KXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -4.73%▼ -4.73%
3M▼ -3.11%▼ -3.11%
6M▼ -2.21%▼ -1.06%
年初来▲ +1.21%▲ +2.40%
1Y▲ +1.65%▲ +4.07%
3Y▲ +14.67%▲ +23.88%
5Y▲ +9.10%▲ +22.91%
最大2006年9月22日以降▲ +158.11%▲ +303.91%
ボラティリティ（1年）13.49%
ボラティリティ 3年12.40%
最大ドローダウン 3年 -11.49% 2024年9月16日 → 2025年1月15日
ベータ 3年0.17
シャープレシオ 1年*0.19

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$6.7M
四半期末 6月 2026 +$23.6M
過去12ヶ月 +$124.0M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 112保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
WALMART INC WMT 8.10 ≈$86.4M 818,028 931142103 0.05145 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 7.00 ≈$74.6M 82,782 22160K105 0.005206 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 5.82 ≈$62.0M 434,498 742718109 0.02733 EQUITY USD
COCA-COLA KO 4.82 ≈$51.4M 585,748 191216100 0.03684 EQUITY USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 4.76 ≈$50.7M 267,629 718172109 0.01683 EQUITY USD
NESTLE SA NESN 4.40 ≈$46.9M 489,996 S71238703 0.03082 EQUITY USD
PEPSICO PEP 4.34 ≈$46.3M 339,265 713448108 0.02134 EQUITY USD
UNILEVER PLC ULVR 3.63 ≈$38.7M 628,050 GB00BVZK7T90 0.0395 EQUITY USD
ALTRIA GROUP INC MO 3.10 ≈$33.0M 480,769 02209S103 0.03024 EQUITY USD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATS 2.95 ≈$31.5M 569,058 S02875805 0.03579 EQUITY USD
LOREAL SA OR 2.71 ≈$28.9M 66,163 S40578080 0.004161 EQUITY USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 2.16 ≈$23.1M 369,638 609207105 0.02325 EQUITY USD
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ABI 2.08 ≈$22.2M 284,699 BE0974293251 0.01791 EQUITY USD
TARGET CORP TGT 1.91 ≈$20.4M 130,904 87612E106 0.008233 EQUITY USD
COLGATE-PALMOLIVE CL 1.90 ≈$20.2M 230,592 194162103 0.0145 EQUITY USD
MONSTER BEVERAGE MNST 1.66 ≈$17.7M 411,566 61174X109 0.02588 EQUITY USD
DIAGEO PLC DGE 1.30 ≈$13.9M 641,425 S02374007 0.04034 EQUITY USD
JAPAN TOBACCO 2914 1.28 ≈$13.6M 317,200 S64745359 0.01995 EQUITY USD
DANONE SA BN 1.25 ≈$13.4M 186,392 FR0000120644 0.01172 EQUITY USD
RECKITT BENCKISER GROUP PLC RKT 1.18 ≈$12.5M 183,618 GB00BSZBP530 0.01155 EQUITY USD
ALIMENTATION COUCHE TARD INC ATD 1.16 ≈$12.4M 214,271 01626P148 0.01348 EQUITY USD
KEURIG DR PEPPER INC KDP 1.16 ≈$12.3M 392,257 49271V100 0.02467 EQUITY USD
ARCHER DANIELS MIDLAND ADM 1.13 ≈$12.1M 139,049 039483102 0.008745 EQUITY USD
TESCO PLC TSCO 1.09 ≈$11.6M 1,840,241 GB00BLGZ9862 0.1157 EQUITY USD
SYSCO SYY 1.06 ≈$11.3M 137,961 871829107 0.008677 EQUITY USD
KENVUE KVUE 0.92 ≈$9.8M 554,274 49177J102 0.03486 EQUITY USD
WOOLWORTHS GROUP LTD WOW 0.91 ≈$9.7M 351,276 S69812394 0.02209 EQUITY USD
KIMBERLY CLARK KMB 0.88 ≈$9.4M 95,544 494368103 0.006009 EQUITY USD
KROGER KR 0.87 ≈$9.3M 163,167 501044101 0.01026 EQUITY USD
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE AD 0.86 ≈$9.2M 254,953 NL0011794037 0.01603 EQUITY USD
SEVEN & I HOLDINGS 3382 0.85 ≈$9.1M 691,811 JP3422950000 0.04351 EQUITY USD
AJINOMOTO 2802 0.79 ≈$8.4M 258,500 S60109063 0.01626 EQUITY USD
DOLLAR GENERAL CORP DG 0.73 ≈$7.8M 63,416 256677105 0.003988 EQUITY USD
HERSHEY FOODS HSY 0.70 ≈$7.4M 42,678 427866108 0.002684 EQUITY USD
LOBLAW COMPANIES LTD L 0.67 ≈$7.1M 160,734 539481101 0.01011 EQUITY USD
AEON 8267 0.67 ≈$7.1M 801,851 S64800485 0.05043 EQUITY USD
IMPERIAL BRANDS PLC IMB 0.66 ≈$7.1M 209,943 S04544920 0.0132 EQUITY USD
ESTEE LAUDER INC CLASS A EL 0.64 ≈$6.9M 71,325 518439104 0.004486 EQUITY USD
CASEYS GENERAL STORES INC CASY 0.63 ≈$6.7M 10,628 147528103 0.0006684 EQUITY USD
HEINEKEN NV HEIA 0.62 ≈$6.6M 79,675 S77925592 0.005011 EQUITY USD
COLES GROUP LTD COL 0.60 ≈$6.4M 387,103 AU0000030678 0.02435 EQUITY USD
