Roxbury Financial LLC

CIK 2054149 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +3.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト35.37%

上位25銘柄のウェイト56.09%

1%超のポジション23

実効ポジション数54.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2026: 1.77% 推定買付額 $3,986,495 · 推定売付額 $2,278,877

保有期間中央値: 7.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q3 2026 · 82.4% はまだ保有

新規ポジション38

増加155

減少64

クローズ22

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $130.4M 13F価値別で9,337件中 #7,839 位 · 84.0% トップ

ポジション 426

時点 2026年9月30日

セクター別内訳

Technology 15.0%

Financials 14.3%

Healthcare 7.8%

Industrials 7.7%

Retail 7.6%

Communication Services 5.9%

Energy 2.6%

Consumer Staples 1.7%

Utilities 1.4%

Consumer Discretionary 1.1%

Consumer products 1.0%

Real Estate 0.5%

Materials 0.3%

その他/マッピングなし 33.2%

ポートフォリオ全体 426 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7,242,778	5.56%	14,121	$2,019,669	上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6,258,288	4.80%	18,188	$-204,969	上昇 ×3
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$5,182,537	3.98%	81,989	$89,443	下落 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$4,507,640	3.46%	42,589	$218,365	上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4,452,325	3.42%	13,370	$650,622	上昇 ×2
IVV iShares Trust	$4,430,026	3.40%	5,784	$214,142	上昇 ×4
V Visa Inc.	$4,197,223	3.22%	11,681	$386,298	上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,005,784	3.07%	16,078	$206,454	上昇 ×3
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	$3,006,676	2.31%	59,140	$21,936	上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,824,643	2.17%	8,538	$80,138	上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,563,344	1.97%	3,162	$-808,873	下落 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2,319,543	1.78%	28,976	$-70,893	上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,309,676	1.77%	22,226	$-149,881	上昇 ×3
NTRA Natera, Inc. - Common Stock	$2,057,870	1.58%	4,979	$694,105	下落 ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1,999,162	1.53%	24,470	$103,379	下落 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1,992,936	1.53%	2,334	$226,925	下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,934,416	1.48%	8,470	$241,022	上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1,795,584	1.38%	5,521	$-99,418	下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,759,076	1.35%	7,998	$-515,114	下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,632,032	1.25%	3,205	$2,409	上昇 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,512,889	1.16%	8,149	$-51,138	下落 ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	$1,308,944	1.00%	14,777	$-145,824	上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,300,331	1.00%	6,368	$223,651	下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,276,673	0.98%	4,822	$67,326	上昇 ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$1,245,197	0.96%	17,979	$143,769	上昇 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1,222,145	0.94%	10,720	$-130,087	上昇 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,217,257	0.93%	14,141	$72,560	上昇 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$1,185,175	0.91%	10,435	$-63,486	下落 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1,182,768	0.91%	5,070	$-7,212	上昇 ×4
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$1,153,466	0.88%	23,459	$-103,081	下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,122,379	0.86%	2,254	$48,042	上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,109,727	0.85%	7,639	$-63,031	下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,101,198	0.84%	5,975	$-300,836	下落 ×1
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF	$1,079,346	0.83%	15,275	$38,574	上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,056,104	0.81%	1,160	$-32,558	下落 ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1,034,289	0.79%	4,992	$-138,867	上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,022,283	0.78%	3,908	$37,047	下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$928,284	0.71%	3,597	$124,513	上昇 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$923,717	0.71%	3,726	$14,985	下落 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$919,722	0.71%	3,983	$-236,862	下落 ×1
DGRO iShares Trust	$918,363	0.70%	12,182	$13,144	上昇 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$890,580	0.68%	7,967	$-45,875	下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$880,360	0.68%	3,835	$261,771	下落 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$855,206	0.66%	3,958	$4,700	上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$843,264	0.65%	5,803	$87,321	下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$824,037	0.63%	1,955	$118,703	上昇 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$808,909	0.62%	764	$74,726
