iShares Trust (EAOK)
運用会社 · BATS · シリーズ S000068729 · SEC EDGAR で表示 ↗
2020年6月12日
設定日
純フロー（30日）: -$0 発行済株式数の設定/償還から推定
- 純資産
- $9.1M
- 保有銘柄
- 6
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 経費率
- 0.18% (低)
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.05%
- 実効ポジション数
- 2.0
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$692K
- 過去12ヶ月
- +$28K
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $6.2M | 68.04 | 130,158 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.8M | 19.60 | 11,367 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $603K | 6.64 | 5,969 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $327K | 3.59 | 6,385 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $186K | 2.05 | 3,623 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $11K | 0.12 | 11,132 | STIV | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
日次変動（30日）
| 日付 | タイプ | ティッカー | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月12日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 28.15 → -0.001867 (-100.0%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.02811 → 28.18 (100143.4%) |
| 2026年8月10日 | 解消 |
EAGG
46435U549
|
ポジション解消 — 0.4094 単位/株でした |
| 2026年8月10日 | 解消 |
ESGD
46435G516
|
ポジション解消 — 0.0177 単位/株でした |
| 2026年8月10日 | 解消 |
ESGE
46434G863
|
ポジション解消 — 0.01937 単位/株でした |
| 2026年8月10日 | 解消 |
ESGU
46435G425
|
ポジション解消 — 0.03315 単位/株でした |
| 2026年8月10日 | 解消 |
ESML
46435U663
|
ポジション解消 — 0.01018 単位/株でした |
| 2026年8月10日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.001553 → 28.15 (-1812028.6%) |
| 2026年8月7日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.00122 → -0.001553 (-227.3%) |
| 2026年8月7日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.02667 → 0.02811 (5.4%) |
| 2026年8月6日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.001167 → 0.00122 (4.6%) |
| 2026年8月5日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.00121 → 0.001167 (-3.6%) |
| 2026年8月4日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.06578 → 0.00121 (-98.2%) |
| 2026年8月3日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.001957 → 0.06578 (-3462.0%) |
| 2026年7月31日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.00187 → -0.001957 (4.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.001827 → -0.00187 (2.4%) |
| 2026年7月29日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.001783 → -0.001827 (2.4%) |
| 2026年7月28日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.001653 → -0.001783 (7.9%) |
| 2026年7月24日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.001563 → -0.001653 (5.8%) |
| 2026年7月23日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.00152 → -0.001563 (2.9%) |
| 2026年7月22日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.001477 → -0.00152 (2.9%) |
| 2026年7月21日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.001347 → -0.001477 (9.7%) |
| 2026年7月17日 | 新規 |
EAGG
46435U549
|
新規ポジション — 0.4094 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
ESGD
46435G516
|
新規ポジション — 0.0177 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
ESGE
46434G863
|
新規ポジション — 0.01937 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
ESGU
46435G425
|
新規ポジション — 0.03315 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
ESML
46435U663
|
新規ポジション — 0.01018 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
新規ポジション — -0.001347 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
新規ポジション — 0.02667 単位/株 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783,204 | 97.64% | 27,621 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,397 | 1.92% | 543 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $3,261 | 0.41% | 115 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0.03% | 8,455 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| KROP Global X Funds | $9.2M |
| SHPU Direxion Shares ETF Trust | $9.4M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| METD Direxion Shares ETF Trust | $9.0M |
| XHYE BondBloxx ETF Trust | $9.0M |
| RITA ETF Series Solutions | $8.9M |
| PSWD DBX ETF Trust | $8.9M |
| MLDR Global X Funds | $8.8M |