CHURCH AND DWIGHT INC CHD 0.60 ≈$6.4M 67,831 171340102 0.004266 EQUITY USD
DOLLAR TREE INC DLTR 0.58 ≈$6.2M 52,200 256746108 0.003283 EQUITY USD
KRAFT HEINZ KHC 0.56 ≈$6.0M 246,111 500754106 0.01548 EQUITY USD
KAO 4452 0.55 ≈$5.8M 261,500 S64838097 0.01645 EQUITY USD
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO FEMSAUBD 0.53 ≈$5.6M 478,511 S22420590 0.0301 EQUITY USD
GENERAL MILLS INC GIS 0.52 ≈$5.5M 153,904 370334104 0.009679 EQUITY USD
CONSTELLATION BRANDS CLASS A STZ 0.47 ≈$5.0M 40,233 21036P108 0.00253 EQUITY USD
BUNGE GLOBAL SA BG 0.46 ≈$4.9M 39,237 CH1300646267 0.002468 EQUITY USD
ESSITY CLASS B ESSITY B 0.44 ≈$4.7M 172,359 SE0009922164 0.01084 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Consumer Staples 27.9%
Retail 22.0%
Consumer products 11.1%
Financials 3.1%
Materials 2.7%
Communication Services 0.9%
Technology 0.2%
その他/マッピングなし 32.2%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年9月10日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.01777 → 0.0177 (-0.4%)
2026年9月10日 削減 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.0329 → 0.03213 (-2.4%)
2026年9月10日 削減 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 単位/株: 0.01321 → 0.01314 (-0.5%)
2026年9月10日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.03372 → 0.02748 (-18.5%)
2026年9月10日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.07548 → 0.07817 (3.6%)
2026年9月8日 削減 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 単位/株: 2.227 → 2.084 (-6.4%)
2026年9月8日 解消 CLP Xb6eb8696bed ポジション解消 — -0.1432 単位/株でした
2026年9月8日 解消 ETD_USD X362854ea9e0 ポジション解消 — -0.001953 単位/株でした
2026年9月8日 削減 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.03335 → 0.0329 (-1.3%)
2026年9月8日 増加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 単位/株: 0.0117 → 0.01321 (12.9%)
2026年9月8日 増加 HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 単位/株: 0.001887 → 0.002264 (20.0%)
2026年9月8日 解消 JPY X336b892490c ポジション解消 — -2.075 単位/株でした
2026年9月8日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 4.735 → 2.66 (-43.8%)
2026年9月8日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.05051 → 0.03372 (-33.2%)
2026年9月8日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.05304 → 0.07548 (42.3%)
2026年9月4日 増加 2267 — YAKULT HONSHA LTD S69851129 単位/株: 0.005325 → 0.005342 (0.3%)
2026年9月4日 増加 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD JP3918000005 単位/株: 0.004821 → 0.004836 (0.3%)
2026年9月4日 増加 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 単位/株: 0.0274 → 0.02749 (0.3%)
2026年9月4日 増加 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 単位/株: 0.01476 → 0.0148 (0.3%)
2026年9月4日 増加 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 単位/株: 0.01742 → 0.01747 (0.3%)
2026年9月4日 増加 2802 — AJINOMOTO S60109063 単位/株: 0.01621 → 0.01626 (0.3%)
2026年9月4日 増加 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 単位/株: 0.01988 → 0.01995 (0.3%)
2026年9月4日 増加 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 単位/株: 0.04337 → 0.04351 (0.3%)
2026年9月4日 増加 4452 — KAO S64838097 単位/株: 0.01639 → 0.01645 (0.3%)
2026年9月4日 増加 4911 — SHISEIDO S68052653 単位/株: 0.007235 → 0.007258 (0.3%)
2026年9月4日 増加 8113 — UNICHARM S69114858 単位/株: 0.0231 → 0.02317 (0.3%)
2026年9月4日 増加 8267 — AEON S64800485 単位/株: 0.05027 → 0.05043 (0.3%)
2026年9月4日 増加 ABEV — AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 02319V103 単位/株: 0.07777 → 0.07801 (0.3%)
2026年9月4日 増加 ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC S06731236 単位/株: 0.005124 → 0.005141 (0.3%)
2026年9月4日 増加 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 単位/株: 0.01785 → 0.01791 (0.3%)
