USL United States 12 Month Oil
NYSE ARCA · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 8月 31, 2026 10-K/10-Q 8月 7, 2026
$51.26
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$50.6652週安値
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収益（TTM）
$-5M
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52週レンジ
$51–$53
アナリスト評価
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目標株価
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純利益率
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USL 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
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収益（TTM）
$-5M
52週レンジ
$51–$53
USL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
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10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$-5M2016-12-31 → 2025-12-31
Net margin108.1%2016-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
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収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | USL | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|
| Net Profit Margin (純利益率) | 108.1% | · | · | |
| ROA | -13.3% | · | · |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
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成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
| 指標 | 5年トレンド | USL | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (収益（前年比）) | 929.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）) | -60.9% | · | · |
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
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バリュー · 業界中央値 · 中央値に対する評価
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $-5M | $6M | $551.3K | $39M | $95M | $110M | $15M | $-5M | $3M | $30M | $-27M | $-18M | |
| Operating Expenses | · | · | · | · | · | $2M | $497.5K | $649.6K | $929.7K | $805.9K | $575.5K | $488.7K | |
| Interest Income | $716.0K | $2M | $2M | $872.6K | $32.7K | $252.6K | $976.5K | $1M | $685.9K | $280.9K | $43.0K | $5.7K | |
| Net Income | $-6M | $5M | $-56.5K | $38M | $93M | $109M | $14M | $-6M | $2M | $29M | $-28M | $-19M |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $32M | $32M | $24M | $21M | $100M | $182M | $45M | $43M | $83M | $117M | $61M | $33M | |
| Total Assets | $37M | $50M | $67M | $87M | $149M | $219M | $55M | $51M | $99M | $142M | $71M | $37M | |
| Total Liabilities | $172.2K | $219.5K | $225.7K | $4M | $12M | $23M | $153.2K | $161.4K | $8M | $15M | $196.2K | $251.8K | |
| Liabilities + Equity | $37M | $50M | $67M | $87M | $149M | $219M | $55M | $51M | $99M | $142M | $71M | $37M |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-3M | $4M | $-1M | $50M | $100M | $97M | $-5M | $14M | $415.3K | $7M | $-35M | $-16M | |
| Financing Cash Flow | $-7M | $-23M | $-20M | $-89M | $-153M | $34M | $-10M | $-35M | $-37M | $26M | $63M | $-10M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | $-22M | $-36M | $34M | $28M | $-26M |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 108.1% | 89.1% | -10.2% | 97.3% | 98.3% | 98.6% | 96.7% | 113.4% | 64.9% | 97.3% | 102.1% | 102.7% | |
| ROA | -13.3% | 8.7% | -0.07% | 32.5% | 50.6% | 79.1% | 27.2% | -7.3% | 1.4% | 27.7% | -51.7% | -36.9% |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | -0.5 | -0.4 |
成長率
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | · | 929.5% | -98.6% | -58.5% | -13.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | · | -60.9% | -82.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | · | -58.9% | -14.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | -62.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $-5M | $6M | $551.3K | $39M | $95M | $110M | $15M | $-5M | $3M | $30M | $-27M | $-18M | |
| Net Income TTM | $-6M | $5M | $-56.5K | $38M | $93M | $109M | $14M | $-6M | $2M | $29M | $-28M | $-19M |
損益計算書
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $-2M | $17M | $496.9K | $-4M | $460.1K | $-7M | $1M | $8M | $16M | $-2M | $-4M | $-21M | $9M | $43M | $7M | $41M | |
| Operating Expenses | · | · | $123.1K | $98.3K | $116.0K | $179.5K | $143.7K | $147.0K | $156.7K | $143.0K | $146.3K | $239.3K | $322.1K | $333.0K | $369.6K | $468.9K | |
| Interest Income | $111.2K | $133.6K | $123.7K | $212.9K | $277.2K | $472.8K | $541.5K | $548.9K | $541.8K | $661.0K | $588.1K | $343.6K | $34.9K | $7.9K | $10.2K | $3.1K | |
