セクター別内訳

04
Technology 5.1%
Communication Services 1.9%
Financials 1.5%
Industrials 0.9%
Retail 0.9%
Healthcare 0.9%
Utilities 0.8%
Consumer Staples 0.6%
Energy 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 86.5%

ポートフォリオ全体 282 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $47,642,131 8.81% 1,034,574 $5,936,762 上昇 ×6
SYFI AB Active ETFs, Inc. $44,411,949 8.22% 1,243,510 $432,996 上昇 ×4
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $34,338,871 6.35% 440,073 $5,532,425 上昇 ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $27,258,347 5.04% 482,619 $951,080 上昇 ×6
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $24,193,957 4.48% 4,848,488 $6,473,216 上昇 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $21,637,447 4.00% 501,563 $2,369,372 上昇 ×6
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $21,377,319 3.95% 859,217 $-4,214,946 下落 ×2
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $21,227,598 3.93% 420,348 $-3,662,835 下落 ×4
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $20,534,122 3.80% 208,278 $4,057,773 上昇 ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $18,865,019 3.49% 711,351 $14,755,672 上昇 ×2
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF $17,616,896 3.26% 820,933 $622,343 上昇 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $14,835,154 2.74% 183,014 $2,413,774 上昇 ×6
LOWV AB Active ETFs, Inc. $13,407,815 2.48% 168,419 $1,462,127 上昇 ×6
JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12,250,032 2.27% 191,766 $2,283,233 上昇 ×6
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $10,495,853 1.94% 1,379,218 $2,301,992 上昇 ×3
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9,417,453 1.74% 114,165 $895,341 上昇 ×6
LRGC AB Active ETFs, Inc. $9,393,936 1.74% 112,354 $1,671,938 上昇 ×6
HIDV AB Active ETFs, Inc. $8,896,007 1.65% 100,420 $1,350,205 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,466,587 1.57% 29,260 $933,234 下落 ×2
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $6,259,737 1.16% 374,835 $-76,887 上昇 ×2
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF $6,194,760 1.15% 149,885 $515,547 下落 ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $5,181,528 0.96% 107,545 $-15,643 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,541,461 0.84% 12,175 $29,502 下落 ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $4,497,447 0.83% 179,396 $-168,672 下落 ×1
IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock $4,351,786 0.81% 341,853 $1,237,650 上昇 ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $4,091,981 0.76% 68,508 $3,397,028 上昇 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,953,680 0.73% 64,329 $410,326 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,866,796 0.72% 5,251 $690,774 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,753,106 0.69% 9,935 $588,935 下落 ×2
GSST Goldman Sachs ETF Trust $3,050,212 0.56% 60,311 $2,963,620 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,044,608 0.56% 8,617 $423,776 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,869,165 0.53% 14,339 $440,239 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,780,522 0.51% 20,337 $-876,209 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,713,159 0.50% 9,648 $419,137 上昇 ×2
MINT PIMCO ETF Trust $2,638,903 0.49% 26,177 $2,578,662 上昇 ×1
SPY SPY $2,550,119 0.47% 3,415 $241,700 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,421,801 0.45% 57,199 $-588,543 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,387,842 0.44% 18,864 $-29,607 上昇 ×6
T AT&T Inc. $2,226,342 0.41% 107,553 $-930,156 下落 ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $2,017,696 0.37% 7,622 $187,113 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,004,576 0.37% 1,882 $682,323 上昇 ×3
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,000,656 0.37% 84,990 $282,928 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,956,631 0.36% 4,652 $269,629 上昇 ×3