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$751,911	0.58%	435	$-13,612	下落 ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$737,053	0.57%	21,742	$89,696	下落 ×2
SPY SPY	$666,513	0.51%	874	$15,540	上昇 ×5
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$653,008	0.50%	8,624	$21,077	上昇 ×6
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$638,869	0.49%	6,000	$112,674	上昇 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$581,140	0.45%	9,449	$69,264	下落 ×2
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$580,659	0.45%	30,433	$54,934	上昇 ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock	$579,854	0.44%	18,802	$43,621
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$545,815	0.42%	2,121	$-25,740	上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$539,233	0.41%	3,782	$-53,518
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$510,401	0.39%	7,520	$106,954	上昇 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$501,467	0.38%	3,233	$38,896	上昇 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$483,806	0.37%	9,526	$-22,931	下落 ×1
FELV Fidelity Covington Trust	$472,464	0.36%	11,420	$20,459	上昇 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$461,766	0.35%	1,164	$530	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$456,429	0.35%	629	$102,660	上昇 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$444,040	0.34%	4,557	$5,480	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$433,198	0.33%	1,523	$-102,893	上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$431,883	0.33%	6,207	$127	上昇 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$431,801	0.33%	1,301	$-29,411	下落 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$414,363	0.32%	8,950	$-29,829	上昇 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock	$413,535	0.32%	8,895	$-67,139	上昇 ×1
MO Altria Group, Inc.	$381,345	0.29%	5,663	$-30,416	下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$379,835	0.29%	833	$-16,840	上昇 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$377,445	0.29%	950	$53,476
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$372,958	0.29%	7,482	$22,422	上昇 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$364,060	0.28%	1,908	$20,363	上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$359,157	0.28%	337	$-26,550	上昇 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$344,822	0.26%	341	$-9,664	上昇 ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock	$335,310	0.26%	5,803	$-49,071	上昇 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$321,048	0.25%	3,410	$33,422	上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$310,786	0.24%	269	$-10,943	上昇 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$309,160	0.24%	826	$3,578
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$306,678	0.24%	2,781	$50	下落 ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock	$295,243	0.23%	9,639		上昇 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$280,146	0.21%	796	$-13,907	下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$270,528	0.21%	3,002	$47,161	上昇 ×2
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF	$269,696	0.21%	6,521	$1,481	上昇 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$269,213	0.21%	2,239	$262,908	上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$265,092	0.20%	1,193	$-30,503	下落 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$249,318	0.19%	2,916	$22,570
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$247,764	0.19%	275	$-29,598	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$239,482	0.18%	682	$-17,983
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$233,421	0.18%	1,810	$2,287	上昇 ×5
FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust	$233,108	0.18%	6,925	$1,080	下落 ×1
FELC Fidelity Covington Trust	$232,333	0.18%	5,363	$7,698	上昇 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock	$231,087	0.18%	4,969	$-4,674	上昇 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$227,315	0.17%	238	$-5,144
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$223,815	0.17%	6,285	$-3,877	上昇 ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$223,487	0.17%	640	$-29,666	下落 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$217,177	0.17%	310	$14,679	上昇 ×2
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund	$201,426	0.15%	3,571	$12,789	上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$199,758	0.15%	563	$-33,675	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