2026年9月4日 増加 AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855 単位/株: 0.008874 → 0.008902 (0.3%)
2026年9月4日 増加 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 単位/株: 0.01598 → 0.01603 (0.3%)
2026年9月4日 増加 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 単位/株: 0.008713 → 0.008745 (0.4%)
2026年9月4日 増加 ATD — ALIMENTATION COUCHE TARD INC 01626P148 単位/株: 0.01343 → 0.01348 (0.3%)
2026年9月4日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.01897 → 0.02287 (20.6%)
2026年9月4日 解消 AUD X7c728feead5 ポジション解消 — 0.003827 単位/株でした
2026年9月4日 増加 BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 単位/株: 0.0000632 → 0.0000634 (0.3%)
2026年9月4日 増加 BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 単位/株: 0.03568 → 0.03579 (0.3%)
2026年9月4日 増加 BEI — BEIERSDORF AG S51074011 単位/株: 0.001634 → 0.001639 (0.3%)
2026年9月4日 増加 BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 単位/株: 0.003021 → 0.003031 (0.3%)
2026年9月4日 増加 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 単位/株: 0.00246 → 0.002468 (0.3%)
2026年9月4日 増加 BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715 単位/株: 0.02487 → 0.02495 (0.3%)
2026年9月4日 増加 BN — DANONE SA FR0000120644 単位/株: 0.01169 → 0.01172 (0.3%)
2026年9月4日 増加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 単位/株: 0.006647 → 0.006668 (0.3%)
2026年9月4日 増加 CA — CARREFOUR SA S56415672 単位/株: 0.01004 → 0.01008 (0.3%)
2026年9月4日 解消 CAD X0d590b8f561 ポジション解消 — 0.003667 単位/株でした
2026年9月4日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: -0.0001399 → 0.003538 (-2628.6%)
2026年9月4日 増加 CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 単位/株: 0.001616 → 0.001621 (0.3%)
2026年9月4日 増加 CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 単位/株: 0.0006663 → 0.0006684 (0.3%)
2026年9月4日 増加 CCH — COCA COLA HBC AG CH0198251305 単位/株: 0.003548 → 0.003559 (0.3%)
2026年9月4日 増加 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 単位/株: 0.004253 → 0.004266 (0.3%)
2026年9月4日 増加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 単位/株: 0.0534 → 0.06459 (21.0%)
2026年9月4日 解消 CHF X2d215aefad6 ポジション解消 — 0.01099 単位/株でした
2026年9月4日 増加 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 単位/株: 0.01447 → 0.0145 (0.2%)
2026年9月4日 増加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 単位/株: 2.079 → 2.227 (7.1%)
2026年9月4日 削減 CLP Xb6eb8696bed 単位/株: -0.1428 → -0.1432 (0.3%)
2026年9月4日 増加 CLX — CLOROX 189054109 単位/株: 0.002187 → 0.002194 (0.3%)
2026年9月4日 増加 COL — COLES GROUP LTD AU0000030678 単位/株: 0.02427 → 0.02435 (0.3%)
2026年9月4日 増加 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 単位/株: 0.00519 → 0.005206 (0.3%)
2026年9月4日 増加 DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 単位/株: 0.003976 → 0.003988 (0.3%)
2026年9月4日 増加 DGE — DIAGEO PLC S02374007 単位/株: 0.04021 → 0.04034 (0.3%)
2026年9月4日 増加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 単位/株: 0.03085 → 0.03095 (0.3%)
2026年9月4日 増加 DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 単位/株: 0.003273 → 0.003283 (0.3%)
2026年9月4日 増加 EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 単位/株: 0.004472 → 0.004486 (0.3%)
2026年9月4日 増加 ESSITY B — ESSITY CLASS B SE0009922164 単位/株: 0.01081 → 0.01084 (0.3%)
2026年9月4日 新規 ETD_USD X362854ea9e0 新規ポジション — -0.001953 単位/株
2026年9月4日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.01771 → 0.01777 (0.4%)
2026年9月4日 増加 FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 単位/株: 0.03 → 0.0301 (0.3%)
2026年9月4日 増加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.02498 → 0.03335 (33.5%)
2026年9月4日 解消 GBP Xfdd1cde5b58 ポジション解消 — 0.007589 単位/株でした
2026年9月4日 増加 GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 単位/株: 0.009649 → 0.009679 (0.3%)
2026年9月4日 削減 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 単位/株: 0.01436 → 0.0117 (-18.5%)
