BETO FINANCIAL GROUP, LLC

CIK 2104828 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$190.4M
13F価値別で9,443件中 #6,614 位 · 70.0% トップ
ポジション
154
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.76%
上位25銘柄のウェイト
58.76%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
41.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.15% 推定買付額 $30,892,933 · 推定売付額 $14,724,033

新規ポジション
13
増加
78
減少
45
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.3%
Industrials
3.4%
Healthcare
2.4%
Retail
1.9%
Financials
1.7%
Energy
1.5%
Materials
1.4%
Communication Services
1.2%
Utilities
1.1%
Communications
0.9%
Consumer Discretionary
0.9%
Real Estate
0.8%
Financial Services
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.5%
Telecommunication
0.4%
その他/マッピングなし
72.4%

ポートフォリオ全体 154 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CGUS $18,207,607 9.56% 414,563 $10,501,935 上昇 ×2
IVW $10,057,221 5.28% 74,669 $549,382 上昇 ×2
CGMU $8,340,470 4.38% 305,624 $22,341 上昇 ×2
CGXU $7,858,389 4.13% 236,984 $-851,942 下落 ×2
DYNF $6,134,376 3.22% 91,681 $1,574,027 上昇 ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $5,386,520 2.83% 108,250 $1,782,067 上昇 ×2
IEMG $5,072,064 2.66% 65,692 $-212,227 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,823,372 2.53% 5,573 $1,005,547 下落 ×1
IVE $4,166,491 2.19% 18,136 $-983,366 下落 ×2
FBND $3,732,397 1.96% 82,630 $317,201 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,725,195 1.96% 11,406 $524,773 上昇 ×1
JCPB $3,435,660 1.80% 73,949 $-979,195 下落 ×2
BAI $3,144,983 1.65% 73,653 $38,493 上昇 ×2
IJH $2,778,276 1.46% 37,078 $-592,680 下落 ×2
VYM $2,776,444 1.46% 17,417 $321,502 上昇 ×2
PPA $2,633,924 1.38% 15,694 $807,721 上昇 ×2
BINC $2,524,598 1.33% 48,494 $673,915 上昇 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,330,644 1.22% 81,885 上昇 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,307,568 1.21% 47,618 $458,463 上昇 ×1
SPMO $2,301,626 1.21% 15,926 $-225,415 下落 ×1
BRKA $2,208,600 1.16% 3 $59,850
THRO $2,187,080 1.15% 51,802 $-272,987 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,013,172 1.06% 5,004 $-72,222 上昇 ×2
FNDF $1,933,667 1.02% 36,895 $-54,508 下落 ×1
PZA $1,778,954 0.93% 76,613 $1,016,040 上昇 ×1
IVV $1,767,994 0.93% 2,372 $-87,780 下落 ×2
GLD $1,733,234 0.91% 4,715 $-255,947 上昇 ×1
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $1,711,642 0.90% 58,880 $-241,006 下落 ×1
BALI $1,679,615 0.88% 49,855 $173,830 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,672,777 0.88% 3,182 $367,352 上昇 ×2
HELO $1,652,286 0.87% 24,406 $-651,080 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,437,329 0.76% 12,984 $244,502 上昇 ×1
BRKB $1,403,978 0.74% 2,858 $67,117 上昇 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,350,248 0.71% 5,290 $190,238 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,346,362 0.71% 3,825 $-138,141 上昇 ×1
MEAR $1,342,397 0.71% 26,725 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,217,443 0.64% 4,481 $37,661 下落 ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1,202,688 0.63% 52,588 $-447,737 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,194,999 0.63% 4,803 $125,871 下落 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,190,291 0.63% 20,326 $373,370 上昇 ×1
FLMI $1,114,574 0.59% 44,798 $53,100 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,057,075 0.56% 3,119 $87,605 下落 ×2
GGOV $1,040,805 0.55% 20,862 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,012,068 0.53% 10,061 $-599,213 下落 ×1
IYR $992,128 0.52% 9,400 $-378,545 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $989,160 0.52% 4,866 $58,983 上昇 ×1
FXL $977,816 0.51% 4,959 $-274,058 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $961,962 0.51% 3,848 $-54,654 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $945,840 0.50% 3,534 $495,324 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $924,803 0.49% 11,024 $205,429 上昇 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $917,905 0.48% 3,749 $125,305 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $914,277 0.48% 977 $-111,952 下落 ×2
INMU $910,867 0.48% 37,937 $311,492 上昇 ×2
HDV $878,427 0.46% 31,172 $35,148 下落 ×1
SDFI $864,519 0.45% 24,387 $-352,104 下落 ×2
HYFI $855,362 0.45% 22,998 $114,797 上昇 ×2