MSFT	$7,242,778	5.56%	3倍増
GOOGL	$6,258,288	4.80%	3倍増
ONEQ	$4,507,640	3.46%	3倍増
IVV	$4,430,026	3.40%	4倍増
V	$4,197,223	3.22%	3倍増
AMZN	$4,005,784	3.07%	3倍増
FSTA	$3,006,676	2.31%	5倍増
JPM	$2,824,643	2.17%	4倍増
WMT	$2,309,676	1.77%	3倍増
LMT	$1,632,032	1.25%	3倍増
JNJ	$1,276,673	0.98%	3倍増
DYNF	$1,245,197	0.96%	6倍増
DUK	$1,222,145	0.94%	6倍増
VIG	$1,182,768	0.91%	4倍増
FDLO	$1,079,346	0.83%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
CAI	$295,243	9,639	0.23%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$129,940	616	0.10%
BN	$129,068	3,540	0.10%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$124,866	767	0.10%
UTES	$120,317	1,714	0.09%
HOOD	$117,000	1,040	0.09%
JBL	$98,967	345	0.08%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$91,277	589	0.07%
発行者不明 (CUSIP: 30609A109)	$90,946	1,067	0.07%
発行者不明 (CUSIP: 87975E743)	$76,116	1,712	0.06%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$59,439	394	0.05%
PANW	$39,731	100	0.03%
PWR	$37,908	59	0.03%
V	$35,933	100	0.03%
GOOGL	$34,408	100	0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MSFT	買い増し	+119	+$2.0M
CAT	削減	-5	-$809K
NTRA	削減	-45	+$694K
AAPL	買い増し	+232	+$651K
IBM	削減	-89	-$515K
V	買い増し	+573	+$386K
LOW	削減	-384	-$301K
CRM	削減	-114	+$262K
NVDA	買い増し	+7	+$241K
MCD	削減	-296	-$237K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
CALM	2026年9月30日	7,153	$576,246	-4.5%
CLBK	2026年9月30日	15,000	$318,300	2.4%
HON	2026年6月30日	1,238	$279,814	-4.4%
NOW	2025年6月30日	214	$198,969	-33.8%
TTE	2025年12月31日	3,039	$181,398	29.0%
PCRX	2026年3月31日	6,222	$161,025	10.8%
DBO	2026年6月30日	6,200	$121,954
XOM	2026年9月30日	768	$105,027	0.8%
VGSH	2025年6月30日	1,738	$101,903
OKE	2026年9月30日	1,061	$92,206	3.9%
TOST	2026年3月31日	2,085	$74,038	13.3%
GDFN	2026年6月30日	2,836	$71,805	追跡終了
CRWD	2026年3月31日	152	$71,252	-30.2%
U	2026年3月31日	1,500	$66,255	108.2%
WPC	2025年9月30日	1,031	$64,318	-5.4%
HOOD	2026年3月31日	472	$53,383	64.7%
OBDC	2025年6月30日	3,210	$49,629	-29.1%
FSK	2026年3月31日	3,207	$47,497	8.0%
XRLV	2026年3月31日	871	$47,036
HES	2025年9月30日	301	$41,644	追跡終了
PGX	2025年6月30日	3,546	$41,414
TTD	2026年3月31日	1,024	$38,871	-47.2%
LULU	2025年6月30日	100	$36,561	-60.8%
UL (として提出 ULXXXX)	2025年12月31日	521	$30,897	-8.3%
DK	2026年3月31日	1,013	$30,059	67.3%
FISV	2025年12月31日	228	$29,396	-31.3%
BRCB	2026年6月30日	1,719	$22,209	-16.5%
SLB	2025年6月30日	517	$21,545	48.8%
ALL	2026年6月30日	100	$20,734	-5.6%
CYBR	2026年3月31日	43	$19,181	追跡終了
NAMS	2026年9月30日	563	$19,080	-6.3%
MDB	2026年3月31日	45	$18,886	46.8%
NVO	2026年6月30日	500	$18,375	-21.7%
CLS	2026年9月30日	50	$18,240	5.9%
APD	2026年9月30日	57	$16,763	0.4%
ARM	2026年9月30日	46	$16,310	4.6%
VCSH	2026年9月30日	200	$15,806
GLXY	2026年9月30日	542	$14,818	-0.4%
SYFI	2026年3月31日	378	$13,565
DGRS	2025年6月30日	263	$13,021
ON	2026年9月30日	136	$12,857	11.8%
O	2026年6月30日	200	$12,236	-13.2%
HOOD	2025年9月30日	130	$12,172	-20.3%
DEO	2025年12月31日	109	$10,365	-2.7%
SHOP	2026年3月31日	63	$10,141	35.0%
NTLA	2025年6月30日	1,000	$10,090	35.9%
SKM	2026年9月30日	299	$9,616	4.3%
ASND	2026年6月30日	42	$9,607	-14.5%
QURE	2026年9月30日	202	$9,304	-5.6%
JHX (として提出 JHXXXXX)	2025年9月30日	300	$8,067	31.2%
XOVR	2026年9月30日	341	$7,178
TRI	2026年6月30日	62	$5,597	18.9%
HTZ	2026年3月31日	1,000	$5,140	-61.2%
NEM	2025年6月30日	115	$4,936	98.8%
AVXL	2025年6月30日	580	$4,588	-82.2%
DOCS	2026年3月31日	100	$4,428	22.7%
HIMS	2025年12月31日	78	$4,424	-8.6%
CPNG	2026年6月30日	225	$4,248	-18.2%
SMMT	2025年12月31日	187	$3,863	-1.3%
GPK	2025年9月30日	178	$3,750	-56.0%
FDIG	2026年9月30日	82	$3,500
ADMA	2025年12月31日	237	$3,474	-44.6%
LEGN	2026年3月31日	149	$3,239	3.8%
ARGT	2025年9月30日	35	$2,966
IBIT	2026年3月31日	57	$2,830
GSIE	2026年3月31日	63	$2,721
CRTO	2026年6月30日	150	$2,690	-20.7%
GEV	2025年6月30日	8	$2,683	87.1%
VOD	2025年12月31日	206	$2,394	27.1%
AVAV	2026年6月30日	12	$2,197	-15.6%
IPG	2025年12月31日	69	$1,914	追跡終了
HITI	2025年6月30日	742	$1,885	18.7%
NNE	2025年9月30日	54	$1,862	-59.8%
RKLB (として提出 RKLBXXXX)	2025年6月30日	90	$1,844	104.1%
FDX	2026年9月30日	6	$1,800	1.4%
GTLB	2025年12月31日	38	$1,713	37.2%
SAP	2026年6月30日	10	$1,712	34.8%
GEHC	2025年6月30日	18	$1,573	-11.2%
RCAT	2025年6月30日	215	$1,333	-12.8%
KTOS	2026年6月30日	18	$1,269	-15.7%
ACHR	2025年6月30日	142	$1,261	-56.5%
FTAI	2026年9月30日	4	$1,082	-1.4%
MICC	2026年6月30日	72	$1,076	-1.7%
BWXT	2026年9月30日	5	$973	-1.2%
RDW	2025年6月30日	68	$950	-36.0%
RDW	2026年6月30日	100	$850	-14.7%
IREN	2026年6月30日	22	$754	-11.5%
SMR	2026年6月30日	65	$705	-23.4%
HIVE	2026年6月30日	319	$606	-20.3%
MBLY	2026年6月30日	81	$556	-21.7%
SRPT	2025年9月30日	30	$513	-9.2%
XMHQ	2026年9月30日	4	$505
CRML	2026年6月30日	60	$476	-26.7%
SOLV	2026年6月30日	7	$457	14.1%
DOCU	2025年6月30日	5	$416	-10.1%
XRAY	2026年6月30日	33	$383	-19.3%
SNOW	2026年6月30日	2	$302	33.2%
ACN	2026年9月30日	2	$250	6.4%
IHAK	2026年9月30日	2	$102	-2.3%
RC	2026年9月30日	43	$75	-5.2%
HDB	2026年6月30日	3	$66	-14.4%