Tidal Trust II (YQQQ)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000084234 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $14.3M
- 保有銘柄
- 14
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 98.63%
- 実効ポジション数
- 5.3
- 1%超のポジション
- 6
このページについて
YQQQ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.29% | — |
| 3M | ▲ +1.86% | — |
| 6M | ▼ -8.17% | — |
| 年初来 | ▲ +0.40% | — |
| 1Y | ▼ -32.15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年8月15日以降 | ▼ -37.89% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 17.49%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -2.19
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$2.0M
- 四半期末 4月 2026
- +$1.4M
- 過去12ヶ月
- +$8.2M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 14保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 23.55 | 3,407,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.1M | 21.99 | 3,164,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $2.4M | 16.56 | 2,389,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.9M | 12.95 | 1,853,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 12.78 | 1,826,732 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 10.18 | 1,461,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $89K | 0.62 | 226 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $522 | 0.00 | 261 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $50 | 0.00 | 50 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $45 | 0.00 | 30 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$90 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$847 | -0.01 | -121 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$892 | -0.01 | -85 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.7M | -11.98 | -226 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $2,510,389 | 45.30% | 255,901 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1,348,170 | 24.33% | 110,960 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,098,052 | 19.81% | 111,932 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $338,751 | 6.11% | 34,531 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $134,525 | 2.43% | 13,713 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $98,806 | 1.78% | 10,072 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5,886 | 0.11% | 600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5,119 | 0.09% | 400 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,913 | 0.03% | 195 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $10 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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