shares Outstanding 21,473,50919,093,85318,978,4091,000·
キャッシュフロー 13
指標 トレンド 20252024202320222021
D&A $5M$5M$3M$1M$4M
Stock-based Comp $4M$5M$1M$0$0
Other Non-cash $-21M$-25M$-93M$-16M·
Operating Cash Flow $-6M$11M$5M$7M$-4M
CapEx $67M$119.3K$72M$295.7K$111M
Investing Cash Flow ··$51M$12M$-111M
Stock Issued $0$0$19M$0$0
Stock Repurchased $0$4M$1M$0$0
Net Stock Activity $0$-4M$18M··
Financing Cash Flow ··$6M$-17M$121M
Net Change in Cash $50M$-118M$113M$37M$6M
Free Cash Flow $-73M$11M$-16M$41M·
Levered FCF ··$-17M$40M·
収益性 7
指標 トレンド 20252024202320222021
Operating Margin -22.1%-24.8%174.4%46.1%·
Net Margin 28.1%112.6%179.2%44.6%·
Pretax Margin 26.6%24.6%179.7%45.5%·
EBITDA Margin 1.4%-2.9%183.2%52.6%·
ROA 1.8%8.0%60.4%35.5%·
ROE 3.3%13.4%88.7%40.8%·
ROIC -2.8%-2.8%77.3%36.0%·
流動性と支払能力 3
指標 トレンド 20252024202320222021
Current Ratio 2.311.821.08.4·
Quick Ratio 2.18.020.38.0·
Interest Coverage ··142.057.2·
効率性 2
指標 トレンド 20252024202320222021
Asset Turnover 0.10.10.30.8·
Receivables Turnover 86.724.610.615.2·
1株あたり 5
指標 トレンド 20252024202320222021
Book Value / Share $7.62$10.42$9.31··
Revenue / Share $1.18$1.29$1.61··
Cash Flow / Share $-0.35$0.62$1.15··
Cash / Share $4.07$1.95$8.18··
EPS (TTM) $0.08$1.09$2.87$1.17·
バリュエーション（TTM） 10
指標 トレンド 20252024202320222021
Revenue TTM $21M$22M$22M$16M·
Net Income TTM $6M$25M$141M$50M·
Market Cap $113M$54M$93M··
P/E 66.02.61.7··
P/S 5.42.44.2··
P/B 0.70.30.5··
P / Tangible Book 0.70.30.5··
P / Cash Flow -17.95.01.7··
P / FCF -1.65.0-5.8··
Earnings Yield 1.5%38.8%58.3%··

最新期間は左側 · null値は・として表示

財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間

16
指標 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
収益 $21M $22M $22M $16M $29M
営業利益率 % -22.1% -24.8% 174.4% 46.1% ·
純利益 $6M $25M $141M $50M $-1M
希薄化後EPS $0.08 $1.09 $2.87 $1.17 $-0.15

機関投資家（13F） 35 提出者 · $5.5M合計 · 時点 2026年6月30日

17

四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

保有者 35
保有価値 $5.5M
新規ポジション 11
解消済みポジション 4
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
新規ポジション 解消済みポジション 増加 減少 純株式数増減
11 (+2 前期比) 4 (-2 前期比) 7 (+1 前期比) 7 (+4 前期比) +301K

Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。

機関投資家 評価額 株式数 % 追跡された13Fのうち タイプ
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $945,754 194,200 17.15% 株式数
JANE STREET GROUP, LLC $927,920 190,538 16.83% 株式数
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $826,926 169,800 14.99% コールオプション
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $595,114 122,200 10.79% プットオプション
Almitas Capital LLC $487,000 100,000 8.83% 株式数
CITADEL ADVISORS LLC $335,056 68,800 6.08% コールオプション
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $254,458 52,250 4.61% 株式数
MARSHALL WACE, LLP $237,811 48,832 4.31% 株式数
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $205,538 42,205 3.73% 株式数
Focus Partners Wealth $204,642 42,021 3.71% 株式数
CITADEL ADVISORS LLC $131,977 27,100 2.39% プットオプション
XTX Topco Ltd $130,423 26,781 2.36% 株式数
WOLVERINE TRADING, LLC $78,408 24,200 1.42% コールオプション
JANE STREET GROUP, LLC $69,641 14,300 1.26% コールオプション
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $57,904 11,890 1.05% 株式数
TD Waterhouse Canada Inc. $14,014 2,800 0.25% 株式数
Caitong International Asset Management Co., Ltd $5,016 1,030 0.09% 株式数
Larson Financial Group LLC $2,143 440 0.04% 株式数
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,154 237 0.02% 株式数
Farther Finance Advisors, LLC $1,004 206 0.02% 株式数
UBS Group AG $974 200 0.02% 株式数
MORGAN STANLEY $731 150 0.01% 株式数
JPMORGAN CHASE & CO $412 84 0.01% 株式数
SBI Securities Co., Ltd. $244 50 0.00% 株式数
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $121 25 0.00% 株式数
Allworth Financial LP $98 20 0.00% 株式数
HRT FINANCIAL LP $60 12,335 0.00% 株式数
Federation des caisses Desjardins du Quebec $49 10 0.00% 株式数
GILL CAPITAL PARTNERS, LLC $29 6 0.00% 株式数
Iron Horse Wealth Management, LLC $24 11 0.00% 株式数
Russell Investments Group, Ltd. $24 5 0.00% 株式数
Cape Investment Advisory, Inc. $19 4 0.00% 株式数
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $16 5 0.00% 株式数
CITIGROUP INC $15 3 0.00% 株式数
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4 1 0.00% 株式数

アクティビストおよび5%超のオーナー 1保有

18

SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。

提出者 提出済み 保有 ステータス 目的 提出書類
Pani Corp., Petros Panagiotis Panagiotidis ×7 提出書類 2026年6月9日 74.20% 修正 · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

企業インサイダー 1 人のインサイダー · 1人の役員 · 1人の取締役

19
インサイダー 役職 最終アクティビティ 保有株式数 12ヶ月購入 12ヶ月売却 12ヶ月純額
Petros Panagiotis Panagiotidis Chief Executive Officer 2026年6月5日 J 25,649,485 4 0 $14,250,941

SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ

同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較

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FY基準、価格は各社の直近年度末終値。

ティッカー 時価総額 P/E 売上高 YoY 純利益率 ROE 粗利益率
TORO $113M 66.0 · 28.1% 3.3% ·
CTRM $20M 5.8 · 23.5% 3.8% ·
RBNE $8M -9.8 · -0.46% -0.18% ·

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出典：SEC 20-F 提出日 4月 15, 2026