2026年9月4日 増加 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 単位/株: 0.0003135 → 0.0003145 (0.3%)
2026年9月4日 削減 HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 単位/株: 0.002571 → 0.001887 (-26.6%)
2026年9月4日 増加 HEIA — HEINEKEN NV S77925592 単位/株: 0.004995 → 0.005011 (0.3%)
2026年9月4日 増加 HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 単位/株: 0.002028 → 0.002034 (0.3%)
2026年9月4日 増加 HEN — HENKEL AG S50024652 単位/株: 0.001735 → 0.001741 (0.3%)
2026年9月4日 増加 HEN3 — HENKEL & KGAA PREF AG S50767052 単位/株: 0.002909 → 0.002918 (0.3%)
2026年9月4日 増加 HRL — HORMEL FOODS CORP 440452100 単位/株: 0.005269 → 0.005285 (0.3%)
2026年9月4日 増加 HSY — HERSHEY FOODS 427866108 単位/株: 0.002676 → 0.002684 (0.3%)
2026年9月4日 増加 IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 単位/株: 0.01316 → 0.0132 (0.3%)
2026年9月4日 増加 IXRU6 — E-MINI CONSUMER STAPLES SEP 26 X78bf7edbd88 単位/株: 0.000002759 → 0.000003145 (14.0%)
2026年9月4日 増加 JMT — JERONIMO MARTINS SA PTJMT0AE0001 単位/株: 0.005002 → 0.005018 (0.3%)
2026年9月4日 削減 JPY X336b892490c 単位/株: -2.068 → -2.075 (0.3%)
2026年9月4日 増加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 4.72 → 4.735 (0.3%)
2026年9月4日 増加 KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 単位/株: 0.02459 → 0.02467 (0.3%)
2026年9月4日 増加 KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 単位/株: 0.004935 → 0.004951 (0.3%)
2026年9月4日 増加 KHC — KRAFT HEINZ 500754106 単位/株: 0.01543 → 0.01548 (0.3%)
2026年9月4日 増加 KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 単位/株: 0.00599 → 0.006009 (0.3%)
2026年9月4日 増加 KO — COCA-COLA 191216100 単位/株: 0.03672 → 0.03684 (0.3%)
2026年9月4日 増加 KR — KROGER 501044101 単位/株: 0.01023 → 0.01026 (0.3%)
2026年9月4日 増加 KRZ — KERRY GROUP PLC S45195799 単位/株: 0.002862 → 0.002871 (0.3%)
2026年9月4日 増加 KVUE — KENVUE 49177J102 単位/株: 0.03475 → 0.03486 (0.3%)
2026年9月4日 増加 L — LOBLAW COMPANIES LTD 539481101 単位/株: 0.01008 → 0.01011 (0.3%)
2026年9月4日 増加 LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 単位/株: 0.000002006 → 0.000002013 (0.3%)
2026年9月4日 増加 LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 単位/株: 0.00001799 → 0.00001805 (0.3%)
2026年9月4日 増加 MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 609207105 単位/株: 0.02317 → 0.02325 (0.3%)
2026年9月4日 増加 MICC — MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 単位/株: 0.008884 → 0.008912 (0.3%)
2026年9月4日 増加 MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206 単位/株: 0.004608 → 0.004623 (0.3%)
2026年9月4日 増加 MKS — MARKS AND SPENCER GROUP PLC S31274897 単位/株: 0.03727 → 0.03739 (0.3%)
2026年9月4日 増加 MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 単位/株: 0.02582 → 0.02588 (0.2%)
2026年9月4日 増加 MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 単位/株: 0.03014 → 0.03024 (0.3%)
2026年9月4日 増加 MOWI — MOWI NO0003054108 単位/株: 0.008105 → 0.008131 (0.3%)
2026年9月4日 増加 MRU — METRO 59162N109 単位/株: 0.003473 → 0.003483 (0.3%)
2026年9月4日 増加 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 単位/株: 0.0882 → 0.08847 (0.3%)
2026年9月4日 増加 NESN — NESTLE SA S71238703 単位/株: 0.03072 → 0.03082 (0.3%)
2026年9月4日 増加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.04281 → 0.04294 (0.3%)
2026年9月4日 増加 OR — LOREAL SA S40578080 単位/株: 0.004148 → 0.004161 (0.3%)
2026年9月4日 増加 ORK — ORKLA NO0003733800 単位/株: 0.01359 → 0.01364 (0.3%)
2026年9月4日 増加 PEP — PEPSICO 713448108 単位/株: 0.02127 → 0.02134 (0.3%)
2026年9月4日 増加 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 単位/株: 0.02724 → 0.02733 (0.3%)
2026年9月4日 増加 PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 単位/株: 0.01678 → 0.01683 (0.3%)
2026年9月4日 増加 RI — PERNOD RICARD SA S46823290 単位/株: 0.003603 → 0.003615 (0.3%)
