RBB Fund, Inc. (ZTEN)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083564 · SEC EDGAR で表示 ↗
$49.70
2026年8月19日現在
▲ +0.29 (+0.58%)
1日の変動
$49.33 – $52.15
52週範囲
- 純資産
- $30.3M
- 保有銘柄
- 234
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 7.23%
- 実効ポジション数
- 188.6
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
ZTEN 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | — |
| 3M | ▼ -0.61% | — |
| 6M | ▼ -0.83% | — |
| 年初来 | ▼ -0.27% | — |
| 1Y | ▲ +1.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +3.22% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 5.69%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.34
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$2.1M
- 過去12ヶ月
- -$32.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 234保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.0M | 3.33 | 1,009,496 | STIV | US |
| APPLE INC | 037833BW9 | $132K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBJ6 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CE6 | $131K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAK4 | $131K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| PRES & FELLOWS OF HARVAR | 740816AT0 | $131K | 0.43 | 127,000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AV7 | $131K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BU3 | $131K | 0.43 | 135,000 | DBT | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982LAB4 | $131K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AS1 | $131K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAK7 | $131K | 0.43 | 134,000 | DBT | CA |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BM9 | $131K | 0.43 | 135,000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBU4 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| GABX LEASING | 36274FAB5 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE | 87124VAG4 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | AU |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAY8 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AX7 | $131K | 0.43 | 133,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNN8 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DQ8 | $131K | 0.43 | 127,000 | DBT | US |
| ONEOK PARTNERS LP | 68268NAC7 | $131K | 0.43 | 120,000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PBM6 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BJ1 | $131K | 0.43 | 142,000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BC5 | $131K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547BA9 | $131K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCE8 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AK6 | $131K | 0.43 | 135,000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AH1 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674XAU0 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAG0 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BN7 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | AU |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAS2 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE REG FINANCE | 092914AC4 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WLL1 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DF0 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBR4 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| BURLINGTON RESOURCES LLC | 20825VAB8 | $130K | 0.43 | 122,000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160BU7 | $130K | 0.43 | 143,000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDQ5 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAP4 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BX3 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| GOODMAN US SEVEN LLC | 38239BAA6 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBV7 | $130K | 0.43 | 128,000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AT1 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MEK2 | $130K | 0.43 | 133,000 | DBT | JP |
| AIRBNB INC | 009066AE1 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAS0 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18,029,314 | 41.96% | 357,654 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $17,127,168 | 39.86% | 339,685 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3,880,730 | 9.03% | 76,967 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,825,028 | 4.25% | 36,196 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,248,820 | 2.91% | 24,768 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860,984 | 2.00% | 17,076 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0.00% | 14 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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