Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF (TSME)
$45.40
▼ -0.30 (-0.66%)
1日の変動
$45.27 – $50.84
52週範囲
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TSME 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.26% | ▼ -4.26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -8.63% | ▼ -8.63% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$38.5M
四半期末 6月 2026
-$25.4M
過去12ヶ月
+$313.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 69保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enova International Inc | 29357K103 | $32.9M | 3.14 | 136,840 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $32.9M | 3.13 | 98,867 | EC | US |
| SharkNinja Inc | · | $31.2M | 2.97 | 204,905 | EC | KY |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $27.3M | 2.60 | 102,235 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $27.1M | 2.58 | 59,538 | EC | US |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $27.1M | 2.57 | 298,123 | EC | US |
| LSI Industries Inc | 50216C108 | $26.9M | 2.56 | 1,013,342 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $24.1M | 2.29 | 504,737 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | · | $23.8M | 2.27 | 227,599 | EC | BM |
| Coherent Corp | 19247G107 | $23.1M | 2.20 | 58,583 | EC | US |
| Limbach Holdings Inc | 53263P105 | $22.1M | 2.11 | 287,366 | EC | US |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $21.8M | 2.07 | 256,903 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $21.6M | 2.05 | 81,809 | EC | US |
| Penguin Solutions Inc | 706915105 | $20.4M | 1.94 | 268,446 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | · | $20.4M | 1.94 | 75,398 | EC | KY |
| nVent Electric PLC | · | $19.8M | 1.89 | 116,868 | EC | IE |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $19.3M | 1.83 | 316,076 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $19.0M | 1.81 | 52,096 | EC | CA |
| GPGI Inc | 20459V105 | $18.4M | 1.75 | 1,161,554 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $18.0M | 1.72 | 50,452 | EC | US |
| Patrick Industries Inc | 703343103 | $17.5M | 1.66 | 194,545 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $17.4M | 1.65 | 21,874 | EC | US |
| NPK International Inc | 651718504 | $17.4M | 1.65 | 1,092,440 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 313148306 | $17.4M | 1.65 | 87,198 | EC | US |
| Installed Building Products Inc | 45780R101 | $16.1M | 1.53 | 70,141 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $16.1M | 1.53 | 125,238 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $15.9M | 1.51 | 21,634 | EC | US |
| Triumph Financial Inc | 89679E300 | $15.9M | 1.51 | 207,878 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $15.7M | 1.50 | 55,587 | EC | US |
| ICON PLC | · | $15.5M | 1.47 | 89,022 | EC | IE |
| Cohu Inc | 192576106 | $15.0M | 1.43 | 203,297 | EC | US |
| Daktronics Inc | 234264109 | $14.7M | 1.40 | 752,873 | EC | US |
| Avanos Medical Inc | 05350V106 | $14.6M | 1.39 | 588,214 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp | 90184D100 | $14.5M | 1.38 | 140,652 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $14.3M | 1.36 | 19,895 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $14.2M | 1.35 | 61,794 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $13.8M | 1.31 | 245,328 | EC | GB |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $13.6M | 1.29 | 57,065 | EC | US |
| James Hardie Industries PLC | · | $13.5M | 1.29 | 515,697 | EC | IE |
| Universal Technical Institute Inc | 913915104 | $13.3M | 1.27 | 310,967 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $13.0M | 1.24 | 269,575 | EC | US |
| Materion Corp | 576690101 | $12.9M | 1.23 | 43,433 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $12.7M | 1.21 | 28,655 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $12.2M | 1.16 | 43,523 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $12.2M | 1.16 | 256,013 | EC | US |
| Climb Global Solutions Inc | 946760105 | $12.2M | 1.16 | 524,379 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $11.8M | 1.13 | 118,145 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $11.4M | 1.09 | 79,854 | EC | US |
| Transcat Inc | 893529107 | $11.4M | 1.09 | 123,245 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $11.2M | 1.07 | 77,194 | EC | US |
配当金 4件の支払い
0.15%TTM利回り
$0.07TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.0700 |
| 2024年12月24日 | $0.1380 |
| 2023年12月26日 | $0.1640 |
| 2022年12月27日 | $0.0420 |
機関投資家（13F） 35 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $344,443,251 | 79.08% | 6,577,110 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $37,390,000 | 8.58% | 713,956 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $14,419,602 | 3.31% | 275,341 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11,950,592 | 2.74% | 228,195 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $9,095,516 | 2.09% | 173,678 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9,034,470 | 2.07% | 172,512 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BAILARD, INC. | $1,899,931 | 0.44% | 36,279 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1,340,373 | 0.31% | 32,236 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $951,950 | 0.22% | 18,178 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $854,582 | 0.20% | 16,318 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Legacy Wealth Management, LLC / MS | $759,045 | 0.17% | 14,494 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $539,097 | 0.12% | 10,294 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $435,456 | 0.10% | 8,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $388,580 | 0.09% | 7,420 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BNB Wealth Management, LLC | $365,857 | 0.08% | 6,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $334,536 | 0.08% | 6,388 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $284,160 | 0.07% | 5,426 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $224,017 | 0.05% | 4,278 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216,791 | 0.05% | 4,140 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $209,742 | 0.05% | 4,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Safeguard Investment Advisory Group, LLC | $203,196 | 0.05% | 3,880 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $47,761 | 0.01% | 912 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27,925 | 0.01% | 533 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $26,290 | 0.01% | 502 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LGT Financial Advisors LLC | $22,990 | 0.01% | 439 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $18,086 | 0.00% | 345,438 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $15,973 | 0.00% | 305 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TD Capital Management LLC | $15,868 | 0.00% | 303 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $15,606 | 0.00% | 298 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10,945 | 0.00% | 209 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10,248 | 0.00% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8,515 | 0.00% | 162,595 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $6,400 | 0.00% | 122 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $861 | 0.00% | 16,430 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BESSEMER GROUP INC | $39 | 0.00% | 750 | 株式数 | 2026年6月30日 |