Almitas Capital LLC

CIK 1596468 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$417.4M
13F価値別で9,443件中 #4,257 位 · 45.1% トップ
ポジション
130
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -5.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.38%
上位25銘柄のウェイト
72.91%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
19.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 16.9% 推定買付額 $72,659,643 · 推定売付額 $100,266,275

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 53.3% はまだ保有

新規ポジション
35
増加
34
減少
22
クローズ
17
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
14.5%
Financial Services
5.4%
Real Estate
5.4%
Industrials
0.9%
Materials
0.5%
Financials
0.4%
Consumer products
0.3%
N/A
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
その他/マッピングなし
72.1%

ポートフォリオ全体 130 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FBTC $69,658,848 16.69% 1,364,522 $-21,048,834 下落 ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $33,788,596 8.10% 1,485,213 $56,101 下落 ×1
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $32,739,457 7.84% 629,121 $132,395 上昇 ×3
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $17,508,863 4.20% 974,881 $-11,995,235 下落 ×1
DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock $14,859,142 3.56% 1,026,893 $-1,423,622 下落 ×2
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $11,440,486 2.74% 549,495 $-504,828 上昇 ×2
CRF $11,289,179 2.70% 1,572,309 $3,537,507 上昇 ×2
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $10,674,979 2.56% 741,318 $2,246,193
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $8,473,422 2.03% 557,462 $3,829,428 上昇 ×2
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock $8,168,768 1.96% 581,407 $-3,422,040 上昇 ×1
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $7,783,908 1.87% 507,095 $512,076 上昇 ×2
ANTX AN2 Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,110,584 1.70% 1,469,129 $2,051,963 下落 ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $6,939,453 1.66% 161,872
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $6,374,118 1.53% 710,604 $1,080,129 上昇 ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $6,093,546 1.46% 326,907 $4,670,515 上昇 ×1
ALXO ALX Oncology Holdings Inc. - Common Stock $6,082,552 1.46% 2,938,431 $-280,985 下落 ×1
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $5,990,839 1.44% 537,295 $2,628,026 上昇 ×1
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares $5,977,007 1.43% 364,674 $3,110,693 上昇 ×2
CLM $5,003,125 1.20% 661,789 $1,785,263 上昇 ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $4,937,344 1.18% 878,531
AOR $4,861,247 1.16% 69,946 上昇 ×1
SCHH $4,702,848 1.13% 198,600 上昇 ×1
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $4,661,694 1.12% 757,999 $-905,375 下落 ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $4,638,367 1.11% 798,342 $2,443,425 上昇 ×1
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $4,551,498 1.09% 386,375 $159,278 下落 ×4
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $4,502,256 1.08% 466,072 $811,457 上昇 ×2
GLO $4,343,756 1.04% 709,764 $663,122 上昇 ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $4,191,230 1.00% 769,033 $-1,497,827 下落 ×2
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock $4,101,278 0.98% 355,089 $35,509
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $3,897,403 0.93% 356,905 $-438,993
ELME Elme Communities Common Stock $3,876,486 0.93% 2,619,247 $-1,364,332 上昇 ×2
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $3,735,702 0.90% 170,814 $-105,058 下落 ×5
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock $3,560,370 0.85% 173,254 $389,822
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $3,387,746 0.81% 340,477 $549,786 上昇 ×3
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $3,338,045 0.80% 435,208 $242,602 上昇 ×2