RMM RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund, Inc. Common Stock $1,868,060 0.35% 126,357 $396,464 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,784,452 0.33% 7,487 $154,114 下落 ×2
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,768,288 0.33% 40,650 $55,846 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,683,452 0.31% 5,143 $173,038 上昇 ×3
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1,643,484 0.30% 36,726 $-95,119 下落 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,561,217 0.29% 3,120 $509,852 上昇 ×1
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1,532,571 0.28% 24,537 $111,941 下落 ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1,477,724 0.27% 13,247 $507,018 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,439,800 0.27% 5,722 $235,751 上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,439,777 0.27% 4,082 $95,668 下落 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,424,781 0.26% 6,884 $299,601 下落 ×1
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,419,698 0.26% 68,684 $29,254 上昇 ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,396,615 0.26% 38,232 $111,227 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,371,487 0.25% 7,581 $136,147 上昇 ×3
ROUS Lattice Strategies Trust $1,329,528 0.25% 19,726 $174,700 上昇 ×3
MO Altria Group, Inc. $1,294,042 0.24% 17,985 $108,559 上昇 ×3
FXH First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1,233,100 0.23% 10,074 $66,387 下落 ×5
YEAR AB Active ETFs, Inc. $1,227,994 0.23% 24,394 $1,101,201 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,171,318 0.22% 4,612 $37,431 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,138,342 0.21% 9,010 $-127,963 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,127,065 0.21% 2,360 $366,340 上昇 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1,080,156 0.20% 11,286 $4,380 上昇 ×3
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,058,905 0.20% 51,984 $-78,651 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,042,582 0.19% 1,031 $170,659
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,040,197 0.19% 7,450 $737,965 上昇 ×1
IJK iShares Trust $972,900 0.18% 8,280 $139,766
MGK VANGUARD WORLD FUND $965,397 0.18% 10,982 $158,323 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $852,129 0.16% 7,524 $-32,544 上昇 ×6
MGV VANGUARD WORLD FUND $799,924 0.15% 4,894 $90,539
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $753,830 0.14% 6,418 $238,703 下落 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $752,730 0.14% 3,454 $414,481 上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $741,526 0.14% 4,365 $206,696 上昇 ×1
NOBL ProShares Trust $735,476 0.14% 13,096 $43,343 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $694,706 0.13% 5,406 $-13,938 下落 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $686,277 0.13% 7,967 $364,800 上昇 ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $678,424 0.13% 13,528 $7,327 上昇 ×6
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $651,431 0.12% 59,275 $18,877 上昇 ×2
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF $648,620 0.12% 35,463 $-7,532 下落 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $624,862 0.12% 1,442 $319,328 上昇 ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $619,988 0.11% 57,195 $-6,759 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $616,698 0.11% 630 $64,185 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $612,758 0.11% 1,088 $15,218 上昇 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $590,681 0.11% 6,574 $183,408 上昇 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $583,826 0.11% 1,712 $295,571 下落 ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $555,094 0.10% 13,655 $-110,493 下落 ×1
IJR iShares Trust $535,740 0.10% 3,612 $156,959 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $533,639 0.10% 1,428 $150,751 上昇 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $526,885 0.10% 907 上昇 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $525,611 0.10% 7,377 $215,400 上昇 ×2
