VINP クラス A Vinci Compass Investments Ltd. - Class A Common Shares
NASDAQ · Financial Services · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 4月 20, 2026
$9.45
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$9.1352週安値
$13.6152週高値
P/E
4.1
EPS
$3.21
あなたのバッジ
52週レンジ
$9–$14
アナリスト評価
BUY
目標株価
$14
P/E
4.1
ROE
11.1%
純利益率
·
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VINP 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$9.45
P/E
4.1
EPS
$3.21
ROE
11.1%
52週レンジ
$9–$14
VINP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
EPS$3.212018-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー$234M2020-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | VINP | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 4.15年平均 ≈3.4 | ≈3.4 | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | VINP | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 5.7%5年平均 ≈10.9% | ≈10.9% | · | · | |
| ROE | 11.1%5年平均 ≈15.8% | ≈15.8% | · | · | |
| ROIC | 10.7%5年平均 ≈10.8% | ≈10.8% | · | · |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | VINP | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (流動比率) | 5.15年平均 ≈7.6 | ≈7.6 | · | · | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 0.35年平均 ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Interest Coverage (インタレスト・カバレッジ) | 1.95年平均 ≈7.0 | ≈7.0 | · | · |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
この指標グループのデータはまだありません
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バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
配当性向96.4%
年次配当≈$0.68
| 権利落ち日 | 金額 | 通貨 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 8月 25, 2026 | $0.17 | USD | ≈6.8% |
| 5月 22, 2026 | $0.17 | USD | ≈6.4% |
| 3月 19, 2026 | $0.17 | USD | ≈6.1% |
| 11月 24, 2025 | $0.15 | USD | ≈5.0% |
| 8月 25, 2025 | $0.15 | USD | ≈6.2% |
| 5月 27, 2025 | $0.15 | USD | ≈6.4% |
| 3月 13, 2025 | $0.15 | USD | ≈7.0% |
| 11月 20, 2024 | $0.16 | USD | ≈6.9% |
| 8月 21, 2024 | $0.17 | USD | ≈6.3% |
| 5月 22, 2024 | $0.17 | USD | ≈7.0% |
| 2月 21, 2024 | $0.20 | USD | ≈6.6% |
| 11月 21, 2023 | $0.17 | USD | ≈7.0% |
| 8月 23, 2023 | $0.20 | USD | ≈7.4% |
| 5月 24, 2023 | $0.16 | USD | ≈8.3% |
| 2月 28, 2023 | $0.17 | USD | ≈7.1% |
| 11月 22, 2022 | $0.20 | USD | ≈7.6% |
| 8月 24, 2022 | $0.17 | USD | ≈9.3% |
| 5月 23, 2022 | $0.17 | USD | ≈8.1% |
| 3月 9, 2022 | $0.20 | USD | ≈5.5% |
| 11月 30, 2021 | $0.16 | USD | ≈4.4% |
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
-2.0%
次回決算
11月 11, 2026
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 8月 11, 2026 | $0.96 | $1.10 | -12.6% |
| 2026年3月31日 | 5月 11, 2026 | $0.95 | $1.12 | -14.8% |
| 2025年12月31日 | $1.20 | $1.26 | -4.9% | |
| 2025年9月30日 | $1.16 | $1.05 | 10.4% | |
| 2025年6月30日 | $1.20 | $1.14 | 5.7% | |
| 2025年3月31日 | $0.98 | $0.94 | 4.4% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $725M | $412M | $252M | $229M | $223M | $124M | $113M | |
| Operating Income | $252M | $189M | $202M | $179M | $242M | $216M | $183M | |
| Interest Expense | $134M | $112M | $55M | $19M | $13M | $13M | $12M | |
| Interest Income | $145M | $87M | $122M | $112M | $29M | $10M | $21M | |
| Pretax Income | $262M | $162M | $269M | $272M | $258M | $213M | $192M | |
| Income Tax | $43M | $46M | $50M | $52M | $49M | $43M | $36M | |
| Net Income | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M | $170M | $151M | |
| EPS (Basic) | $3.43 | $2.14 | $4.02 | $3.89 | $3.77 | $19.60 | $17.41 | |
| EPS (Diluted) | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 | $19.60 | $17.41 | |
| Shares (Basic) | 63,397,750 | 55,190,584 | 54,903,764 | 56,356,293 | 55,387,859 | 8,683,893 | 8,688,082 | |
| Shares (Diluted) | 67,755,077 | 56,923,626 | 55,405,572 | 57,149,108 | 55,387,859 | 8,683,893 | 8,688,082 | |
| EBITDA | $287M | $206M | $212M | $184M | $246M | $220M | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $121M | $99M | $16M | $30M | $22M | $13M | $4M | |
| Current Assets | $2.12B | $2.06B | $1.96B | $1.46B | $1.53B | $156M | $157M | |