| Net Income | $-2M | $17M | $373.7K | $-4M | $344.1K | $-7M | $881.0K | $8M | $15M | $-2M | $-4M | $-22M | $9M | $42M | $7M | $41M |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $35M | $53M | $35M | $36M | $34M | $37M | $41M | $38M | $26M | $33M | $20M | $36M | $64M | $105M | $107M | $144M | |
| Total Assets | $41M | $65M | $41M | $42M | $48M | $54M | $65M | $64M | $77M | $74M | $83M | $98M | $143M | $170M | $171M | $226M | |
| Total Liabilities | $112.0K | $6M | $164.6K | $142.9K | $172.5K | $170.3K | $108.3K | $146.6K | $1M | $191.8K | $266.6K | $377.3K | $7M | $27M | $23M | $38M | |
| Liabilities + Equity | $41M | $65M | $41M | $42M | $48M | $54M | $65M | $64M | $77M | $74M | $83M | $98M | $143M | $170M | $171M | $226M |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $6M | $7M | $-438.0K | $-2M | $211.0K | $375.6K | $2M | $1M | $3M | $-3M | $-2M | $4M | $324.0K | $43M | $11M | $39M | |
| Financing Cash Flow | $-17M | $6M | $-2M | $-2M | $-2M | $-4M | $0 | $-11M | $-13M | $-7M | $-422.4K | $-17M | $-15M | $-38M | $-48M | $-51M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-37M | $-12M |
収益性
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 107.7% | 99.4% | 75.2% | 102.5% | 74.8% | 102.6% | 86.0% | 98.2% | 99.0% | 107.6% | 104.1% | 101.1% | 96.6% | 99.2% | 95.1% | 98.9% | |
| ROA | -4.5% | 29.7% | 0.79% | -7.4% | 0.61% | -10.7% | 1.3% | 11.2% | 17.7% | -1.9% | -2.9% | -16.1% | 4.9% | 21.1% | 3.6% | 15.0% |
効率性
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | -0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $13M | $11M | $162.4K | $-7M | $-2M | $-7M | $15M | $13M | $19M | $-18M | $-7M | $35M | $64M | $96M | $117M | $119M | |
| Net Income TTM | $13M | $11M | $-324.0K | $-8M | $-3M | $-8M | $15M | $12M | $18M | $-19M | $-8M | $34M | $63M | $94M | $115M | $118M |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $-5M | $6M | $551.3K | $39M | $95M |
| 純利益 | $-6M | $5M | $-56.5K | $38M | $93M |
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機関投資家（13F） 26 提出者 · $6.8M合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
26
保有価値
$6.8M
新規ポジション
6
解消済みポジション
4
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 6 (-3 前期比) | 4 (+3 前期比) | 6 (+2 前期比) | 7 (+3 前期比) | -124K |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,206,842 | 26,600 | 17.81% | コールオプション |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,176,497 | 25,931 | 17.37% | 株式数 |
| Greenfield Seitz Capital Management, LLC | $796,249 | 17,550 | 11.75% | 株式数 |
| LPL Financial LLC | $511,414 | 11,272 | 7.55% | 株式数 |
| Cetera Investment Advisers | $507,603 | 11,188 | 7.49% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $467,813 | 10,311 | 6.91% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426,481 | 9,400 | 6.30% | コールオプション |
| H D Vest Advisory Services | $371,099 | 10,568 | 5.48% | 株式数 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $262,238 | 5,780 | 3.87% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249,535 | 5,500 | 3.68% | プットオプション |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $238,648 | 5,260 | 3.52% | 株式数 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $183,593 | 4,047 | 2.71% | 株式数 |
| Roxbury Financial LLC | $104,715 | 2,308 | 1.55% | 株式数 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $92,102 | 2,030 | 1.36% | 株式数 |
| UBS Group AG | $63,790 | 1,406 | 0.94% | 株式数 |
| Continuum Advisory, LLC | $42,830 | 944 | 0.63% | 株式数 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $28,356 | 625 | 0.42% | 株式数 |
| Downshift Financial, LLC | $18,148 | 400 | 0.27% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9,543 | 210 | 0.14% | 株式数 |
| IFP Advisors, Inc | $5,717 | 126 | 0.08% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $5,218 | 115 | 0.08% | 株式数 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2,269 | 50 | 0.03% | 株式数 |
| CWM, LLC | $2,073 | 43 | 0.03% | 株式数 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $994 | 21,899 | 0.01% | 株式数 |
| Virtu Financial LLC | $983 | 21,667 | 0.01% | 株式数 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $45 | 1 | 0.00% | 株式数 |
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出典：SEC 10-Q 提出日 8月 7, 2026