Milestone Asset Management Group, LLC

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ポートフォリオ評価額
$198.6M
13F価値別で9,443件中 #6,488 位 · 68.7% トップ
ポジション
133
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
34.12%
上位25銘柄のウェイト
61.01%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
51.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.83% 推定買付額 $12,167,269 · 推定売付額 $1,542,186

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.7% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
62
減少
47
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
9.9%
Financial Services
4.6%
Industrials
4.4%
Communication Services
4.4%
Retail
2.1%
Consumer Discretionary
0.7%
Telecommunication
0.5%
Financials
0.4%
Communications
0.2%
Healthcare
0.2%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
72.3%

ポートフォリオ全体 133 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,081,090 5.08% 13,690 $2,246,931 上昇 ×1
VOO $9,101,741 4.58% 13,252 $1,709,257 上昇 ×6
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $7,779,691 3.92% 284,553 $2,549,041 上昇 ×2
MGK $6,613,578 3.33% 75,231 $1,195,323 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,465,721 3.26% 22,345 $785,336 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5,964,086 3.00% 31,435 $-244,535 下落 ×1
IVV $5,898,124 2.97% 7,876 $747,483 下落 ×1
MGV $5,578,827 2.81% 34,132 $766,917 上昇 ×6
SCHG $5,240,891 2.64% 154,873 $724,369 下落 ×1
SPYG $5,017,072 2.53% 42,164 $941,678 上昇 ×6
SPYV $4,934,311 2.49% 81,170 $395,798 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,869,676 2.45% 13,626 $962,740 上昇 ×1
DGRO $4,303,347 2.17% 56,780 $331,877 上昇 ×1
SCHX $4,093,069 2.06% 139,078 $418,558 下落 ×1
DFAU $3,942,746 1.99% 76,277 $793,564 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,702,683 1.86% 18,505 $369,854 下落 ×2
USMV $3,403,312 1.71% 35,282 $89,088 下落 ×1
AVUV $3,289,491 1.66% 26,367 $520,124 上昇 ×6
AVDE $3,282,227 1.65% 36,796 $315,178 上昇 ×6
FBTC $3,192,928 1.61% 62,545 $-436,721 上昇 ×4
VBK $3,187,310 1.61% 8,716 $587,320 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,148,637 1.59% 8,441 $-45,047 下落 ×1
VTI $2,709,342 1.36% 7,322 $361,597 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,680,961 1.35% 27,301 $259,532 上昇 ×4
XLG $2,658,235 1.34% 43,414 $207,446 下落 ×3
RSP $2,535,931 1.28% 11,919 $216,363 下落 ×1
VEU $2,456,779 1.24% 29,335 $290,889 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,436,525 1.23% 4,326 $-14,533 上昇 ×1
VEA $2,318,498 1.17% 32,540 $215,419 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,192,832 1.10% 9,200 $281,563 上昇 ×1
IEFA $1,949,175 0.98% 20,182 $142,231 上昇 ×1
SCHA $1,666,101 0.84% 46,114 $267,806 下落 ×3
BRKB $1,653,215 0.83% 3,304 $67,316 下落 ×2
SCHD $1,555,857 0.78% 49,065 $-26,017 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,526,735 0.77% 4,321 $306,342 上昇 ×1
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF $1,493,805 0.75% 58,997 $125,860 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,447,917 0.73% 3,443 $165,899 下落 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,330,967 0.67% 8,132 $176,422 下落 ×3
JEPI $1,270,958 0.64% 22,503 $25,673 上昇 ×6
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $1,262,486 0.64% 48,595 $48,725 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,190,390 0.60% 1,273 $-86,299 下落 ×2
IVW $1,185,699 0.60% 8,621 $218,045 上昇 ×1
MDYG $1,158,815 0.58% 10,338 $170,378 上昇 ×6
IVE $1,158,275 0.58% 5,101 $101,383 上昇 ×1
SPY SPY $1,156,732 0.58% 1,549 $148,731 下落 ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1,134,670 0.57% 40,904 $123,630 下落 ×1
MDYV $1,115,935 0.56% 11,765 $118,516 上昇 ×6
XLV XLV $1,082,334 0.55% 6,822 $21,275 下落 ×2
DFUS $1,077,877 0.54% 13,154 $146,388 上昇 ×5
IXN $999,088 0.50% 6,915 $308,140 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $988,137 0.50% 3,262 $180,067 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $965,539 0.49% 836 $688,075 上昇 ×2
BINC $908,987 0.46% 17,367 $53,615 上昇 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $891,362 0.45% 1,233 $453,092 下落 ×1
DON $885,191 0.45% 15,662 $95,973 上昇 ×6
