Brandes U.S. Value ETF (BUSA)
運用会社 · XCBO · シリーズ S000081644 · SEC EDGAR で表示 ↗
$42.29
2026年8月27日現在
▼ -0.23 (-0.54%)
1日の変動
$41.88 – $42.67
52週範囲
- 純資産
- $298.4M
- 保有銘柄
- 64
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 23.83%
- 実効ポジション数
- 58.1
- 1%超のポジション
- 56
このページについて
BUSA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +1.53% | ▲ +1.53% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$780K
- 四半期末 6月 2026
- +$5.3M
- 過去12ヶ月
- +$21.1M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 64保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD KINECT CORP | 981475106 | $3.2M | 1.07 | 96,561 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $3.1M | 1.05 | 15,657 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $3.1M | 1.03 | 79,582 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $3.0M | 1.02 | 17,936 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $3.0M | 1.01 | 158,457 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.0M | 1.01 | 9,174 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $2.9M | 0.96 | 57,374 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $2.8M | 0.94 | 24,457 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $2.5M | 0.85 | 31,850 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $2.5M | 0.84 | 15,548 | EC | SG |
| FISERV INC | 337738108 | $2.3M | 0.79 | 47,794 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $2.3M | 0.76 | 24,419 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $2.2M | 0.74 | 31,200 | EC | US |
| CAE INC | 124765108 | $1.8M | 0.60 | 71,582 | EC | CA |
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セクター別内訳
Health Care
23.5%
Financials
15.6%
Industrials
15.4%
Energy
6.4%
Communication Services
5.4%
Retail
4.6%
Materials
3.9%
Utilities
3.4%
Financial Services
2.9%
Technology
2.6%
Consumer products
2.5%
Logistics & Transportation
1.9%
Consumer Discretionary
1.3%
Consumer Staples
1.2%
その他/マッピングなし
9.7%
配当金 11件の支払い
1.37%
TTM利回り
$0.58
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.1620 |
| 2026年3月30日 | $0.1310 |
| 2025年12月30日 | $0.1710 |
| 2025年9月29日 | $0.1150 |
| 2025年6月27日 | $0.1590 |
| 2025年3月28日 | $0.1160 |
| 2024年12月30日 | $0.1470 |
| 2024年9月27日 | $0.1040 |
| 2024年6月27日 | $0.1110 |
| 2024年3月26日 | $0.0700 |
| 2023年12月27日 | $0.0610 |
機関投資家（13F） 28 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $17,463,309 | 33.97% | 442,781 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Nuveen, LLC | $9,455,701 | 18.39% | 239,749 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Skopos Labs, Inc. | $7,629,378 | 14.84% | 206,088 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4,447,681 | 8.65% | 112,771 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,277,000 | 8.32% | 108,433 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,464,802 | 2.85% | 37,140 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Nautilus Advisors LLC | $1,348,919 | 2.62% | 33,610 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1,238,337 | 2.41% | 31,398 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,005,365 | 1.96% | 25,491 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $896,070 | 1.74% | 22,720 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $695,973 | 1.35% | 17,646 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $279,117 | 0.54% | 7,077 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $262,488 | 0.51% | 6,619 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $216,858 | 0.42% | 5,498,422 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216,250 | 0.42% | 5,483 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $170,604 | 0.33% | 4,302 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $134,688 | 0.26% | 3,415 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $75,329 | 0.15% | 1,910 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $27,371 | 0.05% | 694 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $23,138 | 0.05% | 625 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20,824 | 0.04% | 528 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $19,878 | 0.04% | 504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17,551 | 0.03% | 445 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17,432 | 0.03% | 442 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $4,277 | 0.01% | 108 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2,445 | 0.00% | 62 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $344 | 0.00% | 8,734 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $252 | 0.00% | 6,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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