RBB Fund, Inc. (USDX)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000084010 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $312.6M
- 保有銘柄
- 25
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.44%
- 実効ポジション数
- 2.7
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
USDX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.18% | — |
| 3M | ▼ -1.41% | — |
| 6M | ▼ -0.54% | — |
| 年初来 | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▼ -0.35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月29日以降 | ▲ +2.24% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.74%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.12
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$6.3M
- 四半期末 5月 2026
- -$14.3M
- 過去12ヶ月
- -$167.8M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 25保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Federal Money Market | 922906300 | $135.8M | 43.45 | 135,818,948 | EC | US |
| Vanguard Treasury Money Market | 921932109 | $131.0M | 41.92 | 131,044,934 | EC | US |
| North Capital Treasury Money M | 658186309 | $25.5M | 8.16 | 25,492,542 | EC | US |
| PIMCO Government Money Market | 72201P860 | $8.7M | 2.77 | 8,653,401 | EC | US |
| Fidelity Government Cash Reser | 316067107 | $7.5M | 2.41 | 7,543,726 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0.72 | 2,248,165 | STIV | US |
| T Rowe Price US Treasury Money | 77957T305 | $49K | 0.02 | 48,833 | EC | US |
| 不明な証券 | — | -$1 | 0.00 | -1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2 | 0.00 | -2 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4 | 0.00 | -4 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$5 | 0.00 | -5 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$7 | 0.00 | -7 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$27 | 0.00 | -9 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$109 | 0.00 | -109 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$138 | 0.00 | -275 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$174 | 0.00 | -58 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$262 | 0.00 | -105 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$419 | 0.00 | -419 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$500 | 0.00 | -200 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$843 | 0.00 | -843 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1K | 0.00 | -459 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | 0.00 | -2,051 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | 0.00 | -2,137 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4K | 0.00 | -1,000 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$8K | 0.00 | -8,000 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $2,148,373 | 79.33% | 84,291 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $290,840 | 10.74% | 11,411 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Global Investments | $222,232 | 8.21% | 8,719,186 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $19,307 | 0.71% | 757,431 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SG Trading Solutions, LLC | $18,595 | 0.69% | 725,794 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8,777 | 0.32% | 344 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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