| PP&E (Net) | $74M | $59M | $13M | $12M | $14M | $15M | $16M | |
| Goodwill | $700M | $555M | $162M | · | · | · | · | |
| Intangibles | $1.33B | $1.06B | $215M | $189M | $1M | $1M | $3M | |
| Total Assets | $4.03B | $3.59B | $2.30B | $1.77B | $1.65B | $329M | $312M | |
| Current Liabilities | $413M | $352M | $235M | $156M | $164M | $210M | $103M | |
| Total Liabilities | $1.98B | $1.64B | $919M | $391M | $232M | $309M | · | |
| Retained Earnings | $92M | $31M | $111M | $81M | $70M | $0 | $91M | |
| Stockholders' Equity | $1.98B | $1.94B | $1.38B | $1.37B | $1.41B | $19M | $108M |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $35M | $18M | $10M | $5M | $4M | $5M | $6M | |
| Other Non-cash | $22M | $74M | $-17M | $-107M | $76M | $20M | · | |
| Operating Cash Flow | $274M | $210M | $129M | $118M | $289M | $195M | $132M | |
| CapEx | $40M | $19M | $37M | $6M | $3M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $99M | $-232M | $223M | $132M | $-1.32B | $75M | $-40M | |
| Dividends Paid | $210M | $203M | $190M | $211M | $256M | $176M | $76M | |
| Financing Cash Flow | $-324M | $-429M | $175M | $-216M | $1.05B | $-194M | $-100M | |
| Free Cash Flow | $234M | $190M | $177M | $111M | $286M | $193M | · | |
| Levered FCF | $122M | $110M | $133M | $96M | $275M | $183M | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 5.7% | 4.0% | 10.8% | 12.8% | 21.1% | 53.2% | · | |
| ROE | 11.1% | 7.1% | 16.0% | 15.7% | 29.1% | 267.3% | · | |
| ROIC | 10.7% | 7.0% | 11.9% | 10.5% | 13.9% | 892.7% | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.1 | 5.9 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 0.7 | · | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Interest Coverage | 1.9 | 1.7 | 3.7 | 9.4 | 18.5 | 16.5 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow / Share | $4.04 | $3.69 | $3.87 | $2.06 | $5.21 | $22.49 | · | |
| EPS (TTM) | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 | $19.60 | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M | $170M | · | |
| P/E | 4.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | · | · | |
| Earnings Yield | 24.6% | 20.7% | 35.2% | 42.5% | 35.2% | · | · | |
| Payout Ratio | 96.4% | 171.9% | 86.2% | 96.3% | 122.7% | 103.6% | · | |
| Annual Payout | $210M | $203M | $190M | $211M | $256M | $176M | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q4 2025 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $3.21 | $19.60 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q4 2025 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $218M | $170M | |
| P/E | 4.1 | · | |
| Earnings Yield | 24.6% | · | |
| Annual Payout | $210M | $176M |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M |
| 希薄化後EPS | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 5.1 | 5.9 | 8.3 | 9.3 | 9.3 |
| クイックレシオ | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $234M | $190M | $177M | $111M | $286M |
機関投資家（13F） 43 提出者 · $111.8M合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
43
保有価値
$111.8M
新規ポジション
4
解消済みポジション
5
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 4 (-1 前期比) | 5 (0 前期比) | 10 (-9 前期比) | 17 (+8 前期比) | +949K |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| SPX Gestao de Recursos Ltda | $43,215,960 | 4,441,517 | 38.65% | 株式数 |
| SAMLYN CAPITAL, LLC | $29,547,325 | 3,036,724 | 26.42% | 株式数 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,129,900 | 630,000 | 5.48% | 株式数 |
| BlackRock, Inc. | $5,144,932 | 528,770 | 4.60% | 株式数 |
| Endure Capital Management, LLC | $4,392,414 | 451,430 | 3.93% | 株式数 |
| UBS Group AG | $3,841,939 | 394,855 | 3.44% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,548,988 | 364,747 | 3.17% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,001,172 | 310,359 | 2.68% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $1,686,987 | 173,380 | 1.51% | 株式数 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1,574,880 | 161,858 | 1.41% | 株式数 |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | $1,566,676 | 161,015 | 1.40% | 株式数 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $861,105 | 88,500 | 0.77% | 株式数 |
| Trexquant Investment LP | $749,191 | 76,998 | 0.67% | 株式数 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $726,328 | 55,700 | 0.65% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $711,789 | 73,154 | 0.64% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $613,895 | 63,093 | 0.55% | 株式数 |
| R Squared Ltd | $479,660 | 49,297 | 0.43% | 株式数 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $431,039 | 44,300 | 0.39% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $407,006 | 41,830 | 0.36% | 株式数 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $359,755 | 34,100 | 0.32% | 株式数 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $352,868 | 36,266 | 0.32% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $340,647 | 35,010 | 0.30% | 株式数 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $320,997 | 32,931 | 0.29% | 株式数 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $311,078 | 31,971 | 0.28% | 株式数 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $278,735 | 28,647 | 0.25% | 株式数 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $189,677 | 19,494 | 0.17% | 株式数 |
| XTX Topco Ltd | $160,798 | 16,526 | 0.14% | 株式数 |
| Engineers Gate Manager LP | $158,395 | 16,279 | 0.14% | 株式数 |
| Nuveen, LLC | $156,322 | 16,066 | 0.14% | 株式数 |
| Squarepoint Ops LLC | $156,244 | 16,058 | 0.14% | 株式数 |
| Savant Capital, LLC | $113,671 | 11,198 | 0.10% | 株式数 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $97,300 | 10,000 | 0.09% | 株式数 |
| Legal & General Group Plc | $64,208 | 6,599 | 0.06% | 株式数 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $54,488 | 5,600 | 0.05% | 株式数 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38,920 | 4,000 | 0.03% | 株式数 |
| Mondrian Investment Partners LTD | $27,312 | 2,807 | 0.02% | 株式数 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $8,319 | 855 | 0.01% | 株式数 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1,868 | 193 | 0.00% | 株式数 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,489 | 153 | 0.00% | 株式数 |
| Quarry LP | $992 | 102 | 0.00% | 株式数 |
| Larson Financial Group LLC | $983 | 101 | 0.00% | 株式数 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $594 | 61 | 0.00% | 株式数 |
| Arax Advisory Partners | $20 | 2 | 0.00% | 株式数 |
アクティビストおよび5%超のオーナー 3保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTANERA MANAGEMENT LLC, MANUEL JOSE BALBONTIN FERNANDEZ, CORINA BEATRIZ ULIVI ×2 提出書類 | 2024年11月8日 | · | 初回提出 | 取締役会キャンペーン | SEC |
| COMPASS GROUP CAYMAN LTD, MATÍAS RODRIGUEZ, JAIME DE LA BARRA ×2 提出書類 | 2024年11月8日 | · | 初回提出 | 取締役会キャンペーン | SEC |
| Ares Investments Holdings LLC, Ares Holdings L.P., Ares Holdco LLC, Ares Management Corporation, Ares Voting LLC, Ares Partners Holdco LLC, Ares Management GP LLC | 2023年11月6日 | · | 初回提出 | 取締役会キャンペーン | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
企業インサイダー 3 人のインサイダー · 3人の役員 · 0人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Passos Ribeiro | Chief Financial Officer | 2026年6月25日 S | 180,250 | 0 | 71 | $-1,824,332 |
| Fernando Lovisotto | Head of Global IP&S | 2026年7月16日 S | 986,251 | 0 | 60 | $-2,708,599 |
| Bruno Augusto Sacchi Zaremba | Pres. Finance and Operations | 2026年6月17日 S | 1,062,179 | 0 | 34 | $-2,474,394 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
ETF保有状況 1のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| EWZS · iShares Trust | 0.39% | 102,865 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
VINP アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 12 アナリスト
買い
中央値ターゲット
$14.29
+51.2%
2 16.7%
強い買い
9 75.0%
買い
1 8.3%
保有
0 0.0%
売り
0 0.0%
強い売り
12ヶ月目標株価
6 アナリスト · 2026-09-29平均値ターゲット $14.02 +48.3%
← 全目標を下回る
現在価格 $9.45
安値$11.82
平均値$14.02
高値$15.89
マイ指標 あなた専用のウォッチリスト — 決算詳細から選択した行
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出典：SEC 20-F 提出日 4月 20, 2026