S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2026–Q2 2026 の追跡期間 +0.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +14.8%
超過リターン -14.8%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.5% · オプション除外: 1.2%

セクター別内訳

04
Financials 30.3%
Health Care 10.5%
Retail 8.1%
Communication Services 7.7%
Consumer Discretionary 4.9%
Utilities 2.6%
Consumer Staples 0.4%
Industrials 0.1%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 35.4%

ポートフォリオ全体 50 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $145,487,290 32.27% 851,500 プットオプション 上昇 ×1
PAX Patria Investments Limited - Class A Common Shares $69,982,633 15.52% 6,373,646 $-6,305,894 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $41,563,000 9.22% 100,000 コールオプション 上昇 ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $28,427,779 6.31% 199,900 コールオプション 上昇 ×1
KMX CarMax Inc $20,270,621 4.50% 383,260 $5,075,335 上昇 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $19,616,984 4.35% 2,241,941 $9,385,906 上昇 ×1
SMH SMH $17,184,318 3.81% 26,200 プットオプション 上昇 ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $12,306,150 2.73% 356,700 コールオプション 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12,209,516 2.71% 24,400 コールオプション 上昇 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $12,181,782 2.70% 461,606 $969,372
GME GameStop Corporation Common Stock $11,815,008 2.62% 535,100 コールオプション 上昇 ×1
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $11,733,719 2.60% 993,541 $-320,438 下落 ×1
XP XP Inc. - Class A Common Stock $7,511,746 1.67% 461,977 上昇 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $6,333,600 1.40% 62,400 コールオプション 上昇 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $4,620,305 1.02% 266,300 プットオプション $4,074,656
VINP Vinci Compass Investments Ltd. - Class A Common Shares $4,392,414 0.97% 451,430 $861,456 上昇 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $4,332,825 0.96% 67,500 コールオプション $3,794,507 下落 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $3,430,700 0.76% 130,000 コールオプション $3,250,950 上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3,411,968 0.76% 39,200 $782,824
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1,742,211 0.39% 100,300 コールオプション 上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,651,721 0.37% 31,100 コールオプション 上昇 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $1,508,016 0.33% 17,800 コールオプション $1,479,228 下落 ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $1,440,823 0.32% 28,828 $251,091
CNC Centene Corporation Common Stock $1,116,906 0.25% 17,400 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $835,026 0.19% 8,700 コールオプション $678,026 下落 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $772,208 0.17% 57,800 コールオプション $754,504
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $682,550 0.15% 27,500 上昇 ×1
BF-B (として提出 BFB) Brown-Forman Corporation Class B $602,290 0.13% 22,600 $-85,150 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $600,117 0.13% 5,100 コールオプション 上昇 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $462,316 0.10% 16,400 コールオプション 上昇 ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $423,765 0.09% 38,700 $-3,812,390 下落 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $326,565 0.07% 12,300 上昇 ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $320,568 0.07% 3,700 コールオプション 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $309,162 0.07% 1,400 コールオプション 上昇 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $308,172 0.07% 12,200 コールオプション $288,118
PAX Patria Investments Limited - Class A Common Shares $225,090 0.05% 20,500 コールオプション $223,372
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $221,212 0.05% 2,900 コールオプション 上昇 ×1
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $210,511 0.05% 42,700 コールオプション $187,000
KYIVW Kyivstar Group Ltd. - Warrant $125,707 0.03% 19,611 $-156,657 下落 ×1
HVMCW Highview Merger Corp. - Warrants $26,285 0.01% 75,100 $7,502
PCAPW ProCap Acquisition Corp - Warrant $23,834 0.01% 74,458 $7
WENNW Wen Acquisition Corp - Warrant $14,469 0.00% 40,837 $1,381
TACOW Berto Acquisition Corp. - Warrant $14,246 0.00% 20,000 $8,826
PAIIWS CUSIP: G7309T110 $13,425 0.00% 26,850 $4,564
SOCAW Solarius Capital Acquisition Corp. - Warrant $12,551 0.00% 43,280 $1,298
EVOXW Evolution Global Acquisition Corp - Warrants $8,828 0.00% 22,350 $-112
TLNCW Talon Capital Corp. - Warrants $8,000 0.00% 11,267 $2,366
PACHW Pioneer Acquisition I Corp - Warrants $4,832 0.00% 22,400 $800
FIGXW FIGX Capital Acquisition Corp. - one-half of one redeemable warrant. $4,108 0.00% 14,672 $144
GTERR Globa Terra Acquisition Corporation - Rights $1,129 0.00% 10,260 $-172

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $145,487,290 851,500 32.27%
UNH $41,563,000 100,000 9.22%
CHTR $28,427,779 199,900 6.31%
SMH $17,184,318 26,200 3.81%
EWZ $12,306,150 356,700 2.73%
BRK-B (として提出 BRKB) $12,209,516 24,400 2.71%
GME $11,815,008 535,100 2.62%
XP $7,511,746 461,977 1.67%
SATS $6,333,600 62,400 1.40%
CPNG $1,742,211 100,300 0.39%
XLE $1,651,721 31,100 0.37%
CNC $1,116,906 17,400 0.25%
HRL $682,550 27,500 0.15%
BX $600,117 5,100 0.13%
CPRT $462,316 16,400 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
OWL 買い増し +1.1M +$9.4M
PAX 買い増し +319K -$6.3M
KMX 買い増し +18K +$5.1M
IVZ 価格変動のみ +0 +$969K
VINP 買い増し +117K +$861K
IBKR 価格変動のみ +0 +$783K
XIFR 削減 -142K -$320K
JEF 価格変動のみ +0 +$251K
KYIVW 削減 -58K -$157K
BF-B (として提出 BFB) 削減 -3K -$85K

10 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AMZN 2026年6月30日 49,832 $4,294,661 5.6%
KREF 2026年6月30日 252,523 $1,545,441 -10.8%