IAGG $822,746 0.43% 16,521 $-1,214,082 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $819,916 0.43% 5,266 $-3,771 下落 ×1
GBIL $816,372 0.43% 8,160 $120,926 上昇 ×1
MUB $796,285 0.42% 7,484 $91,496 上昇 ×2
IBMP $784,504 0.41% 30,886 上昇 ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $763,115 0.40% 5,190 $20,486 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $762,397 0.40% 2,094 $74,613 上昇 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $746,928 0.39% 14,400 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $713,637 0.37% 3,762 $13,144 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $693,530 0.36% 5,575 $70,602 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $692,870 0.36% 4,670 $10,511 上昇 ×1
SHYM $689,323 0.36% 30,953 $107,661 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $685,628 0.36% 3,273 $-68,223 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $659,037 0.35% 6,790 $-76,623 上昇 ×1
FMC FMC Corporation Common Stock $620,206 0.33% 55,425 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $614,056 0.32% 4,118 $-55,560 下落 ×2
JQUA $611,106 0.32% 8,535 $-2,146,183 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $610,322 0.32% 2,923 $120,372 上昇 ×2
V Visa Inc. $602,152 0.32% 1,670 $77,823 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $601,522 0.32% 5,917 $83,464 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $587,811 0.31% 4,843 $-363,293 下落 ×2
JSI $565,757 0.30% 11,037 $162,761 上昇 ×1
IBMQ $559,735 0.29% 21,916 上昇 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $557,526 0.29% 3,144 $-12,969 上昇 ×1
BILT $552,713 0.29% 19,472 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $547,966 0.29% 634 $-10,945 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $538,680 0.28% 1,545 $241,527 上昇 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $525,547 0.28% 13,552 $14,230
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $521,848 0.27% 2,285 $-147,230 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $500,245 0.26% 1,974 $109,938 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $482,810 0.25% 3,535 $-13,686 上昇 ×1
ICLO $471,979 0.25% 18,480 $23,182 上昇 ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $463,707 0.24% 1,538 $235,377 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $463,071 0.24% 1,253 $-32,312 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $455,970 0.24% 706 $43,324 上昇 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $453,924 0.24% 5,770 $-33,695 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $448,463 0.24% 3,997 $-62,312 上昇 ×1
EFV $438,746 0.23% 5,630 $203,154 上昇 ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $435,361 0.23% 4,191 $-106,326
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $429,312 0.23% 6,240 $126,173
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $427,477 0.22% 10,127 $30,854 上昇 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $427,456 0.22% 3,445 $36,672 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $423,986 0.22% 5,163 $8,229 下落 ×1
CGDV $412,309 0.22% 8,475 $702 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IALT $2,330,644 81,885 1.22%
MEAR $1,342,397 26,725 0.71%
GGOV $1,040,805 20,862 0.55%
IBMP $784,504 30,886 0.41%
CLOA $746,928 14,400 0.39%
FMC $620,206 55,425 0.33%
IBMQ $559,735 21,916 0.29%
BILT $552,713 19,472 0.29%
FXN $361,160 16,932 0.19%
SUB $349,226 3,289 0.18%
RHI $310,044 7,412 0.16%
PBTP $274,956 10,707 0.14%
LLY $203,001 177 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CGUS 買い増し +235K +$10.5M
JQUA 削減 -32K -$2.1M
BRTR 買い増し +36K +$1.8M
DYNF 買い増し +22K +$1.6M
IAGG 削減 -24K -$1.2M
PZA 買い増し +44K +$1.0M
MU 削減 -331 +$1.0M
IVE 削減 -5K -$983K
JCPB 削減 -20K -$979K
CGXU 削減 -26K -$852K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IEFA 2026年3月31日 6,262 $592,009 追跡終了
BPRE 2026年6月30日 17,264 $279,327 -6.6%
GE 2026年6月30日 922 $279,025 -6.7%
IGF 2026年6月30日 4,086 $274,171
XLU 2026年6月30日 5,844 $263,681 追跡終了
SLV 2026年3月31日 3,553 $257,379 追跡終了
COR 2026年3月31日 683 $248,215 0.9%
IBM 2026年6月30日 934 $215,986 -16.9%
WY 2026年3月31日 8,113 $209,635 1.1%
FDX 2026年6月30日 553 $207,889 5.2%
GEV 2026年6月30日 198 $207,035 -17.4%
NEE 2026年6月30日 2,200 $205,304 -3.2%
FYX 2026年6月30日 1,529 $203,513
VZ 2026年6月30日 4,313 $203,099 16.8%
XLG 2026年6月30日 3,218 $200,900 追跡終了