Absolute Shares Trust (WBIL)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000044183 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $30.5M
- 保有銘柄
- 63
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 45.13%
- 実効ポジション数
- 15.2
- 1%超のポジション
- 49
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$798K
- 四半期末 6月 2026
- -$1.9M
- 過去12ヶ月
- -$9.5M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 63保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paychex Inc | 704326107 | $299K | 0.98 | 3,044 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $295K | 0.97 | 833 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $213K | 0.70 | 2,548 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $212K | 0.70 | 217 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $206K | 0.68 | 206,480 | STIV | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $206K | 0.68 | 568 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $197K | 0.65 | 909 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $187K | 0.62 | 841 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $187K | 0.61 | 1,235 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $186K | 0.61 | 683 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $185K | 0.61 | 351 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $168K | 0.55 | 1,241 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $144K | 0.47 | 3,006 | EC | US |
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セクター別内訳
Industrials
20.6%
Technology
19.7%
Healthcare
7.1%
Financial Services
6.6%
Consumer Discretionary
6.6%
Consumer Staples
3.8%
Retail
3.3%
Communications
3.3%
Communication Services
2.4%
Financials
1.8%
Energy
1.7%
Materials
1.4%
その他/マッピングなし
21.7%
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $21,366,711 | 44.83% | 531,052 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $17,675,325 | 37.08% | 439,306 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,136,331 | 6.58% | 77,951 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1,265,261 | 2.65% | 31,447 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1,265,261 | 2.65% | 31,447 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,058,590 | 2.22% | 26,310 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $543,434 | 1.14% | 13,507 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $407,658 | 0.86% | 10,132 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $359,376 | 0.75% | 8,932 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $294,983 | 0.62% | 9,066 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $203,921 | 0.43% | 5,068 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $82,039 | 0.17% | 2,039 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7,363 | 0.02% | 183 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
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