FDM First Trust Exchange-Traded Fund $521,393 0.10% 5,600 $46,750 下落 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $507,811 0.09% 722 $62,510
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $484,570 0.09% 404 $106,545 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $480,911 0.09% 417 上昇 ×1
FWD AB Active ETFs, Inc. $475,317 0.09% 3,209 $326,698 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $474,099 0.09% 1,591 $168,679 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $473,686 0.09% 1,325 $116,221 上昇 ×3
V Visa Inc. $472,092 0.09% 1,376 $67,090 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
JPIE $47,642,131 8.81% 6倍増
SYFI $44,411,949 8.22% 4倍増
JMEE $34,338,871 6.35% 6倍増
JEPI $27,258,347 5.04% 6倍増
SDVY $21,637,447 4.00% 6倍増
JGRO $20,534,122 3.80% 6倍増
FID $17,616,896 3.26% 6倍増
RDVY $14,835,154 2.74% 6倍増
LOWV $13,407,815 2.48% 6倍増
JEMA $12,250,032 2.27% 6倍増
PML $10,495,853 1.94% 3倍増
JIRE $9,417,453 1.74% 6倍増
LRGC $9,393,936 1.74% 6倍増
HIDV $8,896,007 1.65% 6倍増
IIM $4,351,786 0.81% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMD $526,885 907 0.10%
MU $480,911 417 0.09%
COHR $292,697 742 0.05%
ISTB $287,956 5,968 0.05%
ASML $268,574 135 0.05%
SILA $242,836 7,999 0.04%
SLQD $169,327 3,362 0.03%
IUSB $92,208 1,998 0.02%
MBB $56,807 601 0.01%
QUAL $54,361 248 0.01%
FLOT $46,558 912 0.01%
VO $40,930 508 0.01%
SCZ $17,606 214 0.00%
XLU $9,159 202 0.00%
IQLT $8,770 177 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PYLD 買い増し +555K +$14.8M
FSCO 買い増し +1.4M +$6.5M
JPIE 買い増し +129K +$5.9M
JMEE 買い増し +9K +$5.5M
UCON 削減 -174K -$4.2M
JGRO 買い増し +13K +$4.1M
KNG 削減 -91K -$3.7M
RDVY 買い増し +1K +$2.4M
SDVY 買い増し +13K +$2.4M
PML 買い増し +297K +$2.3M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
YEAR 2025年9月30日 793,289 $40,188,021
IWB 2025年9月30日 3,045 $1,033,991
TRGP 2026年6月30日 2,541 $637,105 5.1%
SRLN 2025年12月31日 14,799 $615,337
MHI 2025年9月30日 62,032 $568,213 追跡終了
PEP 2025年12月31日 2,451 $344,256 -12.3%
ET 2026年6月30日 17,294 $333,774 7.1%
GIS 2025年12月31日 6,258 $315,548 -31.2%
WMB 2026年6月30日 4,175 $303,857 -5.1%
SGOL 2025年9月30日 8,524 $268,847 7.2%
GAL 2025年9月30日 5,704 $268,077
UNH 2026年3月31日 773 $255,170 37.4%
CVX 2026年6月30日 1,172 $242,436 24.7%
FSK 2025年9月30日 11,645 $241,628 -26.5%
PMF 2025年9月30日 30,072 $239,975 追跡終了
BABA 2025年6月30日 1,676 $221,617 -6.7%
SILA 2025年6月30日 7,901 $211,036 追跡終了
BABA 2026年6月30日 1,626 $203,998 10.3%
SYY 2025年12月31日 2,475 $203,831 5.2%
CVX 2025年12月31日 1,308 $203,183 35.6%
JPI 2025年9月30日 9,727 $202,317 追跡終了
IJH 2025年9月30日 2,754 $170,789 11.8%
IJR 2025年9月30日 1,435 $156,800 16.4%
DMAR 2025年9月30日 2,360 $93,385
PMAR 2026年6月30日 1,990 $88,794
PSEP 2026年6月30日 1,990 $85,689
PAUG 2026年6月30日 2,000 $85,440
PDEC 2026年6月30日 1,980 $84,150
PJUN 2026年6月30日 1,990 $83,235
PNOV 2026年6月30日 1,990 $81,311
PFEB 2026年6月30日 2,000 $80,200
PAPR 2026年6月30日 2,000 $79,600
PMAY 2026年6月30日 1,800 $71,892
FLOT 2025年9月30日 1,236 $63,061
GRPM 2025年6月30日 548 $57,376
AMPY 2025年9月30日 13,327 $42,646 -17.0%
AGG 2025年9月30日 305 $30,256
QMAR 2025年9月30日 856 $26,527
IGV 2025年9月30日 159 $17,411 -7.8%
IWF 2025年9月30日 32 $13,587 7.8%
XBI 2026年6月30日 65 $8,302 -2.4%
SPTM 2026年6月30日 94 $7,432
XLP 2025年9月30日 85 $6,882 追跡終了
ITOT 2025年9月30日 50 $6,752 15.5%
LQD 2025年9月30日 55 $6,006
IBB 2026年6月30日 35 $5,910 7.9%
FTCB 2025年12月31日 250 $5,328
XMMO 2025年6月30日 45 $5,124
IGV 2026年6月30日 40 $3,202 17.0%
RODE 2025年6月30日 92 $2,663 追跡終了
TLT 2025年9月30日 23 $2,004
FNDA 2025年6月30日 65 $1,793 24.0%
FNDE 2025年6月30日 53 $1,622
FNDC 2025年6月30日 38 $1,371
PCY 2026年6月30日 40 $830
RFEM 2025年6月30日 9 $600
FICS 2025年6月30日 11 $407
SPMD 2025年12月31日 5 $286
FPXE 2025年6月30日 9 $231
EMB 2025年12月31日 2 $190
IWS 2025年9月30日 1 $132 16.9%
LDUR 2025年12月31日 1 $94
SLYV 2025年12月31日 1 $46 14.3%
KBWY 2026年3月31日 2 $24
FPXI 2025年9月30日 0 $18
FTXN 2025年12月31日 1 $15