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $3,314,093 0.79% 467,432 $-33,776 下落 ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $3,035,665 0.73% 362,684 $475,297 上昇 ×1
EBF Ennis, Inc. Common Stock $2,952,815 0.71% 138,956 $-23,623
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $2,904,347 0.70% 347,826 $10,435
GLQ $2,854,703 0.68% 331,172 $362,619 上昇 ×6
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $2,723,574 0.65% 198,801 $474,022 上昇 ×2
ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. $2,552,083 0.61% 466,560 $1,896,654 上昇 ×2
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock $2,427,267 0.58% 298,190 $1,586,299 上昇 ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $2,394,537 0.57% 133,773 $398,026 上昇 ×2
FLGT Fulgent Genetics, Inc. - Common Stock $2,150,434 0.52% 104,797 $484,162
RLYB Rallybio Corporation - Common Stock $1,930,912 0.46% 120,682 $215,794 下落 ×1
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $1,687,806 0.40% 90,257 $-101,937 下落 ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,636,624 0.39% 144,834 $21,725
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $1,416,008 0.34% 140,477 $-162,953
LUNG Pulmonx Corporation - Common Stock $1,383,463 0.33% 1,064,202 上昇 ×1
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $1,380,530 0.33% 120,993 $-910,145 下落 ×1
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock $1,339,583 0.32% 121,339 $-588,436 下落 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,246,470 0.30% 8,035 上昇 ×1
MFA MFA Financial, Inc. $1,241,153 0.30% 128,086 $14,089
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $1,162,980 0.28% 71,000 $-59,640
PCF High Income Securities Fund Common Stock $1,144,991 0.27% 209,322 $715,496 上昇 ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $1,063,926 0.25% 38,562 $65,941
BANX ArrowMark Financial Corp. - Closed End Fund $993,981 0.24% 50,843 $-402,202 下落 ×1
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $960,502 0.23% 169,700 上昇 ×1
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $871,387 0.21% 70,160 $-21,048
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $814,293 0.20% 180,954 $569,507 上昇 ×1
EIC Eagle Point Income Company Inc. Common Stock $811,108 0.19% 80,547 $50,744
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $805,104 0.19% 26,810 上昇 ×1
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock $793,372 0.19% 53,570 $206,780
GLV $735,101 0.18% 110,708 $620,975 上昇 ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $699,592 0.17% 42,297 $565,010 上昇 ×1
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $686,551 0.16% 115,581 $411,079 上昇 ×2
NEM Newmont Corporation $635,120 0.15% 6,800 上昇 ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $634,520 0.15% 11,600 $119,712
IHD Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund Common Shares $609,656 0.15% 78,161 上昇 ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $609,465 0.15% 992 $129,049
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock $596,558 0.14% 124,283 $-205,067
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest $576,566 0.14% 54,393 $51,864 上昇 ×2
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $575,899 0.14% 44,471 $0
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund $570,890 0.14% 64,073 $496,359 上昇 ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $530,146 0.13% 82,066 $-709,588 下落 ×1
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund $504,679 0.12% 38,584
TORO Toro Corp. - Common stock $487,000 0.12% 100,000 上昇 ×1
TLPH Talphera, Inc. - Common Stock $481,167 0.12% 467,152 $132,251
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $477,213 0.11% 3,300 上昇 ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $474,000 0.11% 50,000 $30,000