2026年9月4日 増加 RKT — RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00BSZBP530 単位/株: 0.01151 → 0.01155 (0.3%)
2026年9月4日 増加 SAP — SAPUTO 802912105 単位/株: 0.004396 → 0.00441 (0.3%)
2026年9月4日 増加 SBRY — SAINSBURY(J) PLC GB00B019KW72 単位/株: 0.03027 → 0.03037 (0.3%)
2026年9月4日 増加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 単位/株: 0.01451 → 0.01456 (0.3%)
2026年9月4日 増加 SJM — JM SMUCKER 832696405 単位/株: 0.001932 → 0.001938 (0.3%)
2026年9月4日 増加 STZ — CONSTELLATION BRANDS CLASS A 21036P108 単位/株: 0.002522 → 0.00253 (0.3%)
2026年9月4日 増加 SYY — SYSCO 871829107 単位/株: 0.00865 → 0.008677 (0.3%)
2026年9月4日 増加 TAP — MOLSON COORS BREWING CLASS B 60871R209 単位/株: 0.002879 → 0.002888 (0.3%)
2026年9月4日 増加 TGT — TARGET CORP 87612E106 単位/株: 0.008207 → 0.008233 (0.3%)
2026年9月4日 増加 TSCO — TESCO PLC GB00BLGZ9862 単位/株: 0.1153 → 0.1157 (0.4%)
2026年9月4日 増加 TSN — TYSON FOODS INC CLASS A 902494103 単位/株: 0.005106 → 0.005122 (0.3%)
2026年9月4日 増加 ULVR — UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 単位/株: 0.03938 → 0.0395 (0.3%)
2026年9月4日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.04466 → 0.05051 (-213.1%)
2026年9月4日 増加 WALMEX* — WALMART DE MEXICO V MX01WA000038 単位/株: 0.0877 → 0.08798 (0.3%)
2026年9月4日 増加 WMT — WALMART INC 931142103 単位/株: 0.05129 → 0.05145 (0.3%)
2026年9月4日 増加 WN — GEORGE WESTON 961148509 単位/株: 0.002775 → 0.002784 (0.3%)
2026年9月4日 増加 WOW — WOOLWORTHS GROUP LTD S69812394 単位/株: 0.02202 → 0.02209 (0.3%)
2026年9月4日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.1298 → 0.05304 (-59.1%)
2026年9月4日 増加 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 単位/株: 0.0000003135 → 0.0000003774 (20.4%)
2026年9月3日 削減 2267 — YAKULT HONSHA LTD S69851129 単位/株: 0.005338 → 0.005325 (-0.2%)
2026年9月3日 削減 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD JP3918000005 単位/株: 0.004834 → 0.004821 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 単位/株: 0.02749 → 0.0274 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 単位/株: 0.0148 → 0.01476 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 単位/株: 0.01747 → 0.01742 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 2802 — AJINOMOTO S60109063 単位/株: 0.01626 → 0.01621 (-0.3%)
2026年9月3日 増加 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 単位/株: 0.04329 → 0.04337 (0.2%)
2026年9月3日 増加 4452 — KAO S64838097 単位/株: 0.01631 → 0.01639 (0.5%)
2026年9月3日 削減 4911 — SHISEIDO S68052653 単位/株: 0.007254 → 0.007235 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 8113 — UNICHARM S69114858 単位/株: 0.02317 → 0.0231 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 8267 — AEON S64800485 単位/株: 0.05043 → 0.05027 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 ABEV — AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 02319V103 単位/株: 0.07801 → 0.07777 (-0.3%)
2026年9月3日 増加 ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC S06731236 単位/株: 0.005042 → 0.005124 (1.6%)
2026年9月3日 削減 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 単位/株: 0.01791 → 0.01785 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855 単位/株: 0.008902 → 0.008874 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 単位/株: 0.01603 → 0.01598 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 ATD — ALIMENTATION COUCHE TARD INC 01626P148 単位/株: 0.01348 → 0.01343 (-0.3%)
2026年9月3日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.01384 → 0.01897 (37.1%)
2026年9月3日 新規 AUD X7c728feead5 新規ポジション — 0.003827 単位/株
2026年9月3日 削減 BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 単位/株: 0.00006339 → 0.0000632 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 単位/株: 0.03574 → 0.03568 (-0.2%)
