TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY)
$25.79
▲ +0.25 (+0.98%)
1日の変動
$23.93 – $26.67
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
TSPY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.59% | ▼ -0.46% |
| 3M | ▲ +4.62% | ▲ +12.39% |
| 6M | ▲ +4.62% | ▲ +12.39% |
| 年初来 | ▼ -0.59% | ▲ +10.61% |
| 1Y | ▼ -0.98% | ▲ +14.08% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +3.75% | ▲ +38.91% |
ボラティリティ（1年）16.04%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-0.03
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$32.0M
四半期末 6月 2026
+$53.0M
過去12ヶ月
+$273.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 2保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $312.5M | 100.57 | 454,980 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 0.37 | 1,151,138 | STIV | US |
配当金 25件の支払い
13.83%TTM利回り
$3.57TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月1日 | $0.2950 |
| 2026年8月4日 | $0.3000 |
| 2026年6月30日 | $0.2950 |
| 2026年6月2日 | $0.2980 |
| 2026年5月5日 | $0.2930 |
| 2026年3月31日 | $0.2810 |
| 2026年3月3日 | $0.3000 |
| 2026年2月3日 | $0.3000 |
| 2026年1月6日 | $0.3020 |
| 2025年12月2日 | $0.3010 |
| 2025年11月4日 | $0.3030 |
| 2025年10月7日 | $0.3000 |
| 2025年9月2日 | $0.2920 |
| 2025年8月5日 | $0.2920 |
| 2025年7月1日 | $0.2860 |
| 2025年6月3日 | $0.2820 |
| 2025年5月7日 | $0.2830 |
| 2025年4月2日 | $0.2710 |
| 2025年3月5日 | $0.2910 |
| 2025年2月5日 | $0.2980 |
| 2025年1月8日 | $0.2940 |
| 2024年12月4日 | $0.2940 |
| 2024年11月7日 | $0.2770 |
| 2024年11月6日 | $0.2770 |
| 2024年10月3日 | $0.2950 |
機関投資家（13F） 31 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $17,458,545 | 41.54% | 689,516 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $10,280,721 | 24.46% | 401,354 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $2,452,621 | 5.84% | 97,559 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,100,668 | 5.00% | 82,965 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $1,779,743 | 4.23% | 70,290 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $1,493,805 | 3.55% | 58,997 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1,120,283 | 2.67% | 44,245 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $735,065 | 1.75% | 29,031 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $673,335 | 1.60% | 26,593 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $585,652 | 1.39% | 23,130 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $561,782 | 1.34% | 22,187 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $382,332 | 0.91% | 15,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $380,693 | 0.91% | 15,035 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $347,404 | 0.83% | 15,007 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $303,955 | 0.72% | 12,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $283,761 | 0.68% | 11,207 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $250,997 | 0.60% | 9,913 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223,803 | 0.53% | 8,839 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208,920 | 0.50% | 8,251 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $167,922 | 0.40% | 6,632 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $118,407 | 0.28% | 5,115 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $56,970 | 0.14% | 2,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $22,178 | 0.05% | 958 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $17,724 | 0.04% | 700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $7,647 | 0.02% | 302 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $5,068 | 0.01% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5,064 | 0.01% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cloud Capital Management, LLC | $625 | 0.00% | 24,453 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $58 | 0.00% | 2,273 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |