Legacy Wealth Management, LLC / MS

CIK 2047443 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$389.6M
13F価値別で9,443件中 #4,432 位 · 46.9% トップ
ポジション
114
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.48%
上位25銘柄のウェイト
81.83%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
12.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.86% 推定買付額 $29,109,354 · 推定売付額 $29,474,118

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
37
減少
47
クローズ
8
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+17.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-10.3%

年率換算: +11.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
37.8%
Retail
6.6%
Communication Services
5.6%
Industrials
5.3%
Healthcare
4.0%
Financials
3.9%
Financial Services
2.4%
Energy
1.0%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.4%
N/A
0.4%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Utilities
0.1%
Packaging
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
31.4%

ポートフォリオ全体 114 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $71,971,344 18.48% 359,695 $8,038,257 下落 ×1
SPY SPY $65,298,655 16.76% 87,441 $8,263,229 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31,770,624 8.16% 109,796 $4,060,516 上昇 ×1
SPYM $26,624,517 6.83% 302,964 $12,959,260 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,807,513 4.31% 45,058 $-103,171 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,446,386 3.71% 40,424 $1,936,492 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10,305,965 2.65% 30,221 $4,802,821 下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,140,951 2.09% 71,878 $-1,652,858 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,820,337 1.75% 28,616 $538,081 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $6,810,090 1.75% 35,894 $-159,505 下落 ×2
AVDE $6,404,203 1.64% 71,796 $851,849 上昇 ×1
V Visa Inc. $6,082,986 1.56% 17,730 $-175,498 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,007,378 1.29% 33,052 $-970,512 下落 ×2
VTI $4,349,820 1.12% 11,755 $577,094 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,303,396 1.10% 12,180 $686,008 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,090,804 1.05% 3,544 $3,399,921 上昇 ×1
AVDV $3,851,185 0.99% 37,372 $712,985 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,475,317 0.89% 11,960 $-1,077,324 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,462,715 0.89% 3,702 $-260,374 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,371,051 0.87% 59,162 $438,300 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3,324,600 0.85% 9,757 $-477,048 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,299,258 0.85% 8,734 $780,305 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,249,732 0.83% 9,928 $-416,972 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,095,842 0.79% 5,496 $197,431 上昇 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2,419,897 0.62% 10,541 $-501,984 下落 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,303,178 0.59% 4,402 $111,242 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,299,714 0.59% 7,304 $-560,291 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,112,230 0.54% 4,213 $-900,849 下落 ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $1,986,947 0.51% 8,755 $285,736 下落 ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1,838,099 0.47% 98,956 $-65,365 下落 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,824,485 0.47% 42,748 $-1,440,523 下落 ×1
RSP $1,820,472 0.47% 8,556 $306,404 上昇 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,783,537 0.46% 19,655 $-662,462 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,781,472 0.46% 2,464 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,752,416 0.45% 9,200 $-253,552 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,696,148 0.44% 12,406 $-412,047 下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,692,702 0.43% 7,677 $-117,439 上昇 ×1
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock $1,658,773 0.43% 38,500 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,531,904 0.39% 5,632 $-52,890 下落 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1,497,841 0.38% 7,752 $-1,347,960 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,458,296 0.37% 10,444 $1,146,076 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,345,033 0.35% 3,104 $943,310 上昇 ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $1,283,051 0.33% 29,240 $-173,145 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,242,452 0.32% 2,954 $-239,344 下落 ×1
VOO $1,127,055 0.29% 1,641 $146,475
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,038,894 0.27% 884 $306,339 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,024,507 0.26% 1,604 上昇 ×1
T AT&T Inc. $1,014,276 0.26% 48,999 $-516,019 下落 ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $1,001,861 0.26% 61,145 $182,729 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $968,179 0.25% 9,313 $-376,637 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $947,962 0.24% 4,234 上昇 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $932,623 0.24% 45,795 $-17,872 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $917,711 0.24% 2,208 $-139,755 下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $902,874 0.23% 5,447 $-398,377 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $897,711 0.23% 843 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $876,812 0.23% 13,942 $551,465 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $865,556 0.22% 1,490 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $858,122 0.22% 3,882 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $805,062 0.21% 8,109 $-69,812 下落 ×1
OEF $789,355 0.20% 2,157 $103,732 上昇 ×5
VGT $768,268 0.20% 6,428 $207,685 上昇 ×1