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund $461,231 0.11% 56,732 $2,836
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $451,579 0.11% 42,885 $-17,583
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $440,600 0.11% 5,000 $68,750
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest $439,941 0.11% 157,685 $-66,228
DHY $439,706 0.11% 247,026 上昇 ×1
ETHZ ETHZilla Corporation - Common Stock $436,615 0.10% 80,408 $204,236
EVV $434,759 0.10% 46,399 上昇 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $428,418 0.10% 1,800 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $418,574 0.10% 1,700 上昇 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $417,216 0.10% 2,400 上昇 ×1
WHLRL Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031 $416,831 0.10% 131,775 $-4,849 上昇 ×1
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $400,452 0.10% 4,164 $-820,340 下落 ×1
CABA Cabaletta Bio, Inc. - Common Stock $391,549 0.09% 125,900 $-516,033 下落 ×2
CIM Chimera Investment Corporation Common Stock $389,221 0.09% 29,177 $23,050
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $388,596 0.09% 7,800 上昇 ×1
VFL $385,982 0.09% 37,221 上昇 ×1
EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock $372,260 0.09% 74,751 $158,069 上昇 ×2
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $366,247 0.09% 83,238 上昇 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $352,264 0.08% 1,690 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ASA $32,739,457 7.84% 3倍増
LADR $3,387,746 0.81% 3倍増
GLQ $2,854,703 0.68% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TYG $6,939,453 161,872 1.66%
MFM $4,937,344 878,531 1.18%
AOR $4,861,247 69,946 1.16%
SCHH $4,702,848 198,600 1.13%
LUNG $1,383,463 1,064,202 0.33%
AEM $1,246,470 8,035 0.30%
GAB $960,502 169,700 0.23%
BSTZ $805,104 26,810 0.19%
NEM $635,120 6,800 0.15%
IHD $609,656 78,161 0.15%
CPZ $504,679 38,584 0.12%
TORO $487,000 100,000 0.12%
BK $477,213 3,300 0.11%
DHY $439,706 247,026 0.11%
EVV $434,759 46,399 0.10%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FBTC 削減 -172K -$21.0M
AMLX 削減 -1.1M -$12.0M
SPXX 買い増し +238K +$4.7M
MEGI 買い増し +241K +$3.8M
CRF 買い増し +457K +$3.5M
LYEL 買い増し +4K -$3.4M
SDHY 買い増し +186K +$3.1M
FSSL 買い増し +268K +$2.6M
USA 買い増し +403K +$2.4M
CNNE 価格変動のみ +0 +$2.2M

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FETH 2025年3月31日 941,057 $31,440,714 追跡終了
OBDE 2025年3月31日 1,889,702 $27,249,503 追跡終了
FETH 2026年3月31日 650,000 $19,246,500 追跡終了
ETH 2025年3月31日 515,011 $16,217,696 追跡終了
PHT 2025年9月30日 1,604,088 $12,977,072 追跡終了
NQP 2026年6月30日 1,057,494 $12,615,903 追跡終了
TPZ 2025年3月31日 576,065 $11,558,744 5.8%
MAV 2025年9月30日 1,244,033 $10,325,474 追跡終了
MHI 2025年9月30日 1,020,245 $9,345,444 追跡終了
MIO 2025年9月30日 790,809 $9,331,546 追跡終了
BIO 2026年6月30日 30,254 $8,433,303 23.7%
DMF 2025年6月30日 1,081,956 $7,768,444 追跡終了
NLY 2025年3月31日 390,718 $7,150,139 17.4%
PHD 2025年12月31日 699,986 $6,971,861 追跡終了
CRF 2025年9月30日 831,088 $6,440,932 追跡終了
ENX 2025年12月31日 617,454 $6,088,096 追跡終了
IGF 2025年12月31日 92,922 $5,679,393
ECAT 2025年3月31日 331,140 $5,430,696 -3.5%
CMU 2026年6月30日 1,497,718 $5,361,830 追跡終了
STEW 2025年6月30日 301,991 $5,209,345 5.0%
MRCC 2026年6月30日 1,277,717 $5,183,315 追跡終了
TWO 2025年3月31日 437,374 $5,174,134 追跡終了
ETHA 2026年3月31日 219,405 $4,921,254
ITOS 2025年9月30日 487,204 $4,857,424 追跡終了
HYG 2026年3月31日 60,000 $4,837,800 追跡終了
CXE 2026年6月30日 1,266,853 $4,700,025 追跡終了
FGNX 2025年12月31日 800,000 $4,392,000 170.2%
HYB 2025年3月31日 495,961 $4,052,001 追跡終了
JEQ 2025年12月31日 490,174 $3,862,571 追跡終了
ARR 2026年3月31日 217,149 $3,841,366 -1.2%
CXH 2026年6月30日 454,829 $3,634,084 追跡終了
MSGS 2026年6月30日 9,925 $3,189,895 0.2%
BPRE 2026年3月31日 212,185 $3,182,775 -27.3%
NKTR 2025年6月30日 4,610,872 $3,135,393 193.8%
QNCX 2026年3月31日 930,134 $3,115,949 32464.4%
