Milestones Administradora de Recursos Ltda.

CIK 1912095 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$517.7M
13F価値別で9,443件中 #3,689 位 · 39.1% トップ
ポジション
21
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +35.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
89.96%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
10.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.56% 推定買付額 $86,675,840 · 推定売付額 $20,553,711

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.8% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
11
減少
3
クローズ
1
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+34.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+6.5%

年率換算: +21.9% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
27.8%
Retail
15.6%
Industrials
12.2%
Financial Services
12.0%
Materials
8.6%
Financials
8.1%
Communication Services
8.1%
Healthcare
5.1%
Energy
1.2%
Consumer products
0.8%
その他/マッピングなし
0.5%

ポートフォリオ全体 21 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $67,009,053 12.94% 281,149 $32,133,200 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $66,215,899 12.79% 177,513 $-195,190 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $63,106,927 12.19% 168,857 $16,473,868 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $55,653,142 10.75% 116,534 $16,383,352 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $44,775,181 8.65% 86,282 $-5,114,635 下落 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $42,138,963 8.14% 3,154,114 $1,857,496 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42,056,731 8.12% 117,684 $8,222,709 上昇 ×2
V Visa Inc. $38,689,916 7.47% 112,769 $18,250,634 上昇 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $26,246,049 5.07% 137,789 $12,910,912 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $19,785,214 3.82% 34,059 $9,357,799 下落 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $13,960,806 2.70% 30,824 $7,000,873 上昇 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $13,674,174 2.64% 8,056 $1,309,952 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6,448,962 1.25% 15,835 $3,745,926 上昇 ×1
WALD Waldencast plc - Class A Ordinary Share $4,269,192 0.82% 2,425,677 $1,965,527
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $3,065,580 0.59% 75,600 上昇 ×1
BRKB $2,418,385 0.47% 4,833 $1,421,649 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,120,754 0.41% 10,599 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,102,754 0.41% 15,380 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,950,290 0.38% 18,760
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,944,531 0.38% 11,731
WALDW Waldencast plc - Warrant $20,655 0.00% 440,415 $4,800

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
V $38,689,916 7.47% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TPG $3,065,580 75,600 0.59%
NVDA $2,120,754 10,599 0.41%
XOM $2,102,754 15,380 0.41%
COP $1,950,290 18,760 0.38%
CVX $1,944,531 11,731 0.38%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMZN 買い増し +114K +$32.1M
V 買い増し +45K +$18.3M
GE 買い増し +5K +$16.5M
TSM 買い増し +334 +$16.4M
DHR 買い増し +67K +$12.9M
AMD 削減 -17K +$9.4M
GOOGL 買い増し +25 +$8.2M
MCO 買い増し +15K +$7.0M
LIN 削減 -14K -$5.1M
SPGI 買い増し +9K +$3.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
OXY 2025年6月30日 193,820 $9,566,955 46.3%
TMO 2025年6月30日 7,465 $3,714,584 53.0%
NOW 2026年6月30日 23,040 $2,408,832 30.6%
CVX 2026年3月31日 15,170 $2,312,060 -0.1%
DELL 2025年3月31日 14,400 $1,659,456 381.9%
COP 2026年3月31日 15,235 $1,426,148 2.6%
ICE 2025年6月30日 7,450 $1,285,125 -12.3%
MA 2025年9月30日 2,035 $1,143,548 1.1%