FEZ $876,938 0.44% 12,768 $95,573 上昇 ×2
VUG $857,962 0.43% 9,960 $102,429 上昇 ×6
IWF $846,799 0.43% 6,820 $120,000 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $831,522 0.42% 2,201 $140,137 下落 ×5
HDV $791,912 0.40% 28,891 $39,678 上昇 ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $790,857 0.40% 10,782 $183,728
GBTC $769,003 0.39% 16,894 $-143,414 下落 ×1
SOXX SOXX $745,238 0.38% 1,163 $363,009
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $737,104 0.37% 1,523 $285,414 下落 ×1
VTV $688,725 0.35% 3,160 $62,955 下落 ×1
T AT&T Inc. $676,096 0.34% 32,662 $-277,526 下落 ×4
EWY $674,409 0.34% 3,340 $262,009 下落 ×1
VYM $655,842 0.33% 4,150 $123,840 上昇 ×6
EFV $655,441 0.33% 8,562 $26,884 上昇 ×1
VWO $650,675 0.33% 10,901 $66,863 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $643,346 0.32% 1,965 $65,213
ITOT $631,960 0.32% 3,847 $84,458 上昇 ×1
IJR $629,868 0.32% 4,247 $122,782 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $600,487 0.30% 1,034 $396,026 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $570,622 0.29% 2,548 $42,225 下落 ×2
IEMG $569,030 0.29% 6,869 $91,422 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $559,718 0.28% 6,547 $51,946 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $535,881 0.27% 2,900 上昇 ×1
AVEM $532,386 0.27% 5,518 $97,761 上昇 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $508,424 0.26% 27,438 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $503,588 0.25% 1,347 $121,374
JPRE $490,318 0.25% 9,397 $39,456 上昇 ×2
DFAC $484,392 0.24% 10,920 $69,773 上昇 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $472,761 0.24% 1,681 $65,225
QUAL $471,143 0.24% 2,147 $47,534 下落 ×1
VDC $460,703 0.23% 2,043 $-42,042 下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $456,972 0.23% 389 $117,530
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $452,821 0.23% 1,968 $25,613 下落 ×2
OEF $432,634 0.22% 1,182 $56,522
HEFA $430,169 0.22% 9,167 $40,610
EFG $429,159 0.22% 3,449 $46,744 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $411,555 0.21% 6,696 $59,677 上昇 ×1
DFAS $409,992 0.21% 4,979 $56,323 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $406,969 0.20% 2,777 $-5,920 下落 ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $406,649 0.20% 29,276 $168,459 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $400,982 0.20% 3,414 $136,107
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $385,560 0.19% 5,385 $-28,889 上昇 ×6
VBR $377,021 0.19% 1,552 $43,759 上昇 ×1
SPYM $376,208 0.19% 4,281 $45,484 下落 ×3
SCHV $370,664 0.19% 10,648 $46,782 上昇 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $9,101,741 4.58% 6倍増
MGK $6,613,578 3.33% 6倍増
MGV $5,578,827 2.81% 6倍増
SPYG $5,017,072 2.53% 6倍増
SPYV $4,934,311 2.49% 6倍増
DFAU $3,942,746 1.99% 6倍増
AVUV $3,289,491 1.66% 6倍増
AVDE $3,282,227 1.65% 6倍増
FBTC $3,192,928 1.61% 4倍増
VBK $3,187,310 1.61% 6倍増
VYMI $2,680,961 1.35% 4倍増
VEU $2,456,779 1.24% 6倍増
JEPI $1,270,958 0.64% 6倍増
MDYG $1,158,815 0.58% 6倍増
MDYV $1,115,935 0.56% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QCOM $535,881 2,900 0.27%
ARCC $508,424 27,438 0.26%
SNDK $263,753 116 0.13%
LLY $233,637 195 0.12%
WDC $223,552 350 0.11%
IJS $221,561 1,621 0.11%
VV $216,561 630 0.11%
MA $202,369 394 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GLXY 買い増し +1K +$2.5M
QQQ 買い増し +117 +$2.2M
VOO 買い増し +881 +$1.7M
MGK 買い増し +60K +$1.2M
GOOGL 買い増し +39 +$963K
SPYG 買い増し +540 +$942K
DFAU 買い増し +6K +$794K
AAPL 削減 -37 +$785K
MGV 買い増し +935 +$767K
IVV 削減 -9 +$747K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HIG 2025年6月30日 3,151 $389,883 8.6%
BMNR 2025年12月31日 6,056 $314,505 -16.9%
CMCSA 2025年12月31日 9,660 $303,504 -5.5%
EQIX 2025年3月31日 263 $247,715 34.4%
PLTR 2026年6月30日 1,674 $244,846 48.3%
FETH 2026年3月31日 8,136 $240,900 追跡終了
CI 2026年3月31日 866 $238,455 3.8%
BTC 2025年12月31日 4,528 $229,273 追跡終了
IGM 2026年3月31日 1,752 $226,296 追跡終了
MA 2026年3月31日 393 $224,465 15.1%
MLPA 2025年3月31日 4,462 $220,453 追跡終了
XLF 2026年3月31日 3,870 $211,946 追跡終了
AMAT 2025年3月31日 1,282 $208,515 240.5%
SOXX 2025年3月31日 950 $204,678 177.1%
LLY 2026年3月31日 190 $203,768 35.9%
CEG 2026年3月31日 569 $200,978 -2.4%