Almitas Capital LLC

CIK 1596468 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -5.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト52.38%

上位25銘柄のウェイト72.91%

1%超のポジション28

実効ポジション数19.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 16.9% 推定買付額 $72,659,643 · 推定売付額 $100,266,275

保有期間中央値: 2.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 57.3% はまだ保有

新規ポジション35

増加34

減少22

クローズ17

ポートフォリオ評価額 $417.4M 13F価値別で9,337件中 #4,318 位 · 46.2% トップ

ポジション 130

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Healthcare 14.5%

Financials 5.8%

Real Estate 5.4%

Industrials 0.9%

Materials 0.5%

Consumer products 0.3%

Consumer Discretionary 0.1%

Communication Services 0.1%

その他/マッピングなし 72.4%

ポートフォリオ全体 130 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$69,658,848	16.69%	1,364,522	$-21,048,834	下落 ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust	$33,788,596	8.10%	1,485,213	$56,101	下落 ×1
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited	$32,739,457	7.84%	629,121	$132,395	上昇 ×3
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$17,508,863	4.20%	974,881	$-11,995,235	下落 ×1
DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock	$14,859,142	3.56%	1,026,893	$-1,423,622	下落 ×2
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest	$11,440,486	2.74%	549,495	$-504,828	上昇 ×2
CRF CUSIP: 21924U300	$11,289,179	2.70%	1,572,309	$3,537,507	上昇 ×2
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock	$10,674,979	2.56%	741,318	$2,246,193
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares	$8,473,422	2.03%	557,462	$3,829,428	上昇 ×2
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock	$8,168,768	1.96%	581,407	$-3,422,040	上昇 ×1
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest	$7,783,908	1.87%	507,095	$512,076	上昇 ×2
ANTX AN2 Therapeutics, Inc. - Common Stock	$7,110,584	1.70%	1,469,129	$2,051,963	下落 ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock	$6,939,453	1.66%	161,872
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock	$6,374,118	1.53%	710,604	$1,080,129	上昇 ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	$6,093,546	1.46%	326,907	$4,670,515	上昇 ×1
ALXO ALX Oncology Holdings Inc. - Common Stock	$6,082,552	1.46%	2,938,431	$-280,985	下落 ×1
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$5,990,839	1.44%	537,295	$2,628,026	上昇 ×1
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares	$5,977,007	1.43%	364,674	$3,110,693	上昇 ×2
CLM CUSIP: 21924B302	$5,003,125	1.20%	661,789	$1,785,263	上昇 ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock	$4,937,344	1.18%	878,531
AOR iShares Trust	$4,861,247	1.16%	69,946		上昇 ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4,702,848	1.13%	198,600		上昇 ×1
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock	$4,661,694	1.12%	757,999	$-905,375	下落 ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock	$4,638,367	1.11%	798,342	$2,443,425	上昇 ×1
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock	$4,551,498	1.09%	386,375	$159,278	下落 ×4
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$4,502,256	1.08%	466,072	$811,457	上昇 ×2
GLO CUSIP: 18914E106	$4,343,756	1.04%	709,764	$663,122	上昇 ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock	$4,191,230	1.00%	769,033	$-1,497,827	下落 ×2
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock	$4,101,278	0.98%	355,089	$35,509
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock	$3,897,403	0.93%	356,905	$-438,993
ELME Elme Communities Common Stock	$3,876,486	0.93%	2,619,247	$-1,364,332	上昇 ×2
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock	$3,735,702	0.90%	170,814	$-105,058	下落 ×5
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock	$3,560,370	0.85%	173,254	$389,822
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock	$3,387,746	0.81%	340,477	$549,786	上昇 ×3
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock	$3,338,045	0.80%	435,208	$242,602	上昇 ×2
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$3,314,093	0.79%	467,432	$-33,776	下落 ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock	$3,035,665	0.73%	362,684	$475,297	上昇 ×1
EBF Ennis, Inc. Common Stock	$2,952,815	0.71%	138,956	$-23,623
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest	$2,904,347	0.70%	347,826	$10,435
GLQ CUSIP: 18914C100	$2,854,703	0.68%	331,172	$362,619	上昇 ×6
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock	$2,723,574	0.65%	198,801	$474,022	上昇 ×2
ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc.	$2,552,083	0.61%	466,560	$1,896,654	上昇 ×2
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock	$2,427,267	0.58%	298,190	$1,586,299	上昇 ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock	$2,394,537	0.57%	133,773	$398,026	上昇 ×2
FLGT Fulgent Genetics, Inc. - Common Stock	$2,150,434	0.52%	104,797	$484,162
RLYB Rallybio Corporation - Common Stock	$1,930,912	0.46%	120,682	$215,794	下落 ×1
TRC Tejon Ranch Co Common Stock	$1,687,806	0.40%	90,257	$-101,937	下落 ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1,636,624	0.39%	144,834	$21,725
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund	$1,416,008	0.34%	140,477	$-162,953
LUNG Pulmonx Corporation - Common Stock	$1,383,463	0.33%	1,064,202		上昇 ×1
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc	$1,380,530	0.33%	120,993	$-910,145	下落 ×1
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock	$1,339,583	0.32%	121,339	$-588,436	下落 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$1,246,470	0.30%	8,035		上昇 ×1
MFA MFA Financial, Inc.	$1,241,153	0.30%	128,086	$14,089
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$1,162,980	0.28%	71,000	$-59,640
PCF High Income Securities Fund Common Stock	$1,144,991	0.27%	209,322	$715,496	上昇 ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock	$1,063,926	0.25%	38,562	$65,941
BANX ArrowMark Financial Corp. - Closed End Fund	$993,981	0.24%	50,843	$-402,202	下落 ×1
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock	$960,502	0.23%	169,700		上昇 ×1
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock	$871,387	0.21%	70,160	$-21,048
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock	$814,293	0.20%	180,954	$569,507	上昇 ×1
EIC Eagle Point Income Company Inc. Common Stock	$811,108	0.19%	80,547	$50,744
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest	$805,104	0.19%	26,810		上昇 ×1
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock	$793,372	0.19%	53,570	$206,780
GLV CUSIP: 18913Y103	$735,101	0.18%	110,708	$620,975	上昇 ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock	$699,592	0.17%	42,297	$565,010	上昇 ×1
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock	$686,551	0.16%	115,581	$411,079	上昇 ×2
NEM Newmont Corporation	$635,120	0.15%	6,800		上昇 ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock	$634,520	0.15%	11,600	$119,712
IHD Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund Common Shares	$609,656	0.15%	78,161		上昇 ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock	$609,465	0.15%	992	$129,049
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock	$596,558	0.14%	124,283	$-205,067
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$576,566	0.14%	54,393	$51,864	上昇 ×2
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest	$575,899	0.14%	44,471	$0
