SDFI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.22%▼ -1.22%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.81%▼ -1.45%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$1.8M
四半期末 5月 2026 +$8.9M
過去12ヶ月 +$53.7M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 563保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
MCGRAW-HILL EDUCATION 57767XAA8 $26K 0.01 26,000 DBT US
KKR Financial CLO Ltd 48252KAA7 $26K 0.01 25,857 ABS-CBDO KY
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ACT2 $25K 0.01 25,000 DBT US
United States Treasury 91282CJF9 $24K 0.01 24,000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCE1 $24K 0.01 26,000 DBT US
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 92936CAY5 $24K 0.01 25,000 ABS-MBS US
Tricolor Auto Securitization Trust 89616LAA0 $23K 0.01 24,708 ABS-O US
TRINITY INDUSTRIES INC 896522AJ8 $23K 0.01 22,000 DBT US
GS Mortgage Securities Trust 36254CAX8 $22K 0.01 3,062,676 ABS-MBS US
EMBECTA CORP 29082KAA3 $22K 0.01 29,000 DBT US
DIRECTV Financing, LLC 25460HAD4 $19K 0.01 19,080 LON US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TBE5 $19K 0.01 19,000 DBT US
1011778 BC / NEW RED FIN 68245XAH2 $17K 0.01 17,000 DBT CA
CARNIVAL CORP LTD 143658BY7 $16K 0.01 16,000 DBT BM
LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 53523LAB6 $15K 0.01 15,000 DBT US
Fannie Mae 3136ASJX5 $14K 0.01 115,187 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CMH1 $14K 0.01 14,000 DBT US
Dext ABS 25216BAB8 $14K 0.01 13,928 ABS-O US
UBS Commercial Mortgage Trust 90276CAF8 $14K 0.01 1,666,809 ABS-MBS US
ACM Auto Trust 00161EAA2 $13K 0.01 13,213 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95001RAY5 $13K 0.01 705,952 ABS-MBS US
Lobel Automobile Receivables Trust 53948RAA2 $13K 0.01 12,505 ABS-O US
GGAM FINANCE LTD 36170JAC0 $12K 0.01 12,000 DBT KY
UBS Commercial Mortgage Trust 90278KBB6 $12K 0.01 675,063 ABS-MBS US
First Help Financial LLC 30331GAC5 $12K 0.01 11,601 ABS-O US
Fannie Mae 3136AR4Q8 $11K 0.01 85,286 ABS-MBS US
SHEA HOMES LP/FNDG CP 82088KAK4 $11K 0.01 11,000 DBT US
State Street Bank & Trust Co. · $11K 0.01 1 DFE US
UBS Commercial Mortgage Trust 90278LAZ2 $10K 0.01 548,154 ABS-MBS US
Chariot Buyer LLC 15963CAE6 $10K 0.01 9,578 LON US
FMC CORP 302491BA2 $9K 0.01 9,000 DBT US
Freddie Mac 3137FNJF8 $9K 0.00 44,477 ABS-MBS US
MPH ACQUISITION HOLDINGS 553283AF9 $7K 0.00 8,105 DBT US
Loyalty Ventures Inc. 54912FAD2 $7K 0.00 72,366 LON US
DIRECTV FIN LLC/COINC 25461LAA0 $6K 0.00 6,000 DBT US
United States Treasury 91282CMY4 $6K 0.00 6,000 DBT US
VIRTUSA CORP 92837TAA0 $6K 0.00 7,000 DBT US
UBS Commercial Mortgage Trust 90276EAF4 $6K 0.00 848,632 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BDA55 $6K 0.00 61,112 ABS-MBS US
GS Mortgage Securities Trust 36252HAF8 $5K 0.00 1,377,262 ABS-MBS US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAA3 $5K 0.00 5,000 DBT US
Fannie Mae 3136A4F53 $5K 0.00 47,053 ABS-MBS US
MPH ACQUISITION HOLDINGS 553283AG7 $4K 0.00 5,041 DBT US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 07332VBJ3 $4K 0.00 1,123,626 ABS-MBS US
Citigroup Commercial Mortgage Trust 17325HBU7 $3K 0.00 735,420 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136B4ZB7 $3K 0.00 28,810 ABS-MBS US
Chicago Board of Trade · $3K 0.00 41 DIR US
Fannie Mae 3136B5WA9 $2K 0.00 25,929 ABS-MBS US
CFCRE Commercial Mortgage Trust 12532CBE4 $2K 0.00 249,149 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136ATUC6 $2K 0.00 13,161 ABS-MBS US

配当金 27件の支払い

08
4.21%TTM利回り
$1.47TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.1270
2026年8月3日$0.1290
2026年7月1日$0.1270
2026年6月1日$0.1330
2026年5月1日$0.1280
2026年4月1日$0.1340
2026年3月2日$0.1240
2026年2月2日$0.1320
2025年12月31日$0.1630
2025年12月1日$0.1310
2025年11月3日$0.1370
2025年10月1日$0.1290
2025年9月2日$0.1320
2025年8月1日$0.1420
2025年7月1日$0.1490
2025年6月2日$0.1460
2025年5月1日$0.1470
2025年4月1日$0.1330
2025年3月3日$0.1330
2025年2月3日$0.1280
2024年12月30日$0.2100
2024年12月2日$0.1520
2024年11月1日$0.1520
2024年10月1日$0.1530
2024年9月3日$0.1550
2024年8月1日$0.1740
2024年7月1日$0.1020

機関投資家（13F） 15 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $149,794,114 90.65% 4,204,157 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7,395,718 4.48% 208,096 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2,434,135 1.47% 68,490 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,721,593 1.04% 48,441 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $886,901 0.54% 24,955 株式数 2026年6月30日
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $864,519 0.52% 24,387 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $697,330 0.42% 19,621 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $390,265 0.24% 10,981 株式数 2026年6月30日
World Investment Advisors $369,083 0.22% 10,385 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $271,226 0.16% 7,632 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $239,816 0.15% 6,748 株式数 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, LLC $139,534 0.08% 3,926 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $28,132 0.02% 792 株式数 2026年6月30日
AMERIFLEX GROUP, INC. $5,011 0.00% 141 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $666 0.00% 19 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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