BMEZ 2025年6月30日 204,834 $3,052,027 19.8%
NPCT 2025年6月30日 269,668 $2,882,751 -12.4%
NLY 2026年3月31日 115,765 $2,588,505 12.7%
IIF 2025年6月30日 104,744 $2,554,706 -18.0%
ETH 2026年3月31日 89,557 $2,512,969 追跡終了
OXLC 2025年12月31日 119,999 $2,031,583 -35.8%
DX 2025年3月31日 159,392 $2,016,309 2.5%
VIG 2025年6月30日 10,314 $2,000,813 追跡終了
EVM 2025年12月31日 208,466 $1,978,342 追跡終了
ANRO 2026年6月30日 78,520 $1,765,130 33.0%
DIAX 2026年3月31日 114,201 $1,742,707 追跡終了
AVIR 2025年9月30日 445,386 $1,603,390 88.3%
BTC 2025年3月31日 35,700 $1,494,759 追跡終了
BTX 2025年9月30日 195,710 $1,436,511 32.5%
ZNTL 2026年6月30日 610,073 $1,427,571 -22.7%
TYG 2025年6月30日 32,261 $1,388,836 1.4%
JRI 2026年6月30日 110,414 $1,358,092 -3.5%
LYELXXXX 2025年6月30日 2,482,606 $1,335,642 追跡終了
GERN 2026年3月31日 896,323 $1,183,146 5.7%
PCK 2025年9月30日 215,805 $1,156,715 追跡終了
VTGN 2025年12月31日 261,399 $927,966 -63.3%
FGB 2025年6月30日 213,254 $916,992 追跡終了
FBDCXXXX 2025年9月30日 213,254 $893,513 追跡終了
NPCT 2026年6月30日 85,383 $870,053 -3.1%
PSTL 2025年3月31日 66,668 $870,017 59.8%
CIM 2025年6月30日 66,839 $857,544 -14.3%
IFN 2025年3月31日 51,700 $814,275 -25.0%
BCAT 2026年3月31日 55,000 $778,800 11.9%
HYI 2025年3月31日 64,498 $762,366 -11.0%
OBDC 2025年3月31日 50,000 $756,000 -21.5%
DMA 2025年6月30日 86,798 $736,047 -13.3%
HPP 2026年6月30日 124,398 $735,192 -2.5%
MFM 2026年3月31日 134,361 $729,580 1.2%
CET 2025年6月30日 15,735 $707,446 追跡終了
EFT 2026年3月31日 59,404 $670,671 0.4%
LRFC 2025年9月30日 30,999 $576,947 追跡終了
MEGI 2025年9月30日 39,612 $562,887 4.8%
HYI 2025年9月30日 45,718 $547,702 -10.0%
AOD 2025年3月31日 59,751 $502,506 26.9%
EMF 2025年6月30日 38,021 $488,570 51.4%
PNI 2025年9月30日 71,558 $480,870 -1.4%
SPY 2026年6月30日 725 $471,497 追跡終了
SLRN 2025年3月31日 148,704 $466,931 追跡終了
HNW 2025年9月30日 37,250 $465,811 追跡終了
BRW 2025年9月30日 55,799 $449,740 -16.7%
ZTR 2025年9月30日 72,019 $448,678 5.2%
ADAM 2025年9月30日 65,113 $436,257 46.4%
EMO 2026年3月31日 9,549 $426,363 3.2%
MSIF 2025年12月31日 30,146 $395,817 -3.6%
ALEC 2025年6月30日 321,568 $395,529 61.1%
TEAF 2025年9月30日 31,454 $385,154 追跡終了
THW 2025年3月31日 34,575 $380,671 25.2%
CPZ 2026年3月31日 25,204 $368,482 -1.1%
CLM 2025年6月30日 48,565 $360,838 追跡終了
GDOG 2026年6月30日 33,254 $359,476 追跡終了
THQ 2025年3月31日 18,991 $358,360 -3.0%
JQC 2025年9月30日 63,388 $341,661 -9.3%
BKN 2025年3月31日 29,325 $326,974 追跡終了
JQC 2026年3月31日 63,304 $317,786 -1.8%
PYN 2025年9月30日 60,219 $315,548 追跡終了
BNY 2025年3月31日 28,553 $290,955
NXG 2026年6月30日 5,000 $274,650 -9.6%
AGD 2025年3月31日 27,094 $265,521 24.8%
EEA 2025年9月30日 25,936 $265,325 3.0%
KIO 2025年9月30日 20,851 $261,889 -12.4%
AEF 2025年9月30日 41,409 $245,969 追跡終了
CIF 2026年6月30日 127,491 $206,523 追跡終了
TWN 2025年9月30日 4,564 $204,513 78.9%
PZC 2025年9月30日 32,594 $203,061 追跡終了
WIW 2025年6月30日 22,523 $197,977 -4.4%
MUC 2025年9月30日 17,955 $185,834 -1.4%
ACP 2025年3月31日 31,000 $185,070 -11.6%
CEV 2025年12月31日 18,152 $182,972 追跡終了
ETJ 2026年3月31日 20,661 $182,230 3.3%
RVT 2026年3月31日 10,456 $168,342 13.1%
PNF 2025年3月31日 20,862 $155,005 追跡終了
ECAT 2026年6月30日 11,406 $154,893 -3.2%
BXMX 2026年3月31日 10,320 $151,704 追跡終了
TDF 2025年9月30日 14,846 $148,312 -5.4%
BKT 2025年12月31日 13,000 $146,120 -5.8%
RGT 2025年9月30日 12,121 $145,816 20.8%
VVR 2026年3月31日 43,310 $141,624 -8.5%
EDD 2025年6月30日 29,256 $137,503 16.2%
NXC 2026年3月31日 10,372 $136,910 追跡終了
AEF 2025年3月31日 26,327 $136,637 追跡終了
BHK 2025年9月30日 14,014 $136,216 -8.6%
HYT 2026年3月31日 15,000 $133,500 -2.5%
HEQ 2025年6月30日 12,667 $131,737 11.2%
GGZ 2025年6月30日 10,800 $129,600 26.9%
BOLD 2025年12月31日 86,808 $106,774 143.0%
GLV 2025年3月31日 19,617 $106,422 追跡終了
PNF 2025年9月30日 10,814 $75,590 追跡終了
CHW 2025年9月30日 10,000 $71,300 12.9%
HPP 2025年9月30日 17,729 $48,577 -23.3%
ADAPY 2025年9月30日 109,054 $26,140 追跡終了
UTFRT 2025年12月31日 185,878 $14,498 追跡終了
EMORT 2025年12月31日 77,036 $1,464 追跡終了
SCDRT 2025年9月30日 19,361 $1,337 追跡終了
RIVRT 2025年12月31日 140,834 $1,141 追跡終了
BKTRT 2025年12月31日 13,000 $767 追跡終了