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund	$570,890	0.14%	64,073	$496,359	上昇 ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock	$530,146	0.13%	82,066	$-709,588	下落 ×1
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund	$504,679	0.12%	38,584
TORO Toro Corp. - Common stock	$487,000	0.12%	100,000		上昇 ×1
TLPH Talphera, Inc. - Common Stock	$481,167	0.12%	467,152	$132,251
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$477,213	0.11%	3,300		上昇 ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock	$474,000	0.11%	50,000	$30,000
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund	$461,231	0.11%	56,732	$2,836
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund	$451,579	0.11%	42,885	$-17,583
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock	$440,600	0.11%	5,000	$68,750
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest	$439,941	0.11%	157,685	$-66,228
DHY CUSIP: 22544F103	$439,706	0.11%	247,026		上昇 ×1
ETHZ ETHZilla Corporation - Common Stock	$436,615	0.10%	80,408	$204,236
EVV CUSIP: 27828H105	$434,759	0.10%	46,399		上昇 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$428,418	0.10%	1,800		上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$418,574	0.10%	1,700		上昇 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$417,216	0.10%	2,400		上昇 ×1
WHLRL Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031	$416,831	0.10%	131,775	$-4,849	上昇 ×1
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock	$400,452	0.10%	4,164	$-820,340	下落 ×1
CABA Cabaletta Bio, Inc. - Common Stock	$391,549	0.09%	125,900	$-516,033	下落 ×2
CIM Chimera Investment Corporation Common Stock	$389,221	0.09%	29,177	$23,050
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$388,596	0.09%	7,800		上昇 ×1
VFL CUSIP: 24610T108	$385,982	0.09%	37,221		上昇 ×1
EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock	$372,260	0.09%	74,751	$158,069	上昇 ×2
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock	$366,247	0.09%	83,238		上昇 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation	$352,264	0.08%	1,690		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
ASA	$32,739,457	7.84%	3倍増
LADR	$3,387,746	0.81%	3倍増
GLQ	$2,854,703	0.68%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
TYG	$6,939,453	161,872	1.66%
MFM	$4,937,344	878,531	1.18%
AOR	$4,861,247	69,946	1.16%
SCHH	$4,702,848	198,600	1.13%
LUNG	$1,383,463	1,064,202	0.33%
AEM	$1,246,470	8,035	0.30%
GAB	$960,502	169,700	0.23%
BSTZ	$805,104	26,810	0.19%
NEM	$635,120	6,800	0.15%
IHD	$609,656	78,161	0.15%
CPZ	$504,679	38,584	0.12%
TORO	$487,000	100,000	0.12%
BK	$477,213	3,300	0.11%
DHY	$439,706	247,026	0.11%
EVV	$434,759	46,399	0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
FBTC	削減	-172K	-$21.0M
AMLX	削減	-1.1M	-$12.0M
SPXX	買い増し	+238K	+$4.7M
MEGI	買い増し	+241K	+$3.8M
CRF	買い増し	+457K	+$3.5M
LYEL	買い増し	+4K	-$3.4M
SDHY	買い増し	+186K	+$3.1M
FSSL	買い増し	+268K	+$2.6M
USA	買い増し	+403K	+$2.4M
CNNE	価格変動のみ	+0	+$2.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
FETH	2026年3月31日	650,000	$19,246,500
PHT	2025年9月30日	1,604,088	$12,977,072	追跡終了
NQP	2026年6月30日	1,057,494	$12,615,903	追跡終了
MAV	2025年9月30日	1,244,033	$10,325,474	追跡終了
MHI	2025年9月30日	1,020,245	$9,345,444	追跡終了
MIO	2025年9月30日	790,809	$9,331,546	追跡終了
BIO	2026年6月30日	30,254	$8,433,303	26.1%
DMF	2025年6月30日	1,081,956	$7,768,444	追跡終了
PHD	2025年12月31日	699,986	$6,971,861	追跡終了
CRF	2025年9月30日	831,088	$6,440,932	追跡終了
ENX	2025年12月31日	617,454	$6,088,096	追跡終了
IGF	2025年12月31日	92,922	$5,679,393
CMU	2026年6月30日	1,497,718	$5,361,830	追跡終了
STEW	2025年6月30日	301,991	$5,209,345	-0.3%
MRCC	2026年6月30日	1,277,717	$5,183,315	追跡終了
ETHA	2026年3月31日	219,405	$4,921,254
ITOS	2025年9月30日	487,204	$4,857,424	追跡終了
HYG	2026年3月31日	60,000	$4,837,800
CXE	2026年6月30日	1,266,853	$4,700,025	追跡終了
FGNX	2025年12月31日	800,000	$4,392,000	追跡終了
JEQ	2025年12月31日	490,174	$3,862,571	追跡終了
ARR	2026年3月31日	217,149	$3,841,366	-17.8%
CXH	2026年6月30日	454,829	$3,634,084	追跡終了
MSGS	2026年6月30日	9,925	$3,189,895	0.2%
BPRE	2026年3月31日	212,185	$3,182,775	-23.8%
NKTR	2025年6月30日	4,610,872	$3,135,393	64.6%
QNCX	2026年3月31日	930,134	$3,115,949	44.6%
BMEZ	2025年6月30日	204,834	$3,052,027	16.1%
NPCT	2025年6月30日	269,668	$2,882,751	-18.4%
NLY	2026年3月31日	115,765	$2,588,505	-12.5%
IIF	2025年6月30日	104,744	$2,554,706	-25.0%
ETH	2026年3月31日	89,557	$2,512,969	31.0%
OXLC	2025年12月31日	119,999	$2,031,583	-38.4%
VIG	2025年6月30日	10,314	$2,000,813
EVM	2025年12月31日	208,466	$1,978,342	追跡終了
ANRO	2026年6月30日	78,520	$1,765,130	-7.7%
DIAX	2026年3月31日	114,201	$1,742,707	追跡終了
AVIR	2025年9月30日	445,386	$1,603,390	73.1%
BTX	2025年9月30日	195,710	$1,436,511	39.1%
ZNTL	2026年6月30日	610,073	$1,427,571	-43.9%
TYG	2025年6月30日	32,261	$1,388,836	-12.9%
JRI	2026年6月30日	110,414	$1,358,092	-17.3%
LYEL (として提出 LYELXXXX)	2025年6月30日	2,482,606	$1,335,642	0.2%
GERN	2026年3月31日	896,323	$1,183,146	-20.1%
PCK	2025年9月30日	215,805	$1,156,715	追跡終了
VTGN	2025年12月31日	261,399	$927,966	-57.4%
FGB	2025年6月30日	213,254	$916,992	追跡終了
FBDC (として提出 FBDCXXXX)	2025年9月30日	213,254	$893,513	-14.2%
NPCT	2026年6月30日	85,383	$870,053	-9.7%
CIM	2025年6月30日	66,839	$857,544	-33.2%
BCAT	2026年3月31日	55,000	$778,800	-3.3%
DMA	2025年6月30日	86,798	$736,047	-14.5%
HPP	2026年6月30日	124,398	$735,192	-25.4%
MFM	2026年3月31日	134,361	$729,580	-11.0%
CET	2025年6月30日	15,735	$707,446	追跡終了
EFT	2026年3月31日	59,404	$670,671	-1.6%
LRFC	2025年9月30日	30,999	$576,947	追跡終了
MEGI	2025年9月30日	39,612	$562,887	-9.7%
HYI	2025年9月30日	45,718	$547,702	-17.8%
EMF	2025年6月30日	38,021	$488,570	55.9%
PNI	2025年9月30日	71,558	$480,870	-11.8%
SPY	2026年6月30日	725	$471,497	追跡終了
HNW	2025年9月30日	37,250	$465,811	追跡終了
BRW	2025年9月30日	55,799	$449,740	-22.6%
ZTR	2025年9月30日	72,019	$448,678	-7.4%
ADAM	2025年9月30日	65,113	$436,257	11.9%
EMO	2026年3月31日	9,549	$426,363	-5.0%
MSIF	2025年12月31日	30,146	$395,817	-9.2%
ALEC	2025年6月30日	321,568	$395,529	62.9%
TEAF	2025年9月30日	31,454	$385,154	追跡終了
CPZ	2026年3月31日	25,204	$368,482	-7.9%
CLM	2025年6月30日	48,565	$360,838	追跡終了
GDOG	2026年6月30日	33,254	$359,476
JQC	2025年9月30日	63,388	$341,661	-11.7%
JQC	2026年3月31日	63,304	$317,786	-4.4%
PYN	2025年9月30日	60,219	$315,548	追跡終了
NXG	2026年6月30日	5,000	$274,650	-14.9%
EEA	2025年9月30日	25,936	$265,325	-5.2%
KIO	2025年9月30日	20,851	$261,889	-18.8%
AEF	2025年9月30日	41,409	$245,969	追跡終了
CIF	2026年6月30日	127,491	$206,523	追跡終了
TWN	2025年9月30日	4,564	$204,513	94.6%
PZC	2025年9月30日	32,594	$203,061	追跡終了
WIW	2025年6月30日	22,523	$197,977	-9.5%
MUC	2025年9月30日	17,955	$185,834	-11.7%
CEV	2025年12月31日	18,152	$182,972	追跡終了
ETJ	2026年3月31日	20,661	$182,230	-0.9%
RVT	2026年3月31日	10,456	$168,342	3.4%
ECAT	2026年6月30日	11,406	$154,893	-10.9%
BXMX	2026年3月31日	10,320	$151,704	追跡終了
TDF	2025年9月30日	14,846	$148,312	-17.9%
BKT	2025年12月31日	13,000	$146,120	-13.5%
RGT	2025年9月30日	12,121	$145,816	9.0%
VVR	2026年3月31日	43,310	$141,624	-10.6%
EDD	2025年6月30日	29,256	$137,503	1.7%
NXC	2026年3月31日	10,372	$136,910	追跡終了
BHK	2025年9月30日	14,014	$136,216	-18.7%
HYT	2026年3月31日	15,000	$133,500	-8.9%
HEQ	2025年6月30日	12,667	$131,737	3.8%
GGZ	2025年6月30日	10,800	$129,600	15.5%
BOLD	2025年12月31日	86,808	$106,774	117.5%
PNF	2025年9月30日	10,814	$75,590	追跡終了
CHW	2025年9月30日	10,000	$71,300	5.8%
HPP	2025年9月30日	17,729	$48,577	-41.4%
ADAPY	2025年9月30日	109,054	$26,140	追跡終了
UTFRT	2025年12月31日	185,878	$14,498	追跡終了
EMORT	2025年12月31日	77,036	$1,464	追跡終了
SCDRT	2025年9月30日	19,361	$1,337	追跡終了
RIVRT	2025年12月31日	140,834	$1,141	追跡終了
BKTRT	2025年12月31日	13,000	$767	追跡終了