2026年9月3日 削減 BEI — BEIERSDORF AG S51074011 単位/株: 0.001639 → 0.001634 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 単位/株: 0.003031 → 0.003021 (-0.3%)
2026年9月3日 増加 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 単位/株: 0.002445 → 0.00246 (0.6%)
2026年9月3日 削減 BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715 単位/株: 0.02495 → 0.02487 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 BN — DANONE SA FR0000120644 単位/株: 0.01172 → 0.01169 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 CA — CARREFOUR SA S56415672 単位/株: 0.01008 → 0.01004 (-0.3%)
2026年9月3日 新規 CAD X0d590b8f561 新規ポジション — 0.003667 単位/株
2026年9月3日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.002515 → -0.0001399 (-105.6%)
2026年9月3日 削減 CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 単位/株: 0.001621 → 0.001616 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 単位/株: 0.0006684 → 0.0006663 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 CCH — COCA COLA HBC AG CH0198251305 単位/株: 0.003559 → 0.003548 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 単位/株: 0.004266 → 0.004253 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 単位/株: 0.06436 → 0.0534 (-17.0%)
2026年9月3日 新規 CHF X2d215aefad6 新規ポジション — 0.01099 単位/株
2026年9月3日 増加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 単位/株: 1.941 → 2.079 (7.1%)
2026年9月3日 削減 CLP Xb6eb8696bed 単位/株: 0.1372 → -0.1428 (-204.0%)
2026年9月3日 削減 CLX — CLOROX 189054109 単位/株: 0.002194 → 0.002187 (-0.3%)
2026年9月3日 増加 COL — COLES GROUP LTD AU0000030678 単位/株: 0.02418 → 0.02427 (0.4%)
2026年9月3日 削減 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 単位/株: 0.0052 → 0.00519 (-0.2%)
2026年9月3日 削減 DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 単位/株: 0.003988 → 0.003976 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 DGE — DIAGEO PLC S02374007 単位/株: 0.04034 → 0.04021 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 単位/株: 0.003283 → 0.003273 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 単位/株: 0.004486 → 0.004472 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 ESSITY B — ESSITY CLASS B SE0009922164 単位/株: 0.01084 → 0.01081 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.02253 → 0.01771 (-21.4%)
2026年9月3日 削減 FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 単位/株: 0.03009 → 0.03 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.03289 → 0.02498 (-24.1%)
2026年9月3日 新規 GBP Xfdd1cde5b58 新規ポジション — 0.007589 単位/株
2026年9月3日 削減 GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 単位/株: 0.009679 → 0.009649 (-0.3%)
2026年9月3日 増加 HEIA — HEINEKEN NV S77925592 単位/株: 0.004977 → 0.004995 (0.4%)
2026年9月3日 削減 HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 単位/株: 0.002034 → 0.002028 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 HEN — HENKEL AG S50024652 単位/株: 0.001741 → 0.001735 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 HEN3 — HENKEL & KGAA PREF AG S50767052 単位/株: 0.002918 → 0.002909 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 HRL — HORMEL FOODS CORP 440452100 単位/株: 0.005285 → 0.005269 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 HSY — HERSHEY FOODS 427866108 単位/株: 0.002684 → 0.002676 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 単位/株: 0.0132 → 0.01316 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 IXRU6 — E-MINI CONSUMER STAPLES SEP 26 X78bf7edbd88 単位/株: 0.000003386 → 0.000002759 (-18.5%)
2026年9月3日 削減 JMT — JERONIMO MARTINS SA PTJMT0AE0001 単位/株: 0.005018 → 0.005002 (-0.3%)
2026年9月3日 新規 JPY X336b892490c 新規ポジション — -2.068 単位/株
2026年9月3日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 6.075 → 4.72 (-22.3%)