TSME $759,045 0.19% 14,494 $156,389
LIN Linde plc - Ordinary Shares $746,236 0.19% 1,438 $39,778 上昇 ×1
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $740,659 0.19% 55,109 $150,625 上昇 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $713,014 0.18% 1,969 $23,036 上昇 ×3
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $698,169 0.18% 51,261 $141,767 上昇 ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $695,647 0.18% 41,793 $120,976 上昇 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $665,131 0.17% 5,653 $212,473 上昇 ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $652,563 0.17% 10,682 $-79,178 下落 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $641,458 0.16% 1,613 $-527,613 下落 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $616,519 0.16% 10,937 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $586,249 0.15% 4,991 $195,139 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $581,896 0.15% 605 $466
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $515,827 0.13% 25,150 $221,214 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $500,007 0.13% 1,850 $-1,162,153 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $481,660 0.12% 1,439 $125,261 上昇 ×3
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $473,903 0.12% 10,300 $39,861
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $463,305 0.12% 5,048 $-3,635
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $446,375 0.11% 4,335 $-227,804
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $442,590 0.11% 369 $130,788 上昇 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $429,605 0.11% 6,990 $41,520
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $418,854 0.11% 4,772 $-22,884 上昇 ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $414,446 0.11% 4,425 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $403,542 0.10% 1,144 $30,316 上昇 ×3
YMAX $390,385 0.10% 48,315 $208,063 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $389,965 0.10% 511
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $363,664 0.09% 2,240 $-23,139
IWR $362,253 0.09% 3,284 $43,284 上昇 ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $359,862 0.09% 6,484 $16,395 上昇 ×1
IWB $358,313 0.09% 875 $37,409 下落 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $354,212 0.09% 18,058 $-907 下落 ×2
JEPI $353,960 0.09% 6,267 $-1,254
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $344,026 0.09% 1,355 $17,420 上昇 ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $343,665 0.09% 10,500 $-141,597 下落 ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $337,054 0.09% 1,664 $31,461 上昇 ×6
BRKB $334,261 0.09% 668 $-369,205 下落 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $323,466 0.08% 1,151 $96,880
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $312,617 0.08% 2,035 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $307,753 0.08% 1,623 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $303,798 0.08% 2,073 $20,611 上昇 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPYM $26,624,517 6.83% 3倍増
AVGO $3,299,258 0.85% 4倍増
META $3,095,842 0.79% 3倍増
RSP $1,820,472 0.47% 3倍増
OEF $789,355 0.20% 5倍増
CHI $740,659 0.19% 5倍増
AMGN $713,014 0.18% 3倍増
CHY $698,169 0.18% 5倍増
BSCU $695,647 0.18% 4倍増
VRT $481,660 0.12% 3倍増
LLY $442,590 0.11% 4倍増
NEE $418,854 0.11% 4倍増
HD $403,542 0.10% 3倍増
IWR $362,253 0.09% 3倍増
EGP $337,054 0.09% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMAT $1,781,472 2,464 0.46%
SPFI $1,658,773 38,500 0.43%
WDC $1,024,507 1,604 0.26%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $947,962 4,234 0.24%
CAT $897,711 843 0.23%
AMD $865,556 1,490 0.22%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $858,122 3,882 0.22%
FITB $616,519 10,937 0.16%
DAL $414,446 4,425 0.11%
CRWD $389,965 511 0.10%
FTNT $312,617 2,035 0.08%
AZN $307,753 1,623 0.08%
MAS $294,234 3,616 0.08%
LEN $294,183 3,251 0.08%
IWM $233,628 778 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 買い増し +124K +$13.0M
SPY 削減 -260 +$8.3M
NVDA 削減 -7K +$8.0M
PANW 削減 -4K +$4.8M
AAPL 買い増し +611 +$4.1M
GOOGL 削減 -3K +$1.9M
WMT 削減 -7K -$1.7M
BSX 削減 -9K -$1.4M
IQV 削減 -9K -$1.3M
MCD 削減 -3K -$1.2M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PLTR 2026年6月30日 37,000 $5,412,360 49.7%
HON 2026年6月30日 9,661 $2,183,683 -1.2%
ADBE 2025年9月30日 5,175 $2,002,104 -22.4%
CPK 2025年6月30日 12,470 $1,601,522 13.4%
A 2026年3月31日 6,882 $936,434 36.7%
AXP 2026年6月30日 3,055 $924,076 -1.1%
TMUS 2025年3月31日 3,873 $854,887 -31.6%
SPSM 2026年3月31日 16,132 $755,946 追跡終了
KO 2026年6月30日 9,524 $724,334 12.1%
CP 2025年6月30日 9,767 $685,736 19.5%
BLKXXXX 2025年3月31日 603 $618,141 追跡終了
ES 2025年6月30日 9,930 $616,752 13.5%
MTDR 2026年3月31日 13,035 $553,205 -4.9%
WAL 2025年6月30日 7,000 $537,810 3.2%
JEPQ 2025年3月31日 8,037 $453,126
PFF 2025年3月31日 13,644 $428,958
FE 2025年3月31日 10,600 $421,668 17.9%
FISV 2025年12月31日 3,000 $386,790 -23.5%
JNJ 2025年6月30日 2,240 $371,482 78.0%
IWB 2025年9月30日 1,050 $356,549 追跡終了
CNI 2025年6月30日 3,349 $326,394 22.6%
AMLP 2025年6月30日 6,200 $322,050 追跡終了
CSQ 2025年6月30日 18,458 $298,650 13.3%
AZN 2026年3月31日 3,246 $298,405 -17.2%
ETN 2025年3月31日 894 $296,692 53.3%
LRCX 2025年6月30日 3,980 $289,346 215.8%
RAL 2026年3月31日 5,664 $288,354 58.4%
PM 2026年6月30日 1,725 $285,212 5.6%
WBS 2025年3月31日 4,795 $264,780 50.5%
VCSH 2025年9月30日 3,330 $264,735
SPSB 2025年12月31日 8,148 $246,794 追跡終了
IWM 2026年3月31日 987 $242,848 追跡終了
EFA 2026年6月30日 2,490 $241,855 追跡終了
IWM 2025年9月30日 1,111 $239,666 追跡終了
CRWD 2026年3月31日 511 $239,536 -49.3%
ABBV 2025年6月30日 1,111 $232,809 42.9%
BSCQ 2026年3月31日 11,725 $229,517
SHEL 2026年6月30日 2,456 $228,369 22.0%
CRM 2025年6月30日 850 $227,988 -24.6%
EW 2025年6月30日 3,045 $220,702 17.4%
WBD 2026年3月31日 7,155 $206,207 3.3%
BRO 2025年6月30日 1,640 $204,016 -35.1%
GDXY 2026年6月30日 14,355 $200,683 追跡終了