Tidal Trust II (RDTY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000090039 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $15.3M
- 保有銘柄
- 3
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 94.92%
- 実効ポジション数
- 1.3
- 1%超のポジション
- 2
このページについて
RDTY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.96% | — |
| 3M | ▼ -9.74% | — |
| 6M | ▼ -17.32% | — |
| 年初来 | ▼ -5.74% | — |
| 1Y | ▼ -23.43% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年3月6日以降 | ▼ -24.87% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 23.45%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -1.04
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$3.8M
- 四半期末 4月 2026
- +$7.1M
- 過去12ヶ月
- +$16.0M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 3保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $13.6M | 88.55 | 55 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $938K | 6.11 | 937,815 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $40K | 0.26 | 40,000 | DBT | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 1 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 100.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |