Capstone Financial Advisors, Inc.
CIK 1599217 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $2.1B
- ポジション
- 192
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #1,488 位 · 15.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 74.55%
- 上位25銘柄のウェイト
- 91.70%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 12.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.03% 推定買付額 $75,388,360 · 推定売付額 $20,130,959
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 22
- 増加
- 94
- 減少
- 53
- クローズ
- 16
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Technology
4.5%
Consumer Discretionary
2.9%
Financials
1.2%
Retail
0.8%
Industrials
0.6%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.3%
Communication Services
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.0%
Utilities
0.0%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
88.4%
ポートフォリオ全体 192 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $365,895,170 | 17.82% | 988,799 | $54,910,303 | 上昇 ×4 | ||
| IWB | $261,054,053 | 12.72% | 637,495 | $30,602,162 | 下落 ×6 | ||
| DFAC | $245,929,538 | 11.98% | 5,543,948 | $30,375,185 | 下落 ×1 | ||
| NFRA | $150,705,650 | 7.34% | 2,350,358 | $3,350,897 | 上昇 ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $134,539,066 | 6.55% | 1,832,708 | $4,053,662 | 上昇 ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $98,623,083 | 4.80% | 1,153,621 | $9,958,191 | 上昇 ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $86,977,190 | 4.24% | 911,328 | $8,453,485 | 上昇 ×1 | ||
| DFAX | $75,279,016 | 3.67% | 2,043,404 | $5,108,076 | 下落 ×3 | ||
| IWF | $56,776,152 | 2.77% | 457,245 | $7,926,043 | 上昇 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $54,467,962 | 2.65% | 1,124,674 | $1,977,875 | 上昇 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $52,219,182 | 2.54% | 193,183 | $-8,202,629 | 下落 ×6 | ||
| TLTD | $44,837,678 | 2.18% | 457,172 | $1,772,286 | 下落 ×6 | ||
| TILT | $43,697,965 | 2.13% | 158,287 | $4,226,433 | 下落 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40,137,332 | 1.96% | 138,711 | $4,095,196 | 下落 ×3 | ||
| ITOT | $36,353,101 | 1.77% | 221,301 | $5,276,686 | 上昇 ×3 | ||
| REET | $23,514,887 | 1.15% | 851,372 | $2,129,027 | 上昇 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20,862,316 | 1.02% | 63,735 | $1,443,858 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20,531,914 | 1.00% | 102,613 | $2,748,187 | 上昇 ×2 | ||
| AVRE | $14,755,783 | 0.72% | 311,435 | $823,238 | 下落 ×2 | ||
| MDY | $10,519,279 | 0.51% | 14,956 | $1,158,319 | 下落 ×6 | ||
| IWM | $10,407,015 | 0.51% | 34,638 | $1,708,887 | 下落 ×2 | ||
| VIG | $9,106,097 | 0.44% | 38,484 | $657,902 | 下落 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8,896,242 | 0.43% | 37,326 | $791,864 | 下落 ×3 | ||
| AGG | $8,623,710 | 0.42% | 87,126 | $107,085 | 上昇 ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7,666,546 | 0.37% | 22,634 | $976,147 | 下落 ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $7,469,164 | 0.36% | 112,150 | $-4,709 | 上昇 ×1 | ||
| VTEB | $6,548,615 | 0.32% | 129,470 | $-1,729,850 | 下落 ×1 | ||
| IAGG | $6,388,431 | 0.31% | 126,254 | $143,758 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6,188,485 | 0.30% | 16,590 | $188,353 | 上昇 ×4 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $5,941,179 | 0.29% | 48,931 | $1,015,302 | 下落 ×2 | ||
| BRKA | $5,241,950 | 0.26% | 7 | $214,970 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $4,004,532 | 0.20% | 18,134 | $-1,346,436 | 上昇 ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3,794,339 | 0.18% | 3,287 | $2,612,580 | 下落 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3,769,382 | 0.18% | 4,029 | $-229,725 | 上昇 ×1 | ||
| DFAU | $3,479,046 | 0.17% | 67,306 | $819,900 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3,428,978 | 0.17% | 9,595 | $674,697 | 上昇 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3,148,658 | 0.15% | 17,039 | $954,651 | 上昇 ×2 | ||
| RWO | $3,138,396 | 0.15% | 63,134 | $107,868 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $3,045,861 | 0.15% | 4,079 | $364,318 | 下落 ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2,981,244 | 0.15% | 29,174 | 上昇 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2,867,516 | 0.14% | 2,693 | $980,913 | 上昇 ×1 | ||
| CBOE | $2,772,427 | 0.14% | 11,425 | $-347,553 | 上昇 ×1 | ||
| DFAI | $2,621,187 | 0.13% | 63,544 | $42,909 | 下落 ×4 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $2,599,158 | 0.13% | 75,513 | $213,702 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2,495,894 | 0.12% | 3,389 | $559,193 | 上昇 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2,474,155 | 0.12% | 5,710 | $1,411,583 | 上昇 ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2,330,877 | 0.11% | 5,470 | $382,290 | 上昇 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2,186,546 | 0.11% | 3,764 | $1,688,752 | 上昇 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2,027,228 | 0.10% | 2,804 | $1,194,832 | 上昇 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,974,739 | 0.10% | 17,435 | $-167,793 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,883,988 | 0.09% | 3,345 | $151,875 | 上昇 ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1,879,077 | 0.09% | 13,458 | $1,255,628 | 下落 ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,828,614 | 0.09% | 13,375 | $-419,478 | 上昇 ×1 | ||
| MUB | $1,662,502 | 0.08% | 15,448 | $-54,450 | 下落 ×2 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $1,576,754 | 0.08% | 30,206 | $515,025 | 上昇 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1,492,200 | 0.07% | 18,361 | $192,774 | 上昇 ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1,485,664 | 0.07% | 5,283 | $212,730 | 上昇 ×2 | ||
| BRKB | $1,477,652 | 0.07% | 2,953 | $70,241 | 上昇 ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1,417,089 | 0.07% | 23,571 | $70,318 | 下落 ×1 | ||
| LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | $1,384,597 | 0.07% | 180,286 | $131,609 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,307,388 | 0.06% | 5,148 | $113,306 | 上昇 ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1,253,255 | 0.06% | 1,642 | $632,112 | 上昇 ×4 | ||
| JMST | $1,246,851 | 0.06% | 24,448 | $700,924 | 上昇 ×2 | ||
| DFIC | $1,179,913 | 0.06% | 31,667 | $442,665 | 上昇 ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1,146,268 | 0.06% | 4,158 | $37,384 | 上昇 ×1 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $1,109,495 | 0.05% | 43,424 | $168,737 | 上昇 ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1,102,262 | 0.05% | 17,935 | $372,057 | 上昇 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1,067,648 | 0.05% | 8,309 | $75,922 | 上昇 ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1,026,642 | 0.05% | 4,983 | $50,133 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $1,011,989 | 0.05% | 1,473 | $-814,938 | 下落 ×2 | ||
| IWV | $1,007,623 | 0.05% | 2,363 | $133,649 | 上昇 ×6 | ||
| IVV | $986,558 | 0.05% | 1,317 | $81,012 | 下落 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $984,817 | 0.05% | 3,914 | $145,563 | 上昇 ×4 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $980,698 | 0.05% | 17,398 | $177,339 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $878,961 | 0.04% | 2,488 | $242,819 | 上昇 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $865,923 | 0.04% | 2,007 | $517,829 | 下落 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $857,745 | 0.04% | 715 | $281,436 | 上昇 ×5 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $851,611 | 0.04% | 626 | $168,763 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $845,519 | 0.04% | 720 | $243,212 | 上昇 ×4 | ||
| JEPI | $832,439 | 0.04% | 14,739 | $10,515 | 上昇 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $800,036 | 0.04% | 2,268 | $88,698 | 上昇 ×2 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $794,029 | 0.04% | 18,389 | $228,223 | 上昇 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $786,412 | 0.04% | 2,104 | $195,886 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $763,806 | 0.04% | 1,816 | $-168,168 | 下落 ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $746,884 | 0.04% | 2,476 | 上昇 ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $728,295 | 0.04% | 20,928 | $-50,646 | |||
| ESGV | $727,364 | 0.04% | 5,500 | $79,986 | 下落 ×1 | ||
| SCHB | $662,602 | 0.03% | 22,880 | $88,533 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $654,560 | 0.03% | 1,733 | $212,192 | 上昇 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $644,993 | 0.03% | 3,891 | $-102,773 | 上昇 ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $644,331 | 0.03% | 11,182 | $-109,661 | 下落 ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $630,135 | 0.03% | 5,401 | $-170,310 | 下落 ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $629,800 | 0.03% | 5,116 | $-164,068 | 上昇 ×6 | ||
| GLD | $627,720 | 0.03% | 1,704 | $-149,384 | 下落 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $615,928 | 0.03% | 1,821 | $61,736 | 下落 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $615,305 | 0.03% | 5,238 | $212,086 | 上昇 ×4 | ||
| BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock | $604,067 | 0.03% | 16,040 | $97,684 | |||
| VGT | $599,080 | 0.03% | 5,012 | $164,950 | 上昇 ×1 | ||
| AGGY | $561,970 | 0.03% | 12,925 | $6,535 | 上昇 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $557,802 | 0.03% | 1,168 | $-134,996 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VTI | $365,895,170 | 17.82% | 4倍増 |
| NFRA | $150,705,650 | 7.34% | 6倍増 |
| BND | $134,539,066 | 6.55% | 6倍増 |
| ITOT | $36,353,101 | 1.77% | 3倍増 |
| REET | $23,514,887 | 1.15% | 6倍増 |
| MSFT | $6,188,485 | 0.30% | 4倍増 |
| CME | $4,004,532 | 0.20% | 4倍増 |
| META | $1,883,988 | 0.09% | 4倍増 |
| KO | $1,492,200 | 0.07% | 4倍増 |
| JNJ | $1,307,388 | 0.06% | 4倍増 |
| CRWD | $1,253,255 | 0.06% | 4倍増 |
| ADX | $1,109,495 | 0.05% | 6倍増 |
| JEPQ | $1,102,262 | 0.05% | 3倍増 |
| IWV | $1,007,623 | 0.05% | 6倍増 |
| ABBV | $984,817 | 0.05% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| SBUX | $2,981,244 | 29,174 | 0.15% |
| KLAC | $746,884 | 2,476 | 0.04% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $485,495 | 2,841 | 0.02% |
| PANW | $429,345 | 1,259 | 0.02% |
| SNDK | $397,903 | 175 | 0.02% |
| SMH | $312,198 | 476 | 0.02% |
| ARM | $308,476 | 870 | 0.02% |
| URI | $276,211 | 244 | 0.01% |
| ALAB | $274,356 | 568 | 0.01% |
| XLI | $266,549 | 1,439 | 0.01% |
| RTX | $259,994 | 1,370 | 0.01% |
| ADBE | $239,669 | 1,169 | 0.01% |
| IVW | $236,482 | 1,719 | 0.01% |
| IVT | $214,701 | 6,065 | 0.01% |
| VRTX | $214,588 | 432 | 0.01% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 26,596 | $1,576,639 | 追跡終了 |
| WBA | 2025年9月30日 | 125,976 | $1,446,210 | 追跡終了 |
| RKLBXXXX | 2025年3月31日 | 53,213 | $1,355,336 | 追跡終了 |
| DJT | 2025年12月31日 | 77,527 | $1,272,994 | -35.8% |
| VT | 2026年6月30日 | 8,310 | $1,149,448 | 追跡終了 |
| CAOS | 2026年6月30日 | 11,093 | $1,006,801 | 追跡終了 |
| CMCL | 2025年12月31日 | 25,699 | $930,561 | 追跡終了 |
| VST | 2025年9月30日 | 4,597 | $890,945 | -28.4% |
| EZBC | 2025年12月31日 | 9,250 | $612,443 | 追跡終了 |
| CHRW | 2026年3月31日 | 3,407 | $547,710 | -13.5% |
| OPEN | 2025年12月31日 | 65,253 | $520,067 | -39.8% |
| FCX | 2026年6月30日 | 7,958 | $467,772 | 8.8% |
| VTES | 2026年6月30日 | 3,921 | $396,570 | 追跡終了 |
| HBAN | 2025年12月31日 | 22,440 | $387,539 | -1.1% |
| IBIT | 2025年3月31日 | 6,592 | $349,706 | |
| EQX | 2026年3月31日 | 21,120 | $296,525 | 追跡終了 |
| FICO | 2026年3月31日 | 174 | $294,168 | 9.6% |
| SPYV | 2025年9月30日 | 5,387 | $281,956 | 追跡終了 |
| BIL | 2025年12月31日 | 2,966 | $272,131 | 追跡終了 |
| ARW | 2025年3月31日 | 2,405 | $272,054 | 98.0% |
| BAC | 2026年3月31日 | 4,637 | $255,035 | 29.0% |
| PFE | 2025年6月30日 | 9,945 | $251,999 | 14.8% |
| GDDY | 2026年3月31日 | 2,000 | $248,160 | 18.3% |
| XLE | 2026年6月30日 | 4,030 | $246,892 | 追跡終了 |
| GDX | 2025年6月30日 | 5,335 | $245,232 | 追跡終了 |
| HON | 2026年6月30日 | 1,070 | $241,958 | -1.2% |
| BMOP | 2026年6月30日 | 9,823 | $241,941 | |
| PANW | 2026年3月31日 | 1,311 | $241,487 | 121.9% |
| XLI | 2026年3月31日 | 1,555 | $241,262 | 追跡終了 |
| BAC | 2025年3月31日 | 5,487 | $241,154 | 50.7% |
| LOW | 2025年3月31日 | 969 | $239,187 | -6.2% |
| COP | 2026年6月30日 | 1,719 | $226,968 | 29.7% |
| MCHI | 2026年6月30日 | 4,000 | $224,720 | |
| VWO | 2025年9月30日 | 4,518 | $223,460 | 追跡終了 |
| URI | 2025年12月31日 | 232 | $221,777 | 38.3% |
| CE | 2025年9月30日 | 4,000 | $221,320 | 10.6% |
| VUG | 2025年3月31日 | 532 | $218,411 | 追跡終了 |
| VIAV | 2026年6月30日 | 6,457 | $214,889 | -19.2% |
| IVW | 2026年3月31日 | 1,716 | $211,564 | 追跡終了 |
| FBTC | 2026年6月30日 | 3,572 | $210,856 | 追跡終了 |
| IGIB | 2025年9月30日 | 3,951 | $210,549 | |
| UBER | 2025年12月31日 | 2,139 | $209,558 | -2.5% |
| ANET | 2026年3月31日 | 1,596 | $209,124 | 49.7% |
| HYG | 2025年12月31日 | 2,510 | $203,772 | 追跡終了 |
| CCL | 2026年3月31日 | 6,666 | $203,580 | 0.4% |
| UPS | 2026年3月31日 | 2,027 | $201,059 | 3.9% |
| TV | 2026年3月31日 | 50,000 | $145,500 | -6.5% |
| CLW | 2026年6月30日 | 10,000 | $143,800 | 33.3% |
| ABEV | 2026年3月31日 | 50,000 | $123,500 | -4.5% |
| CLF | 2025年9月30日 | 15,950 | $121,220 | -12.7% |
| HTZ | 2025年6月30日 | 30,000 | $118,200 | -69.0% |
| CALY | 2025年9月30日 | 10,065 | $81,024 | 66.9% |
| NEO | 2026年6月30日 | 10,000 | $74,200 | 13.5% |
| BGS | 2025年12月31日 | 10,000 | $44,300 | -18.5% |
| ZVIA | 2025年6月30日 | 20,000 | $43,200 | -58.0% |
| GGB | 2026年3月31日 | 10,000 | $36,900 | 20.8% |
| DNUT | 2026年6月30日 | 10,000 | $33,900 | -0.8% |
| PLUG | 2025年9月30日 | 21,625 | $32,222 | -3.4% |
| EB | 2025年6月30日 | 15,000 | $31,650 | 追跡終了 |
| AMC | 2025年6月30日 | 10,002 | $28,706 | -16.3% |
| SEATXXXX | 2025年9月30日 | 15,000 | $25,350 | 追跡終了 |
| NDLS | 2026年3月31日 | 25,000 | $17,650 | 87.1% |
| LNKS | 2025年12月31日 | 30,000 | $13,938 | 189.3% |
| UHG | 2026年6月30日 | 10,000 | $11,600 | 追跡終了 |
| TMC | 2025年3月31日 | 10,000 | $11,200 | 124.3% |
| WOLF | 2025年9月30日 | 25,000 | $9,970 | -9.0% |
| ASST | 2026年3月31日 | 10,102 | $7,456 | 54.1% |
| BYND | 2026年6月30日 | 10,119 | $7,100 | 1808.0% |
| GURE | 2025年9月30日 | 10,000 | $6,720 | -40.5% |
| ORIS | 2025年12月31日 | 20,000 | $3,744 | 追跡終了 |