セクター別内訳

04
Technology 3.9%
Financials 1.8%
Industrials 1.6%
Retail 1.3%
Consumer Discretionary 1.3%
Communication Services 1.3%
Utilities 0.7%
Materials 0.6%
Consumer Staples 0.3%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.2%
Healthcare 0.1%
その他/マッピングなし 86.6%

ポートフォリオ全体 75 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
EFA iShares Trust $41,565,308 18.10% 400,128 上昇 ×1
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF $36,132,900 15.74% 1,222,883 $6,573,023 上昇 ×3
BUSA 2023 ETF Series Trust $17,463,309 7.61% 442,781 $1,020,437 下落 ×3
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $16,871,325 7.35% 598,911 $464,030 上昇 ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $10,819,258 4.71% 353,455 $40,723 下落 ×1
ASMF Virtus ETF Trust II $10,636,459 4.63% 413,339 $68,348 下落 ×1
ITOT iShares Trust $9,048,813 3.94% 55,085 $1,088,685 下落 ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $6,733,127 2.93% 142,651 $1,100,214 上昇 ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $6,516,704 2.84% 146,508 $983,947 上昇 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5,893,444 2.57% 82,715 $476,249 下落 ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $5,304,490 2.31% 107,639 $2,005,668 上昇 ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $4,392,266 1.91% 103,762 $1,274,423 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,294,392 1.87% 14,841 $524,849 下落 ×5
VOTE TCW Transform 500 ETF $3,743,549 1.63% 42,458 $397,979 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,114,201 1.36% 15,564 $333,742 下落 ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $2,753,709 1.20% 83,521 $608,943 上昇 ×4
CGGE Capital Group Global Equity ETF $2,708,143 1.18% 76,848 $703,898 上昇 ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2,467,525 1.07% 41,339 $192,344 下落 ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1,796,912 0.78% 47,968 $597,597 上昇 ×4
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $1,639,668 0.71% 19,287 $189,736 下落 ×2
ESML iShares Trust $1,635,114 0.71% 29,235 $211,066 下落 ×2
IVV iShares Trust $1,585,400 0.69% 2,117 $193,409 下落 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,358,120 0.59% 13,210 $58,357 下落 ×2
PCIG LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $1,239,026 0.54% 140,638 $98,728 下落 ×1
NUBD Nushares ETF Trust $1,226,965 0.53% 55,431 $-63,058 下落 ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1,172,419 0.51% 31,256 $59,598 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,100,654 0.48% 4,618 $133,865 下落 ×4
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $996,791 0.43% 11,755 $198,197 上昇 ×1
UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock $966,692 0.42% 23,372 $144,803 下落 ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $960,709 0.42% 4,486 $228,789 上昇 ×3
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $960,412 0.42% 10,608 $310,105 上昇 ×3
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $905,887 0.39% 19,527 $227,667 上昇 ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $902,634 0.39% 108,882 $318,384 上昇 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $892,969 0.39% 10,684 $221,896 上昇 ×1
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $885,476 0.39% 25,606 $24,311 下落 ×2
EIX Edison International Common Stock $879,779 0.38% 11,817 $534 下落 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $856,535 0.37% 7,260 上昇 ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $852,413 0.37% 6,091 $154,641 上昇 ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $820,235 0.36% 7,630 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $819,807 0.36% 2,294 $160,144
AES The AES Corporation Common Stock $812,808 0.35% 55,443 $95,355 上昇 ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $778,269 0.34% 18,023 $108,355 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $767,675 0.33% 2,058 $76,197 上昇 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $738,572 0.32% 10,141 $41,780 上昇 ×6
ADT ADT Inc. Common Stock $702,425 0.31% 108,065 $113,176 上昇 ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $697,751 0.30% 3,907 $97,034 上昇 ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $683,953 0.30% 12,506 $97,299 下落 ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $621,910 0.27% 4,422 上昇 ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $616,621 0.27% 18,787 $-5,137 下落 ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $589,742 0.26% 16,206 $38,493 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $588,840 0.26% 1,400 $67,646 下落 ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $567,352 0.25% 9,351 $-22,172 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $472,402 0.21% 1,337 $20,597 下落 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $442,042 0.19% 10,067 $69,764
FMC FMC Corporation Common Stock $432,400 0.19% 37,600 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $412,498 0.18% 1,232 $103,783
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $403,215 0.18% 9,688 $40,690
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $387,057 0.17% 7,422 $37,035
NVR NVR, Inc. Common Stock $374,737 0.16% 55 $12,296
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $319,883 0.14% 2,634 $52,929 下落 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $293,902 0.13% 2,137 $52,186
BCTK Baron Technology ETF $280,670 0.12% 8,641 $79,088
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $275,426 0.12% 1,164 上昇 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $272,781 0.12% 7,186 $25,511
GLW Corning Incorporated Common Stock $255,430 0.11% 1,000 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $253,077 0.11% 687 $-42,532
INTC Intel Corporation - Common Stock $251,194 0.11% 1,799 上昇 ×1
AKRE Akre Focus ETF $239,355 0.10% 4,500 $1,530
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $238,687 0.10% 199
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF $226,721 0.10% 8,574 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $225,706 0.10% 2,345 $-305
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $179,300 0.08% 10,000 $20,500
HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock $136,800 0.06% 10,000 $25,100
CION CION Investment Corporation Common Stock $121,547 0.05% 19,510 $-48,783 下落 ×1
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $36,700 0.02% 10,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
TSEL $36,132,900 15.74% 3倍増
CGGR $6,733,127 2.93% 6倍増
CGUS $6,516,704 2.84% 6倍増
CGGO $4,392,266 1.91% 6倍増
CGMM $2,753,709 1.20% 4倍増
CGGE $2,708,143 1.18% 4倍増
CGNG $1,796,912 0.78% 4倍増
CGDG $1,172,419 0.51% 6倍増
THG $960,709 0.42% 3倍増
VOYA $960,412 0.42% 3倍増
WEN $902,634 0.39% 3倍増
AFG $852,413 0.37% 5倍増
LW $778,269 0.34% 3倍増
OMC $738,572 0.32% 6倍増
ADT $702,425 0.31% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
EFA $41,565,308 400,128 18.10%
GPC $856,535 7,260 0.37%
UPS $820,235 7,630 0.36%
CDW $621,910 4,422 0.27%
FMC $432,400 37,600 0.19%
VIG $275,426 1,164 0.12%
GLW $255,430 1,000 0.11%
INTC $251,194 1,799 0.11%
LLY $238,687 199 0.10%
BCGD $226,721 8,574 0.10%
BBAI $36,700 10,000 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TSEL 買い増し +27K +$6.6M
CGDV 買い増し +30K +$2.0M
CGGO 買い増し +10K +$1.3M
CGGR 買い増し +2K +$1.1M
ITOT 削減 -803 +$1.1M
BUSA 削減 -1K +$1.0M
CGUS 買い増し +3K +$984K
CGGE 買い増し +11K +$704K
CGMM 買い増し +10K +$609K
CGNG 買い増し +10K +$598K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SHV 2026年6月30日 397,877 $43,921,626
IWM 2026年3月31日 169,929 $41,829,723 13.2%
SPY 2026年6月30日 2,675 $1,739,660 追跡終了
DAN 2025年12月31日 44,478 $882,895 18.8%
SON 2026年6月30日 15,798 $854,492 -14.6%
SEE 2026年6月30日 18,314 $770,118 追跡終了
HRI 2026年3月31日 5,179 $768,404 37.8%
PAHC 2025年9月30日 29,360 $749,852 -6.1%
LEG 2026年3月31日 66,416 $730,576 追跡終了
VFC 2025年12月31日 47,294 $725,494 -21.5%
ORI 2026年6月30日 17,404 $694,409 -7.1%
MTG 2025年6月30日 26,946 $667,722 -2.4%
CNH 2025年9月30日 49,445 $640,807 24.0%
CSGS 2025年6月30日 10,564 $638,829 追跡終了
BIPC 2025年12月31日 14,957 $622,211 -19.5%
RCI 2025年9月30日 20,928 $620,736 -11.5%
PTVE 2025年6月30日 33,438 $602,227 追跡終了
KLG 2025年9月30日 36,293 $578,516 追跡終了
EMBC 2026年6月30日 62,363 $551,291 74.2%
MPC 2025年6月30日 3,716 $541,384 158.4%
OGN 2025年6月30日 35,346 $526,302 41.6%
SON 2025年9月30日 11,572 $504,062 11.7%
HY 2025年12月31日 13,594 $502,149 3.8%
APA 2025年6月30日 22,725 $477,699 138.5%
CWH 2025年6月30日 25,302 $408,880 -74.1%
CGIE 2026年3月31日 11,590 $403,564
BLMN 2025年6月30日 48,894 $350,571 -4.9%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年3月31日 562 $282,489 追跡終了
ORCL 2026年3月31日 1,426 $277,942 -1.0%
PLTR 2025年9月30日 2,000 $272,640 3.7%
T 2026年6月30日 9,156 $265,432 17.4%
LLY 2025年9月30日 333 $259,583 51.1%
SHV 2025年9月30日 2,290 $252,862
QQQ 2026年3月31日 400 $245,724 29.0%
MCK 2026年6月30日 248 $214,609 20.0%
WM 2025年12月31日 974 $214,153 -7.3%
CMCSA 2025年6月30日 5,751 $212,212 -39.8%
LMT 2025年12月31日 424 $211,576 4.6%
RKLB 2026年3月31日 3,000 $209,280 12.9%
LMT 2026年6月30日 339 $204,888 -0.7%
FSK 2025年9月30日 9,838 $204,139 -25.9%
HD 2025年12月31日 513 $203,671 -18.1%
COST 2026年6月30日 204 $203,272 -2.0%
VONG 2026年3月31日 1,660 $202,105
NVTS 2026年6月30日 15,000 $131,550 -32.8%
FSCO 2025年12月31日 18,807 $128,828 -19.3%
ONDS 2026年3月31日 10,000 $97,600 -15.5%
FSCO 2025年6月30日 12,618 $88,957 -30.0%
LAES 2025年12月31日 10,000 $39,900 -37.6%