2026年9月3日 削減 KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 単位/株: 0.02467 → 0.02459 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 単位/株: 0.004951 → 0.004935 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 KHC — KRAFT HEINZ 500754106 単位/株: 0.01548 → 0.01543 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 単位/株: 0.006009 → 0.00599 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 KO — COCA-COLA 191216100 単位/株: 0.0368 → 0.03672 (-0.2%)
2026年9月3日 削減 KR — KROGER 501044101 単位/株: 0.01026 → 0.01023 (-0.3%)
2026年9月3日 削減 KRZ — KERRY GROUP PLC S45195799 単位/株: 0.002871 → 0.002862 (-0.3%)

1230件の変更のうち最新200件を表示

配当金 40件の支払い

08
2.45%TTM利回り
$1.61TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月15日$0.8190
2025年12月16日$0.7860
2025年6月16日$0.6970
2024年12月17日$0.8560
2024年6月11日$0.6590
2023年12月20日$1.1570
2023年6月7日$0.6140
2022年12月13日$0.5880
2022年6月9日$0.5950
2021年12月30日$0.0480
2021年12月13日$0.7290
2021年6月10日$0.6870
2020年12月14日$0.7820
2020年6月15日$0.5820
2019年12月16日$0.6040
2019年6月17日$0.5980
2018年12月18日$0.7160
2018年6月19日$0.6520
2017年12月21日$0.5790
2017年6月20日$0.5715
2016年12月22日$0.5240
2016年6月21日$0.5545
2015年12月21日$0.4495
2015年6月24日$0.5755
2014年12月19日$0.4660
2014年6月24日$0.5860
2013年12月17日$0.4075
2013年6月25日$0.4665
2012年12月17日$0.5220
2012年6月20日$0.4840
2011年12月19日$0.3425
2011年6月21日$0.4355
2010年12月20日$0.3205
2010年6月21日$0.4050
2009年12月21日$0.2825
2009年6月22日$0.3405
2008年12月22日$0.2515
2008年6月23日$0.3360
2007年12月24日$0.1820
2006年12月21日$0.1385

機関投資家（13F） 132 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Fisher Asset Management, LLC $490,424,378 67.98% 7,262,318 株式数 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $97,626,230 13.53% 1,445,672 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $22,963,719 3.18% 340,051 株式数 2026年6月30日
Morningstar Investment Management LLC $17,455,234 2.42% 260,487 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $6,932,837 0.96% 102,663 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6,536,052 0.91% 96,787 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $6,264,151 0.87% 92,761 株式数 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $5,842,561 0.81% 86,518 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,776,895 0.66% 70,737 株式数 2026年6月30日
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd $4,379,266 0.61% 64,610 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $3,819,104 0.53% 56,554 株式数 2026年6月30日
NORTHLAND SECURITIES, INC. $3,648,882 0.51% 54,033 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3,355,614 0.47% 49,691 株式数 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $3,209,768 0.44% 47,531 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3,147,785 0.44% 46,612 株式数 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $2,846,187 0.39% 42,147 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2,156,000 0.30% 31,923 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,044,380 0.28% 30,274 株式数 2026年6月30日
Northstar Financial Companies, Inc. $1,783,805 0.25% 26,415 株式数 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1,771,642 0.25% 26,231 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,332,264 0.18% 19,728 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1,240,218 0.17% 18,365 株式数 2026年6月30日
Y.D. More Investments Ltd $1,181,775 0.16% 17,500 株式数 2026年6月30日
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $1,154,606 0.16% 17,098 株式数 2026年6月30日
MGB Wealth Management, LLC $1,121,053 0.16% 17,340 株式数 2025年12月31日
HighTower Advisors, LLC $1,085,516 0.15% 16,075 株式数 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $952,984 0.13% 14,112 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $888,272 0.12% 13,154 株式数 2026年6月30日
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $877,755 0.12% 12,998 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $845,385 0.12% 12,516 株式数 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $782,290 0.11% 11,584 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $727,236 0.10% 10,592 株式数 2026年6月30日
WealthBridge Capital Management, LLC $712,442 0.10% 10,550 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $707,647 0.10% 10,479 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $703,019 0.10% 10,411 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $681,891 0.09% 10,098 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $680,702 0.09% 10,080 株式数 2026年6月30日
Financial Perspectives, Inc $595,778 0.08% 8,822 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $581,431 0.08% 8,610 株式数 2026年6月30日
Fortis Advisors, LLC $575,073 0.08% 8,516 株式数 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $534,850 0.07% 8,309 株式数 2025年9月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $490,555 0.07% 7,264 株式数 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $450,860 0.06% 6,676 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $446,338 0.06% 6,609 株式数 2026年6月30日
SOA Wealth Advisors, LLC. $423,406 0.06% 6,270 株式数 2026年6月30日
LOM Asset Management Ltd $405,180 0.06% 6,000 株式数 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $369,727 0.05% 5,475 株式数 2026年6月30日
Financial & Tax Architects, LLC $364,664 0.05% 5,400 株式数 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $351,156 0.05% 5,200 株式数 2026年6月30日
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Focus Partners Wealth $341,644 0.05% 5,059 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $341,167 0.05% 5,052 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $330,538 0.05% 4,895 株式数 2026年6月30日
Affiance Financial, LLC $324,144 0.04% 4,800 株式数 2026年6月30日
Glassman Wealth Services $317,391 0.04% 4,700 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $312,242 0.04% 4,623 株式数 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $299,496 0.04% 4,435 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $299,163 0.04% 4,430 株式数 2026年6月30日
BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC $288,691 0.04% 4,275 株式数 2026年6月30日
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $288,083 0.04% 4,266 株式数 2026年6月30日
NTV Asset Management LLC $287,003 0.04% 4,250 株式数 2026年6月30日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $281,195 0.04% 4,164 株式数 2026年6月30日
M&T Bank Corp $274,172 0.04% 4,060 株式数 2026年6月30日
Ellis Investment Partners, LLC $271,634 0.04% 4,022 株式数 2026年6月30日
SILVIA MCCOLL WEALTH MANAGEMENT, LLC $270,120 0.04% 4,000 株式数 2026年6月30日
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JPMORGAN CHASE & CO $239,791 0.03% 3,496 株式数 2026年6月30日
Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd $227,441 0.03% 3,368 株式数 2026年6月30日
Intelligent Financial Strategies $222,313 0.03% 3,292 株式数 2026年6月30日
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IFP Advisors, Inc $156,197 0.02% 2,313 株式数 2026年6月30日
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Front Row Advisors LLC $117,354 0.02% 1,704 株式数 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $115,346 0.02% 1,708 株式数 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $108,263 0.02% 1,605 株式数 2026年6月30日
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Allworth Financial LP $69,219 0.01% 1,025 株式数 2026年6月30日
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Global Retirement Partners, LLC $20,259 0.00% 300 株式数 2026年6月30日
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